1 | ||||
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2 | Company Code | PCH | ||
3 | Company Name | PotlatchDeltic Corporation | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | PCH | 42 | 1.165 | 416926 | 3339336000 | 1.8 | 39.86-54.44 | 0.59 | PotlatchDeltic Corporation | USD | 1338749 | US7376301039 | 737630103 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | REIT - Specialty | PotlatchDeltic (NASDAQ:PCH) is a leading Real Estate Investment Trust (REIT) that owns 1.8 million acres of timberlands in Alabama, Arkansas, Idaho, Louisiana, Minnesota and Mississippi. Through its taxable REIT subsidiary, the company also operates six sawmills, an industrial-grade plywood mill, a residential and commercial real estate development business and a rural timberland sales program. PotlatchDeltic, a leader in sustainable forest management, is committed to environmental and social responsibility and to responsible governance. | Mr. Eric J. Cremers | Real Estate | US | 1384 | 509-835-1500 | 601 West First Avenue | Spokane | WA | 99201 | 2.2479 | 39.75209656 | 1980-03-17 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | PCH | USD | 1338749 | 2024-02-15 | 2024-02-15 12:46:51 | 2023 | FY | 1024075000 | 780060000 | 244015000 | 0.2382784464 | 0 | 76644000 | 0 | 76644000 | -75730000 | 75730000 | 975308000 | 0 | 5313000 | 119518000 | 287803000 | 0.2810370334 | 168285000 | 0.1643287845 | -106400000 | 61885000 | 0.0604301443 | -216000 | 62101000 | 0.0606410663 | 0.78 | 0.77 | 79985000 | 80167000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | PCH | USD | 1338749 | 2023-02-16 | 2023-02-16 16:44:22 | 2022 | FY | 1330780000 | 806822000 | 523958000 | 0.3937224785 | 0 | 84644000 | -8138000 | 76506000 | 5550000 | 82056000 | 888878000 | 27400000 | 27400000 | 68684000 | 517766000 | 0.3890695682 | 449082000 | 0.3374577316 | -49770000 | 399312000 | 0.3000586122 | 65412000 | 333900000 | 0.250905484 | 4.59 | 4.58 | 72740000 | 72922000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | PCH | USD | 1338749 | 2022-02-17 | 2022-02-17 16:28:50 | 2021 | FY | 1337435000 | 715846000 | 621589000 | 0.4647620258 | 0 | 86659000 | -13227000 | 73432000 | -13227000 | 73432000 | 789278000 | 29275000 | 29275000 | 60837000 | 612355000 | 0.4578577651 | 551518000 | 0.412369947 | -42502000 | 509016000 | 0.3805912063 | 85156000 | 423860000 | 0.3169200746 | 6.29 | 6.26 | 67352000 | 67719000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | PCH | USD | 1338749 | 2021-02-18 | 2021-02-18 15:37:04 | 2020 | FY | 1040930000 | 687781000 | 353149000 | 0.3392629668 | 0 | 72519000 | 0 | 72519000 | -57214000 | 72519000 | 760300000 | 29463000 | 29463000 | 77885000 | 301301000 | 0.2894536616 | 223416000 | 0.2146311471 | -29463000 | 193953000 | 0.1863266502 | 27123000 | 166830000 | 0.160270143 | 2.48 | 2.47 | 67237000 | 67568000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | PCH | USD | 1338749 | 2020-02-19 | 2020-02-19 16:14:37 | 2019 | FY | 827098000 | 682066000 | 145032000 | 0.1753504421 | 0 | 61664000 | -3739000 | 57925000 | -3739000 | 57925000 | 739991000 | 30361000 | 30361000 | 59190000 | 155473000 | 0.1879740974 | 96283000 | 0.1164106309 | -39612000 | 56671000 | 0.0685178782 | 1010000 | 55661000 | 0.0672967411 | 0.82 | 0.82 | 67608000 | 67743000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | PCH | USD | 1338749 | 2019-02-27 | 2019-02-27 15:35:38 | 2018 | FY | 974579000 | 707645000 | 266934000 | 0.2738967287 | 0 | 0 | 0 | 59861000 | -7648000 | 59861000 | 767506000 | 0 | 35227000 | 73161000 | 272586000 | 0.279696156 | 184954000 | 0.1897783556 | -29767000 | 142079000 | 0.1457850005 | 19199000 | 122880000 | 0.1260852122 | 2.03 | 1.99 | 60534000 | 61814000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | PCH | USD | 1338749 | 2018-02-16 | 2018-02-16 16:59:07 | 2017 | FY | 678595000 | 470365000 | 208230000 | 0.306854604 | 0 | 0 | 0 | 55408000 | 4978000 | 60386000 | 530751000 | 0 | 27049000 | 29912000 | 177756000 | 0.2619471113 | 145523000 | 0.2144474981 | -2321000 | 118474000 | 0.1745871985 | 32021000 | 86453000 | 0.1273999956 | 2.12 | 2.1 | 40824000 | 41227000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | PCH | USD | 1338749 | 2017-02-17 | 2017-02-17 15:35:26 | 2016 | FY | 599099000 | 462304000 | 136795000 | 0.228334549 | 0 | 0 | 0 | 52719000 | -52719000 | 52719000 | 515023000 | 0 | 28941000 | 34190000 | 118266000 | 0.1974064387 | 35554000 | 0.0593457843 | -48522000 | 6613000 | 0.0110382424 | -4325000 | 10938000 | 0.0182574166 | 0.27 | 0.27 | 40798000 | 41033000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | PCH | USD | 1338749 | 2016-02-12 | 2016-02-12 15:30:12 | 2015 | FY | 575336000 | 470037000 | 105299000 | 0.1830217473 | 0 | 0 | 0 | 46392000 | 0 | 46392000 | 516429000 | 0 | 32761000 | 38105000 | 97012000 | 0.1686179902 | 58907000 | 0.1023871268 | -32761000 | 26146000 | 0.0454447488 | -5568000 | 31714000 | 0.0551225719 | 0.78 | 0.77 | 40842000 | 40988000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | PCH | USD | 1338749 | 2015-02-13 | 2015-02-13 15:53:27 | 2014 | FY | 606950000 | 429789000 | 177161000 | 0.2918873054 | 0 | 0 | 0 | 44655000 | 0 | 44655000 | 474444000 | 0 | 22909000 | 26749000 | 159255000 | 0.262385699 | 132506000 | 0.2183145234 | -22909000 | 109597000 | 0.1805700634 | 19687000 | 89910000 | 0.1481341132 | 2.21 | 2.2 | 40749000 | 40894000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | PCH | USD | 1338749 | 2024-02-15 | 2024-02-15 12:46:51 | 2023 | FY | 230118000 | 0 | 230118000 | 29467000 | 78665000 | -338250000 | 376933000 | 2828751000 | 0 | 15640000 | 15640000 | 141915000 | -38683000 | 106700000 | 3054323000 | 0 | 3431256000 | 12521000 | 182715000 | 5712000 | 10455000 | 56842000 | 262533000 | 858113000 | 10455000 | 36641000 | 92416000 | 997625000 | 0 | 20988000 | 1260158000 | 0 | 79365000 | -315291000 | 103032000 | 2303992000 | 2171098000 | 2171098000 | 3431256000 | 0 | 3431256000 | 141915000 | 1055117000 | 824999000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | PCH | USD | 1338749 | 2023-02-16 | 2023-02-16 16:44:22 | 2022 | FY | 343809000 | 0 | 343809000 | 22813000 | 67958000 | 36955000 | 471535000 | 318184000 | 20000 | 17400000 | 17420000 | 4311000 | 0 | 2739105000 | 3079020000 | 0 | 3550555000 | 12241000 | 39979000 | 7161000 | 10860000 | 76686000 | 139766000 | 992701000 | 10860000 | 41790000 | 102285000 | 1147636000 | 0 | 35749000 | 1287402000 | 0 | 79683000 | -208979000 | 97652000 | 2294797000 | 2263153000 | 2263153000 | 3550555000 | 0 | 3550555000 | 4311000 | 1032680000 | 688871000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | PCH | USD | 1338749 | 2022-02-17 | 2022-02-17 16:28:50 | 2021 | FY | 296151000 | 2191000 | 296151000 | 31028000 | 72369000 | 21630000 | 421178000 | 292320000 | -9000 | 15500000 | 15491000 | 3923000 | 61681000 | 1740622000 | 2114037000 | 0 | 2535215000 | 12749000 | 42977000 | 6848000 | 8392000 | 62061000 | 126179000 | 715279000 | 83674000 | 34874000 | 49076000 | 882903000 | 0 | 49076000 | 1009082000 | 0 | 69064000 | -280910000 | -43238000 | 1781217000 | 1526133000 | 1526133000 | 2535215000 | 0 | 2535215000 | 3923000 | 758256000 | 462105000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | PCH | USD | 1338749 | 2021-02-18 | 2021-02-18 15:37:04 | 2020 | FY | 252340000 | 0 | 252340000 | 26606000 | 62036000 | 16136000 | 357118000 | 288544000 | 0 | 16270000 | 16270000 | 3328000 | 69027000 | 1646778000 | 2023947000 | 0 | 2381065000 | 9724000 | 39981000 | 20780000 | 8789000 | 81340000 | 139834000 | 717366000 | 128807000 | 17740000 | 72365000 | 936278000 | 0 | 4304000 | 1076112000 | 0 | 66876000 | -315510000 | -120989000 | 1674576000 | 1304953000 | 1304953000 | 2381065000 | 0 | 2381065000 | 3328000 | 757347000 | 