A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
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1 | Volta Club Treasury | |||||||||||||||||||||||||
2 | Asset | Asset Price (USD) | Units | Value (USD) | Location | Chain | Associated Multisig or Other Address | |||||||||||||||||||
3 | SIFU | $100.00 | 391,760.90 | $39,176,090 | UwULend | ETH | 0x355d72fb52ad4591b2066e43e89a7a38cf5cb341 | |||||||||||||||||||
4 | USDT (incl claimed rewards) | $1.00 | 485,222.00 | $485,222 | UwULend | ETH | 0x355d72fb52ad4591b2066e43e89a7a38cf5cb341 | |||||||||||||||||||
5 | bLUSD | $1.18 | 78,806.00 | $92,912 | UwULend | ETH | 0x355d72fb52ad4591b2066e43e89a7a38cf5cb341 | |||||||||||||||||||
6 | ETH | $3,636.00 | 21.41 | $77,847 | UwULend | ETH | 0x355d72fb52ad4591b2066e43e89a7a38cf5cb341 | |||||||||||||||||||
7 | wBTC | $70,847.00 | 0.17 | $12,136 | UwULend | ETH | 0x355d72fb52ad4591b2066e43e89a7a38cf5cb341 | |||||||||||||||||||
8 | Other Dust | N/A | N/A | $9,756 | Wallet+UwULend | ETH | 0x355d72fb52ad4591b2066e43e89a7a38cf5cb341 | |||||||||||||||||||
9 | UwU+ETH LP incl unclaimed rewards (UwU excluded) | N/A | N/A | $2,981,373 | UwULend | ETH | 0x355d72fb52ad4591b2066e43e89a7a38cf5cb341 | |||||||||||||||||||
10 | UwU+ETH LP Uniswap (UwU excluded) | N/A | N/A | $975,786 | Uniswap | ETH | 0x31d3243cfb54b34fc9c73e1cb1137124bd6b13e1 | |||||||||||||||||||
11 | ITP+ETH LP incl unclaimed rewards (ITP excluded) | N/A | N/A | $280,650 | Interport | ETH | 0x355d72fb52ad4591b2066e43e89a7a38cf5cb341 | |||||||||||||||||||
12 | DAI debt | $1.00 | -2,986,925.00 | -$2,986,925 | UwULend | ETH | 0x355d72fb52ad4591b2066e43e89a7a38cf5cb341 | |||||||||||||||||||
13 | crvUSD debt minus rewards | $1.00 | -722,149.00 | -$722,149 | Silo | ETH | 0x355d72fb52ad4591b2066e43e89a7a38cf5cb341 | |||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | ETH liquid treasury total | $40,382,698 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | UwU (vesting+claimable+wallet) | $5.87 | 5,185,273.00 | $30,437,553 | Wallet+UwULend | ETH | 0x355d72fb52ad4591b2066e43e89a7a38cf5cb341 | |||||||||||||||||||
18 | UwU (claimable stream) | $5.87 | 23,003.00 | $135,028 | Sablier | ETH | 0x355d72fb52ad4591b2066e43e89a7a38cf5cb341 | |||||||||||||||||||
19 | ITP+ETH LP incl unclaimed rewards (ITP only) | $0.57 | 414,020.00 | $235,163 | Interport | ETH | 0x355d72fb52ad4591b2066e43e89a7a38cf5cb341 | |||||||||||||||||||
20 | BSGG | 0.001664 | 149,519,668.00 | $248,800.73 | Wallet | ETH | 0x31d3243cfb54b34fc9c73e1cb1137124bd6b13e1 | |||||||||||||||||||
21 | ITP (incl claimable stream) | $0.57 | 6,875,315.00 | $3,905,179 | Wallet+Furo | ETH | 0x355d72fb52ad4591b2066e43e89a7a38cf5cb341 | |||||||||||||||||||
22 | UwU+ETH LP incl unclaimed rewards (UwU only) | $5.87 | 480,432.00 | $2,820,136 | UwULend | ETH | 0x355d72fb52ad4591b2066e43e89a7a38cf5cb341 | |||||||||||||||||||
23 | UwU+ETH LP Uniswap (UwU only) | $5.87 | 165,028.00 | $968,714 | Uniswap | ETH | 0x31d3243cfb54b34fc9c73e1cb1137124bd6b13e1 | |||||||||||||||||||
24 | UwU on Silo | $5.87 | 500,000.00 | $2,935,000 | Silo | ETH | 0x355d72fb52ad4591b2066e43e89a7a38cf5cb341 | |||||||||||||||||||
25 | UwU vesting | $5.87 | 12,407.00 | $72,829 | Sablier | ETH | 0x355d72fb52ad4591b2066e43e89a7a38cf5cb341 | |||||||||||||||||||
26 | ITP vesting | $0.57 | 5,978,840.00 | $3,395,981 | Furo | ETH | 0x355d72fb52ad4591b2066e43e89a7a38cf5cb341 | |||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | ETH illiquid treasury total | $45,154,384 | ||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | USDC.e | $1.00 | 84,738.00 | $84,738 | Wallet | AVAX | 0x88bbe6de858b179841c8f49a56b99fb0522a263a | |||||||||||||||||||
