01-05-2026.xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць АТ "Полтава-банк"
2	(найменування банку)
3	станом на "01" травня 2026 року
4	(місяць/рік)
5	Таблиця (тис. грн)
6	№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо
7					дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
8					усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	1	Клас - 1
11	2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	339 328	172 114	167 214	371 422	181 302	190 121	30 734	1 712	29 022
12	3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	972 883	654 877	318 006	970 668	658 362	312 305	82 702	38 660	44 042
13	4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	145 645	145 645	0	142 866	142 866	0	22 360	22 360	0
14	5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	18 890	18 890	0	18 890	18 890	0	0	0	0
15	6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	594 690	368 065	226 625	597 465	369 076	228 389	9 874	6 381	3 493
16	7	Усього по 100 групі			2071 436	1359 590	711 846	2101 312	1370 496	730 815	145 670	69 113	76 557
17	8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	6	0	6	9	0	9	- 284	- 30	- 253
18	9	Усього по 109 групі			6	0	6	9	0	9	- 284	- 30	- 253
19	10	Усього по 10 розділу			2071 442	1359 590	711 852	2101 321	1370 496	730 825	145 386	69 082	76 304
20	11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	31015 036	31015 036	0	31010 237	31010 237	0	674 895	674 895	0
21	12	Усього по 120 групі			31015 036	31015 036	0	31010 237	31010 237	0	674 895	674 895	0
22	13	Усього по 12 розділу			31015 036	31015 036	0	31010 237	31010 237	0	674 895	674 895	0
23	14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	17 661	0	17 661	121 743	0	121 743	639 881	109 375	530 506
24	15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	- 81	0	- 81
25	16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4 693	1 665	3 028	5 818	1 911	3 907	8 390	1 554	6 835
26	17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	832	29	803	422	12	410	870	219	651
27
28	18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-4 100	- 884	-3 216
29	19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	6 774	2 664	4 111	5 631	2 485	3 146	10 802	5 188	5 614
30	20	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3 517	9	3 508	470	9	461	-10 565	- 815	-9 750
31	21	Усього по 141 групі			33 477	4 367	29 110	134 084	4 417	129 668	645 197	114 638	530 559
32	22	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26262 000	26262 000	0	26260 000	26260 000	0	1753 000	1753 000	0
33	23	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	24	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	1	1	0	7	7	0
35	25	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23 251	23 251	0	14 688	14 688	0	21 313	21 313	0
36	26	Усього по 144 групі			26285 258	26285 258	0	26274 688	26274 688	0	1774 320	1774 320	0
37	27	Усього по 14 розділу			26318 735	26289 625	29 110	26408 773	26279 105	129 668	2419 517	1888 958	530 559
38	28	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	812 804	88 668	724 136	1212 512	89 114	1123 398	249 399	449	248 950
39	29	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3 384	5	3 378	1 108	1	1 107	-8 583	- 15	-8 569
40	30	Усього по 150 групі			816 188	88 673	727 514	1213 620	89 115	1124 505	240 816	435	240 381
41	31	Усього по 15 розділу			816 188	88 673	727 514	1213 620	89 115	1124 505	240 816	435	240 381
42	32	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	208 259	89 057	119 202	208 259	89 057	119 202	0	0	0
43	33	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	504 744	211 268	293 476	504 744	211 268	293 476	0	0	0
44	34	Усього по 181 групі			713 003	300 325	412 678	713 003	300 325	412 678	0	0	0
45	35	1832	Кошти банків у розрахунках	А	5 682	5 300	382	6 115	5 665	451	27 969	26 649	1 320
46	36	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	5	4	1	0	0	0	- 322	- 306	- 15
47	37	Усього по 183 групі			5 688	5 304	383	6 116	5 665	451	27 648	26 343	1 305
48	38	Усього по 18 розділу			718 690	305 629	413 061	719 119	305 990	413 129	27 648	26 343	1 305
49	39	Усього по 1 класу			60940 091	59058 554	1881 537	61453 069	59054 943	2398 126	3508 263	2659 713	848 550
50
51	40	Клас - 2
52	41	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	445 756	432 694	13 061	350 265	337 102	13 163	1523 714	1458 920	64 793
53	42	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 594	1 550	45	2 916	2 884	33	11	11	0
54	43	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-9 300	-9 172	- 128
55	44	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24 892	24 477	415	16 676	16 507	169	64 374	63 928	446
56	45	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	9 503	9 398	106	9 443	8 285	1 158	-129 409	-124 309	-5 100
57	46	Усього по 206 групі			481 746	468 119	13 627	379 300	364 778	14 522	1449 390	1389 379	60 011
58	47	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	54	54	0	190	190	0	1 628	1 628	0
59	48	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	49	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	50	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	22	22	0	25	25	0	22	22	0
62	51	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	62	62	0	0	0	0	-1 039	-1 039	0
63	52	Усього по 207 групі			138	138	0	215	215	0	611	611	0
64	53	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	255	255	0	2 575	2 575	0
65	54	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 29	- 29	0
66	55	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	43	43	0	89	89	0	0	0	0
67
68	56	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	52	52	0	0	0	0	- 438	- 438	0
69	57	Усього по 208 групі			95	95	0	344	344	0	2 108	2 108	0
70	58	Усього по 20 розділу			481 979	468 352	13 627	379 859	365 337	14 522	1452 109	1392 098	60 011
71	59	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 756	3 756	0	1 127	1 127	0	33 380	33 380	0
72	60	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 274	- 274	0
73	61	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11	11	0	39	39	0	0	0	0
74	62	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 073	1 073	0	1 140	1 140	0	2 351	2 351	0
75	63	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	690	690	0	213	213	0	-5 067	-5 067	0
76	64	Усього по 220 групі			5 529	5 529	0	2 519	2 519	0	30 391	30 391	0
77	65	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	8	8	0	3 689	3 689	0
78	66	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
79	67	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	68	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	40	40	0	42	42	0	40	40	0
81	69	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	- 234	- 234	0
82	70	Усього по 221 групі			41	41	0	50	50	0	3 497	3 497	0
83	71	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 609	1 609	0	1 628	1 628	0	9 652	9 652	0
84	72	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	8	8	0	0	0	0
85	73	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 64	- 64	0
86
87	74	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	134	134	0	1 439	1 439	0	128	128	0
88	75	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 660	2 660	0	53	53	0	-2 438	-2 438	0
89	76	Усього по 223 групі			4 406	4 406	0	3 129	3 129	0	7 277	7 277	0
90	77	Усього по 22 розділу			9 976	9 976	0	5 697	5 697	0	41 165	41 165	0
91	78	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	26105 130	25239 616	865 514	25788 679	25310 668	478 011	11 272	11 272	0
92	79	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	287	287	0	198	198	0	286	286	0
93	80	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 991	1 991	0	363	363	0	- 801	- 801	0
94	81	Усього по 260 групі			26107 407	25241 894	865 514	25789 240	25311 229	478 011	10 757	10 757	0
95	82	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	546 655	518 460	28 195	614 268	578 708	35 561	6 889	6 889	0
96	83	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	155	155	0	159	159	0	128	128	0
97	84	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	155	155	0	168	168	0	- 511	- 511	0
98	85	Усього по 262 групі			546 965	518 770	28 195	614 595	579 035	35 561	6 507	6 507	0
99	86	Усього по 26 розділу			26654 372	25760 664	893 708	26403 835	25890 263	513 572	17 263	17 263	0
100	87	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	44 931	44 931	0	44 931	44 931	0	0	0	0