505007000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | PCH | USD | 1338749 | 2020-02-19 | 2020-02-19 16:14:37 | 2019 | FY | 83310000 | 0 | 83310000 | 14167000 | 65781000 | 20183000 | 183441000 | 286383000 | 0 | 17049000 | 17049000 | 4157000 | 70076000 | 1673953000 | 2051618000 | 0 | 2235059000 | 12734000 | 45974000 | 6638000 | 5514000 | 49030000 | 113252000 | 710495000 | 115463000 | 20165000 | 48853000 | 894976000 | 0 | 4998000 | 1008228000 | 0 | 67221000 | -359330000 | -147359000 | 1666299000 | 1226831000 | 1226831000 | 2235059000 | 0 | 2235059000 | 4157000 | 756469000 | 673159000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | PCH | USD | 1338749 | 2019-02-27 | 2019-02-27 15:35:38 | 2018 | FY | 76639000 | 0 | 76639000 | 21405000 | 60805000 | 22675000 | 262198000 | 272193000 | 0 | 17828000 | 17828000 | 3104000 | 76433000 | 1694854000 | 2064412000 | 0 | 2326610000 | 60993000 | 39973000 | 7389000 | 5997000 | 29321000 | 136284000 | 715391000 | 110659000 | 32767000 | 16730000 | 875547000 | 0 | 16730000 | 1011831000 | 431000 | 67570000 | -282391000 | -129431000 | 1658600000 | 1314779000 | 1314779000 | 2326610000 | 0 | 2326610000 | 3104000 | 755364000 | 678725000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | PCH | USD | 1338749 | 2018-02-16 | 2018-02-16 16:59:07 | 2017 | FY | 120457000 | 13000 | 120457000 | 11240000 | 50132000 | 11478000 | 193307000 | 77229000 | 0 | 0 | -1156000 | 1156000 | 19796000 | 661591000 | 759772000 | 0 | 953079000 | 55201000 | 14263000 | 5103000 | 5175000 | 10242000 | 84881000 | 559056000 | 0 | 0 | 108600000 | 667656000 | 0 | 15159000 | 752537000 | 0 | 40612000 | -104363000 | -94851000 | 359144000 | 200542000 | 200542000 | 953079000 | 0 | 953079000 | 1169000 | 573319000 | 452862000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | PCH | USD | 1338749 | 2017-02-17 | 2017-02-17 15:35:26 | 2016 | FY | 82584000 | 32000 | 82584000 | 17284000 | 52622000 | 11155000 | 163645000 | 72820000 | 0 | 0 | -1363000 | 1363000 | 42051000 | 647802000 | 764036000 | 0 | 927681000 | 43710000 | 11032000 | 4956000 | -4662000 | 10501000 | 60581000 | 572956000 | 0 | 0 | 137870000 | 710826000 | 0 | 14586000 | 771407000 | 0 | 40519000 | -128775000 | -110744000 | 355274000 | 156274000 | 156274000 | 927681000 | 0 | 927681000 | 1395000 | 583988000 | 501404000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | PCH | USD | 1338749 | 2016-02-12 | 2016-02-12 15:30:12 | 2015 | FY | 7886000 | 39000 | 7925000 | 13420000 | 35162000 | 14246000 | 70753000 | 75285000 | 0 | 0 | -687000 | 687000 | 46600000 | 823974000 | 945859000 | 0 | 1016612000 | 39740000 | 35007000 | 5304000 | 1575000 | 4398000 | 80720000 | 598874000 | 0 | 0 | 133282000 | 732156000 | 0 | 13913000 | 812876000 | 0 | 40681000 | -72983000 | -114503000 | 350541000 | 203736000 | 203736000 | 1016612000 | 0 | 1016612000 | 726000 | 633881000 | 625995000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | PCH | USD | 1338749 | 2015-02-13 | 2015-02-13 15:53:27 | 2014 | FY | 4644000 | 26368000 | 31012000 | 9928000 | 31490000 | 15065000 | 93663000 | 65749000 | 0 | 0 | -911000 | 911000 | 37228000 | 838781000 | 941758000 | 0 | 1035421000 | 43064000 | 22870000 | 5663000 | 1616000 | 4644000 | 72194000 | 606473000 | 0 | 0 | 131688000 | 738161000 | 0 | 15752000 | 810355000 | 392000 | 40605000 | -43588000 | -118392000 | 346049000 | 225066000 | 225066000 | 1035421000 | 0 | 1035421000 | 27279000 | 629343000 | 624699000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | PCH | USD | 1338749 | 2024-02-15 | 2024-02-15 12:46:51 | 2023 | FY | 62101000 | 119518000 | -9269000 | 9115000 | -4628000 | 921000 | -10706000 | -12558000 | 17715000 | 6031000 | 182868000 | -121613000 | 0 | 0 | 0 | 2552000 | -119061000 | -40000000 | 40000000 | -25011000 | -143595000 | -3104000 | -171710000 | -5788000 | -113691000 | 230118000 | 343809000 | 182868000 | -121613000 | 61255000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | PCH | USD | 1338749 | 2023-02-16 | 2023-02-16 16:44:22 | 2022 | FY | 333900000 | 98234000 | -5257000 | 18497000 | 9411000 | 9418000 | 4410000 | 97000 | -4514000 | 37116000 | 491901000 | -184804000 | 23571000 | 0 | 0 | 13713000 | -147520000 | -343000000 | 0 | -54549000 | -208133000 | 310120000 | -295562000 | 0 | 48819000 | 345591000 | 296772000 | 491901000 | -184804000 | 307097000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | PCH | USD | 1338749 | 2022-02-17 | 2022-02-17 16:28:50 | 2021 | FY | 423860000 | 126864000 | 25000 | 8607000 | -33199000 | -4404000 | -10333000 | -17626000 | -836000 | -21271000 | 504886000 | -75414000 | 15000000 | 0 | 0 | 1269000 | -59145000 | -46366000 | 0 | 0 | -388241000 | 33298000 | -401309000 | 0 | 44432000 | 296772000 | 252340000 | 504886000 | -75414000 | 429472000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | PCH | USD | 1338749 | 2021-02-18 | 2021-02-18 15:37:04 | 2020 | FY | 166830000 | 169887000 | -14610000 | 8063000 | 23072000 | -12439000 | 3745000 | 25848000 | 5918000 | -17979000 | 335263000 | -45785000 | 1370000 | 0 | 0 | 2223000 | -42192000 | -46000000 | 46000000 | -15364000 | -107853000 | -1768000 | -124985000 | 0 | 168086000 | 252340000 | 84254000 | 335263000 | -45785000 | 289478000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | PCH | USD | 1338749 | 2020-02-19 | 2020-02-19 16:14:37 | 2019 | FY | 55661000 | 100872000 | -11045000 | 7272000 | 1564000 | 11415000 | -3519000 | -11415000 | 5083000 | -15256000 | 139068000 | -57474000 | 61182000 | 0 | 0 | 809000 | 4517000 | -190000000 | 190000000 | -25173000 | -107722000 | -5877000 | -138772000 | 0 | 4813000 | 84254000 | 79441000 | 139068000 | -57474000 | 81594000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | PCH | USD | 1338749 | 2019-02-27 | 2019-02-27 15:35:38 | 2018 | FY | 122880000 | 73161000 | 12161000 | 0 | -12286000 | 2822000 | 273000 | -141295000 | 125914000 | -25228000 | 178894000 | -52135000 | 3419000 | 0 | 0 | 807000 | -47909000 | -220250000 | 0 | 0 | 0 | 195017000 | -172001000 | 0 | -41016000 | 79441000 | 120457000 | 178894000 | -52135000 | 126759000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | PCH | USD | 1338749 | 2018-02-16 | 2018-02-16 16:59:07 | 2017 | FY | 86453000 | 29912000 | 15364000 | 4722000 | 13377000 | 3602000 | 2490000 | 11591000 | -4306000 | 12831000 | 162659000 | -50105000 | 0 | 0 | 0 | 85000 | -50020000 | -11000000 | 0 | 0 | -61931000 | -1835000 | -74766000 | 0 | 37873000 | 120457000 | 82584000 | 162659000 | -50105000 | 112554000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | PCH | USD | 1338749 | 2017-02-17 | 2017-02-17 15:35:26 | 2016 | FY | 10938000 | 34190000 | 1853000 | 4390000 | -13768000 | -3712000 | -17460000 | 7232000 | 172000 | 64514000 | 102117000 | -20532000 | 111460000 | 0 | 0 | 113883000 | 93351000 | -113335000 | 63235000 | -5956000 | -60842000 | -3911000 | -120809000 | 0 | 74659000 | 82584000 | 7925000 | 102117000 | -20532000 | 81585000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | PCH | USD | 1338749 | 2016-02-12 | 2016-02-12 15:30:12 | 2015 | FY | 31714000 | 38105000 | -5696000 | 4758000 | -4819000 | -3864000 | -3672000 | 267000 | 2450000 | 9952000 | 74014000 | -42962000 | 0 | 0 | 0 | 28707000 | -14255000 | -22500000 | 0 | 0 | -61017000 | 27000000 | -56517000 | 0 | 3242000 | 7886000 | 4644000 | 74014000 | -42962000 | 31052000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | PCH | USD | 1338749 | 2015-02-13 | 2015-02-13 15:53:27 | 2014 | FY | 89910000 | 26749000 | -1616000 | 4137000 | 7165000 | 7016000 | 4785000 | -2388000 | -2248000 | 5027000 | 131372000 | -413184000 | 0 | 0 | 0 | 30501000 | -382683000 | -310000000 | 398000 | 0 | -57848000 | 307819000 | 250369000 | 0 | -942000 | 4644000 | 5586000 | 131372000 | -413184000 | -281812000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | PCH | 2023-12-31 | 2023 | FY | 1.435754743 | 0.9887709355 | 0.8765298077 | 10.50260479 | 36.80835449 | 47.31095928 | 5.858735225 | 41.45222405 | 0.2382784464 | 0.1643287845 | 0.06043014428 | 0.06064106633 | -0.003490344995 | 0.01809862045 | 0.02860349924 | 0.05310814483 | 1.003490345 | 0.3677392519 | 0.1643287845 | 0.3033373202 | 0.4794016668 | 0.2832793754 | 0.3240510522 | 31.67419537 | 0.1756947353 | 1.580424283 | 34.75328333 | 62.30013577 | 9.916227039 | 0.3620237341 | 0.2984548515 | 2.286278677 | 0.7658310933 | 2.87701444 | 2.312281606 | 0.1785689525 | 0.3349683925 | 0.1756947353 | 1.00083737 | -1.503687928 | 8.318988263 | 2.312281606 | 1.80888357 | 1.80888357 | 3.834937383 | 63.23993978 | 64.11335401 | 21.47594713 | 21.47594713 | -0.761866991 | 3.834937383 | 0.03656362757 | 16.51220627 | 1.80888357 | |
