Шаблон для расчета налога на прибыль.xlsx

	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1
2	Расчет налога на прибыль
3
4					Факт	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План
5			отчет для данных	Ед. измерения	На начало периода	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь

6
7	Ставка налога на прибыль			%%		20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
8
9	Доходы для налога на прибыль			руб.		92 566 079,0	116 998 816,1	127 217 384,5	129 326 374,1	126 765 456,8	120 729 005,2	133 906 617,8	152 037 487,2	132 206 511,2	156 703 381,9	154 186 534,0	161 262 531,8
10		Выручка от основной деятельности	из отчета по выручке	руб.		71 204 676,2	89 999 089,3	97 859 526,6	99 481 826,3	97 511 889,8	92 868 465,6	103 005 090,6	116 951 913,3	101 697 316,3	120 541 063,0	118 605 026,2	124 048 101,4
11		Внереализационные доходы	из отчета по выручке	руб.		21 361 402,8	26 999 726,8	29 357 858,0	29 844 547,9	29 253 566,9	27 860 539,7	30 901 527,2	35 085 574,0	30 509 194,9	36 162 318,9	35 581 507,8	37 214 430,4
12
13	Расходы для налога на прибыль					- 94 265 534,7	- 87 660 017,5	- 85 955 252,8	- 85 432 513,5	- 83 797 414,1	- 82 218 764,9	- 82 344 653,0	- 87 487 436,7	- 86 499 825,4	- 89 808 166,0	- 92 145 444,8	- 94 707 560,1
14
15		Себестоимость	из отчета по себестоимости			90 969 427,5	84 405 523,5	82 831 938,2	82 188 864,3	80 539 405,8	79 085 385,7	79 229 592,4	83 999 405,2	83 318 697,1	86 347 065,7	88 385 571,9	91 593 373,7
16		Себестоимость продукции товар А, без НДС		руб.		31 813 108,3	29 767 985,4	29 303 199,5	29 105 294,0	28 561 213,2	28 041 247,9	28 166 359,3	29 882 910,0	29 581 537,9	30 734 214,1	31 399 001,6	32 509 638,4
17		Себестоимость продукции товар B, без НДС		руб.		27 256 624,9	24 997 234,3	24 442 834,6	24 226 433,9	23 704 811,6	23 237 784,2	23 247 331,9	24 804 880,4	24 677 419,9	25 615 266,0	26 302 125,5	27 350 707,9
18		Себестоимость продукции товар С, без НДС		руб.		17 198 361,0	17 316 273,6	17 746 749,4	17 900 566,1	17 679 381,5	17 451 131,3	17 672 519,0	18 850 018,2	18 888 961,5	19 470 477,1	20 095 707,7	20 844 875,3
19		Расходы на аренду цехов, без НДС		руб.		4 503 218,9	4 522 826,0	4 594 352,4	4 619 950,3	4 583 103,2	4 545 468,7	4 582 124,7	4 777 717,7	4 784 182,3	4 880 751,5	4 985 040,4	5 109 555,5
20		Коммунальные расходы на обслуживание производственных цехов, без НДС		руб.		4 912 803,8	2 519 531,8	1 463 152,6	1 023 663,5	752 842,4	555 018,6	309 486,0	497 734,9	313 926,5	558 987,1	505 123,5	680 030,0
21		Расходы на аренду складов, без НДС		руб.		236 504,8	232 866,6	232 843,8	276 517,7	283 748,2	280 429,2	277 465,9	273 673,3	284 613,2	299 314,0	310 517,6	310 510,8
22		Коммунальные расходы на обслуживание складов, без НДС		руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23		Амортизация производственного оборудования, зданий, транспорта, без НДС		руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24		Ремонт оборудования, без НДС		руб.		405,7	405,7	405,7	405,7	405,7	405,7	405,7	405,7	405,7	405,7	405,7	405,7
25		ФОТ производственный персонал		руб.		5 048 400,0	5 048 400,0	5 048 400,0	5 036 033,0	4 973 900,0	4 973 900,0	4 973 900,0	4 912 065,0	4 787 650,0	4 787 650,0	4 787 650,0	4 787 650,0
26
27		Постоянные издержки	из отчета постоянных издержек			2 642 000,0	2 702 000,0	2 582 000,0	2 772 000,0	2 842 000,0	2 722 000,0	2 722 000,0	3 022 000,0	2 722 000,0	3 022 000,0	3 082 000,0	2 722 000,0
28		Аренда помещений		руб.		2 300 000,0	2 300 000,0	2 300 000,0	2 300 000,0	2 500 000,0	2 500 000,0	2 500 000,0	2 500 000,0	2 500 000,0	2 500 000,0	2 500 000,0	2 500 000,0
29		Мебель		руб.		25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0
30		Охрана зданий		руб.		40 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0
31		Коммунальные расходы		руб.		30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0
32		Интернет		руб.		10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
33		IP-телефония		руб.		10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
34		Мобильная связь		руб.		15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0
35		Ноутбуки и прочее офисное оборудование		руб.		120 000,0	180 000,0	60 000,0	-	120 000,0	-	-	300 000,0	-	-	360 000,0	-
