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2 | Company Code | OTIS | ||
3 | Company Name | Otis Worldwide Corporation | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | OTIS | 93.37 | 0.908 | 1963535 | 37857333350 | 1.56 | 73.32-100.35 | 1.17 | Otis Worldwide Corporation | USD | 1781335 | US68902V1070 | 68902V107 | New York Stock Exchange | NYSE | Industrial - Machinery | Otis Worldwide Corporation manufactures, installs, and services elevators and escalators in the United States, China, and internationally. The company operates in two segments, New Equipment and Service. The New Equipment segment designs, manufactures, sells, and installs a range of passenger and freight elevators, as well as escalators and moving walkways for residential and commercial buildings, and infrastructure projects. The Service segment performs maintenance and repair services, as well as modernization services to upgrade elevators and escalators. It had a network of approximately 34,000 service mechanics operating approximately 1,400 branches and offices. The company was founded in 1853 and is headquartered in Farmington, Connecticut. | Ms. Judith F. Marks | Industrials | US | 71000 | 860 674 3000 | One Carrier Place | Farmington | CT | 6032 | 22.09316 | 71.35683698 | 2020-03-19 | FALSCH | FALSCH | WAHR | FALSCH | FALSCH | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | OTIS | USD | 1781335 | 2024-02-02 | 2024-02-02 16:19:12 | 2023 | FY | 14209000000 | 10016000000 | 4193000000 | 0.2950946583 | 144000000 | 0 | 0 | 1884000000 | -5000000 | 2007000000 | 12023000000 | 0 | 150000000 | 193000000 | 2379000000 | 0.1674290942 | 2186000000 | 0.1538461538 | -5000000 | 2031000000 | 0.1429375748 | 533000000 | 1406000000 | 0.0989513689 | 3.42 | 3.39 | 411400000 | 414600000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | OTIS | USD | 1781335 | 2023-02-03 | 2023-02-03 16:19:35 | 2022 | FY | 13685000000 | 9765000000 | 3920000000 | 0.2864450128 | 150000000 | 0 | 0 | 1763000000 | -26000000 | 1887000000 | 11652000000 | 143000000 | -143000000 | 191000000 | 2224000000 | 0.1625137011 | 2033000000 | 0.148556814 | -145000000 | 1888000000 | 0.1379612715 | 519000000 | 1253000000 | 0.0915601023 | 2.98 | 2.96 | 420000000 | 423000000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | OTIS | USD | 1781335 | 2022-02-04 | 2022-02-04 16:12:47 | 2021 | FY | 14298000000 | 10105000000 | 4193000000 | 0.2932577983 | 159000000 | 0 | 0 | 1948000000 | -22000000 | 2085000000 | 12190000000 | 136000000 | 143000000 | 203000000 | 2311000000 | 0.1616309973 | 2108000000 | 0.1474332074 | -147000000 | 1961000000 | 0.1371520492 | 541000000 | 1246000000 | 0.0871450553 | 2.91 | 2.89 | 427700000 | 431400000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | OTIS | USD | 1781335 | 2021-02-05 | 2021-02-05 6:04:52 | 2020 | FY | 12756000000 | 8977000000 | 3779000000 | 0.2962527438 | 152000000 | 1924000000 | 1924000000 | 1924000000 | 64000000 | 2140000000 | 11117000000 | 122000000 | 122000000 | 191000000 | 1830000000 | 0.1434619003 | 1639000000 | 0.1284885544 | -128000000 | 1511000000 | 0.1184540608 | 455000000 | 906000000 | 0.0710253998 | 2.09 | 2.08 | 433200000 | 434600000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | OTIS | USD | 1781335 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 13118000000 | 9292000000 | 3826000000 | 0.2916603141 | 163000000 | 1810000000 | 1810000000 | 1810000000 | 39000000 | 2012000000 | 11304000000 | 53000000 | 39000000 | 266000000 | 2080000000 | 0.1585607562 | 1814000000 | 0.1382832749 | 47000000 | 1861000000 | 0.1418661381 | 594000000 | 1116000000 | 0.0850739442 | 2.58 | 2.58 | 433111717 | 433111717 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | OTIS | USD | 1781335 | 2018-12-31 | 2018-12-30 19:00:00 | 2018 | FY | 12915000000 | 9189000000 | 3726000000 | 0.2885017422 | 181000000 | 1735000000 | 1735000000 | 1735000000 | 44000000 | 1891000000 | 11080000000 | 51000000 | 37000000 | 190000000 | 2025000000 | 0.1567944251 | 1835000000 | 0.1420828494 | 44000000 | 1893000000 | 0.1465737515 | 683000000 | 1049000000 | 0.0812233837 | 2.42 | 2.42 | 433100000 | 433100000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | OTIS | USD | 1781335 | 2017-12-31 | 2017-12-30 19:00:00 | 2017 | FY | 12323000000 | 8621000000 | 3702000000 | 0.3004138603 | 175000000 | 1648000000 | 1648000000 | 1648000000 | 20000000 | 1786000000 | 10407000000 | 61000000 | 40000000 | 177000000 | 2174000000 | 0.17641808 | 1916000000 | 0.1554816197 | 20000000 | 1957000000 | 0.1588087316 | 1148000000 | 636000000 | 0.0516108091 | 1.47 | 1.46 | 433100000 | 436400000 | |||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | OTIS | USD | 1781335 | 2024-02-02 | 2024-02-02 16:19:12 | 2023 | FY | 1274000000 | 0 | 1274000000 | 4255000000 | 612000000 | 259000000 | 6400000000 | 1143000000 | 1588000000 | 335000000 | 1923000000 | 1236000000 | -913000000 | 328000000 | 3717000000 | 0 | 10117000000 | 1878000000 | 149000000 | 257000000 | 2696000000 | 1756000000 | 6479000000 | 7158000000 | 48000000 | -48000000 | 1200000000 | 8358000000 | 0 | 409000000 | 14837000000 | 0 | 213000000 | -2005000000 | -750000000 | -2382000000 | -4924000000 | -4720000000 | 10117000000 | 204000000 | 10117000000 | 1236000000 | 7307000000 | 6033000000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | OTIS | USD | 1781335 | 2023-02-03 | 2023-02-03 16:19:35 | 2022 | FY | 1189000000 | 0 | 1189000000 | 4021000000 | 617000000 | 311000000 | 6143000000 | 1168000000 | 1567000000 | 369000000 | 1936000000 | 1236000000 | -1236000000 | 572000000 | 3676000000 | 0 | 9819000000 | 1717000000 | 670000000 | 215000000 | 2662000000 | 1794000000 | 6843000000 | 6413000000 | 52000000 | -52000000 | 1227000000 | 7640000000 | 0 | 315000000 | 14483000000 | 0 | 162000000 | -2865000000 | -592000000 | -1575000000 | -4870000000 | -4664000000 | 9819000000 | 206000000 | 9819000000 | 1236000000 | 7083000000 | 5894000000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | OTIS | USD | 1781335 | 2022-02-04 | 2022-02-04 16:12:47 | 2021 | FY | 1565000000 | 0 | 1565000000 | 3782000000 | 622000000 | 382000000 | 8261000000 | 1300000000 | 1667000000 | 419000000 | 2086000000 | 8000000 | -8000000 | 632000000 | 4018000000 | 0 | 12279000000 | 1556000000 | 24000000 | 239000000 | 2674000000 | 1993000000 | 6247000000 | 7585000000 | 52000000 | -52000000 | 1431000000 | 9016000000 | 0 | 336000000 | 15263000000 | 0 | 119000000 | -2256000000 | -763000000 | -725000000 | -3625000000 | -2984000000 | 12279000000 | 641000000 | 12279000000 | 8000000 | 7609000000 | 6044000000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | OTIS | USD | 1781335 | 2021-02-05 | 2021-02-05 6:04:52 | 2020 | FY | 1782000000 | 0 | 1782000000 | 3606000000 | 659000000 | 446000000 | 6493000000 | 1316000000 | 1773000000 | 484000000 | 2257000000 | 14000000 | -14000000 | 644000000 | 4217000000 | 0 | 10710000000 | 1453000000 | 701000000 | 284000000 | 2542000000 | 1977000000 | 6673000000 | 5629000000 | 44000000 | -44000000 | 1609000000 | 7238000000 | 0 | 367000000 | 13911000000 | 0 | 59000000 | -3076000000 | -815000000 | 0 | -3832000000 | -3201000000 | 10710000000 | 631000000 | 10710000000 | 14000000 | 6330000000 | 4548000000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | OTIS | USD | 1781335 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 1446000000 | 0 | 1446000000 | 3390000000 | 571000000 | 251000000 | 5658000000 | 1256000000 | 1647000000 | 490000000 | 2137000000 | 0 | 0 | 636000000 | 4029000000 | 0 | 9687000000 | 1331000000 | 174000000 | 273000000 | 2270000000 | 1599000000 | 5374000000 | 386000000 | 0 | 0 | 1601000000 | 1987000000 | 0 | 526000000 | 7361000000 | 0 | 2458000000 | 0 | -758000000 | 0 | 1700000000 | 2326000000 | 9687000000 | 626000000 | 9687000000 | 0 | 560000000 | -886000000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | OTIS | USD | 1781335 | 2018-12-31 | 2018-12-30 19:00:00 | 2018 | FY | 1329000000 | 0 | 1329000000 | 3377000000 | 637000000 | 269000000 | 5612000000 | 678000000 | 1688000000 | 569000000 | 2257000000 | 0 | 0 | 588000000 | 3523000000 | 0 | 9135000000 | 1351000000 | 27000000 | 268000000 | 2326000000 | 1599000000 | 5303000000 | 0 | 0 | 0 | 1617000000 | 1617000000 | 0 | 0 | 6920000000 | 0 | 2277000000 | 0 | -708000000 | 0 | 1569000000 | 2215000000 | 9135000000 | 646000000 | 9135000000 | 0 | 27000000 | -1302000000 | |||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | OTIS | USD | 1781335 | 2024-02-02 | 2024-02-02 16:19:12 | 2023 | FY | 1498000000 | 193000000 | -61000000 | 64000000 | -31000000 | -239000000 | 15000000 | 152000000 | 41000000 | -36000000 | 1627000000 | -138000000 | -36000000 | -28000000 | 4000000 | 15000000 | -183000000 | -534000000 | 634000000 | -800000000 | -539000000 | -111000000 | -1350000000 | -9000000 | 79000000 | 1274000000 | 1195000000 | 1627000000 | -138000000 | 1489000000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | OTIS | USD | 1781335 | 2023-02-03 | 2023-02-03 16:19:35 | 2022 | FY | 1369000000 | 191000000 | -16000000 | 67000000 | -64000000 | -309000000 | -65000000 | 272000000 | 38000000 | 13000000 | 1560000000 | -115000000 | 15000000 | -7000000 | -7000000 | 81000000 | -33000000 | -500000000 | 0 | -2652000000 | -465000000 | -35000000 | -3652000000 | -157000000 | -2288000000 | 1189000000 | 3477000000 | 1560000000 | -115000000 | 1445000000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | OTIS | USD | 1781335 | 2022-02-04 | 2022-02-04 16:12:47 | 2021 | FY | 1420000000 | 203000000 | -92000000 | 65000000 | 45000000 | -152000000 | 14000000 | 130000000 | 53000000 | 109000000 | 1750000000 | -156000000 | -80000000 | 156000000 | 113000000 | -122000000 | -89000000 | -1350000000 | -1350000000 | -725000000 | -393000000 | 3876000000 | 58000000 | -43000000 | -236000000 | 1565000000 | 1801000000 | 1750000000 | -156000000 | 1594000000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | OTIS | USD | 1781335 | 2021-02-05 | 2021-02-05 6:04:52 | 2020 | FY | 1056000000 | 191000000 | -51000000 | 63000000 | 63000000 | -163000000 | -76000000 | 20000000 | 282000000 | 158000000 | 1480000000 | -183000000 | -53000000 | -51000000 | 183000000 | -249000000 | -353000000 | -1000000000 | 0 | 0 | -260000000 | 416000000 | -844000000 | 59000000 | 323000000 | 1782000000 | 1459000000 | 1480000000 | -183000000 | 1297000000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | OTIS | USD | 1781335 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 1267000000 | 180000000 | -8000000 | 37000000 | -32000000 | -191000000 | 60000000 | 27000000 | 72000000 | 25000000 | 1469000000 | -145000000 | -47000000 | 0 | 0 | -11000000 | -203000000 | -6000000 | 0 | 0 | 0 | -1127000000 | -1133000000 | -20000000 | 100000000 | 1446000000 | 1346000000 | 1469000000 | -145000000 | 1324000000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | OTIS | USD | 1781335 | 2018-12-31 | 2018-12-30 19:00:00 | 2018 | FY | 1210000000 | 190000000 | 127000000 | 0 | -8000000 | -196000000 | 24000000 | 124000000 | 40000000 | -7000000 | 1550000000 | -172000000 | -50000000 | 172000000 | 3000000 | -154000000 | -201000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1497000000 | -1497000000 | -77000000 | -242000000 | 1329000000 | 1571000000 | 1550000000 | -172000000 | 1378000000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | OTIS | USD | 1781335 | 2017-12-31 | 2017-12-30 19:00:00 | 2017 | FY | 809000000 | 177000000 | 472000000 | 29000000 | 6000000 | -13000000 | -109000000 | 158000000 | -30000000 | -43000000 | 1450000000 | -133000000 | -53000000 | 0 | 0 | 0 | -186000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1404000000 | -1404000000 | 98000000 | -59000000 | 1554000000 | 1613000000 | 1450000000 | -133000000 | 1317000000 | |||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | OTIS | 2023-12-31 | 2023 | FY | 0.9878067603 | 0.853372434 | 0.1966352832 | 109.3022028 | 22.30231629 | 131.6045191 | 68.4375 | 63.16701912 | 0.2950946583 | 0.1538461538 | 0.1429375748 | 0.09895136885 | 0.2624322994 | 0.1389740042 | -0.2855402112 | 0.6008796042 | 0.6922698178 | 0.929094236 | 0.1538461538 | 0.7222496788 | -1.483956133 | 3.204118174 | 3.066302979 | 14.57333333 | 0.2226631997 | -2.054630382 | 3.339365452 | 5.333333333 | 16.36601307 | 12.43132108 | 1.404467728 | 3.954788527 | 3.619348566 | 3.096742829 | 0.3833570413 | 0.1145048913 | 0.9151813153 | 0.2226631997 | 10.91946309 | -11.78985507 | 4.057356608 | 0.3833570413 | -7.475214866 | -7.475214866 | 2.590467872 | 26.17920199 | 24.71991807 | 22.62320713 | 22.62320713 | 1.773045953 | 2.590467872 | 0.01464357246 | 18.00796889 | -7.475214866 | |
51 | OTIS | 2022-12-31 | 2022 | FY | 0.8977056846 | 0.7613619757 | 0.1737542014 | 107.246255 | 23.062468 | 130.308723 | 64.17869944 | 66.13002358 | 0.2864450128 | 0.148556814 | 0.1379612715 | 0.0915601023 | 0.2748940678 | 0.1276097362 | -0.2572895277 | 0.6831317204 | 0.6636652542 | 0.9286768323 | 0.148556814 | 0.7213565536 | -1.454414784 | 4.156189242 | 3.200632625 | -14.21678322 | 0.2202456586 | -2.016221766 | 3.403382243 | 5.687245195 | 15.82658023 | 11.71660959 | 1.393726449 | 3.714285714 | 3.44047619 | 2.830952381 | 0.3711093376 | 0.1139934235 | 0.9262820513 | 0.2202456586 | 2.328358209 | -13.56521739 | 4.457142857 | 0.3711093376 | -6.753634497 | -6.753634497 | 2.403375959 | 26.24916201 | 22.76138408 | 21.08346154 | 21.08346154 | 10.91215164 | 2.403375959 | 0.01413794991 | 17.43893885 | -6.753634497 | |
52 | OTIS | 2021-12-31 | 2021 | FY | 1.322394749 | 0.8559308468 | 0.2505202497 | 96.54706952 | 22.4670955 | 119.014165 | 56.20385948 | 62.81030554 | 0.2932577983 | 0.1474332074 | 0.1371520492 | 0.08714505525 | 0.2758796532 | 0.1014740614 | -0.3437241379 | 0.349469496 | 0.6353901071 | 0.9302656546 | 0.1474332074 | 0.6196758694 | -2.099034483 | 1.91540404 | 1.909889558 | 14.74125874 | 0.2299908004 | -3.387310345 | 3.780539397 | 6.494215938 | 16.24598071 | 10.99846154 | 1.164427071 | 4.091653028 | 3.726911386 | 3.659106851 | 0.3154093098 | 0.1223947405 | 0.9108571429 | 0.2299908004 | 72.91666667 | -11.21794872 | 7.383966245 | 0.3154093098 | -10.27305903 | -10.27305903 | 2.604548818 | 29.88751124 | 23.36250878 | 21.279908 | 21.279908 | 0.7617670547 | 2.604548818 | 0.01055321426 | 18.72948464 | -10.27305903 | |
53 | OTIS | 2020-12-31 | 2020 | FY | 0.9730256257 | 0.8074329387 | 0.267046306 | 103.182032 | 26.79458616 | 129.9766181 | 59.07819984 | 70.89841831 | 0.2962527438 | 0.1284885544 | 0.1184540608 | 0.07102539981 | 0.3011250827 | 0.08459383754 | -0.2364300626 | 0.4059945504 | 0.599602912 | 0.9219035998 | 0.1284885544 | 0.5910364146 | -1.651878914 | 3.13244296 | 2.534027222 | 13.43442623 | 0.233807267 | -2.794885177 | 3.537437604 | 6.178251893 | 13.62215478 | 9.693009119 | 1.191036415 | 3.416435826 | 2.993998153 | 4.113573407 | 0.2869757174 | 0.1160238319 | 0.8763513514 | 0.233807267 | 2.111269615 | -8.087431694 | 19.22077922 | 0.2869757174 | -7.636393528 | -7.636393528 | 2.294031044 | 32.29874172 | 22.56180416 | 19.77206757 | 19.77206757 | -1.700627625 | 2.294031044 | 0.00888504326 | 18.47577049 | -7.636393528 | |