51 | PCH | 2022-12-31 | 2022 | FY | 3.373746119 | 2.623112917 | 2.459890102 | 6.257040983 | 30.74367085 | 37.00071183 | 5.53773323 | 31.4629786 | 0.3937224785 | 0.3374577316 | 0.3000586122 | 0.250905484 | 0.1638117562 | 0.09404163574 | 0.1475375284 | 0.1316651367 | 0.8361882438 | 0.8891739148 | 0.3374577316 | 0.2908503037 | 0.456301452 | 0.3048972712 | 0.3133289824 | 16.38985401 | 0.4763343921 | 1.568853277 | 58.33428308 | 65.91144514 | 11.87236234 | 4.182422749 | 0.3748090087 | 6.76245532 | 4.221844927 | 4.726546604 | 0.6233393232 | 0.3696335983 | 0.624306517 | 0.4763343921 | 12.30398459 | -2.661744335 | 21.08538729 | 0.6233393232 | 1.413882579 | 1.413882579 | 2.404479027 | 9.583206349 | 10.4196153 | 6.505033736 | 6.505033736 | -0.3545786349 | 2.404479027 | 0.06504496516 | 7.5105426 | 1.413882579 | |
52 | PCH | 2021-12-31 | 2021 | FY | 3.337940545 | 2.61033928 | 2.347070432 | 8.467865728 | 36.89995474 | 45.36782047 | 6.500539222 | 38.86728124 | 0.4647620258 | 0.412369947 | 0.3805912063 | 0.3169200746 | 0.1672953306 | 0.1671889761 | 0.2777346404 | 0.228937218 | 0.8327046694 | 0.9229363321 | 0.412369947 | 0.2990894263 | 0.4968479156 | 0.3191198227 | 0.3319294568 | 18.83921435 | 0.6658516385 | 1.661201874 | 43.10413175 | 56.14918817 | 9.891611049 | 4.575242885 | 0.5275430289 | 7.496228768 | 6.376529279 | 4.429593776 | 0.9159651772 | 0.3775032058 | 0.8506316277 | 0.6658516385 | 11.7478186 | -6.694857719 | 1.613946367 | 0.9159651772 | 2.6576566 | 2.6576566 | 3.032623971 | 9.569049781 | 9.444009016 | 8.033372761 | 8.033372761 | 0.06228672823 | 3.032623971 | 0.09572164407 | 7.378142483 | 2.6576566 | |
53 | PCH | 2020-12-31 | 2020 | FY | 2.553871018 | 1.994836735 | 1.804568274 | 9.329340109 | 32.92202024 | 42.25136035 | 5.160450783 | 37.09090956 | 0.3392629668 | 0.2146311471 | 0.1863266502 | 0.160270143 | 0.1398431579 | 0.07006528591 | 0.1278436848 | 0.09968450374 | 0.8601568421 | 0.8681249329 | 0.2146311471 | 0.3180706953 | 0.5803634307 | 0.3547244525 | 0.367234156 | 7.582934528 | 0.4426808319 | 1.824636596 | 39.12388183 | 70.73025504 | 11.08680444 | 3.607526062 | 0.4371699219 | 4.986287312 | 4.305337835 | 3.752993144 | 0.6464844452 | 0.3220802552 | 0.8634355715 | 0.4426808319 | 8.38555814 | -7.322551054 | 5.401543468 | 0.6464844452 | 2.577253541 | 2.577253541 | 3.23095188 | 20.15941222 | 11.61813589 | 10.0315118 | 10.0315118 | 0.09958263866 | 3.23095188 | 0.03206861581 | 12.83833024 | 2.577253541 | |
54 | PCH | 2019-12-31 | 2019 | FY | 1.619759474 | 0.8607088617 | 0.7356161481 | 6.251925407 | 35.20196726 | 41.45389266 | 6.814457838 | 34.63943483 | 0.1753504421 | 0.1164106309 | 0.06851787817 | 0.06729674114 | 0.01782216654 | 0.02490359315 | 0.04536973715 | 0.04537783125 | 0.9821778335 | 0.5885878089 | 0.1164106309 | 0.3384559423 | 0.6166040799 | 0.3667400324 | 0.3814193516 | 3.171272356 | 0.1838383331 | 1.821814904 | 58.38201454 | 53.56258835 | 10.36873869 | 2.888083441 | 0.3700564504 | 2.056975506 | 1.20686901 | 1.232250621 | 1.935322757 | 0.1681396884 | 0.5867201657 | 0.1838383331 | 3.024927133 | -2.419668024 | 2.767632543 | 1.935322757 | 2.384516009 | 2.384516009 | 3.536942611 | 52.55741291 | 35.8531039 | 21.03573906 | 21.03573906 | -0.8817483323 | 3.536942611 | 0.03682302173 | 23.14586558 | 2.384516009 | |
55 | PCH | 2018-12-31 | 2018 | FY | 1.923908896 | 0.7194094685 | 0.5623477444 | 8.01661538 | 31.36293622 | 39.3795516 | 31.45990574 | 7.919645854 | 0.2738967287 | 0.1897783556 | 0.1457850005 | 0.1260852122 | 0.1351290479 | 0.05281503991 | 0.09346057398 | 0.08444131148 | 0.8648709521 | 0.7681856029 | 0.1897783556 | 0.3246629216 | 0.5745178467 | 0.35237985 | 0.3648849379 | 5.250347745 | 0.2368315143 | 1.769582569 | 45.53043681 | 11.60206909 | 11.63794096 | 3.580470475 | 0.4188836977 | 2.95526481 | 2.094013282 | 1.266048832 | 0 | 0.183560286 | 0.7085704384 | 0.2368315143 | 4.475370875 | -3.43136089 | -3.43136089 | 0 | 1.456743498 | 1.456743498 | 1.965254495 | 15.5867168 | 15.10974179 | 10.70631637 | 10.70631637 | -3.671537734 | 1.965254495 | 0 | 9.516338917 | 1.456743498 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | PCH | USD | 1338749 | 2024-05-03 | 2024-05-03 13:27:50 | 2024 | Q1 | 228127000 | 181765000 | 46362000 | 0.2032289032 | 0 | 0 | 0 | 20526000 | -20727000 | 20727000 | 232887000 | 282000 | 282000 | 30395000 | 56030000 | 0.2456088056 | 25635000 | 0.1123716176 | -30057000 | -4422000 | -0.0193839396 | -4117000 | -305000 | -0.0013369746 | -0.0038 | -0.0038 | 79677000 | 79677000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | PCH | USD | 1338749 | 2024-02-15 | 2024-02-15 12:46:51 | 2023 | Q4 | 254503000 | 203443000 | 51060000 | 0.2006263187 | 0 | 20841000 | 457000 | 20841000 | -20612000 | 20612000 | 254474000 | 0 | 13960000 | 30419000 | 60867000 | 0.2391602457 | 30448000 | 0.1196370966 | -38454000 | -8006000 | -0.0314573895 | -7866000 | -140000 | -0.0005500917 | -0.0018 | -0.0018 | 79630000 | 79630000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | PCH | USD | 1338749 | 2023-11-03 | 2023-11-03 12:52:15 | 2023 | Q3 | 265509000 | 226303000 | 39206000 | 0.1476635444 | 0 | 19531000 | 0 | 19531000 | 370000 | 19531000 | 245834000 | 7971000 | 7971000 | 30658000 | 50703000 | 0.190965278 | 36229000 | 0.1364511184 | 16696000 | 28400000 | 0.106964359 | 4725000 | 23675000 | 0.0891683521 | 0.3 | 0.29 | 80132000 | 80379000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | PCH | USD | 1338749 | 2023-08-04 | 2023-08-04 13:29:45 | 2023 | Q2 | 246101000 | 215063000 | 31038000 | 0.1261189512 | 0 | 17814000 | -229000 | 17585000 | 29000 | 17585000 | 232648000 | 7613000 | 7613000 | 27496000 | 40978000 | 0.1665088724 | 36319000 | 0.1475776206 | 22895000 | 28735000 | 0.1167610046 | 6429000 | 22306000 | 0.0906375838 | 0.28 | 0.28 | 80145000 | 80416000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | PCH | USD | 1338749 | 2023-04-28 | 2023-04-28 11:59:14 | 2023 | Q1 | 257962000 | 224350000 | 33612000 | 0.130298261 | 0 | 18458000 | -228000 | 18230000 | -218000 | 18230000 | 242580000 | 199000 | 199000 | 34164000 | 47337000 | 0.1835037719 | 13173000 | 0.0510656608 | -417000 | 12756000 | 0.0494491437 | -3504000 | 16260000 | 0.0630325397 | 0.2 | 0.2 | 80027000 | 80167000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | PCH | USD | 1338749 | 2023-02-16 | 2023-02-16 16:44:22 | 2022 | Q4 | 253140000 | 214765000 | 38375000 | 0.1515959548 | 0 | 23514000 | -2592000 | 20922000 | 5550000 | 26472000 | 241237000 | 8807000 | 8807000 | 28934000 | 39519000 | 0.1561151932 | 10585000 | 0.041814806 | -11465000 | -880000 | -0.0034763372 | -4723000 | 3843000 | 0.0151813226 | 0.0478 | 0.0477 | 80356000 | 80578000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | PCH | USD | 1338749 | 2022-10-28 | 2022-10-28 14:43:40 | 2022 | Q3 | 306693000 | 220876000 | 85817000 | 0.279814016 | 0 | 20686000 | -1808000 | 18878000 | -1809000 | 18878000 | 239754000 | 8279999 | 8280000 | 