ABCFRSUVWXYZ
1
ГКП "Қуатжылуорталык-3" АДЦ-160 Гкал
2
Исполнение тарифной сметы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2018г.
3
№ п/п Наименование показателейЕдиница измерения тарифн. смета 2018 (план) исполнение 2018 г откл. +/-откл. %
4
I Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.тыс.тенге 363 966,0 375 245,9 11 279,9 3,1%
5
1Материальные затраты -всего, в т.ч.тыс.тенге 258 531,5 258 745,1 213,6 0,1%
6
1.1Топливо, всего, в том числе:тыс.тенге 184 076,5 184 290,1 213,6 0,1%
7
1.1.1 -природный газтыс.тенге 168 032,5 168 246,1 213,6 0,1%
8
1.1.2 -дизельное топливотыс.тенге 16 044,0 16 044,0 - 0%
9
1.2Электроэнергия тыс.тенге 71 083,9 71 083,9 - 0,0 0%
10
1.3.Химреагентытыс.тенге 1 170,7 1 170,7 - 0%
11
1.4Вода на производствотыс.тенге 1 812,9 1 812,9 - 0%
12
1.5Горюче-смазочные материалытыс.тенге 387,5 387,5 - 0%
13
2Затраты на оплату труда производственного персонала, всего, в том числе:тыс.тенге 34 766,7 34 776,5 9,8 0,03%
14
2.1Заработная плата производственного персонала тыс.тенге 31 634,8 31 643,8 9,0 0,03%
15
2.2Социальный налогтыс.тенге 3 131,8 3 132,7 0,9 0,03%
16
3Амортизация тыс.тенге57 133,5468 133,54 11 000,0 19,3%
17
4Текущий ремонт, всего, в том числе:тыс.тенге 3 817,3 3 817,3 - 0,0 0%
18
4.1.Материалы на ремонтные работытыс.тенге 3 811,5 3 811,5 - 0,0 0%
19
4.2.Материалы на тех.обслуживание и эксплуатациютыс.тенге 5,8 5,8 - 0%
20
5Охрана труда и техники безопасноститыс.тенге 573,9 573,9 - 0%
21
6Услуги охранытыс.тенге 3 780,0 3 780,0 - 0%
22
7Коммунальные услуги в.т.ч.тыс.тенге 1 705,7 1 705,7 - 0%
23
7.1Электроэнергия тыс.тенге 1 254,1 1 254,1 - 0%
24
7.2Вода на хоз.нуждытыс.тенге 89,1 89,1 - 0%
25
7.3вывоз ТБОтыс.тенге 362,5 362,5 - 0%
26
8Всего другие расходы 3 657,4 3 713,8 56,4 1,5%
27
8.1Дезинфекциятыс.тенге 16,1 16,1 0,0 0%
28
8.2.Пожарная охранатыс.тенге 1 630,5 1 630,5 0,0 0%
29
8.3Приобретение противопажарных средствтыс.тенге 316,1 316,1 - 0%
30
8.4Обязательная страхование работниковтыс.тенге 146,2 146,2 - 0%
31
8.5Мед. осмотр персоналатыс.тенге 105,0 105,0 - 0%
32
8.6Медикаментытыс.тенге 30,4 30,4 - 0%
33
8.7Аттестация рабочих месттыс.тенге 85,5 85,5 - 0%
34
8.8Расходы на обучение персоналатыс.тенге 397,3 397,3 - 0,0 0%
35
8.9Спец одежда и спец обувьтыс.тенге 924,1 924,1 - 0,0 0%
36
8.10Услуги гидрометеорологиитыс.тенге 6,2 62,6 56,4 913,4%
37
IIРасходы периода, всего:тыс.тенге#ERROR! 35 077,0 #ERROR!#ERROR!
38
9Общие и административные расходы всего, в т.ч.:тыс.тенге#ERROR! 35 077,0 #ERROR!#ERROR!
41
9.3Налоги и др. платежи, всего:тыс.тенге 37 440,5 29 699,2 - 7 741,3 -20,7%
42
9.3.1 -имущественный налогтыс.тенге 35 856,6 28 105,4 - 7 751,2 -21,6%
43
9.3.2 -земельный налогтыс.тенге 518,3 528,2 9,9 1,9%
44
9.3.3 -экологические выплатытыс.тенге 1 065,6 1 065,6 - 0%
45
9.4Прочие расходытыс.тенге#ERROR! 545,7 #ERROR!#ERROR!
46
9.4.1Канцтовары, бланочная продукция, компьютерные комплектациитыс.тенге#ERROR! 89,3 #ERROR!#ERROR!
47
9.4.2Услуги связи тыс.тенге 193,2 193,2 - 0%
48
9.4.3Расходы на периодическую печать тыс.тенге 207,1 207,1 - 0%
49
9.4.4Услуги Банкатыс.тенге 56,1 56,1 - 0,0 0%
50
9.5Услуги сторонних организаций всего, в том числе:тыс.тенге 8 332,1 4 832,1 - 3 500,0 -42,0%
51
9.5.1Биллинговые услугитыс.тенге 4 632,1 4 632,1 0,0 0%
52
9.5.2Оценка имуществатыс.тенге 3 500,0 - - 3 500,0 -100,0%
53
9.5.3Расходы на экологиютыс.тенге 200,0 200,0 0,0 0%
54
IIIВсего затраттыс.тенге#ERROR! 410 322,9 #ERROR!#ERROR!
55
Прибыль/убыткитыс.тенге - - 162 825,5 - 162 825,5
56
IVВсего доходовтыс.тенге#ERROR! 247 497,4 #ERROR!#ERROR!
57
VОбъем отпуска тепловой энергии с коллекторов, всего, в том числе:Гкал 43 591,8 38 321,1 - 5 270,7 -12,1%
58
VІНормативно-технические потериГкал 3 923,3 3 164,1 - 759,2 -19,4%
59
% 9,0 9,0 - 0%
60
VІIОбъем оказываемых услугГкал39 668,5 35 157,0 - 4 511,5 -11,4%
61
Среднеотпускной тарифтенге/Г кал 10 346,5 7 039,8 - 3 306,7
62
Численность персонала, всего, в том числе
чел.353500,0%
63
Производственный персонал чел.353500,0%
64
Административный персоналчел.0000,0%
65
Среднемесячная зарплата, в том числе:
тенге 70 393,50 70 393,50 - 0,0%
66
Производственный персонал тенге 70 393,50 70 393,50 - 0,0%
67
Административный персоналтенге0000,0%
68
Директор
П. Сабитов
69
70
Заместитель директора по экономике и фининсам
А. Балыкбаев
71
72
Главный бухгалтер
А. Иманбекова
73
74
Начальник планово-экономического отдела
А. Калдыкозов
75
76
Экономист
Р. Айтпаева
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102