36		Найм персонала		руб.		20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
37		Ипользование платтформ для КЭДО		руб.		50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0
38		Канцелярские расходы		руб.		15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0
39		Аудит		руб.		-	-	-	250 000,0	-	-	-	-	-	300 000,0	-	-
40		Юридические расходы		руб.		7 000,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0
41
42		Маркетинговые расходы	из отчета по маркетиноговым расходам			417 523,4	309 523,4	303 523,4	233 523,4	183 523,4	183 523,4	153 523,4	183 523,4	183 523,4	183 523,4	433 523,4	153 523,4
43		Курьерская доставка и почта		руб.		5 250,0	5 250,0	5 250,0	5 250,0	5 250,0	5 250,0	5 250,0	5 250,0	5 250,0	5 250,0	5 250,0	5 250,0
44		Операционные принадлежности		руб.		218,8	218,8	218,8	218,8	218,8	218,8	218,8	218,8	218,8	218,8	218,8	218,8
45		Представительские расходы		руб.		2 625,0	2 625,0	2 625,0	2 625,0	2 625,0	2 625,0	2 625,0	2 625,0	2 625,0	2 625,0	2 625,0	2 625,0
46		Командировочные расходы		руб.		26 250,0	26 250,0	26 250,0	26 250,0	26 250,0	26 250,0	26 250,0	26 250,0	26 250,0	26 250,0	26 250,0	26 250,0
47		Сборы, лицензии, сертификация		руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48		Обучение		руб.		5 600,0	5 600,0	5 600,0	5 600,0	5 600,0	5 600,0	5 600,0	5 600,0	5 600,0	5 600,0	5 600,0	5 600,0
49		Сувениры		руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000,0	-
50		Полиграфия		руб.		96 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	-	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	-
51		Создание нового сайта		руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52		Хостинг и обслуживание сайта		руб.		8 579,6	8 579,6	8 579,6	8 579,6	8 579,6	8 579,6	8 579,6	8 579,6	8 579,6	8 579,6	8 579,6	8 579,6
53		Продвижение сайта		руб.		80 000,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0
54		Реклама в печатных изданиях		руб.		-	70 000,0	70 000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55		Реклама на интернет порталах		руб.		188 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
56		Реклама на радио и телевидении		руб.		5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
57		Наружная реклама		руб.		-	56 000,0	50 000,0	50 000,0	-	-	-	-	-	-	-	-
58
59		Амортизация	расчет амортизации	руб.		25 926,3	25 926,3	25 926,3	25 926,3	25 926,3	35 762,4	35 762,4	56 595,7	56 595,7	56 595,7	56 595,7	56 595,7
60		% по кредитам и займам	расчет кредитов	руб.		210 657,5	217 044,3	211 864,8	212 199,5	206 558,5	192 093,4	203 774,8	225 912,3	219 009,2	198 981,3	187 753,8	182 067,3
61
62	База для налога на прибыль			руб.		- 1 699 455,7	29 338 798,6	41 262 131,8	43 893 860,6	42 968 042,7	38 510 240,3	51 561 964,8	64 550 050,6	45 706 685,8	66 895 215,9	62 041 089,2	66 554 971,7
63
64	Сальдо на начало периода			в баланс
65		Текущий налог на прибыль		руб.			0,0	-5 491 774,6	-13 744 201,0	-13 336 109,8	-26 523 150,0	-38 818 629,7	-27 594 711,1	-44 382 729,5	-57 402 075,0	-36 140 419,7	-60 051 974,3
66		Отложенный налог на прибыль		руб.		36 094,0	375 985,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67
68	Начисление		в отчет ПИУ			339 891,1	-5 867 759,7	-8 252 426,4	-8 778 772,1	-8 593 608,5	-7 702 048,1	-10 312 393,0	-12 910 010,1	-9 141 337,2	-13 379 043,2	-12 408 217,8	-13 310 994,3
69		Текущий налог на прибыль		руб.		0,0	-5 867 759,7	-8 252 426,4	-8 778 772,1	-8 593 608,5	-7 702 048,1	-10 312 393,0	-12 910 010,1	-9 141 337,2	-13 379 043,2	-12 408 217,8	-13 310 994,3
70		Отложенный налог на прибыль		руб.		339 891,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71
72	Оплата		в отчет ДДС
73		Текущий налог на прибыль		руб.					-13 780 295,0			-25 414 319,9			-46 144 035,2
74		Авансоые платежи по налогу на прибыль							-4 593 431,7	-4 593 431,7	-4 593 431,7	-3 878 008,3	-3 878 008,3	-3 878 008,3	-11 503 336,8	-11 503 336,8	-11 503 336,8
75
76	Сальдо на конец периода		в баланс: с минусом - Пассив, с + - Актив
77		Текущий налог на прибыль		руб.		0,0	-5 491 774,6	-13 744 201,0	-13 336 109,8	-26 523 150,0	-38 818 629,7	-27 594 711,1	-44 382 729,5	-57 402 075,0	-36 140 419,7	-60 051 974,3	-84 866 305,4
78		Отложенный налог на прибыль		руб.	36 094,0	375 985,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100