54 | OTIS | 2019-12-31 | 2019 | FY | 1.052847041 | 0.8998883513 | 0.269073316 | 94.32459216 | 22.42950926 | 116.7541014 | 52.28314679 | 64.47095463 | 0.2916603141 | 0.1382832749 | 0.1418661381 | 0.0850739442 | 0.3191832348 | 0.1152059461 | 0.6564705882 | 0.4205889172 | 0.5996775927 | 1.025909592 | 0.1382832749 | 0.05780943533 | 0.3294117647 | 0.1850431448 | 0.2477876106 | 46.51282051 | 2.623214286 | 5.698235294 | 3.869616519 | 6.98121713 | 16.2732049 | 10.44426752 | 1.354186023 | 3.391734609 | 3.056948007 | 3.338630527 | 0 | 0.1119835341 | 0.9012933969 | 2.623214286 | 8.442528736 | -10.13103448 | -10.13103448 | 0 | 11.52841482 | 11.52841482 | 1.494001006 | 17.56120537 | 14.80234531 | 13.34125609 | 13.34125609 | 2.656132312 | 1.494001006 | 0 | 8.996300574 | 11.52841482 | |
55 | OTIS | 2018-12-31 | 2018 | FY | 1.058268904 | 0.8874222138 | 0.2506128606 | 95.43979868 | 25.30253564 | 120.7423343 | 53.66361955 | 67.07871478 | 0.2885017422 | 0.1420828494 | 0.1465737515 | 0.08122338366 | 0.3608029583 | 0.1148330597 | 0.6685787126 | 0.4788622129 | 0.5541468568 | 1.031607629 | 0.1420828494 | 0.002955665025 | 0.017208413 | 0 | 0.01691729323 | 49.59459459 | 57.40740741 | 5.822179732 | 3.824400355 | 6.801628423 | 14.42543171 | 19.04867257 | 1.413793103 | 3.57885015 | 3.18171323 | 3.068575387 | 0 | 0.1200154859 | 0.8890322581 | 57.40740741 | 57.40740741 | -9.011627907 | -9.011627907 | 0 | 12.49061504 | 12.49061504 | 1.517442896 | 18.68234032 | 14.22189768 | 12.64372581 | 12.64372581 | 0.2890846345 | 1.517442896 | 0 | 9.034950617 | 12.49061504 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | OTIS | USD | 1781335 | 2024-04-25 | 2024-04-25 16:11:43 | 2024 | Q1 | 3437000000 | 2408000000 | 1029000000 | 0.299389002 | 36000000 | 0 | 0 | 447000000 | 15000000 | 468000000 | 2876000000 | 0 | 44000000 | 44000000 | 605000000 | 0.1760256037 | 561000000 | 0.1632237416 | -61000000 | 500000000 | 0.1454757056 | 126000000 | 353000000 | 0.1027058481 | 0.87 | 0.87 | 405200000 | 408100000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | OTIS | USD | 1781335 | 2024-02-02 | 2024-02-02 16:19:12 | 2023 | Q4 | 3620000000 | 2552000000 | 1068000000 | 0.2950276243 | 37000000 | 0 | 0 | 497000000 | -15000000 | 545000000 | 3097000000 | 0 | 41000000 | 48000000 | 571000000 | 0.1577348066 | 522000000 | 0.144198895 | -45000000 | 477000000 | 0.1317679558 | 133000000 | 323000000 | 0.0892265193 | 0.79 | 0.79 | 408000000 | 410900000 | |||||||||||||||||||||||
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67 | 2022-03-31 | OTIS | USD | 1781335 | 2022-04-27 | 2022-04-27 16:37:53 | 2022 | Q1 | 3414000000 | 2408000000 | 1006000000 | 0.29466901 | 37000000 | 0 | 0 | 459000000 | -16000000 | 480000000 | 2888000000 | 0 | -37000000 | 48000000 | 574000000 | 0.1681312244 | 526000000 | 0.1540714704 | -37000000 | 489000000 | 0.1432337434 | 136000000 | 311000000 | 0.0910954892 | 0.73 | 0.73 | 424200000 | 427700000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | OTIS | USD | 1781335 | 2022-02-04 | 2022-02-04 16:12:47 | 2021 | Q4 | 3569000000 | 2530000000 | 1039000000 | 0.2911179602 | 46000000 | 0 | 0 | 503000000 | -5000000 | 543000000 | 3073000000 | 0 | -29000000 | 51000000 | 547000000 | 0.1532642197 | 496000000 | 0.1389745027 | -5000000 | 447000000 | 0.1252451667 | 137000000 | 281000000 | 0.0787335388 | 0.66 | 0.65 | 424900000 | 429100000 | |||||||||||||||||||||||
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70 | 2021-06-30 | OTIS | USD | 1781335 | 2021-07-28 | 2021-07-28 6:11:04 | 2021 | Q2 | 3701000000 | 2626000000 | 1075000000 | 0.2904620373 | 39000000 | 0 | 0 | 484000000 | -2000000 | 514000000 | 3140000000 | 0 | 27000000 | 51000000 | 612000000 | 0.1653607133 | 561000000 | 0.1515806539 | -2000000 | 532000000 | 0.1437449338 | 153000000 | 326000000 | 0.0880843015 | 0.76 | 0.76 | 427900000 | 431600000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | OTIS | USD | 1781335 | 2024-04-25 | 2024-04-25 16:11:43 | 2024 | Q1 | 353000000 | 44000000 | 16000000 | 16000000 | -279000000 | -162000000 | 9000000 | -217000000 | 91000000 | 495000000 | 171000000 | -31000000 | -34000000 | 0 | 0 | -18000000 | -83000000 | -3000000 | 0 | -300000000 | -138000000 | -28000000 | -463000000 | -18000000 | -396000000 | 884000000 | 1280000000 | 171000000 | -31000000 | 140000000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | OTIS | USD | 1781335 | 2024-02-02 | 2024-02-02 16:19:12 | 2023 | Q4 | 344000000 | 48000000 | -27000000 | 15000000 | 228000000 | -25000000 | 23000000 | 187000000 | 43000000 | -11000000 | 597000000 | -42000000 | -9000000 | -7000000 | 6000000 | 1000000 | -51000000 | -534000000 | -23000000 | -225000000 | -139000000 | -11000000 | -932000000 | 25000000 | -362000000 | 1274000000 | 1636000000 | 597000000 | -42000000 | 555000000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | OTIS | USD | 1781335 | 2023-10-26 | 2023-10-26 16:16:58 | 2023 | Q3 | 395000000 | 46000000 | -18000000 | 15000000 | -108000000 | -10000000 | 13000000 | -78000000 | -33000000 | -24000000 | 306000000 | -34000000 | -7000000 | -2000000 | -2000000 | 4000000 | -41000000 | -594000000 | -594000000 | -225000000 | -139000000 | 1719000000 | 167000000 | -18000000 | 409000000 | 1636000000 | 1227000000 | 306000000 | -34000000 | 272000000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | OTIS | USD | 1781335 | 2023-07-27 | 2023-07-27 16:24:06 | 2023 | Q2 | 407000000 | 52000000 | -14000000 | 19000000 | -23000000 | -218000000 | -1000000 | 261000000 | -65000000 | 5000000 | 446000000 | -37000000 | -4000000 | 0 | 0 | -29000000 | -70000000 | -89000000 | -89000000 | -175000000 | -141000000 | 250000000 | -244000000 | -26000000 | 98000000 | 1219000000 | 1121000000 | 446000000 | -37000000 | 409000000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | OTIS | USD | 1781335 | 2023-04-27 | 2023-04-27 16:34:30 | 2023 | Q1 | 352000000 | 47000000 | -2000000 | 15000000 | 39000000 | 14000000 | -20000000 | -218000000 | 263000000 | -173000000 | 278000000 | -25000000 | -16000000 | 0 | 17000000 | 3000000 | -21000000 | -32000000 | 0 | -175000000 | -120000000 | -14000000 | -341000000 | 10000000 | -78000000 | 1117000000 | 1195000000 | 278000000 | -25000000 | 253000000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | OTIS | USD | 1781335 | 2023-02-03 | 2023-02-03 16:19:35 | 2022 | Q4 | 318000000 | 46000000 | -22000000 | 26000000 | -93000000 | -138000000 | 15000000 | 135000000 | -105000000 | 189000000 | 464000000 | -34000000 | -8000000 | 0 | 0 | -53000000 | -95000000 | -33000000 | -33000000 | -150000000 | -120000000 | 86000000 | -250000000 | 34000000 | 147000000 | 1189000000 | 1042000000 | 464000000 | -34000000 | 430000000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | OTIS | USD | 1781335 | 2022-10-27 | 2022-10-27 16:37:27 | 2022 | Q3 | 350000000 | 48000000 | 0 | 13000000 | -97000000 | -67000000 | -41000000 | 2000000 | 9000000 | -75000000 | 239000000 | -24000000 | 51000000 | 0 | 43000000 | 2000000 | 72000000 | -23000000 | -23000000 | -300000000 | -121000000 | 2000000 | -465000000 | -69000000 | -223000000 | 1042000000 | 1265000000 | 239000000 | -24000000 | 215000000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | OTIS | USD | 1781335 | 2022-07-28 | 2022-07-28 16:19:01 | 2022 | Q2 | 348000000 | 49000000 | -11000000 | 15000000 | -51000000 | -53000000 | -25000000 | 171000000 | -144000000 | 3000000 | 353000000 | -27000000 | -20000000 | 0 | 50000000 | 4000000 | 7000000 | -31000000 | 0 | -2002000000 | -122000000 | 10000000 | -2114000000 | -59000000 | -1813000000 | 1265000000 | 3078000000 | 353000000 | -27000000 | 326000000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | OTIS | USD | 1781335 | 2022-04-27 | 2022-04-27 16:37:53 | 2022 | Q1 | 353000000 | 48000000 | 17000000 | 13000000 | 177000000 | -51000000 | -14000000 | -36000000 | 278000000 | -104000000 | 504000000 | -30000000 | -8000000 | -7000000 | 28000000 | 0 | -17000000 | -500000000 | 0 | -200000000 | -102000000 | -21000000 | -823000000 | -63000000 | -2242000000 | 1235000000 | 3477000000 | 504000000 | -30000000 | 474000000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | OTIS | USD | 1781335 | 2022-02-04 | 2022-02-04 16:12:47 | 2021 | Q4 | 310000000 | 51000000 | -20000000 | 17000000 | -236000000 | -45000000 | -4000000 | -100000000 | -87000000 | 155000000 | 277000000 | -41000000 | -21000000 | 0 | 20000000 | 42000000 | -20000000 | 0 | 0 | -200000000 | -102000000 | 1981000000 | 1679000000 | -32000000 | -8000000 | 1565000000 | 1573000000 | 277000000 | -41000000 | 236000000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | OTIS | USD | 1781335 | 2021-10-26 | 2021-10-26 16:33:22 | 2021 | Q3 | 379000000 | 50000000 | -33000000 | 17000000 | 3000000 | -53000000 | 35000000 | 106000000 | -85000000 | -61000000 | 355000000 | -31000000 | -8000000 | 31000000 | 18000000 | -12000000 | -2000000 | -76000000 | -224000000 | -219000000 | -102000000 | -84000000 | -705000000 | -19000000 | -391000000 | 1553000000 | 1944000000 | 355000000 | -31000000 | 324000000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | OTIS | USD | 1781335 | 2021-07-28 | 2021-07-28 6:11:04 | 2021 | Q2 | 379000000 | 51000000 | -11000000 | 17000000 | -26000000 | -40000000 | 22000000 | 95000000 | -103000000 | 123000000 | 533000000 | -40000000 | -27000000 | 40000000 | 58000000 | -48000000 | -17000000 | -67000000 | -70000000 | -206000000 | -102000000 | 103000000 | -342000000 | 25000000 | 178000000 | 1923000000 | 1745000000 | 533000000 | -40000000 | 493000000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | OTIS | USD | 1781335 | 2024-04-25 | 2024-04-25 16:11:43 | 2024 | Q1 | 884000000 | 0 | 884000000 | 4370000000 | 593000000 | 291000000 | 6138000000 | 1118000000 | 1575000000 | 343000000 | 1918000000 | 4000000 | 0 | 613000000 | 3653000000 | 0 | 9791000000 | 1641000000 | 35000000 | 303000000 | 2951000000 | 1691000000 | 6318000000 | 6846000000 | 43000000 | 284000000 | 1116000000 | 8289000000 | 0 | 284000000 | 14607000000 | 0 | 210000000 | -1794000000 | -756000000 | -2684000000 | -5024000000 | -4816000000 | 9791000000 | 208000000 | 9791000000 | 4000000 | 7165000000 | 6281000000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | OTIS | USD | 1781335 | 2024-02-02 | 2024-02-02 16:19:12 | 2023 | Q4 | 1274000000 | 0 | 1274000000 | 4255000000 | 612000000 | 259000000 | 6400000000 | 1143000000 | 1588000000 | 335000000 | 1923000000 | 6000000 | -6000000 | 651000000 | 3717000000 | 0 | 10117000000 | 1878000000 | 149000000 | 257000000 | 2696000000 | 1756000000 | 6479000000 | 7158000000 | 48000000 | -48000000 | 1200000000 | 8358000000 | 0 | 409000000 | 14837000000 | 0 | 213000000 | -2005000000 | -750000000 | -2382000000 | -4924000000 | -4720000000 | 10117000000 | 204000000 | 10117000000 | 6000000 | 7307000000 | 6033000000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | OTIS | USD | 1781335 | 2023-10-26 | 2023-10-26 16:16:58 | 2023 | Q3 | 1636000000 | 0 | 1636000000 | 4188000000 | 624000000 | 301000000 | 6749000000 | 1125000000 | 1547000000 | 336000000 | 1883000000 | 8000000 | -8000000 | 633000000 | 3641000000 | 0 | 10390000000 | 1655000000 | 585000000 | 290000000 | 2784000000 | 1725000000 | 6749000000 | 7115000000 | 47000000 | -47000000 | 1136000000 | 8251000000 | 0 | 293000000 | 15000000000 | 0 | 198000000 | -2183000000 | -648000000 | -2155000000 | -4788000000 | -4610000000 | 10390000000 | 178000000 | 10390000000 | 8000000 | 7700000000 | 6064000000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | OTIS | USD | 1781335 | 2023-07-27 | 2023-07-27 16:24:06 | 2023 | Q2 | 1219000000 | 0 | 1219000000 | 4232000000 | 640000000 | 326000000 | 6417000000 | 1153000000 | 1579000000 | 355000000 | 1934000000 | 5000000 | -5000000 | 631000000 | 3718000000 | 0 | 10135000000 | 1744000000 | 746000000 | 284000000 | 2889000000 | 1779000000 | 7158000000 | 6425000000 | 45000000 | -45000000 | 1303000000 | 7728000000 | 0 | 308000000 | 14886000000 | 0 | 183000000 | -2419000000 | -689000000 | -1927000000 | -4852000000 | -4751000000 | 10135000000 | 101000000 | 10135000000 | 5000000 | 7171000000 | 5952000000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | OTIS | USD | 1781335 | 2023-04-27 | 2023-04-27 16:34:30 | 2023 | Q1 | 1117000000 | 0 | 1117000000 | 4074000000 | 642000000 | 320000000 | 6153000000 | 1187000000 | 1570000000 | 360000000 | 1930000000 | 7000000 | -7000000 | 575000000 | 3692000000 | 0 | 9845000000 | 1515000000 | 646000000 | 281000000 | 2983000000 | 1679000000 | 6823000000 | 6445000000 | 49000000 | -49000000 | 1215000000 | 7660000000 | 0 | 329000000 | 14483000000 | 0 | 172000000 | -2653000000 | -626000000 | -1750000000 | -4857000000 | -4638000000 | 9845000000 | 219000000 | 9845000000 | 7000000 | 7091000000 | 5974000000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | OTIS | USD | 1781335 | 2023-02-03 | 2023-02-03 16:19:35 | 2022 | Q4 | 1189000000 | 0 | 1189000000 | 4021000000 | 617000000 | 311000000 | 6143000000 | 1168000000 | 1567000000 | 369000000 | 1936000000 | 6000000 | -6000000 | 572000000 | 3676000000 | 0 | 9819000000 | 1717000000 | 670000000 | 215000000 | 2662000000 | 1794000000 | 6843000000 | 6413000000 | 52000000 | -52000000 | 1227000000 | 7640000000 | 0 | 315000000 | 14483000000 | 0 | 162000000 | -2865000000 | -592000000 | -1575000000 | -4870000000 | -4664000000 | 9819000000 | 206000000 | 9819000000 | 6000000 | 7083000000 | 5894000000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | OTIS | USD | 1781335 | 2022-10-27 | 2022-10-27 16:37:27 | 2022 | Q3 | 1034000000 | 0 | 1034000000 | 3744000000 | 603000000 | 441000000 | 5829000000 | 1156000000 | 1448000000 | 346000000 | 1794000000 | 6000000 | -6000000 | 563000000 | 3513000000 | 0 | 9342000000 | 1521000000 | 103000000 | 290000000 | 2706000000 | 1662000000 | 5992000000 | 6784000000 | 48000000 | -48000000 | 1299000000 | 8083000000 | 0 | 325000000 | 14075000000 | 0 | 134000000 | -3042000000 | -580000000 | -1425000000 | -4913000000 | -4733000000 | 9342000000 | 180000000 | 9342000000 | 6000000 | 6887000000 | 5853000000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | OTIS | USD | 1781335 | 2022-07-28 | 2022-07-28 16:19:01 | 2022 | Q2 | 1218000000 | 0 | 1218000000 | 3797000000 | 596000000 | 527000000 | 6150000000 | 1236000000 | 1550000000 | 385000000 | 1935000000 | 5000000 | -5000000 | 592000000 | 3763000000 | 0 | 9913000000 | 1616000000 | 81000000 | 306000000 | 2738000000 | 1903000000 | 6338000000 | 6961000000 | 48000000 | -48000000 | 1366000000 | 8327000000 | 0 | 359000000 | 14665000000 | 0 | 121000000 | -3245000000 | -748000000 | -1125000000 | -4997000000 | -4752000000 | 9913000000 | 245000000 | 9913000000 | 5000000 | 7042000000 | 5824000000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | OTIS | USD | 1781335 | 