26992000 | 92837000 | 0.3027033548 | 65845000 | 0.2146935209 | -10089000 | 55756000 | 0.1817974326 | 9801000 | 45955000 | 0.1498403941 | 0.64 | 0.64 | 71486000 | 71632000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | PCH | USD | 1338749 | 2022-07-29 | 2022-07-29 13:07:34 | 2022 | Q2 | 359597000 | 191334000 | 168263000 | 0.4679210338 | 0 | 22221000 | -1809000 | 20412000 | -1809000 | 20412000 | 211746000 | 0 | 7419000 | 8702000 | 166421000 | 0.4627986329 | 157719000 | 0.4385993209 | -9228000 | 148491000 | 0.4129372603 | 28269000 | 120222000 | 0.3343242574 | 1.73 | 1.72 | 69580000 | 69791000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | PCH | USD | 1338749 | 2022-04-29 | 2022-04-29 13:39:23 | 2022 | Q1 | 411350000 | 179847000 | 231503000 | 0.5627883797 | 0 | 18223000 | -1929000 | 16294000 | -16094000 | 16294000 | 196141000 | 0 | 2894000 | 4056000 | 218989000 | 0.5323665978 | 214933000 | 0.5225063814 | -18988000 | 195945000 | 0.4763461772 | 32065000 | 163880000 | 0.3983955269 | 2.36 | 2.35 | 69419000 | 69623000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | PCH | USD | 1338749 | 2022-02-17 | 2022-02-17 16:28:50 | 2021 | Q4 | 248406000 | 178163000 | 70243000 | 0.2827749732 | 0 | 54782000 | -36132000 | 18650000 | -3271000 | 18650000 | 196813000 | 0 | 8861000 | 20060000 | 68382000 | 0.2752832057 | 50560000 | 0.2035377567 | -4304000 | 38428000 | 0.1546983567 | -754000 | 39182000 | 0.1577337101 | 0.58 | 0.58 | 67572000 | 67974000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | PCH | USD | 1338749 | 2021-10-29 | 2021-10-29 12:12:08 | 2021 | Q3 | 287330000 | 190602000 | 96728000 | 0.3366442766 | 0 | 18512000 | 0 | 18512000 | -3271000 | 18512000 | 209114000 | 0 | 8641000 | 21534000 | 96479000 | 0.3357776772 | 82610000 | 0.2875091358 | 1123000 | 70698000 | 0.2460515783 | 5031000 | 65667000 | 0.2285420945 | 0.98 | 0.97 | 67315000 | 67648000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | PCH | USD | 1338749 | 2021-07-30 | 2021-07-30 12:04:42 | 2021 | Q2 | 447506000 | 177779000 | 269727000 | 0.6027338181 | 0 | 19512000 | 0 | 19512000 | -3271000 | 19512000 | 197291000 | 0 | 8199000 | 17432000 | 264376000 | 0.5907764365 | 250215000 | 0.5591321681 | -3271000 | 238745000 | 0.5335012268 | 50840000 | 187905000 | 0.4198938115 | 2.79 | 2.77 | 67316000 | 67732000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | PCH | USD | 1338749 | 2024-05-03 | 2024-05-03 13:27:50 | 2024 | Q1 | -305000 | 30395000 | -4144999 | 2560000 | -13621000 | 0 | 0 | 0 | -13621000 | 71433000 | 22967000 | -44307000 | 0 | 0 | 0 | 373000 | -43934000 | 0 | 0 | 0 | -35779000 | -792000 | -36571000 | 0 | -49968000 | 180150000 | 230118000 | 22967000 | -44307000 | -21340000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | PCH | USD | 1338749 | 2024-02-15 | 2024-02-15 12:46:51 | 2023 | Q4 | -140000 | 30419000 | -5290000 | 2643000 | 7143000 | 921000 | -10706000 | -12558000 | 29486000 | 13506000 | 48281000 | -74856000 | 0 | 0 | 0 | 496000 | -74360000 | -40000000 | 40000000 | -13605000 | -35715000 | -789000 | -50109000 | 117991000 | -74481000 | 230118000 | 304599000 | 48281000 | -74856000 | -26575000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | PCH | USD | 1338749 | 2023-11-03 | 2023-11-03 12:52:15 | 2023 | Q3 | 23675000 | 30658000 | -1764000 | 2616000 | -9773000 | 0 | 0 | 0 | -9773000 | -4461000 | 40951000 | -24287000 | 0 | 0 | 0 | 7767000 | -16520000 | 0 | 0 | -11012000 | -35960000 | -360000 | -47332000 | 0 | -22901000 | 313876000 | 336777000 | 40951000 | -24287000 | 16664000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | PCH | USD | 1338749 | 2023-08-04 | 2023-08-04 13:29:45 | 2023 | Q2 | 22306000 | 27496000 | -2609000 | 1577000 | 2871000 | 0 | 0 | 0 | 2871000 | -14423000 | 37218000 | -12097000 | 0 | 0 | 0 | 6091000 | -6006000 | 0 | 0 | -394000 | -35958000 | -1117000 | -37469000 | 0 | -6257000 | 336777000 | 343034000 | 37218000 | -12097000 | 25121000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | PCH | USD | 1338749 | 2023-04-28 | 2023-04-28 11:59:14 | 2023 | Q1 | 16260000 | 32173000 | 394000 | 2279000 | -17205000 | 0 | 0 | 0 | -17205000 | 5238000 | 39139000 | -10373000 | 0 | 0 | 0 | 5477000 | -4896000 | 0 | 0 | 0 | -35962000 | -838000 | -36800000 | 0 | -2557000 | 343034000 | 345591000 | 39139000 | -10373000 | 28766000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | PCH | USD | 1338749 | 2023-02-16 | 2023-02-16 16:44:22 | 2022 | Q4 | 3843000 | 30274000 | -3898000 | 2356000 | -4660000 | 9418000 | 4410000 | 97000 | -18585000 | 5549000 | 33464000 | -32503000 | -23571000 | 0 | 0 | 36349000 | -19725000 | -40000000 | 0 | -50022000 | -111555000 | 38740000 | -162837000 | 0 | -149098000 | 345591000 | 494689000 | 33464000 | -32503000 | 961000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | PCH | USD | 1338749 | 2022-10-28 | 2022-10-28 14:43:40 | 2022 | Q3 | 45955000 | 27707000 | 730000 | 11717000 | -5901000 | 0 | 0 | 0 | -5901000 | 43000 | 80251000 | -64918000 | 23571000 | 0 | 0 | 2318000 | -39029000 | -300000000 | 0 | -371000 | -35530000 | 273474000 | -62427000 | 0 | -21205000 | 494689000 | 515894000 | 80251000 | -64918000 | 15333000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | PCH | USD | 1338749 | 2022-07-29 | 2022-07-29 13:07:34 | 2022 | Q2 | 120222000 | 20379000 | 34000 | 2368000 | -1236000 | 0 | 0 | 0 | -1236000 | 6120000 | 147887000 | -70169000 | 0 | 0 | 0 | -1475000 | -71644000 | 0 | 0 | -4156000 | -30524000 | -1023000 | -35703000 | 0 | 40540000 | 515894000 | 475354000 | 147887000 | -70169000 | 77718000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | PCH | USD | 1338749 | 2022-04-29 | 2022-04-29 13:39:23 | 2022 | Q1 | 163880000 | 19874000 | -2123000 | 2056000 | 21208000 | 0 | 0 | 0 | 21208000 | 25404000 | 230299000 | -17214000 | 0 | 0 | 0 | 92000 | -17122000 | -3000000 | 0 | 0 | -30524000 | -1071000 | -34595000 | 0 | 178582000 | 475354000 | 296772000 | 230299000 | -17214000 | 213085000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | PCH | USD | 1338749 | 2022-02-17 | 2022-02-17 16:28:50 | 2021 | Q4 | 39182000 | 77425000 | -3196000 | 2262000 | -13117000 | 17626000 | -10333000 | -17626000 | -2784000 | -50912000 | 51644000 | -34437000 | 15000000 | 0 | 0 | 2026000 | -32411000 | -46366000 | 0 | 0 | -305779000 | 36917000 | -315228000 | 0 | -295995000 | 296772000 | 592767000 | 51644000 | -34437000 | 17207000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | PCH | USD | 1338749 | 2021-10-29 | 2021-10-29 12:12:08 | 2021 | Q3 | 65667000 | 21534000 | 2659000 | 2275000 | 17072000 | 0 | 0 | 0 | 17072000 | 2695000 | 111902000 | -14888000 | 0 | 0 | 0 | 13608000 | -1280000 | 0 | 0 | 0 | -27489000 | -2396000 | -29885000 | 0 | 80737000 | 592767000 | 512030000 | 111902000 | -14888000 | 97014000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | PCH | USD | 1338749 | 2021-07-30 | 2021-07-30 12:04:42 | 2021 | Q2 | 187905000 | 17432000 | -928000 | 2140000 | -43867000 | 0 | 0 | 0 | -43867000 | 8693000 | 171375000 | -14371000 | 0 | 0 | 0 | 446000 | -13925000 | 0 | 0 | 0 | -27489000 | -632000 | -28121000 | 0 | 129329000 | 512030000 | 382701000 | 171375000 | -14371000 | 157004000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | PCH | USD | 1338749 | 2024-05-03 | 2024-05-03 13:27:50 | 2024 | Q1 | 180150000 | 0 | 180150000 | 27132000 | 77572000 | -284854000 | 369698000 | 2791709000 | 0 | 15196000 | 15196000 | 0 | 0 | 232336000 | 3039241000 | 0 | 3408939000 | 80697000 | 175654000 | 0 | 0 | 4535000 | 260886000 | 858365000 | -85232000 | 32546000 | 189102000 | 994781000 | 0 | 21173000 | 1255667000 | 0 | 79508000 | -351463000 | 118728000 | 2306499000 | 2153272000 | 2153272000 | 3408939000 | 0 | 3408939000 | 0 | 1034019000 | 853869000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | PCH | USD | 1338749 | 2024-02-15 | 2024-02-15 12:46:51 | 2023 | Q4 | 230118000 | 0 | 230118000 | 29467000 | 78665000 | -338250000 | 376933000 | 2828751000 | 0 | 15640000 | 15640000 | 141915000 | -38683000 | 106700000 | 3054323000 | 0 | 3431256000 | 12521000 | 182715000 | 5712000 | 10455000 | 56842000 | 262533000 | 858113000 | 10455000 | 36641000 | 92416000 | 997625000 | 0 | 20988000 | 1260158000 | 0 | 79365000 | -315291000 | 103032000 | 2303992000 | 2171098000 | 2171098000 | 3431256000 | 0 | 3431256000 | 141915000 | 1055117000 | 824999000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | PCH | USD | 1338749 | 2023-11-03 | 2023-11-03 12:52:15 | 2023 | Q3 | 302799000 | 0 | 302799000 | 30762000 | 82537000 | 56606000 | 472704000 | 334350000 | 0 | 16085000 | 16085000 | 175577000 | -175577000 | 2725139000 | 3075574000 | 0 | 3548278000 | 37845000 | 39996000 | 6878000 | 14858000 | 67557000 | 160256000 | 993562000 | 80581000 | 38419000 | 36363000 | 1148925000 | 0 | 36363000 | 1309181000 | 0 | 79628000 | -267725000 | 125893000 | 2301301000 | 2239097000 | 2239097000 | 3548278000 | 0 | 3548278000 | 175577000 | 1033558000 | 730759000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | PCH | USD | 1338749 | 2023-08-04 | 2023-08-04 13:29:45 | 2023 | Q2 | 331225000 | 0 | 331225000 | 32903000 | 70663000 | 57877000 | 492668000 | 306978000 | 0 | 16530000 | 16530000 | 150038000 | -150038000 | 2706175000 | 3029683000 | 0 | 3522351000 | 17138000 | 39990000 | 8336000 | 16519000 | 67362000 | 141009000 | 993275000 | 78666000 | 39624000 | 36608000 | 1148173000 | 0 | 36608000 | 1289182000 | 0 | 79911000 | -242896000 | 97561000 | 2298593000 | 2233169000 | 2233169000 | 3522351000 | 0 | 3522351000 | 150038000 | 1033265000 | 702040000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | PCH | USD | 1338749 | 2023-04-28 | 2023-04-28 11:59:14 | 2023 | Q1 | 325632000 | 0 | 325632000 | 29565000 | 66189000 | 44698000 | 466084000 | 312791000 | 0 | 16975000 | 16975000 | 3402000 | -3402000 | 2703920000 | 3033686000 | 0 | 3499770000 | 11510000 | 39985000 | 8629000 | 8606000 | 63078000 | 123179000 | 992988000 | 8606000 | 41756000 | 104978000 | 1148328000 | 0 | 35488000 | 1271507000 | 0 | 79916000 | -228766000 | 80186000 | 2296927000 | 2228263000 | 2228263000 | 3499770000 | 0 | 3499770000 | 3402000 | 1032973000 | 707341000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | PCH | USD | 1338749 | 2023-02-16 | 2023-02-16 16:44:22 | 2022 | Q4 | 343809000 | 0 | 343809000 | 22813000 | 67958000 | 36955000 | 471535000 | 318184000 | 20000 | 17400000 | 17420000 | 4311000 | 0 | 2739105000 | 3079020000 | 0 | 3550555000 | 12241000 | 39979000 | 7161000 | 10860000 | 76686000 | 139766000 | 992701000 | 10860000 | 41790000 | 102285000 | 1147636000 | 0 | 35749000 | 1287402000 | 0 | 79683000 | -208979000 | 97652000 | 2294797000 | 2263153000 | 2263153000 | 3550555000 | 0 | 3550555000 | 4311000 | 1032680000 | 688871000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | PCH | USD | 1338749 | 2022-10-28 | 2022-10-28 14:43:40 | 2022 | Q3 | 484018000 | 8889000 | 484018000 | 37224000 | 62584000 | 41551000 | 625377000 | 319232000 | 0 | 17906000 | 17906000 | 149466000 | -149466000 | 2762273000 | 3099411000 | 0 | 3724788000 | 15898000 | 39996000 | 19250000 | 13201000 | 87501000 | 156596000 | 992507000 | 13201000 | 38469000 | 118596000 | 1162773000 | 0 | 38807000 | 1319369000 | 0 | 80777000 | -52089000 | 84601000 | 2292130000 | 2405419000 | 2405419000 | 3724788000 | 0 | 3724788000 | 158355000 | 1032503000 | 548485000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | PCH | USD | 1338749 | 2022-07-29 | 2022-07-29 13:07:34 | 2022 | Q2 | 511157000 | 6739000 | 511157000 | 43989000 | 64247000 | 31833000 | 651226000 | 314840000 | 0 | 15101000 | 15101000 | 98307000 | -98307000 | 1890752000 | 2220693000 | 0 | 2871919000 | 13898000 | 39989000 | 30548000 | 13328000 | 87951000 | 155166000 | 715748000 | 13328000 | 40725000 | 103401000 | 873202000 | 0 | 25026000 | 1028368000 | 0 | 69280000 | -62074000 | 50962000 | 1785383000 | 1843551000 | 1843551000 | 2871919000 | 0 | 2871919000 | 105046000 | 755737000 | 244580000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | PCH | USD | 1338749 | 2022-04-29 | 2022-04-29 13:39:23 | 2022 | Q1 | 470918000 | 4673000 | 470918000 | 40094000 | 67673000 | 21938000 | 600623000 | 297710000 | 0 | 15296000 | 15296000 | 61923000 | -61923000 | 1758064000 | 2132993000 | 0 | 2733616000 | 10419000 | 39983000 | 42731000 | 9671000 | 86492000 | 146565000 | 715499000 | 9671000 | 37642000 | 112041000 | 874853000 | 0 | 31353000 | 1021418000 | 0 | 69372000 | -147632000 | 7518000 | 1782940000 | 1712198000 | 1712198000 | 2733616000 | 0 | 2733616000 | 66596000 | 755482000 | 284564000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | PCH | USD | 1338749 | 2022-02-17 | 2022-02-17 16:28:50 | 2021 | Q4 | 296151000 | 2191000 | 296151000 | 31028000 | 72369000 | 21630000 | 421178000 | 292320000 | -9000 | 15500000 | 15491000 | 3923000 | 61681000 | 1740622000 | 2114037000 | 0 | 2535215000 | 12749000 | 42977000 | 6848000 | 8392000 | 62061000 | 126179000 | 715279000 | 83674000 | 34874000 | 49076000 | 882903000 | 0 | 49076000 | 1009082000 | 0 | 69064000 | -280910000 | -43238000 | 1781217000 | 1526133000 | 1526133000 | 2535215000 | 0 | 2535215000 | 3923000 | 758256000 | 462105000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | PCH | USD | 1338749 | 2021-10-29 | 2021-10-29 12:12:08 | 2021 | Q3 | 592767000 | 1890000 | 592767000 | 27789000 | 69862000 | 24460000 | 714878000 | 286034000 | 0 | 15685000 | 15685000 | 40480000 | -40480000 | 1660790000 | 2002989000 | 0 | 2717867000 | 15795000 | 42996000 | 15735000 | 9806000 | 68792000 | 137389000 | 715122000 | 126154000 | 26247000 | 52849000 | 920372000 | 0 | 52849000 | 1057761000 | 0 | 67100000 | -13561000 | -72765000 | 1679332000 | 1660106000 | 1660106000 | 2717867000 | 0 | 2717867000 | 42370000 | 758118000 | 165351000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | PCH | USD | 1338749 | 2021-07-30 | 2021-07-30 12:04:42 | 2021 | Q2 | 512030000 | 1685000 | 512030000 | 56694000 | 73074000 | 24475000 | 666273000 | 291550000 | 0 | 15880000 | 15880000 | 36743000 | -36743000 | 1672352000 | 2016525000 | 0 | 2682798000 | 21272000 | 42991000 | 11878000 | 13678000 | 69086000 | 147027000 | 714870000 | 128251000 | 22191000 | 58670000 | 923982000 | 0 | 3437000 | 1071009000 | 0 | 67045000 | -51670000 | -82247000 | 1678661000 | 1611789000 | 1611789000 | 2682798000 | 0 | 2682798000 | 38428000 | 757861000 | 245831000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-22 | 2024 | 4 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-22 | 5.49 | 5.5 | 5.42 | 5.39 | 5.16 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.84 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | PotlatchDeltic Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Real Estate | REIT - Specialty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2.38 | 2.58 | 2.66 | 1.41 | 1.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 416,926 | FTEs | 1,384 | EV/EBITDA | 16.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 42 | ROE | 2.9% | P/E | 63.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 3.3B | ROA | 1.8% | P/B | 1.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.17 | Gross Margin | 23.8% | Debt/Equity | 0.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 39.86-54.44 | DPS | 231.2% | Current Ratio | 1.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 52.56 | 20.16 | 9.57 | 9.58 | 63.24 | 23.15 | 12.84 | 7.38 | 7.51 | 16.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 2.38 | 2.58 | 2.66 | 1.41 | 1.81 | 0.62 | 0.58 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | PotlatchDeltic Corporation | |||