32 | USDT | $1.00 | 60,980.00 | $60,980 | Wallet | AVAX | 0x88bbe6de858b179841c8f49a56b99fb0522a263a | |||||||||||||||||||
33 | KNC | $0.89 | 15,355.00 | $13,689 | Wallet | AVAX | 0x88bbe6de858b179841c8f49a56b99fb0522a263a | |||||||||||||||||||
34 | AVAX | $53.83 | 31.32 | $1,686 | Wallet | AVAX | 0x88bbe6de858b179841c8f49a56b99fb0522a263a | |||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | wETH | $3,636.00 | 41.12 | $149,512 | Wallet | Arbitrum | 0x32b5d1f1331f857d583b05ef50ab9636cdc090d9 | |||||||||||||||||||
37 | ETH | $3,636.00 | 3.41 | $12,399 | Wallet | Arbitrum | 0x32b5d1f1331f857d583b05ef50ab9636cdc090d9 | |||||||||||||||||||
38 | GMX + rewards | N/A | N/A | $40,542 | GMX | Arbitrum | 0x32b5d1f1331f857d583b05ef50ab9636cdc090d9 | |||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | CPOOL | $0.34 | 99,585.00 | $33,680 | Wallet | MATIC | 0x1de8a4c781ac134c1a7640aabe5929f4e1fe2f5b | |||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | USDT | $1.00 | 20,256.00 | $20,256 | Wallet | BSC | 0xee557a29c216c39bb8d04c4ad4951363012eddf1 | |||||||||||||||||||
44 | DAI | $1.00 | 13,298.00 | $13,298 | Wallet | BSC | 0xee557a29c216c39bb8d04c4ad4951363012eddf1 | |||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | UwULend Treasury (UwU not counted) | N/A | N/A | $2,185,411 | UwULend | ETH | 0xC671A6B1415dE6549B05775Ee4156074731190c6 | |||||||||||||||||||
47 | Legacy TO portfolios (total all chains) | $309,666.00 | ||||||||||||||||||||||||
48 | DSN (vesting, project not launched yet) | 0 | 8,333,400.00 | $0 | Furo | Arbitrum | 0xBa90fAbDDE85191aE04Bfdd8022f6D7b1F86c2F4 | |||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | Total Other Liquid Assets | $2,925,856.55 | ||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Total All Chains Liquid + Illiquid Treasury | $88,462,937.81 | ||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Volta circulating | 250,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
57 | All numbers include expenses and performance fees. Perf fees are calculated on the attached sheet (if applicable) | |||||||||||||||||||||||||
58 | Volta backing per token | $173.23 | ||||||||||||||||||||||||
59 | High Watermark per token | $173.23 | ||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | Management fee for the quarter | $442,314.69 | Transaction here | |||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | No performance fee was paid this quarter | |||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Budget paid during quarter | Jan | Feb | Mar | Total | |||||||||||||||||||||
68 | Communications | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 90,000 | |||||||||||||||||||||
69 | Financial | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 36,000 | |||||||||||||||||||||
70 | Operations | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 54,000 | |||||||||||||||||||||
71 | Technical | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 75,000 | |||||||||||||||||||||
72 | Visionary | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 150,000 | |||||||||||||||||||||
73 | Misc | 88,333 | 88,333 | 88,333 | 264,999 | |||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
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89 | ||||||||||||||||||||||||||
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