| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuenta | Categoría | Descripción | Asignado | Modificado | Codificado | Monto certificado | Comprometido | Devengado | Pagado | Saldo por comprometer | Saldo por devengar | Saldo por pagar | Porcentaje de ejecución | ||||||||||||
2 | 1.1.02.05 | impuestos | De Vehículos Motorizados De Transporte Terrestre | 4314858.6 | -4314858.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3 | 1.3.01.02 | Tasas y Contribuciones | Acceso A Lugares Públicos | 1343387.94 | -598606.29 | 744781.65 | 0 | 0 | 142138.3 | 142138.3 | 744781.65 | -142138.3 | 0 | 0 | ||||||||||||
4 | 1.3.01.03 | Tasas y Contribuciones | Ocupación De Lugares Públicos | 55791.25 | 0 | 55791.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55791.25 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
5 | 1.3.01.08 | Tasas y Contribuciones | Prestación De Servicios | 142502.36 | -45371.86 | 97130.5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 97130.5 | -7 | 0 | 0 | ||||||||||||
6 | 1.3.01.11 | Tasas y Contribuciones | Inscripciones, Registros Y Matrículas | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 6692.51 | 6692.51 | 20000 | -6692.51 | 0 | 0 | ||||||||||||
7 | 1.3.01.12 | Tasas y Contribuciones | Permisos, Licencias Y Patentes | 297916.02 | 0 | 297916.02 | 0 | 0 | 29462.19 | 29462.19 | 297916.02 | -29462.19 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 1.3.01.99 | Tasas y Contribuciones | Otras Tasas | 113086.5 | 0 | 113086.5 | 0 | 0 | 16857.05 | 16857.05 | 113086.5 | -16857.05 | 0 | 0 | ||||||||||||
9 | 1.7.02.02 | Rentas de Inversiones y multas | Edificios, Locales Y Residencias | 0 | 405446 | 405446 | 0 | 0 | 22597.71 | 15597.78 | 405446 | -22597.71 | 6999.93 | 0 | ||||||||||||
10 | 1.7.02.07 | Rentas de Inversiones y multas | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
11 | 1.7.04.99 | Rentas de Inversiones y multas | Otras Multas | 13256 | 0 | 13256 | 0 | 0 | 2311.25 | 2311.25 | 13256 | -2311.25 | 0 | 0 | ||||||||||||
12 | 1.8.01.01 | Transferencias o donaciones corrientes | Del Presupuesto General Del Estado | 392221.74 | 335384.29 | 727606.03 | 0 | 0 | 613606.03 | 613606.03 | 727606.03 | -613606.03 | 0 | 0 | ||||||||||||
13 | 1.8.01.04 | Transferencias o donaciones corrientes | De Gobiernos Autónomos Descentralizados | 398440.02 | 0 | 398440.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398440.02 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
14 | 1.9.04.99 | Otros ingresos | Otros No Especificados | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 2540.25 | 2540.25 | 6000 | -2540.25 | 0 | 0 | ||||||||||||
15 | 3.7.01.99 | Otros Saldos | Otros Saldos | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
16 | 3.8.01.01 | Cuentas Pendientes por Cobrar | De Cuentas Por Cobrar | 0 | 11635.13 | 11635.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11635.13 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
17 | 5.1.01.05 | Egresos en personal | Rrrrr | 896015.52 | -544290.16 | 351725.36 | 234694.52 | 234694.52 | 234694.52 | 224390.34 | 117030.84 | 0 | 10304.18 | 66.73 | ||||||||||||
18 | 5.1.02.03 | Egresos en personal | Decimo Tercer Sueldo | 120894.96 | -69943.83 | 50951.13 | 33013.5 | 33013.5 | 32850.02 | 7609.63 | 17937.63 | 163.48 | 25240.39 | 64.79 | ||||||||||||
19 | 5.1.02.04 | Egresos en personal | Decimo Cuarto Sueldo | 44125 | -22181.39 | 21943.61 | 12094.86 | 12094.86 | 12094.86 | 3857.36 | 9848.75 | 0 | 8237.5 | 55.12 | ||||||||||||
20 | 5.1.05.09 | Egresos en personal | Horas Extraordinarias Y Suplementarias | 75027.6 | -6235.74 | 68791.86 | 530.09 | 530.09 | 530.09 | 530.09 | 68261.77 | 0 | 0 | 0.77 | ||||||||||||
21 | 5.1.05.10 | Egresos en personal | Servicios Personales Por Contrato | 554724 | -275317.56 | 279406.44 | 204633.24 | 204633.24 | 204633.24 | 188579.2 | 74773.2 | 0 | 16054.04 | 73.24 | ||||||||||||
22 | 5.1.05.12 | Egresos en personal | Subrogacion | 39400 | -29620.57 | 9779.43 | 4147.75 | 4147.75 | 4147.75 | 4147.75 | 5631.68 | 0 | 0 | 42.41 | ||||||||||||
