ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJ
1
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
2
3
FLUXO CAIXA REALIZADO 2016
4
RECEBIMENTOSDEZEMBROJANEIROFEVEREIROMARÇOABRILMAIOJUNHOJULHOAGOSTOSETEMBROOUTUBRONOVEMBRODEZEMBROTOTAL MEDIA
5
RECEITA DE SERVIÇOS
6
 BOXES E RECUPERACOES 1.984.053,68 1.321.314,66 1.703.823,74 1.985.331,01 1.668.913,52 1.821.512,16 1.992.536,08 1.536.243,85 1.720.765,44 1.733.242,02 1.661.665,62 1.777.766,41 2.097.381,99 21.020.496,50 1.751.708,04
7
 MODULOS GNP E RECUPERACOES 434.775,10 299.152,56 450.057,85 485.440,65 438.305,51 498.783,57 640.688,93 321.895,84 400.201,05 411.147,97 381.102,06 374.191,21 408.571,45 5.109.538,65 425.794,89
8
 MÓDULOS GNPP E RECUPERAÇÕES 23.682,26 25.019,14 26.408,60 28.249,66 12.141,00 12.118,80 16.866,91 24.787,06 21.281,19 17.056,46 20.208,12 21.661,22 20.855,24 246.653,40 20.554,45
9
 FLORES E RECUPERAÇÕES 12.927,20 17.701,57 17.167,88 19.053,00 17.939,71 18.163,31 16.403,87 17.258,87 16.870,90 17.434,15 17.859,80 17.416,27 17.047,25 210.316,58 17.526,38
10
 BARRACAS MELANCIA 135.936,00 11.380,00 6.534,00 6.834,50 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.850,00 92.684,61 123.363,11 10.280,26
11
 ESTACIONAMENTO 46.314,00 43.650,00 44.500,00 49.941,00 43.200,00 49.527,00 60.048,00 54.110,00 60.000,00 62.250,00 59.750,00 73.500,00 78.485,00 678.961,00 56.580,08
12
 ESTACIONAMENTO CLIENTES ESPECIAIS 2.425,50 1.617,00 0,00 0,00 3.234,00 4.042,50 3.234,00 808,50 1.617,00 808,50 0,00 1.612,00 41.567,98 58.541,48 4.878,46
13
 LANCES DE CONCORRENCIAS 72.625,82 82.122,82 33.681,08 32.762,45 14.176,57 86.802,57 53.014,07 7.500,00 142.147,80 63.256,81 86.721,57 59.459,64 75.189,64 736.835,02 61.402,92
14
 RECEITAS DE INADIMPLENTES 341.085,53 188.283,62 295.845,90 287.247,34 184.803,61 380.939,78 202.889,99 186.376,59 299.270,54 226.955,51 220.752,91 244.580,36 247.606,55 2.965.552,70 247.129,39
15
 OUTRAS RECEITAS 29.499,81 24.278,36 35.081,37 26.732,74 26.134,61 27.716,06 27.182,65 14.029,50 27.023,77 27.367,05 25.258,55 27.344,03 33.273,15 321.421,84 26.785,15
16
17
OUTRAS RECEITAS
18
 RECEITAS FINANCEIRAS 2.982,48 4.703,93 6.093,29 8.301,45 3.839,32 5.970,74 7.409,65 6.060,82 8.713,28 4.827,72 8.725,47 6.454,73 6.016,09 77.116,49 6.426,37
19
20
RECEITAS NAO OPERACIONAIS
21
 LEILÃO 28.000,00 28.000,00
22
 RENDIMENTO APLICAÇÃO 0,00
23
 RESGATE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,00
24
 TRANSFERENCIA TESOURO DO ESTADO 0,00
25
 TOTAL 3.086.307,38 2.019.223,66 2.619.193,71 2.929.893,80 2.412.767,85 2.905.576,49 3.020.274,15 2.169.071,03 2.697.890,97 2.564.346,19 2.482.044,10 2.609.835,87 3.146.678,95 31.576.796,77 2.631.399,73
26
27
PAGAMENTOSDEZEMBROJANEIROFEVEREIROMARÇOABRILMAIOJUNHOJULHOAGOSTOSETEMBROOUTUBRONOVEMBRODEZEMBROTOTAL MEDIA
28
DESPESAS COM PESSOAL
29
 FUNCIONARIOS - DIRETORES - CONSELHOS 270.505,12 223.410,25 189.731,33 207.952,66 169.632,60 177.123,45 208.431,43 205.455,24 151.405,86 183.163,47 180.215,63 168.901,01 250.646,35 2.316.069,28 193.005,77
30