5 | CEO | Mr. Eric J. Cremers | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Real Estate | |||
8 | Industry | REIT - Specialty | |||
9 | Website | https://www.potlatchdeltic.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | PotlatchDeltic (NASDAQ:PCH) is a leading Real Estate Investment Trust (REIT) that owns 1.8 million acres of timberlands in Alabama, Arkansas, Idaho, Louisiana, Minnesota and Mississippi. Through its taxable REIT subsidiary, the company also operates six sawmills, an industrial-grade plywood mill, a residential and commercial real estate development business and a rural timberland sales program. PotlatchDeltic, a leader in sustainable forest management, is committed to environmental and social responsibility and to responsible governance. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 607 | 575 | 599 | 679 | 975 | 827 | 1,041 | 1,337 | 1,331 | 1,024 | ||
7 | Cost of Revenue | (430) | (470) | (462) | (470) | (708) | (682) | (688) | (716) | (807) | (780) | ||
8 | Gross Profit | 177 | 105 | 137 | 208 | 267 | 145 | 353 | 622 | 524 | 244 | ||
9 | Gross Margin, % | 29.2% | 18.3% | 22.8% | 30.7% | 27.4% | 17.5% | 33.9% | 46.5% | 39.4% | 23.8% | ||
10 | EBITDA | 159 | 97 | 118 | 178 | 273 | 155 | 301 | 612 | 518 | 288 | ||
11 | EBITDA, % | 26.2% | 16.9% | 19.7% | 26.2% | 28.0% | 18.8% | 28.9% | 45.8% | 38.9% | 28.1% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 133 | 59 | 36 | 146 | 185 | 96 | 223 | 552 | 449 | 168 | ||
13 | EBIT, % | 21.8% | 10.2% | 5.9% | 21.4% | 19.0% | 11.6% | 21.5% | 41.2% | 33.7% | 16.4% | ||
14 | Profit Before Tax | 110 | 26 | 7 | 118 | 142 | 57 | 194 | 509 | 399 | 62 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 18.1% | 4.5% | 1.1% | 17.5% | 14.6% | 6.9% | 18.6% | 38.1% | 30.0% | 6.0% | ||
16 | Net Profit After Tax | 90 | 32 | 11 | 86 | 123 | 56 | 167 | 424 | 334 | 62 | ||
17 | Profit Margin, % | 14.8% | 5.5% | 1.8% | 12.7% | 12.6% | 6.7% | 16.0% | 31.7% | 25.1% | 6.1% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 90 | 32 | 11 | 86 | 123 | 56 | 167 | 424 | 334 | 62 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 27 | 38 | 34 | 30 | 73 | 101 | 170 | 127 | 98 | 120 | ||
25 | Deferred income taxes | (2) | (6) | 2 | 15 | 12 | (11) | (15) | 0 | (5) | (9) | ||
26 | Stock-based compensation | 4 | 5 | 4 | 5 | - | 7 | 8 | 9 | 18 | 9 | ||
27 | Change in working capital | 7 | (5) | (14) | 13 | (12) | 2 | 23 | (33) | 9 | (5) | ||
28 | Other non-cash items | 5 | 10 | 65 | 13 | (25) | (15) | (18) | (21) | 37 | 6 | ||
29 | Operating Cash Flow | 131 | 74 | 102 | 163 | 179 | 139 | 335 | 505 | 492 | 183 | ||
30 | Investments in PPE | (413) | (43) | (21) | (50) | (52) | (57) | (46) | (75) | (185) | (122) | ||
31 | Acquisitions | - | - | 111 | - | 3 | 61 | 1 | 15 | 24 | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | 31 | 29 | 114 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 3 | ||
35 | Investing Cash Flow | (383) | (14) | 93 | (50) | (48) | 5 | (42) | (59) | (148) | (119) | ||
36 | Debt repayment | (310) | (23) | (113) | (11) | (220) | (190) | (46) | (46) | (343) | (40) | ||
37 | Dividends payments | (58) | (61) | (61) | (62) | - | (108) | (108) | (388) | (208) | (144) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | (6) | - | - | (25) | (15) | - | (55) | (25) | ||
39 | Common Stock Issuance | 0 | - | 63 | - | - | 190 | 46 | - | - | 40 | ||
40 | Other Financing Activites | 308 | 27 | (4) | (2) | 195 | (6) | (2) | 33 | 310 | (3) | ||
41 | Financing Cash Flow | 250 | (57) | (121) | (75) | (172) | (139) | (125) | (401) | (296) | (172) | ||
42 | Cash at beginning of period | 6 | 5 | 8 | 83 | 120 | 79 | 84 | 252 | 297 | 344 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (1) | 3 | 75 | 38 | (41) | 5 | 168 | 44 | 49 | (114) | ||
44 | Cash at end of period | 5 | 8 | 83 | 120 | 79 | 84 | 252 | 297 | 346 | 230 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 5 | 8 | 83 | 120 | 77 | 83 | 252 | 296 | 344 | 230 | ||
51 | Short Term Investments | 26 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 31 | 8 | 83 | 120 | 77 | 83 | 252 | 296 | 344 | 230 | ||
53 | Account Receivables | 10 | 13 | 17 | 11 | 21 | 14 | 27 | 31 | 23 | 29 | ||
54 | Inventory | 31 | 35 | 53 | 50 | 61 | 66 | 62 | 72 | 68 | 79 | ||
55 | Other Current Assets | 15 | 14 | 11 | 11 | 23 | 20 | 16 | 22 | 37 | (338) | ||
56 | Total Current Assets | 94 | 71 | 164 | 193 | 262 | 183 | 357 | 421 | 472 | 377 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | (0) | 0 | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | (1) | (1) | (1) | (1) | 18 | 17 | 16 | 15 | 17 | 16 | ||
60 | Long Term Investments | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 142 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 66 | 75 | 73 | 77 | 272 | 286 | 289 | 292 | 318 | 2,829 | ||
62 | Other non-current Assets | 839 | 824 | 648 | 662 | 1,695 | 1,674 | 1,647 | 1,741 | 2,739 | 107 | ||
63 | Total non-current Assets | 942 | 946 | 764 | 760 | 2,064 | 2,052 | 2,024 | 2,114 | 3,079 | 3,054 | ||
64 | Total assets | 1,035 | 1,017 | 928 | 953 | 2,327 | 2,235 | 2,381 | 2,535 | 3,551 | 3,431 | ||
65 | Short Term debt | 23 | 35 | 11 | 14 | 40 | 46 | 40 | 43 | 40 | 183 | ||
66 | Account Payables | 43 | 40 | 44 | 55 | 61 | 13 | 10 | 13 | 12 | 13 | ||
67 | Deferred revenue | 2 | 2 | (5) | 5 | 6 | 6 | 9 | 8 | 11 | 10 | ||
68 | Other Current Liabilities | 5 | 4 | 11 | 10 | 29 | 49 | 81 | 62 | 77 | 57 | ||
69 | Total current liabilities | 72 | 81 | 61 | 85 | 136 | 113 | 140 | 126 | 140 | 263 | ||
70 | Long Term debt | 606 | 599 | 573 | 559 | 715 | 710 | 717 | 715 | 993 | 858 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | 111 | 115 | 129 | 84 | 11 | 10 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | 33 | 20 | 18 | 35 | 42 | 37 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 132 | 133 | 138 | 109 | 17 | 49 | 72 | 49 | 102 | 92 | ||
74 | Total non-current liabilities | 738 | 732 | 711 | 668 | 876 | 895 | 936 | 883 | 1,148 | 998 | ||
75 | Total liabilities | 810 | 813 | 771 | 753 | 1,012 | 1,008 | 1,076 | 1,009 | 1,287 | 1,260 | ||
76 | Common Stock | 41 | 41 | 41 | 41 | 68 | 67 | 67 | 69 | 80 | 79 | ||
77 | Retained earnings | (44) | (73) | (129) | (104) | (282) | (359) | (316) | (281) | (209) | (315) | ||
78 | Other Income/Loss | (118) | (115) | (111) | (95) | (129) | (147) | (121) | (43) | 98 | 103 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 346 | 351 | 355 | 359 | 1,659 | 1,666 | 1,675 | 1,781 | 2,295 | 2,304 | ||
80 | Total shareholders equity | 225 | 204 | 156 | 201 | 1,315 | 1,227 | 1,305 | 1,526 | 2,263 | 2,171 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 225 | 204 | 156 | 201 | 1,315 | 1,227 | 1,305 | 1,526 | 2,263 | 2,171 | ||
83 | Total debt | 629 | 634 | 584 | 573 | 755 | 756 | 757 | 758 | 1,033 | 1,055 | ||
84 | Total Investments | 27 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 142 | ||
85 | Net Debt | 625 | 626 | 501 | 453 | 679 | 673 | 505 | 462 | 689 | 825 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 448 | 287 | 248 | 411 | 360 | 307 | 253 | 258 | 246 | 266 | 255 | 228 | ||
7 | Cost of Revenue | (178) | (191) | (178) | (180) | (191) | (221) | (215) | (224) | (215) | (226) | (203) | (182) | ||
8 | Gross Profit | 270 | 97 | 70 | 232 | 168 | 86 | 38 | 34 | 31 | 39 | 51 | 46 | ||
9 | Gross Margin, % | 60.3% | 33.7% | 28.3% | 56.3% | 46.8% | 28.0% | 15.2% | 13.0% | 12.6% | 14.8% | 20.1% | 20.3% | ||
10 | EBITDA | 264 | 96 | 68 | 219 | 166 | 93 | 40 | 47 | 41 | 51 | 61 | 56 | ||
11 | EBITDA, % | 59.1% | 33.6% | 27.5% | 53.2% | 46.3% | 30.3% | 15.6% | 18.4% | 16.7% | 19.1% | 23.9% | 24.6% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 250 | 83 | 51 | 215 | 158 | 66 | 11 | 13 | 36 | 36 | 30 | 26 | ||