23 | 5.1.05.13 | Egresos en personal | Encargos | 50500 | -13192.17 | 37307.83 | 16760.05 | 16760.05 | 16760.05 | 16760.05 | 20547.78 | 0 | 0 | 44.92 | ||||||||||||
24 | 5.1.06.01 | Egresos en personal | Aporte Patronal | 169452.97 | -95830.46 | 73622.51 | 51950.73 | 51950.73 | 51950.73 | 30269.94 | 21671.78 | 0 | 21680.79 | 70.56 | ||||||||||||
25 | 5.1.06.02 | Egresos en personal | Fondo De Reserva | 117163.07 | -84000.01 | 33163.06 | 19036.62 | 19036.62 | 19036.62 | 19036.62 | 14126.44 | 0 | 0 | 57.4 | ||||||||||||
26 | 5.1.07.07 | Egresos en personal | Compensacion Por Vacaciones No Gozadas | 114735.31 | -73451.92 | 41283.39 | 6283.39 | 6283.39 | 6283.39 | 6283.39 | 35000 | 0 | 0 | 15.22 | ||||||||||||
27 | 5.3.01.01 | Bienes y servicios de consumo | Agua Potable | 10500 | -3300 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
28 | 5.3.01.04 | Bienes y servicios de consumo | Energía Eléctrica | 68600 | -32600 | 36000 | 5092.9 | 5092.9 | 5092.9 | 5092.9 | 30907.1 | 0 | 0 | 14.15 | ||||||||||||
29 | 5.3.01.05 | Bienes y servicios de consumo | Telecomunicaciones | 35040 | -8808.96 | 26231.04 | 19133.34 | 19133.34 | 13374.8 | 13374.8 | 7097.7 | 5758.54 | 0 | 72.94 | ||||||||||||
30 | 5.3.01.06 | Bienes y servicios de consumo | Servicio De Correo | 260 | 10.02 | 270.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.02 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
31 | 5.3.02.02 | Bienes y servicios de consumo | Fletes Y Maniobras | 12000 | -7000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
32 | 5.3.02.03 | Bienes y servicios de consumo | Almacenamiento, Embalaje Y Envase | 1000 | -936.74 | 63.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.26 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
33 | 5.3.02.04 | Bienes y servicios de consumo | Edición, Impresión, Reproducción Y | 27731.62 | -21575.94 | 6155.68 | 155.68 | 155.68 | 139 | 139 | 6000 | 16.68 | 0 | 2.53 | ||||||||||||
34 | 5.3.02.07 | Bienes y servicios de consumo | Difusión, Información Y Publicidad | 10182.86 | 0 | 10182.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10182.86 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
35 | 5.3.02.08 | Bienes y servicios de consumo | Servicio Seguridad Y Vigilancia | 59796.95 | 67308.01 | 127104.96 | 127104.96 | 127104.96 | 20973.32 | 576.77 | 0 | 106131.64 | 20396.55 | 100 | ||||||||||||
36 | 5.3.02.09 | Bienes y servicios de consumo | Servicio de Aseo | 163200 | -158163 | 5037 | 37 | 37 | 37 | 37 | 5000 | 0 | 0 | 0.73 | ||||||||||||
37 | 5.3.03.01 | Bienes y servicios de consumo | Pasajes Al Interior | 5000 | 2035 | 7035 | 2135 | 2135 | 1826.93 | 1826.93 | 4900 | 308.07 | 0 | 30.35 | ||||||||||||
38 | 5.3.03.03 | Bienes y servicios de consumo | Viáticos Y Subsistencias En El Interior | 10030 | -3130 | 6900 | 1070 | 1070 | 730 | 730 | 5830 | 340 | 0 | 15.51 | ||||||||||||
39 | 5.3.04.02 | Bienes y servicios de consumo | Edificios, Locales Y Residencias | 52285.7 | -52285.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
40 | 5.3.04.04 | Bienes y servicios de consumo | Mantenimiento De Maquinarias Y Equipos | 2460 | -2460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
41 | 5.3.04.06 | Bienes y servicios de consumo | Herramientas | 0 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||||||||||
42 | 5.3.05.02 | Bienes y servicios de consumo | Edificios, Locales y Residencias | 6348.05 | -6348.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
43 | 5.3.05.04 | Bienes y servicios de consumo | Maquinarias y Equipos | 14000 | -13970 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||||||||||
44 | 5.3.06.01 | Bienes y servicios de consumo | Consultoría, Asesoría e Investigación | 24000 | -24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
45 | 5.3.06.02 | Bienes y servicios de consumo | Servicio de Auditoría | 20003.77 | -5003.77 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
46 | 5.3.06.09 | Bienes y servicios de consumo | Investigaciones Profesionales Y Análisis | 17000 | -17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
47 | 5.3.06.12 | Bienes y servicios de consumo | Capacitación A Servidores Públicos | 12750 | -11250 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
