EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS A FEBRERO 29 DE 2024.xlsx

	A	B	C	D	E
1
2	INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA
4	NIT. 800’019.922-1
5	PRESUPUESTO
6
7	EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS A FEBRERO 29 DE 2024
8	(Cifras expresadas en miles de pesos)
9
10	Presupuesto ingresos ejecutado		818,966,056	23.18%
11	Presupuesto ingresos proyectado		3,532,390,298
12
13	Presupuesto de ingresos	Presupuesto	Valor ejecutado a	%	%
14		Inicial	febrero 29 2024	ejecución	Participación
15
16	Intereses por créditos de fomento	352,155,411	80,889,053	22.97%	9.88%
17	Interés por créditos de manejo deuda pública	16,181,712	0	0.00%	0.00%
18	Rendimientos financieros	1,704,000,701	491,612,966	28.85%	60.03%
19	Interés por créditos de tesorería	524,775,626	166,182,539	31.67%	20.29%
20	Interés créditos servidores públicos	270,931,911	39,625,518	14.63%	4.84%
21	Intereses descuento actas	289,833,334	0	0.00%	0.00%
22	Ingresos por contratos y convenios	217,001,603	40,515,980	18.67%	4.95%
23	Disposición de activos	4,000	0	0.00%	0.00%
24	Dividendos y utilidades por otras inversiones de capital	150,000,000	0	0.00%	0.00%
25	Recursos de crédito interno	1,000	0	0.00%	0.00%
26	Transferencias de capital	1,000	0	0.00%	0.00%
27	Recursos del balance	1,000	0	0.00%	0.00%
28	Reintegros y otros recursos no apropiados	7,503,000	140,000	1.87%	0.02%
29	Totales	3,532,390,298	818,966,056	23.18%	100.00%
30
31	EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS A FEBRERO 29 DE 2024
32
33	Total Presupuesto de Gastos ejecutado		314,629,742	8.91%
34	Total presupuesto de Gastos presupuestado		3,532,390,298
35
36	Presupuesto de Gastos	Presupuesto	Valor ejecutado a	ejecución	%
37		Inicial	febrero 29 2024	%	Participacion
38
39	Planta de personal permanente	1,820,484,452	236,579,495	13.00%	75.19%
40	Personal supernumerario y planta temporal	1,000	0	0.00%	0.00%
41	Adquisición de activos no financieros	22,000,000	0	0.00%	0.00%
42	Adquisiciones diferentes de activos	1,040,498,815	50,402,599	4.84%	16.02%
43	Sentencias y conciliaciones	3,000	0	0.00%	0.00%
44	Adquisición de servicios- Gastos de operación comercial	352,678,151	25,254,642	7.16%	8.03%
45	Cesantías	124,319,880	0	0.00%	0.00%
46	Impuestos	162,400,000	1,234,600	0.76%	0.39%
47	Contribuciones	10,000,000	1,158,406	11.58%	0.37%
48	Multas, sanciones e intereses de mora	1,000	0	0.00%	0.00%
49	Intereses - Deuda pública	3,000	0	0.00%	0.00%
50	Adquisición de bienes y servicios - Inversión	1,000	0	0.00%	0.00%
51	Totales	3,532,390,298	314,629,742	8.91%	100.00%
52
53	Total ingresos ejecutados a febrero 29 de 2024		818,966,056
54	Total gastos (giros acumulados y ejecuciones por pagar)		314,629,742
55	Superavit presupuestal a febrero 29 de 2024		504,336,314
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101