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1 | System Date | Trade Date | Settle Date | Entry Type Description | Description | Symbol | QTY | Price | Fees | Net Amount | ||||||||||||||||
2 | 5/17/2021 | 5/17/2021 | 5/19/2021 | Trade Entry | HTZGQ | 3600 | 6.428056 | -31.85 | -23172.9 | |||||||||||||||||
3 | 5/17/2021 | 5/17/2021 | 5/19/2021 | Trade Entry | HTZGQ | -3600 | 6.464722 | -33.23 | 23239.77 | |||||||||||||||||
4 | 5/28/2021 | 5/28/2021 | 6/2/2021 | Trade Entry | TLRY | -1000 | 17.25 | -5.61 | 17244.39 | |||||||||||||||||
5 | 5/28/2021 | 5/28/2021 | 6/2/2021 | Trade Entry | ACB | -1000 | 9.36 | -7.07 | 9352.93 | |||||||||||||||||
6 | 5/28/2021 | 5/28/2021 | 6/2/2021 | Trade Entry | ACB | 1000 | 9.419 | -6.9 | -9425.9 | |||||||||||||||||
7 | 5/28/2021 | 5/28/2021 | 6/2/2021 | Trade Entry | TLRY | 1000 | 18.17 | -5.4 | -18175.4 | |||||||||||||||||
8 | -937.06 | |||||||||||||||||||||||||
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