2022-04-27 | 2022-04-27 16:37:53 | 2022 | Q1 | 1235000000 | 0 | 1235000000 | 3800000000 | 626000000 | 342000000 | 7844000000 | 1299000000 | 1636000000 | 397000000 | 2033000000 | 0 | 0 | 619000000 | 3951000000 | 0 | 11795000000 | 1507000000 | 51000000 | 311000000 | 2930000000 | 1754000000 | 6242000000 | 7080000000 | 0 | 0 | 1414000000 | 8494000000 | 0 | 386000000 | 14736000000 | 0 | 121000000 | -3529000000 | -696000000 | -925000000 | -5029000000 | -2941000000 | 11795000000 | 2088000000 | 11795000000 | 0 | 7131000000 | 5896000000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | OTIS | USD | 1781335 | 2022-02-04 | 2022-02-04 16:12:47 | 2021 | Q4 | 1565000000 | 0 | 1565000000 | 3782000000 | 622000000 | 382000000 | 8261000000 | 1300000000 | 1667000000 | 419000000 | 2086000000 | 0 | 0 | 632000000 | 4018000000 | 0 | 12279000000 | 1556000000 | 24000000 | 239000000 | 2674000000 | 1993000000 | 6247000000 | 7585000000 | 0 | 0 | 1591000000 | 9176000000 | 0 | 336000000 | 15423000000 | 0 | 119000000 | -2256000000 | -763000000 | -725000000 | -3625000000 | -3625000000 | 12279000000 | 481000000 | 12279000000 | 0 | 7609000000 | 6044000000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | OTIS | USD | 1781335 | 2021-10-26 | 2021-10-26 16:33:22 | 2021 | Q3 | 1553000000 | 0 | 1553000000 | 3753000000 | 628000000 | 441000000 | 6375000000 | 1328000000 | 1702000000 | 434000000 | 2136000000 | 0 | 0 | 633000000 | 4097000000 | 0 | 10472000000 | 1662000000 | 38000000 | 352000000 | 2758000000 | 1905000000 | 6363000000 | 5822000000 | 0 | 0 | 1582000000 | 7404000000 | 0 | 364000000 | 13767000000 | 0 | 102000000 | -2404000000 | -827000000 | -725000000 | -3854000000 | -3854000000 | 10472000000 | 559000000 | 10472000000 | 0 | 5860000000 | 4307000000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | OTIS | USD | 1781335 | 2021-07-28 | 2021-07-28 6:11:04 | 2021 | Q2 | 1923000000 | 0 | 1923000000 | 3686000000 | 673000000 | 399000000 | 6681000000 | 1352000000 | 1742000000 | 458000000 | 2200000000 | 0 | 0 | 624000000 | 4176000000 | 0 | 10857000000 | 1569000000 | 343000000 | 334000000 | 2815000000 | 1989000000 | 6716000000 | 5843000000 | 0 | 0 | 1615000000 | 7458000000 | 0 | 386000000 | 14174000000 | 0 | 86000000 | -2633000000 | -803000000 | -506000000 | -3856000000 | -3856000000 | 10857000000 | 539000000 | 10857000000 | 0 | 6186000000 | 4263000000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-16 | 2024 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-22 | 5.49 | 5.5 | 5.42 | 5.39 | 5.16 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.84 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-19 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.17 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.83 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-18 | 5.49 | 5.52 | 5.46 | 5.39 | 5.18 | 4.98 | 4.83 | 4.68 | 4.67 | 4.64 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-17 | 5.49 | 5.49 | 5.45 | 5.38 | 5.16 | 4.93 | 4.77 | 4.62 | 4.61 | 4.59 | 4.81 | 4.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-16 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.18 | 4.97 | 4.83 | 4.69 | 4.69 | 4.67 | 4.88 | 4.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Otis Worldwide Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Industrials | Industrial - Machinery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 11.53 | -7.64 | -10.27 | -6.75 | -7.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 2M | FTEs | 71,000 | EV/EBITDA | 18.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 93 | ROE | -28.6% | P/E | 26.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 37.9B | ROA | 13.9% | P/B | (7.5x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.91 | Gross Margin | 29.5% | Debt/Equity | (1.5x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 73.32-100.35 | DPS | 38.3% | Current Ratio | 1.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17.56 | 32.30 | 29.89 | 26.25 | 26.18 | 9.00 | 18.48 | 18.73 | 17.44 | 18.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 11.53 | -7.64 | -10.27 | -6.75 | -7.48 | 0.33 | -1.65 | -2.10 | -1.45 | -1.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Otis Worldwide Corporation | |||
5 | CEO | Ms. Judith F. Marks | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Industrials | |||
8 | Industry | Industrial - Machinery | |||
9 | Website | https://www.otis.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | Otis Worldwide Corporation manufactures, installs, and services elevators and escalators in the United States, China, and internationally. The company operates in two segments, New Equipment and Service. The New Equipment segment designs, manufactures, sells, and installs a range of passenger and freight elevators, as well as escalators and moving walkways for residential and commercial buildings, and infrastructure projects. The Service segment performs maintenance and repair services, as well as modernization services to upgrade elevators and escalators. It had a network of approximately 34,000 service mechanics operating approximately 1,400 branches and offices. The company was founded in 1853 and is headquartered in Farmington, Connecticut. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | - | - | - | 12,323 | 12,915 | 13,118 | 12,756 | 14,298 | 13,685 | 14,209 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | (8,621) | (9,189) | (9,292) | (8,977) | (10,105) | (9,765) | (10,016) | ||
8 | Gross Profit | - | - | - | 3,702 | 3,726 | 3,826 | 3,779 | 4,193 | 3,920 | 4,193 | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 30.0% | 28.9% | 29.2% | 29.6% | 29.3% | 28.6% | 29.5% | ||
10 | EBITDA | - | - | - | 2,174 | 2,025 | 2,080 | 1,830 | 2,311 | 2,224 | 2,379 | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 17.6% | 15.7% | 15.9% | 14.3% | 16.2% | 16.3% | 16.7% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | - | - | - | 1,916 | 1,835 | 1,814 | 1,639 | 2,108 | 2,033 | 2,186 | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.5% | 14.2% | 13.8% | 12.8% | 14.7% | 14.9% | 15.4% | ||
14 | Profit Before Tax | - | - | - | 1,957 | 1,893 | 1,861 | 1,511 | 1,961 | 1,888 | 2,031 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.9% | 14.7% | 14.2% | 11.8% | 13.7% | 13.8% | 14.3% | ||
16 | Net Profit After Tax | - | - | - | 636 | 1,049 | 1,116 | 906 | 1,246 | 1,253 | 1,406 | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.2% | 8.1% | 8.5% | 7.1% | 8.7% | 9.2% | 9.9% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | - | - | - | 809 | 1,210 | 1,267 | 1,056 | 1,420 | 1,369 | 1,498 | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | - | - | 177 | 190 | 180 | 191 | 203 | 191 | 193 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | 472 | 127 | (8) | (51) | (92) | (16) | (61) | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | 29 | - | 37 | 63 | 65 | 67 | 64 | ||
27 | Change in working capital | - | - | - | 6 | (8) | (32) | 63 | 45 | (64) | (31) | ||
28 | Other non-cash items | - | - | - | (43) | (7) | 25 | 158 | 109 | 13 | (36) | ||
29 | Operating Cash Flow | - | - | - | 1,450 | 1,550 | 1,469 | 1,480 | 1,750 | 1,560 | 1,627 | ||
30 | Investments in PPE | - | - | - | (133) | (172) | (145) | (183) | (156) | (115) | (138) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | (53) | (50) | (47) | (53) | (80) | 15 | (36) | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | 172 | - | (51) | 156 | (7) | (28) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | 3 | - | 183 | 113 | (7) | 4 | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | - | (154) | (11) | (249) | (122) | 81 | 15 | ||