13 | EBIT, % | 55.9% | 28.8% | 20.4% | 52.3% | 43.9% | 21.5% | 4.2% | 5.1% | 14.8% | 13.6% | 12.0% | 11.2% | ||
14 | Profit Before Tax | 239 | 71 | 38 | 196 | 148 | 56 | (1) | 13 | 29 | 28 | (8) | (4) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 53.4% | 24.6% | 15.5% | 47.6% | 41.3% | 18.2% | -0.3% | 4.9% | 11.7% | 10.7% | -3.1% | -1.9% | ||
16 | Net Profit After Tax | 188 | 66 | 39 | 164 | 120 | 46 | 4 | 16 | 22 | 24 | (0) | (0) | ||
17 | Profit Margin, % | 42.0% | 22.9% | 15.8% | 39.8% | 33.4% | 15.0% | 1.5% | 6.3% | 9.1% | 8.9% | -0.1% | -0.1% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 188 | 66 | 39 | 164 | 120 | 46 | 4 | 16 | 22 | 24 | (0) | (0) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 17 | 22 | 77 | 20 | 20 | 28 | 30 | 32 | 27 | 31 | 30 | 30 | ||
25 | Deferred income taxes | (1) | 3 | (3) | (2) | 0 | 1 | (4) | 0 | (3) | (2) | (5) | (4) | ||
26 | Stock-based compensation | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
27 | Change in working capital | (44) | 17 | (13) | 21 | (1) | (6) | (5) | (17) | 3 | (10) | 7 | (14) | ||
28 | Other non-cash items | 9 | 3 | (51) | 25 | 6 | 0 | 6 | 5 | (14) | (4) | 14 | 71 | ||
29 | Operating Cash Flow | 171 | 112 | 52 | 230 | 148 | 80 | 33 | 39 | 37 | 41 | 48 | 23 | ||
30 | Investments in PPE | (14) | (15) | (34) | (17) | (70) | (65) | (33) | (10) | (12) | (24) | (75) | (44) | ||
31 | Acquisitions | - | - | 15 | - | - | 24 | (24) | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | 0 | 14 | 2 | 0 | (1) | 2 | 36 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | ||
35 | Investing Cash Flow | (14) | (1) | (32) | (17) | (72) | (39) | (20) | (5) | (6) | (17) | (74) | (44) | ||
36 | Debt repayment | - | - | (46) | (3) | - | (300) | (40) | - | - | - | (40) | - | ||
37 | Dividends payments | (27) | (27) | (306) | (31) | (31) | (36) | (112) | (36) | (36) | (36) | (36) | (36) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | (4) | (0) | (50) | - | (0) | (11) | (14) | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | ||
40 | Other Financing Activites | (1) | (2) | 37 | (1) | (1) | 273 | 39 | (1) | (1) | (0) | (1) | (1) | ||
41 | Financing Cash Flow | (28) | (30) | (315) | (35) | (36) | (62) | (163) | (37) | (37) | (47) | (50) | (37) | ||
42 | Cash at beginning of period | 383 | 512 | 593 | 297 | 475 | 516 | 495 | 346 | 343 | 337 | 305 | 230 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 129 | 81 | (296) | 179 | 41 | (21) | (149) | (3) | (6) | (23) | (74) | (50) | ||
44 | Cash at end of period | 512 | 593 | 297 | 475 | 516 | 495 | 346 | 343 | 337 | 314 | 230 | 180 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 512 | 593 | 296 | 471 | 511 | 484 | 344 | 326 | 331 | 303 | 230 | 180 | ||
51 | Short Term Investments | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 512 | 593 | 296 | 471 | 511 | 484 | 344 | 326 | 331 | 303 | 230 | 180 | ||
53 | Account Receivables | 57 | 28 | 31 | 40 | 44 | 37 | 23 | 30 | 33 | 31 | 29 | 27 | ||
54 | Inventory | 73 | 70 | 72 | 68 | 64 | 63 | 68 | 66 | 71 | 83 | 79 | 78 | ||
55 | Other Current Assets | 24 | 24 | 22 | 22 | 32 | 42 | 37 | 45 | 58 | 57 | (338) | (285) | ||
56 | Total Current Assets | 666 | 715 | 421 | 601 | 651 | 625 | 472 | 466 | 493 | 473 | 377 | 370 | ||
57 | Goodwill | - | - | (0) | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | ||
60 | Long Term Investments | 37 | 40 | 4 | 62 | 98 | 149 | 4 | 3 | 150 | 176 | 142 | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 292 | 286 | 292 | 298 | 315 | 319 | 318 | 313 | 307 | 334 | 2,829 | 2,792 | ||
62 | Other non-current Assets | 1,672 | 1,661 | 1,741 | 1,758 | 1,891 | 2,762 | 2,739 | 2,704 | 2,706 | 2,725 | 107 | 232 | ||
63 | Total non-current Assets | 2,017 | 2,003 | 2,114 | 2,133 | 2,221 | 3,099 | 3,079 | 3,034 | 3,030 | 3,076 | 3,054 | 3,039 | ||
64 | Total assets | 2,683 | 2,718 | 2,535 | 2,734 | 2,872 | 3,725 | 3,551 | 3,500 | 3,522 | 3,548 | 3,431 | 3,409 | ||
65 | Short Term debt | 43 | 43 | 43 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 183 | 176 | ||
66 | Account Payables | 21 | 16 | 13 | 10 | 14 | 16 | 12 | 12 | 17 | 38 | 13 | 81 | ||
67 | Deferred revenue | 14 | 10 | 8 | 10 | 13 | 13 | 11 | 9 | 17 | 15 | 10 | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 69 | 69 | 62 | 86 | 88 | 88 | 77 | 63 | 67 | 68 | 57 | 5 | ||
69 | Total current liabilities | 147 | 137 | 126 | 147 | 155 | 157 | 140 | 123 | 141 | 160 | 263 | 261 | ||
70 | Long Term debt | 715 | 715 | 715 | 715 | 716 | 993 | 993 | 993 | 993 | 994 | 858 | 858 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 128 | 126 | 84 | 10 | 13 | 13 | 11 | 9 | 79 | 81 | 10 | (85) | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 22 | 26 | 35 | 38 | 41 | 38 | 42 | 42 | 40 | 38 | 37 | 33 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 59 | 53 | 49 | 112 | 103 | 119 | 102 | 105 | 37 | 36 | 92 | 189 | ||
74 | Total non-current liabilities | 924 | 920 | 883 | 875 | 873 | 1,163 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,149 | 998 | 995 | ||
75 | Total liabilities | 1,071 | 1,058 | 1,009 | 1,021 | 1,028 | 1,319 | 1,287 | 1,272 | 1,289 | 1,309 | 1,260 | 1,256 | ||
76 | Common Stock | 67 | 67 | 69 | 69 | 69 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 | 80 | ||
77 | Retained earnings | (52) | (14) | (281) | (148) | (62) | (52) | (209) | (229) | (243) | (268) | (315) | (351) | ||
78 | Other Income/Loss | (82) | (73) | (43) | 8 | 51 | 85 | 98 | 80 | 98 | 126 | 103 | 119 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 1,679 | 1,679 | 1,781 | 1,783 | 1,785 | 2,292 | 2,295 | 2,297 | 2,299 | 2,301 | 2,304 | 2,306 | ||
80 | Total shareholders equity | 1,612 | 1,660 | 1,526 | 1,712 | 1,844 | 2,405 | 2,263 | 2,228 | 2,233 | 2,239 | 2,171 | 2,153 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 1,612 | 1,660 | 1,526 | 1,712 | 1,844 | 2,405 | 2,263 | 2,228 | 2,233 | 2,239 | 2,171 | 2,153 | ||
83 | Total debt | 758 | 758 | 758 | 755 | 756 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 1,034 | 1,055 | 1,034 | ||
84 | Total Investments | 38 | 42 | 4 | 67 | 105 | 158 | 4 | 3 | 150 | 176 | 142 | - | ||
85 | Net Debt | 246 | 165 | 462 | 285 | 245 | 548 | 689 | 707 | 702 | 731 | 825 | 854 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 42.00 | |||||
5 | Beta | 1.17 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 80 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 2.2% | |||||
8 | Tax Rate, % | 14.0% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 1.9% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 10.3% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 1,055 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 3,367 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 4,422 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 23.9% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 76.1% | |||||
18 | WACC, % | 8.3% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 1.8% | 14.0% | 16.7% | 16.4% | -0.3% | |
24 | Selected tax rate, % | 14.0% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 30 | 29 | 29 | 27 | 5 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 1,055 | 1,055 | 1,055 | 1,055 | 1,055 | |
32 | Effective interest rate, % | 2.8% | 2.8% | 2.6% | 0.5% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 2.2% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 827 | 1,041 | 1,337 | 1,331 | 1,024 | 1,103 | 1,188 | 1,279 | 1,378 | 1,484 | |
8 | Revenue Growth, % | 25.9% | 28.5% | -0.5% | -23.0% | 7.7% | 7.7% | 7.7% | 7.7% | 7.7% | ||
9 | EBITDA | 155 | 301 | 612 | 518 | 288 | 391 | 421 | 453 | 488 | 526 | |
10 | EBITDA, % | 18.8% | 28.9% | 45.8% | 38.9% | 28.1% | 35.4% | 35.4% | 35.4% | 35.4% | 35.4% | |
11 | Depreciation | 59 | 78 | 61 | 69 | 120 | 80 | 86 | 92 | 99 | 107 | |