 ENCARGOS SOCIAIS 118.993,60 231.379,70 135.648,37 142.908,82 106.326,83 116.095,41 120.610,98 120.882,69 60.670,87 49.675,82 56.081,84 58.552,53 125.620,66 1.324.454,52 110.371,21
31
 OUTRAS OBRIGACOES 81.907,60 120.399,54 75.849,46 75.868,66 76.653,66 72.645,69 73.354,98 78.438,57 82.232,39 79.612,36 81.524,43 80.286,76 86.766,22 983.632,72 81.969,39
32
 ESTAGIARIOS 2.348,73 2.756,55 1.579,08 1.773,02 1.206,36 1.980,43 2.782,23 2.585,41 2.844,69 2.873,82 2.840,17 2.249,13 2.002,83 27.473,72 2.289,48
33
 MENOR APRENDIZ 1.836,43 895,12 821,60 970,03 1.144,44 2.205,65 2.136,86 2.171,73 2.148,03 2.125,62 2.123,66 2.030,87 2.065,76 20.839,37 1.736,61
34
DESPESAS DIVERSAS
35
 SERVICOS 1.543.985,55 1.666.633,70 1.753.880,43 1.859.129,67 1.822.834,21 1.874.233,49 1.768.461,85 1.607.918,03 1.641.250,54 1.598.157,68 1.534.653,27 1.646.621,78 2.129.006,83 20.902.781,48 1.741.898,46
36
 TRIBUTOS S/ SERVIÇOS 129.401,09 191.848,01 223.576,53 180.217,18 202.702,92 203.017,57 215.610,43 220.358,65 206.590,56 203.978,29 214.202,13 204.376,89 204.466,04 2.470.945,20 205.912,10
37
 MATERIAIS 49.279,69 55.509,33 88.997,83 73.610,44 107.045,98 85.194,58 65.251,67 80.518,16 60.012,03 58.954,94 49.145,63 77.849,83 65.697,22 867.787,64 72.315,64
38
 GERAIS E ADMINISTRATIVAS 6.010,69 14.319,46 5.363,01 7.703,57 7.499,47 3.977,62 5.410,90 7.324,60 8.733,03 12.654,37 5.847,15 11.509,45 11.623,80 101.966,43 8.497,20
39
 OUTRAS DESPESAS 49.947,11 38.945,39 34.660,55 35.319,35 33.738,36 32.993,29 33.945,38 34.260,66 32.369,35 33.311,68 34.466,99 35.462,28 38.192,93 417.666,21 34.805,52
40
 AÇÕES TRABALHISTAS/CIVEIS/TRIBUTARIA 43.814,44 11.045,83 191.080,68 130.248,28 27.689,11 154.556,58 57.909,64 34.673,84 70.060,10 7.318,02 27.991,22 35.330,72 40.301,46 788.205,48 65.683,79
41
IMPOSTOS E TAXAS
42
 TRIBUTOS DIVERSOS 36.241,34 40.223,31 51.443,24 53.288,80 46.059,04 54.300,24 101.231,16 64.363,12 42.556,06 103.963,37 58.665,75 75.421,64 73.715,54 765.231,27 63.769,27
43
 TRIBUTOS PARCELADOS 16.238,01 16.355,73 16.463,30 16.564,78 16.682,49 16.790,06 16.902,71 17.020,43 17.133,07 17.256,88 17.369,52 17.476,08 17.581,62 203.596,67 16.966,39
44
INVESTIMENTOS
45
 INVESTIMENTOS DIVERSOS 151.364,07 58.273,80 40.560,90 215.254,57 95.017,87 87.524,86 287.203,71 174.024,52 147.762,22 66.567,07 36.893,74 66.264,45 146.983,00 1.422.330,71 118.527,56
46
TOTAL 2.501.873,47 2.671.995,72 2.809.656,31 3.000.809,83 2.714.233,34 2.882.638,92 2.959.243,93 2.649.995,65 2.525.768,80 2.419.613,39 2.302.021,13 2.482.333,42 3.194.670,26 32.612.980,70 2.717.748,39
47
48
 SALDO DO MES 584.433,91 (652.772,06)(190.462,60)(70.916,03)(301.465,49) 22.937,57 61.030,22 (480.924,62) 172.122,17 144.732,80 180.022,97 127.502,45 (47.991,31)(1.036.183,93)(86.348,66)
49
50
 DISPONIBILIDADE INICIAL#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
51
DISPONIBILIDADE FINAL#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
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53
RENDA DE APLICAÇÃO#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
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