48 | 5.3.07.01 | Bienes y servicios de consumo | Desarrollo de Sistemas Informáticos | 20000 | -19020 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||||||||||
49 | 5.3.07.02 | Bienes y servicios de consumo | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes | 73279 | -58555.97 | 14723.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14723.03 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
50 | 5.3.07.04 | Bienes y servicios de consumo | Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y | 6000 | -6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
51 | 5.3.08.02 | Bienes y servicios de consumo | Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección | 24158 | -14358 | 9800 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 9791.07 | 0 | 0 | 0.09 | ||||||||||||
52 | 5.3.08.03 | Bienes y servicios de consumo | Combustibles Y Lubricantes | 20000 | -12800 | 7200 | 4687.5 | 4687.5 | 72.76 | 35.71 | 2512.5 | 4614.74 | 37.05 | 65.1 | ||||||||||||
53 | 5.3.08.04 | Bienes y servicios de consumo | Materiales De Oficina | 44628.94 | -32913.78 | 11715.16 | 8215.16 | 8215.16 | 8080.61 | 8080.61 | 3500 | 134.55 | 0 | 70.12 | ||||||||||||
54 | 5.3.08.05 | Bienes y servicios de consumo | Materiales De Aseo | 2594.55 | 13213.29 | 15807.84 | 7897.65 | 7897.65 | 5771.92 | 4505.68 | 7910.19 | 2125.73 | 1266.24 | 49.96 | ||||||||||||
55 | 5.3.08.07 | Bienes y servicios de consumo | Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción | 1000 | -972.5 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
56 | 5.3.08.09 | Bienes y servicios de consumo | Medicinas Y Productos Farmacéuticos | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
57 | 5.3.08.11 | Bienes y servicios de consumo | Materiales De Construcción, Eléctricos, | 13345.01 | -11820.52 | 1524.49 | 24.49 | 24.49 | 24.49 | 24.49 | 1500 | 0 | 0 | 1.61 | ||||||||||||
58 | 5.3.08.21 | Bienes y servicios de consumo | Egresos Para Situaciones De Emergencia | 2000 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
59 | 5.3.14.04 | Bienes y servicios de consumo | Maquinarias y Equipos | 6591 | 0 | 6591 | 6591 | 6591 | 6591 | 6591 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||||||||||
60 | 5.3.14.06 | Bienes y servicios de consumo | Herramientas | 18425 | -15730.53 | 2694.47 | 275.39 | 275.39 | 275.39 | 275.39 | 2419.08 | 0 | 0 | 10.22 | ||||||||||||
61 | 5.3.16.01 | Bienes y servicios de consumo | Fondos De Reposicion De Cajas Chicas | 2009.72 | 4281.91 | 6291.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6291.63 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
62 | 5.7.01.02 | Otros egresos corrientes | Tasas Generales | 3529 | -2067.36 | 1461.64 | 461.64 | 461.64 | 461.64 | 461.64 | 1000 | 0 | 0 | 31.58 | ||||||||||||
63 | 5.7.02.01 | Otros egresos corrientes | Seguros | 53500 | -29500 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
64 | 5.7.02.03 | Otros egresos corrientes | Comisiones Bancarias | 1900 | 1370.9 | 3270.9 | 1833.6 | 1833.6 | 71 | 71 | 1437.3 | 1762.6 | 0 | 56.06 | ||||||||||||
65 | 5.7.02.06 | Otros egresos corrientes | Costas Judiciales | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
66 | 5.8.01.01 | Transferencias o donaciones corrientes | A entidades del Presupuesto General del | 3400 | 819.25 | 4219.25 | 2489.11 | 2489.11 | 507.4 | 507.4 | 1730.14 | 1981.71 | 0 | 58.99 | ||||||||||||
67 | 7.3.02.04 | Bienes y servicios para inversión | Edición, Impresión, Reproducción Y | 7118.38 | -7118.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
68 | 7.3.02.08 | Bienes y servicios para inversión | Servicio de Vigilancia | 549600 | -470884.23 | 78715.77 | 77004.38 | 77004.38 | 76363.22 | 76363.22 | 1711.39 | 641.16 | 0 | 97.83 | ||||||||||||
69 | 7.3.02.09 | Bienes y servicios para inversión | Servicios de Aseo | 360000 | -281367.36 | 78632.64 | 78632.64 | 78632.64 | 42347.52 | 42347.52 | 0 | 36285.12 | 0 | 100 | ||||||||||||
70 | 7.3.03.01 | Bienes y servicios para inversión | Pasajes al Interior | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||||||||||