12 | Depreciation, % | 7.2% | 7.5% | 4.5% | 5.2% | 11.7% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | |
13 | EBIT | 96 | 223 | 552 | 449 | 168 | 311 | 335 | 361 | 389 | 419 | |
14 | EBIT, % | 11.6% | 21.5% | 41.2% | 33.7% | 16.4% | 28.2% | 28.2% | 28.2% | 28.2% | 28.2% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 83 | 252 | 296 | 344 | 230 | 261 | 281 | 303 | 326 | 351 | |
22 | Total Cash, % | 10.1% | 24.2% | 22.1% | 25.8% | 22.5% | 23.7% | 23.7% | 23.7% | 23.7% | 23.7% | |
23 | Account Receivables | 14 | 27 | 31 | 23 | 29 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | |
24 | Account Receivables, % | 1.7% | 2.6% | 2.3% | 1.7% | 2.9% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | |
25 | Inventories | 66 | 62 | 72 | 68 | 79 | 67 | 72 | 77 | 83 | 90 | |
26 | Inventories, % | 8.0% | 6.0% | 5.4% | 5.1% | 7.7% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | |
27 | Accounts Payable | 13 | 10 | 13 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
28 | Accounts Payable, % | 1.5% | 0.9% | 1.0% | 0.9% | 1.2% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | |
29 | Capital Expenditure | (57) | (46) | (75) | (185) | (122) | (99) | (106) | (114) | (123) | (133) | |
30 | Capital Expenditure, % | 6.9% | 4.4% | 5.6% | 13.9% | 11.9% | 8.9% | 8.9% | 8.9% | 8.9% | 8.9% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 827 | 1,041 | 1,337 | 1,331 | 1,024 | 1,103 | 1,188 | 1,279 | 1,378 | 1,484 | |
38 | EBITDA | 155 | 301 | 612 | 518 | 288 | 391 | 421 | 453 | 488 | 526 | |
39 | EBIT | 96 | 223 | 552 | 449 | 168 | 311 | 335 | 361 | 389 | 419 | |
40 | Tax Rate, % | 1.8% | 14.0% | 16.7% | 16.4% | -0.3% | 11.7% | 11.7% | 11.7% | 11.7% | 11.7% | |
41 | EBIAT | 95 | 192 | 459 | 376 | 169 | 275 | 296 | 319 | 343 | 370 | |
42 | Depreciation | 59 | 78 | 61 | 69 | 120 | 80 | 86 | 92 | 99 | 107 | |
43 | Accounts Receivable | 7 | (12) | (4) | 8 | (7) | 3 | (2) | (2) | (2) | (3) | |
44 | Inventories | (5) | 4 | (10) | 4 | (11) | 12 | (5) | (6) | (6) | (6) | |
45 | Accounts Payable | (48) | (3) | 3 | (1) | 0 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
46 | Capital Expenditure | (57) | (46) | (75) | (185) | (122) | (99) | (106) | (114) | (123) | (133) | |
47 | UFCF | 50 | 213 | 433 | 272 | 150 | 270 | 269 | 290 | 312 | 336 | |
48 | WACC, % | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | ||||||
49 | PV UFCF | 249 | 229 | 228 | 227 | 226 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 1,159 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 6,608 | ||||||||
55 | WACC, % | 8.3% | Net Debt - (USD 'MM) | 825 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 350 | Equity Value - (USD 'MM) | 5,783 | ||||||||
57 | Terminal Value | 8,120 | Shares Outstanding, MM | 80 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 5,449 | Equity Value Per Share, USD | 72.13 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 827 | 1,041 | 1,337 | 1,331 | 1,024 | 1,103 | 1,188 | 1,279 | 1,378 | 1,484 | |
8 | Revenue Growth, % | 25.9% | 28.5% | -0.5% | -23.0% | 7.7% | 7.7% | 7.7% | 7.7% | 7.7% | ||
9 | Operating Cash Flow | 139 | 335 | 505 | 492 | 183 | 344 | 371 | 399 | 430 | 463 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 16.8% | 32.2% | 37.8% | 37.0% | 17.9% | 31.2% | 31.2% | 31.2% | 31.2% | 31.2% | |
11 | Capital Expenditure | (57) | (46) | (75) | (185) | (122) | (99) | (106) | (114) | (123) | (133) | |
12 | Capital Expenditure, % | 6.9% | 4.4% | 5.6% | 13.9% | 11.9% | 8.9% | 8.9% | 8.9% | 8.9% | 8.9% | |
13 | Free Cash Flow | 82 | 289 | 429 | 307 | 61 | 245 | 264 | 285 | 306 | 330 | |
14 | Free Cash Flow, % | 9.9% | 27.8% | 32.1% | 23.1% | 6.0% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 82 | 289 | 429 | 307 | 61 | 245 | 264 | 285 | 306 | 330 | |
22 | WACC, % | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | ||||||
23 | PV UFCF | 227 | 225 | 224 | 223 | 221 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 1,120 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 6,469 | ||||||||
30 | WACC, % | 8.3% | Net Debt - (USD 'MM) | 825 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 343 | Equity Value - (USD 'MM) | 5,644 | ||||||||
32 | Terminal Value | 7,972 | Shares Outstanding, MM | 80 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 5,349 | Equity Value Per Share, USD | 70.40 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 1.62 | 2.55 | 3.34 | 3.37 | 1.44 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.86 | 1.99 | 2.61 | 2.62 | 0.99 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.74 | 1.80 | 2.35 | 2.46 | 0.88 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 6.25 | 9.33 | 8.47 | 6.26 | 10.50 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 35.20 | 32.92 | 36.90 | 30.74 | 36.81 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 41.45 | 42.25 | 45.37 | 37.00 | 47.31 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 6.81 | 5.16 | 6.50 | 5.54 | 5.86 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 34.64 | 37.09 | 38.87 | 31.46 | 41.45 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 17.5% | 33.9% | 46.5% | 39.4% | 23.8% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 11.6% | 21.5% | 41.2% | 33.7% | 16.4% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 6.9% | 18.6% | 38.1% | 30.0% | 6.0% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 6.7% | 16.0% | 31.7% | 25.1% | 6.1% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 1.8% | 14.0% | 16.7% | 16.4% | -0.3% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.02 | 0.07 | 0.17 | 0.09 | 0.02 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.05 | 0.13 | 0.28 | 0.15 | 0.03 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.05 | 0.10 | 0.23 | 0.13 | 0.05 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.62 | 0.58 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.38 | 0.37 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 3.17 | 7.58 | 18.84 | 16.39 | 31.67 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.18 | 0.44 | 0.67 | 0.48 | 0.18 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 1.82 | 1.82 | 1.66 | 1.57 | 1.58 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 2.89 | 3.61 | 4.58 | 4.18 | 0.36 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.37 | 0.44 | 0.53 | 0.37 | 0.30 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.17 | 0.32 | 0.38 | 0.37 | 0.18 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.59 | 0.86 | 0.85 | 0.62 | 0.33 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.18 | 0.44 | 0.67 | 0.48 | 0.18 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 3.02 | 8.39 | 11.75 | 12.30 | 1.00 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 2.42 | 7.32 | 6.69 | 2.66 | 1.50 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 2.77 | 5.40 | 1.61 | 21.09 | 8.32 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 1.94 | 0.65 | 0.92 | 0.62 | 2.31 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 2.38 | 2.58 | 2.66 | 1.41 | 1.81 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 21.04 | 10.03 | 8.03 | 6.51 | 21.48 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 52.56 | 20.16 | 9.57 | 9.58 | 63.24 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -0.88 | 0.10 | 0.06 | -0.35 | -0.76 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 3.54 | 3.23 | 3.03 | 2.40 | 3.83 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.037 | 0.032 | 0.096 | 0.065 | 0.037 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 23.15 | 12.84 | 7.38 | 7.51 | 16.51 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 2.38 | 2.58 | 2.66 | 1.41 | 1.81 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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