35 | Investing Cash Flow | - | - | - | (186) | (201) | (203) | (353) | (89) | (33) | (183) | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | - | (6) | (1,000) | (1,350) | (500) | (534) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | (260) | (393) | (465) | (539) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | (725) | (2,652) | (800) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | (1,350) | - | 634 | ||
40 | Other Financing Activites | - | - | - | (1,404) | (1,497) | (1,127) | 416 | 3,876 | (35) | (111) | ||
41 | Financing Cash Flow | - | - | - | (1,404) | (1,497) | (1,133) | (844) | 58 | (3,652) | (1,350) | ||
42 | Cash at beginning of period | - | - | - | 1,613 | 1,571 | 1,346 | 1,459 | 1,801 | 3,477 | 1,195 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | - | - | - | (59) | (242) | 100 | 323 | (236) | (2,288) | 79 | ||
44 | Cash at end of period | - | - | - | 1,554 | 1,329 | 1,446 | 1,782 | 1,565 | 1,189 | 1,274 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | - | - | - | - | 1,329 | 1,446 | 1,782 | 1,565 | 1,189 | 1,274 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | - | - | - | - | 1,329 | 1,446 | 1,782 | 1,565 | 1,189 | 1,274 | ||
53 | Account Receivables | - | - | - | - | 3,377 | 3,390 | 3,606 | 3,782 | 4,021 | 4,255 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | 637 | 571 | 659 | 622 | 617 | 612 | ||
55 | Other Current Assets | - | - | - | - | 269 | 251 | 446 | 382 | 311 | 259 | ||
56 | Total Current Assets | - | - | - | - | 5,612 | 5,658 | 6,493 | 8,261 | 6,143 | 6,400 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | 1,688 | 1,647 | 1,773 | 1,667 | 1,567 | 1,588 | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | 569 | 490 | 484 | 419 | 369 | 335 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | 2,257 | 2,137 | 2,257 | 2,086 | 1,936 | 1,923 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | 14 | 8 | 1,236 | 1,236 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | - | - | 678 | 1,256 | 1,316 | 1,300 | 1,168 | 1,143 | ||
62 | Other non-current Assets | - | - | - | - | 588 | 636 | 644 | 632 | 572 | 328 | ||
63 | Total non-current Assets | - | - | - | - | 3,523 | 4,029 | 4,217 | 4,018 | 3,676 | 3,717 | ||
64 | Total assets | - | - | - | - | 9,135 | 9,687 | 10,710 | 12,279 | 9,819 | 10,117 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | 27 | 174 | 701 | 24 | 670 | 149 | ||
66 | Account Payables | - | - | - | - | 1,351 | 1,331 | 1,453 | 1,556 | 1,717 | 1,878 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | 2,326 | 2,270 | 2,542 | 2,674 | 2,662 | 2,696 | ||
68 | Other Current Liabilities | - | - | - | - | 1,599 | 1,599 | 1,977 | 1,993 | 1,794 | 1,756 | ||
69 | Total current liabilities | - | - | - | - | 5,303 | 5,374 | 6,673 | 6,247 | 6,843 | 6,479 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | - | - | 386 | 5,629 | 7,585 | 6,413 | 7,158 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | 44 | 52 | 52 | 48 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | (44) | (52) | (52) | (48) | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | 1,617 | 1,601 | 1,609 | 1,431 | 1,227 | 1,200 | ||
74 | Total non-current liabilities | - | - | - | - | 1,617 | 1,987 | 7,238 | 9,016 | 7,640 | 8,358 | ||
75 | Total liabilities | - | - | - | - | 6,920 | 7,361 | 13,911 | 15,263 | 14,483 | 14,837 | ||
76 | Common Stock | - | - | - | - | 2,277 | 2,458 | 59 | 119 | 162 | 213 | ||
77 | Retained earnings | - | - | - | - | - | - | (3,076) | (2,256) | (2,865) | (2,005) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | (708) | (758) | (815) | (763) | (592) | (750) | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | - | - | - | - | - | (725) | (1,575) | (2,382) | ||
80 | Total shareholders equity | - | - | - | - | 1,569 | 1,700 | (3,832) | (3,625) | (4,870) | (4,924) | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | 646 | 626 | 631 | 641 | 206 | 204 | ||
82 | Total Equity | - | - | - | - | 2,215 | 2,326 | (3,201) | (2,984) | (4,664) | (4,720) | ||
83 | Total debt | - | - | - | - | 27 | 560 | 6,330 | 7,609 | 7,083 | 7,307 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | - | 14 | 8 | 1,236 | 1,236 | ||
85 | Net Debt | - | - | - | - | (1,302) | (886) | 4,548 | 6,044 | 5,894 | 6,033 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 3,701 | 3,620 | 3,569 | 3,414 | 3,488 | 3,344 | 3,439 | 3,346 | 3,720 | 3,523 | 3,620 | 3,437 | ||
7 | Cost of Revenue | (2,626) | (2,560) | (2,530) | (2,408) | (2,505) | (2,373) | (2,479) | (2,350) | (2,637) | (2,477) | (2,552) | (2,408) | ||
8 | Gross Profit | 1,075 | 1,060 | 1,039 | 1,006 | 983 | 971 | 960 | 996 | 1,083 | 1,046 | 1,068 | 1,029 | ||
9 | Gross Margin, % | 29.0% | 29.3% | 29.1% | 29.5% | 28.2% | 29.0% | 27.9% | 29.8% | 29.1% | 29.7% | 29.5% | 29.9% | ||
10 | EBITDA | 612 | 592 | 547 | 574 | 536 | 577 | 537 | 560 | 632 | 617 | 571 | 605 | ||
11 | EBITDA, % | 16.5% | 16.4% | 15.3% | 16.8% | 15.4% | 17.3% | 15.6% | 16.7% | 17.0% | 17.5% | 15.8% | 17.6% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 561 | 542 | 496 | 526 | 487 | 529 | 491 | 513 | 580 | 571 | 522 | 561 | ||
13 | EBIT, % | 15.2% | 15.0% | 13.9% | 15.4% | 14.0% | 15.8% | 14.3% | 15.3% | 15.6% | 16.2% | 14.4% | 16.3% | ||
14 | Profit Before Tax | 532 | 507 | 447 | 489 | 451 | 493 | 455 | 480 | 542 | 532 | 477 | 500 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 14.4% | 14.0% | 12.5% | 14.3% | 12.9% | 14.7% | 13.2% | 14.3% | 14.6% | 15.1% | 13.2% | 14.5% | ||
16 | Net Profit After Tax | 326 | 331 | 281 | 311 | 321 | 324 | 297 | 331 | 376 | 376 | 323 | 353 | ||
17 | Profit Margin, % | 8.8% | 9.1% | 7.9% | 9.1% | 9.2% | 9.7% | 8.6% | 9.9% | 10.1% | 10.7% | 8.9% | 10.3% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 379 | 379 | 310 | 353 | 348 | 350 | 318 | 352 | 407 | 395 | 344 | 353 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 51 | 50 | 51 | 48 | 49 | 48 | 46 | 47 | 52 | 46 | 48 | 44 | ||
25 | Deferred income taxes | (11) | (33) | (20) | 17 | (11) | - | (22) | (2) | (14) | (18) | (27) | 16 | ||
26 | Stock-based compensation | 17 | 17 | 17 | 13 | 15 | 13 | 26 | 15 | 19 | 15 | 15 | 16 | ||
27 | Change in working capital | (26) | 3 | (236) | 177 | (51) | (97) | (93) | 39 | (23) | (108) | 228 | (279) | ||
28 | Other non-cash items | 123 | (61) | 155 | (104) | 3 | (75) | 189 | (173) | 5 | (24) | (11) | 495 | ||
29 | Operating Cash Flow | 533 | 355 | 277 | 504 | 353 | 239 | 464 | 278 | 446 | 306 | 597 | 171 | ||
30 | Investments in PPE | (40) | (31) | (41) | (30) | (27) | (24) | (34) | (25) | (37) | (34) | (42) | (31) | ||
31 | Acquisitions | (27) | (8) | (21) | (8) | (20) | 51 | (8) | (16) | (4) | (7) | (9) | (34) | ||
32 | Investment purchases | 40 | 31 | - | (7) | - | - | - | - | - | (2) | (7) | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 58 | 18 | 20 | 28 | 50 | 43 | - | 17 | - | (2) | 6 | - | ||
34 | Other Investing Activites | (48) | (12) | 42 | - | 4 | 2 | (53) | 3 | (29) | 4 | 1 | (18) | ||
35 | Investing Cash Flow | (17) | (2) | (20) | (17) | 7 | 72 | (95) | (21) | (70) | (41) | (51) | (83) | ||
36 | Debt repayment | (67) | (76) | - | (500) | (31) | (23) | (33) | (32) | (89) | (594) | (534) | (3) | ||
37 | Dividends payments | (102) | (102) | (102) | (102) | (122) | (121) | (120) | (120) | (141) | (139) | (139) | (138) | ||