71 | 7.3.04.02 | Bienes y servicios para inversión | Edificios, Locales y Residencias | 145000 | -26595.45 | 118404.55 | 118404.55 | 118404.55 | 111430.79 | 91359.94 | 0 | 6973.76 | 20070.85 | 100 | ||||||||||||
72 | 7.3.04.04 | Bienes y servicios para inversión | Maquinarias Y Equipos | 150283.05 | -125283.05 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
73 | 7.3.04.06 | Bienes y servicios para inversión | Herramientas (Mantenimiento y | 0 | 42.54 | 42.54 | 42.54 | 42.54 | 42.54 | 42.54 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||||||||||
74 | 7.3.04.18 | Bienes y servicios para inversión | Mantenimiento De Áreas Verdes Y Arreglo De Vías | 12000 | -12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
75 | 7.3.05.01 | Bienes y servicios para inversión | Terrenos | 120000 | 753.88 | 120753.88 | 119892.24 | 119892.24 | 89919.18 | 89919.18 | 861.64 | 29973.06 | 0 | 99.29 | ||||||||||||
76 | 7.3.05.04 | Bienes y servicios para inversión | Maquinarias Y Equipos | 85000 | -19250 | 65750 | 65750 | 65750 | 30336 | 30336 | 0 | 35414 | 0 | 100 | ||||||||||||
77 | 7.3.06.01 | Bienes y servicios para inversión | Consultoría, Asesoría E Investigación | 195000 | -195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
78 | 7.3.07.02 | Bienes y servicios para inversión | Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes | 124770 | -112570 | 12200 | 12200 | 12200 | 6600 | 6600 | 0 | 5600 | 0 | 100 | ||||||||||||
79 | 7.3.07.04 | Bienes y servicios para inversión | Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y | 0 | 51.03 | 51.03 | 51.03 | 51.03 | 51.03 | 51.03 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||||||||||
80 | 7.3.08.02 | Bienes y servicios para inversión | Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección | 5500 | -4500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
81 | 7.3.08.04 | Bienes y servicios para inversión | Materiales De Oficina | 0 | 140.17 | 140.17 | 140.17 | 140.17 | 140.17 | 140.17 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||||||||||
82 | 7.3.08.05 | Bienes y servicios para inversión | Materiales De Aseo | 18000 | -18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
83 | 7.3.08.07 | Bienes y servicios para inversión | Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción | 150000 | -84064.8 | 65935.2 | 49465.2 | 49465.2 | 29606.38 | 24693.88 | 16470 | 19858.82 | 4912.5 | 75.02 | ||||||||||||
84 | 7.3.08.11 | Bienes y servicios para inversión | Existencia De Insumos Bienes, Materiales, Y | 193690 | -117774.16 | 75915.84 | 42103.31 | 42103.31 | 40719.95 | 40719.95 | 33812.53 | 1383.36 | 0 | 55.46 | ||||||||||||
85 | 7.3.14.06 | Bienes y servicios para inversión | Herramientas | 0 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||||||||||
86 | 7.7.02.01 | Otros egresos de inversión | Seguros | 25000 | -25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
87 | 8.4.01.03 | Bienes de larga duración | Mobiliarios | 129256.17 | -98546.3 | 30709.87 | 15709.87 | 15709.87 | 6282.9 | 6282.9 | 15000 | 9426.97 | 0 | 51.16 | ||||||||||||
88 | 8.4.01.04 | Bienes de larga duración | Maquinarias Y Equipos | 1094360 | -692087.81 | 402272.19 | 313931.71 | 313931.71 | 80801.83 | 80801.83 | 88340.48 | 233129.88 | 0 | 78.04 | ||||||||||||
89 | 8.4.01.05 | Bienes de larga duración | Vehículos | 75000 | -50000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
90 | 8.4.01.07 | Bienes de larga duración | Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos | 578360 | -179695.5 | 398664.5 | 343581.12 | 343581.12 | 342571.64 | 116215.09 | 55083.38 | 1009.48 | 226356.55 | 86.18 | ||||||||||||
91 | 8.4.04.03 | Bienes de larga duración | Sistemas De Información | 24730 | 125270 | 150000 | 150000 | 150000 | 141012.61 | 5875.53 | 0 | 8987.39 | 135137.08 | 100 | ||||||||||||
92 | 8.4.04.04 | Bienes de larga duración | Página Web | 0 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
93 | 9.7.01.01 | Pasivo Circulante | De Cuentas Por Pagar | 3705.23 | 12848.57 | 16553.8 | 2070.6 | 2070.6 | 2070.6 | 2070.6 | 14483.2 | 0 | 0 | 12.51 | ||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |