EJECUCION PRESPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS A NOVIEMBRE 30 DE 2025.xlsx

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2	INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA
4	NIT. 800’019.922-1
5	PRESUPUESTO
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7	EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS A NOVIEMBRE 30 DE 2025
8	(Cifras expresadas en miles de pesos)
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10	Presupuesto ingresos ejecutado				4,687,849,672	95.80%
11	Presupuesto ingresos proyectado				4,893,442,008
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13	Presupuesto de ingresos	Presupuesto	Adición	Presupuesto	Valor ejecutado a	%	%
14		Inicial		Definitivo	noviembre 30-2025	ejecución	Participación
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16	Intereses por créditos de fomento	454,722,879	0	454,722,879	598,193,007	131.55%	12.76%
17	Interés por créditos de manejo deuda pública	0	0	0	0	0.00%	0.00%
18	Rendimientos financieros	1,471,066,329	0	1,471,066,329	950,171,849	64.59%	20.27%
19	Interés por créditos de tesorería	525,046,667	0	525,046,667	1,173,722,789	223.55%	25.04%
20	Interés créditos servidores públicos	553,956,136	0	553,956,136	466,102,984	84.14%	9.94%
21	Intereses descuento actas	743,675,035	0	743,675,035	146,220,070	19.66%	3.12%
22	Ingresos por contratos y convenios	187,464,962	0	187,464,962	235,134,763	125.43%	5.02%
23	Disposición de activos	4,000	0	4,000	0	0.00%	0.00%
24	Dividendos y utilidades por otras inversiones de capital	150,000,000	0	150,000,000	315,115,263	210.08%	6.72%
25	Recursos de crédito interno	1,000	0	1,000	0	0.00%	0.00%
26	Transferencias de capital	1,000	0	1,000	0	0.00%	0.00%
27	Recursos del balance	1,000	800,000,000	800,001,000	800,000,000	100.00%	17.07%
28	Reintegros y otros recursos no apropiados	7,503,000	0	7,503,000	3,188,947	42.50%	0.07%
29	Totales	4,093,442,008	800,000,000	4,893,442,008	4,687,849,672	95.80%	100.00%
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31	EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS A NOVIEMBRE 30 DE 2025
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33	Total Presupuesto de Gastos ejecutado				3,115,498,754	63.67%
34	Total presupuesto de Gastos presupuestado				4,893,442,008
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36	Presupuesto de Gastos	Presupuesto	Adición	Presupuesto	Valor ejecutado a	ejecución	%
37		Inicial		Definitivo	noviembre 30-2025	%	Participacion
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39	Planta de personal permanente	2,020,737,631	0	2,020,737,631	1,459,569,496	72.23%	46.85%
40	Personal supernumerario y planta temporal	1,000	0	1,000	0	0.00%	0.00%
41	Adquisición de activos no financieros	44,164,000	0	44,164,000	0	0.00%	0.00%
42	Adquisiciones diferentes de activos	1,228,496,377	635,000,000	1,863,496,377	1,204,795,308	64.65%	38.67%
43	Sentencias y conciliaciones	3,000	0	3,000	0	0.00%	0.00%
44	Adquisición de servicios- Gastos de operación comercial	453,034,000	165,000,000	617,034,000	268,565,759	43.53%	8.62%
45	Cesantías	150,001,000	0	150,001,000	36,581,260	24.39%	1.17%
46	Impuestos	185,000,000	0	185,000,000	137,656,897	74.41%	4.42%
47	Contribuciones	12,000,000	0	12,000,000	8,081,034	67.34%	0.26%
48	Multas, sanciones e intereses de mora	1,000	0	1,001,000	249,000	24.88%	0.01%
49	Intereses - Deuda pública	3,000	0	3,000	0	0.00%	0.00%
50	Adquisición de bienes y servicios - Inversión	1,000	0	1,000	0	0.00%	0.00%
51	Totales	4,093,442,008	800,000,000	4,893,442,008	3,115,498,754	63.67%	100.00%
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53	Total ingresos ejecutados a noviembre 30 de 2025				4,687,849,672
54	Total gastos (giros acumulados y ejecuciones por pagar)				3,115,498,754
55	Superávit presupuestal a noviembre 30 de 2025				1,572,350,918
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