38 | Common Stock Repurchased | (206) | (219) | (200) | (200) | (2,002) | (300) | (150) | (175) | (175) | (225) | (225) | (300) | ||
39 | Common Stock Issuance | (70) | (224) | - | - | - | (23) | (33) | - | (89) | (594) | (23) | - | ||
40 | Other Financing Activites | 103 | (84) | 1,981 | (21) | 10 | 2 | 86 | (14) | 250 | 1,719 | (11) | (28) | ||
41 | Financing Cash Flow | (342) | (705) | 1,679 | (823) | (2,114) | (465) | (250) | (341) | (244) | 167 | (932) | (463) | ||
42 | Cash at beginning of period | 1,745 | 1,944 | 1,573 | 3,477 | 3,078 | 1,265 | 1,042 | 1,195 | 1,121 | 1,227 | 1,636 | 1,280 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 178 | (391) | (8) | (2,242) | (1,813) | (223) | 147 | (78) | 98 | 409 | (362) | (396) | ||
44 | Cash at end of period | 1,923 | 1,553 | 1,565 | 1,235 | 1,265 | 1,042 | 1,189 | 1,117 | 1,219 | 1,636 | 1,274 | 884 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 1,923 | 1,553 | 1,565 | 1,235 | 1,218 | 1,034 | 1,189 | 1,117 | 1,219 | 1,636 | 1,274 | 884 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 1,923 | 1,553 | 1,565 | 1,235 | 1,218 | 1,034 | 1,189 | 1,117 | 1,219 | 1,636 | 1,274 | 884 | ||
53 | Account Receivables | 3,686 | 3,753 | 3,782 | 3,800 | 3,797 | 3,744 | 4,021 | 4,074 | 4,232 | 4,188 | 4,255 | 4,370 | ||
54 | Inventory | 673 | 628 | 622 | 626 | 596 | 603 | 617 | 642 | 640 | 624 | 612 | 593 | ||
55 | Other Current Assets | 399 | 441 | 382 | 342 | 527 | 441 | 311 | 320 | 326 | 301 | 259 | 291 | ||
56 | Total Current Assets | 6,681 | 6,375 | 8,261 | 7,844 | 6,150 | 5,829 | 6,143 | 6,153 | 6,417 | 6,749 | 6,400 | 6,138 | ||
57 | Goodwill | 1,742 | 1,702 | 1,667 | 1,636 | 1,550 | 1,448 | 1,567 | 1,570 | 1,579 | 1,547 | 1,588 | 1,575 | ||
58 | Intangible Assets | 458 | 434 | 419 | 397 | 385 | 346 | 369 | 360 | 355 | 336 | 335 | 343 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 2,200 | 2,136 | 2,086 | 2,033 | 1,935 | 1,794 | 1,936 | 1,930 | 1,934 | 1,883 | 1,923 | 1,918 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 1,352 | 1,328 | 1,300 | 1,299 | 1,236 | 1,156 | 1,168 | 1,187 | 1,153 | 1,125 | 1,143 | 1,118 | ||
62 | Other non-current Assets | 624 | 633 | 632 | 619 | 592 | 563 | 572 | 575 | 631 | 633 | 651 | 613 | ||
63 | Total non-current Assets | 4,176 | 4,097 | 4,018 | 3,951 | 3,763 | 3,513 | 3,676 | 3,692 | 3,718 | 3,641 | 3,717 | 3,653 | ||
64 | Total assets | 10,857 | 10,472 | 12,279 | 11,795 | 9,913 | 9,342 | 9,819 | 9,845 | 10,135 | 10,390 | 10,117 | 9,791 | ||
65 | Short Term debt | 343 | 38 | 24 | 51 | 81 | 103 | 670 | 646 | 746 | 585 | 149 | 35 | ||
66 | Account Payables | 1,569 | 1,662 | 1,556 | 1,507 | 1,616 | 1,521 | 1,717 | 1,515 | 1,744 | 1,655 | 1,878 | 1,641 | ||
67 | Deferred revenue | 2,815 | 2,758 | 2,674 | 2,930 | 2,738 | 2,706 | 2,662 | 2,983 | 2,889 | 2,784 | 2,696 | 2,951 | ||
68 | Other Current Liabilities | 1,989 | 1,905 | 1,993 | 1,754 | 1,903 | 1,662 | 1,794 | 1,679 | 1,779 | 1,725 | 1,756 | 1,691 | ||
69 | Total current liabilities | 6,716 | 6,363 | 6,247 | 6,242 | 6,338 | 5,992 | 6,843 | 6,823 | 7,158 | 6,749 | 6,479 | 6,318 | ||
70 | Long Term debt | 5,843 | 5,822 | 7,585 | 7,080 | 6,961 | 6,784 | 6,413 | 6,445 | 6,425 | 7,115 | 7,158 | 6,846 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | 48 | 48 | 52 | 49 | 45 | 47 | 48 | 43 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | (48) | (48) | (52) | (49) | (45) | (47) | (48) | 284 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 1,615 | 1,582 | 1,591 | 1,414 | 1,366 | 1,299 | 1,227 | 1,215 | 1,303 | 1,136 | 1,200 | 1,116 | ||
74 | Total non-current liabilities | 7,458 | 7,404 | 9,176 | 8,494 | 8,327 | 8,083 | 7,640 | 7,660 | 7,728 | 8,251 | 8,358 | 8,289 | ||
75 | Total liabilities | 14,174 | 13,767 | 15,423 | 14,736 | 14,665 | 14,075 | 14,483 | 14,483 | 14,886 | 15,000 | 14,837 | 14,607 | ||
76 | Common Stock | 86 | 102 | 119 | 121 | 121 | 134 | 162 | 172 | 183 | 198 | 213 | 210 | ||
77 | Retained earnings | (2,633) | (2,404) | (2,256) | (3,529) | (3,245) | (3,042) | (2,865) | (2,653) | (2,419) | (2,183) | (2,005) | (1,794) | ||
78 | Other Income/Loss | (803) | (827) | (763) | (696) | (748) | (580) | (592) | (626) | (689) | (648) | (750) | (756) | ||
79 | Other Stockholders Equity | (506) | (725) | (725) | (925) | (1,125) | (1,425) | (1,575) | (1,750) | (1,927) | (2,155) | (2,382) | (2,684) | ||
80 | Total shareholders equity | (3,856) | (3,854) | (3,625) | (5,029) | (4,997) | (4,913) | (4,870) | (4,857) | (4,852) | (4,788) | (4,924) | (5,024) | ||
81 | Minority Interest | 539 | 559 | 481 | 2,088 | 245 | 180 | 206 | 219 | 101 | 178 | 204 | 208 | ||
82 | Total Equity | (3,856) | (3,854) | (3,625) | (2,941) | (4,752) | (4,733) | (4,664) | (4,638) | (4,751) | (4,610) | (4,720) | (4,816) | ||
83 | Total debt | 6,186 | 5,860 | 7,609 | 7,131 | 7,042 | 6,887 | 7,083 | 7,091 | 7,171 | 7,700 | 7,307 | 7,165 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | ||
85 | Net Debt | 4,263 | 4,307 | 6,044 | 5,896 | 5,824 | 5,853 | 5,894 | 5,974 | 5,952 | 6,064 | 6,033 | 6,281 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 93.37 | |||||
5 | Beta | 0.91 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 415 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 0.9% | |||||
8 | Tax Rate, % | 27.6% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 0.7% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.6% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 9.2% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 7,307 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 38,711 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 46,018 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 15.9% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 84.1% | |||||
18 | WACC, % | 7.8% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 31.9% | 30.1% | 27.6% | 27.5% | 26.2% | |
24 | Selected tax rate, % | 27.6% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 39 | 122 | 143 | -143 | 150 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | |
32 | Effective interest rate, % | 1.7% | 2.0% | -2.0% | 2.1% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 0.9% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 13,118 | 12,756 | 14,298 | 13,685 | 14,209 | 14,524 | 14,846 | 15,175 | 15,512 | 15,856 | |
8 | Revenue Growth, % | -2.8% | 12.1% | -4.3% | 3.8% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | ||
9 | EBITDA | 2,080 | 1,830 | 2,311 | 2,224 | 2,379 | 2,306 | 2,357 | 2,409 | 2,463 | 2,517 | |
10 | EBITDA, % | 15.9% | 14.3% | 16.2% | 16.3% | 16.7% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | |
11 | Depreciation | 266 | 191 | 203 | 191 | 193 | 206 | 210 | 215 | 220 | 225 | |
12 | Depreciation, % | 2.0% | 1.5% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | |
13 | EBIT | 1,814 | 1,639 | 2,108 | 2,033 | 2,186 | 2,100 | 2,146 | 2,194 | 2,243 | 2,292 | |
14 | EBIT, % | 13.8% | 12.8% | 14.7% | 14.9% | 15.4% | 14.5% | 14.5% | 14.5% | 14.5% | 14.5% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 1,446 | 1,782 | 1,565 | 1,189 | 1,274 | 1,546 | 1,580 | 1,615 | 1,651 | 1,687 | |
22 | Total Cash, % | 11.0% | 14.0% | 10.9% | 8.7% | 9.0% | 10.6% | 10.6% | 10.6% | 10.6% | 10.6% | |
23 | Account Receivables | 3,390 | 3,606 | 3,782 | 4,021 | 4,255 | 4,141 | 4,233 | 4,327 | 4,423 | 4,521 | |
24 | Account Receivables, % | 25.8% | 28.3% | 26.5% | 29.4% | 29.9% | 28.5% | 28.5% | 28.5% | 28.5% | 28.5% | |
25 | Inventories | 571 | 659 | 622 | 617 | 612 | 666 | 680 | 695 | 711 | 727 | |
26 | Inventories, % | 4.4% | 5.2% | 4.4% | 4.5% | 4.3% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | |
27 | Accounts Payable | 1,331 | 1,453 | 1,556 | 1,717 | 1,878 | 1,744 | 1,783 | 1,822 | 1,863 | 1,904 | |
28 | Accounts Payable, % | 10.1% | 11.4% | 10.9% | 12.5% | 13.2% | 12.0% | 12.0% | 12.0% | 12.0% | 12.0% | |
29 | Capital Expenditure | (145) | (183) | (156) | (115) | (138) | (157) | (161) | (165) | (168) | (172) | |
30 | Capital Expenditure, % | 1.1% | 1.4% | 1.1% | 0.8% | 1.0% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 13,118 | 12,756 | 14,298 | 13,685 | 14,209 | 14,524 | 14,846 | 15,175 | 15,512 | 15,856 | |
38 | EBITDA | 2,080 | 1,830 | 2,311 | 2,224 | 2,379 | 2,306 | 2,357 | 2,409 | 2,463 | 2,517 | |
39 | EBIT | 1,814 | 1,639 | 2,108 | 2,033 | 2,186 | 2,100 | 2,146 | 2,194 | 2,243 | 2,292 | |
40 | Tax Rate, % | 31.9% | 30.1% | 27.6% | 27.5% | 26.2% | 27.9% | 27.9% | 27.9% | 27.9% | 27.9% | |
41 | EBIAT | 1,235 | 1,145 | 1,526 | 1,474 | 1,612 | 1,515 | 1,549 | 1,583 | 1,618 | 1,654 | |
42 | Depreciation | 266 | 191 | 203 | 191 | 193 | 206 | 210 | 215 | 220 | 225 | |
43 | Accounts Receivable | (13) | (216) | (176) | (239) | (234) | 114 | (92) | (94) | (96) | (98) | |
44 | Inventories | 66 | (88) | 37 | 5 | 5 | (54) | (15) | (15) | (15) | (16) | |
45 | Accounts Payable | (20) | 122 | 103 | 161 | 161 | (134) | 39 | 40 | 40 | 41 | |
46 | Capital Expenditure | (145) | (183) | (156) | (115) | (138) | (157) | (161) | (165) | (168) | (172) | |
47 | UFCF | 1,389 | 971 | 1,537 | 1,477 | 1,599 | 1,490 | 1,530 | 1,564 | 1,599 | 1,634 | |
48 | WACC, % | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | ||||||
49 | PV UFCF | 1,382 | 1,316 | 1,248 | 1,183 | 1,121 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 6,250 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 36,774 | ||||||||
55 | WACC, % | 7.8% | Net Debt - (USD 'MM) | 6,033 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 1,700 | Equity Value - (USD 'MM) | 30,741 | ||||||||
57 | Terminal Value | 44,479 | Shares Outstanding, MM | 415 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 30,524 | Equity Value Per Share, USD | 74.15 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 13,118 | 12,756 | 14,298 | 13,685 | 14,209 | 14,524 | 14,846 | 15,175 | 15,512 | 15,856 | |
8 | Revenue Growth, % | -2.8% | 12.1% | -4.3% | 3.8% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | ||
9 | Operating Cash Flow | 1,469 | 1,480 | 1,750 | 1,560 | 1,627 | 1,695 | 1,733 | 1,771 | 1,811 | 1,851 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 11.2% | 11.6% | 12.2% | 11.4% | 11.5% | 11.7% | 11.7% | 11.7% | 11.7% | 11.7% | |
11 | Capital Expenditure | (145) | (183) | (156) | (115) | (138) | (157) | (161) | (165) | (168) | (172) | |
12 | Capital Expenditure, % | 1.1% | 1.4% | 1.1% | 0.8% | 1.0% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | |
13 | Free Cash Flow | 1,324 | 1,297 | 1,594 | 1,445 | 1,489 | 1,538 | 1,572 | 1,607 | 1,643 | 1,679 | |
14 | Free Cash Flow, % | 10.1% | 10.2% | 11.1% | 10.6% | 10.5% | 10.6% | 10.6% | 10.6% | 10.6% | 10.6% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 1,324 | 1,297 | 1,594 | 1,445 | 1,489 | 1,538 | 1,572 | 1,607 | 1,643 | 1,679 | |
22 | WACC, % | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | ||||||
23 | PV UFCF | 1,426 | 1,352 | 1,282 | 1,215 | 1,152 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 6,428 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 37,788 | ||||||||
30 | WACC, % | 7.8% | Net Debt - (USD 'MM) | 6,033 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 1,746 | Equity Value - (USD 'MM) | 31,755 | ||||||||
32 | Terminal Value | 45,698 | Shares Outstanding, MM | 415 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 31,360 | Equity Value Per Share, USD | 76.59 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 1.05 | 0.97 | 1.32 | 0.90 | 0.99 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.90 | 0.81 | 0.86 | 0.76 | 0.85 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.17 | 0.20 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 94.32 | 103.18 | 96.55 | 107.25 | 109.30 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 22.43 | 26.79 | 22.47 | 23.06 | 22.30 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 116.75 | 129.98 | 119.01 | 130.31 | 131.60 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 52.28 | 59.08 | 56.20 | 64.18 | 68.44 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 64.47 | 70.90 | 62.81 | 66.13 | 63.17 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 29.2% | 29.6% | 29.3% | 28.6% | 29.5% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 13.8% | 12.8% | 14.7% | 14.9% | 15.4% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 14.2% | 11.8% | 13.7% | 13.8% | 14.3% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 8.5% | 7.1% | 8.7% | 9.2% | 9.9% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 31.9% | 30.1% | 27.6% | 27.5% | 26.2% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.12 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.66 | -0.24 | -0.34 | -0.26 | -0.29 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.42 | 0.41 | 0.35 | 0.68 | 0.60 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.06 | 0.59 | 0.62 | 0.72 | 0.72 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.33 | -1.65 | -2.10 | -1.45 | -1.48 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.19 | 3.13 | 1.92 | 4.16 | 3.20 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.25 | 2.53 | 1.91 | 3.20 | 3.07 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 46.51 | 13.43 | 14.74 | -14.22 | 14.57 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 2.62 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 5.70 | -2.79 | -3.39 | -2.02 | -2.05 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 10.44 | 9.69 | 11.00 | 11.72 | 12.43 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 1.35 | 1.19 | 1.16 | 1.39 | 1.40 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.90 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 0.92 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 2.62 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 8.44 | 2.11 | 72.92 | 2.33 | 10.92 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 10.13 | 8.09 | 11.22 | 13.57 | 11.79 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -10.13 | 19.22 | 7.38 | 4.46 | 4.06 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.29 | 0.32 | 0.37 | 0.38 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 11.53 | -7.64 | -10.27 | -6.75 | -7.48 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 13.34 | 19.77 | 21.28 | 21.08 | 22.62 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 17.56 | 32.30 | 29.89 | 26.25 | 26.18 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 2.66 | -1.70 | 0.76 | 10.91 | 1.77 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 1.49 | 2.29 | 2.60 | 2.40 | 2.59 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.009 | 0.011 | 0.014 | 0.015 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 9.00 | 18.48 | 18.73 | 17.44 | 18.01 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 11.53 | -7.64 | -10.27 | -6.75 | -7.48 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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