1 | ||||
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2 | Company Code | PZZA | ||
3 | Company Name | Papa John's International, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | PZZA | 52.55 | 1.161 | 929422 | 1732694312 | 1.84 | 51.82-86.38 | 0.28 | Papa John's International, Inc. | USD | 901491 | US6988131024 | 698813102 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Restaurants | Papa John's International, Inc. operates and franchises pizza delivery and carryout restaurants under the Papa John's trademark in the United States and internationally. It operates through four segments: Domestic Company-Owned Restaurants, North America Commissaries, North America Franchising, and International Operations. The company also operates dine-in and delivery restaurants under the Papa John's trademark internationally. As of December 26, 2021, it operated 5,650 Papa John's restaurants, which included 600 company-owned and 5,050 franchised restaurants in 50 countries and territories. The company was founded in 1984 and is based in Louisville, Kentucky. | Mr. Ravi Thanawala | Consumer Cyclical | US | 13200 | 502 261 7272 | 2002 Papa John’s Boulevard | Louisville | KY | 40299-2367 | 15.15307 | 37.39692645 | 1993-06-08 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | PZZA | USD | 901491 | 2024-02-29 | 2024-02-29 7:03:42 | 2023 | FY | 2135713000 | 1778214000 | 357499000 | 0.1673909369 | 0 | 200474000 | 9306000 | 209780000 | 299573000 | 209780000 | 1987994000 | 1100000 | 44742000 | 64090000 | 211809000 | 0.0991748423 | 147719000 | 0.0691661286 | -44046000 | 103673000 | 0.048542571 | 20874000 | 82098000 | 0.0384405583 | 2.49 | 2.48 | 32930999 | 33159000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-25 | PZZA | USD | 901491 | 2023-02-23 | 2023-02-23 7:09:16 | 2022 | FY | 2102103000 | 1711564000 | 390539000 | 0.1857849021 | 0 | 217412000 | 0 | 217412000 | 52032000 | 269444000 | 1981008000 | 1300000 | 25261000 | 64097000 | 173127000 | 0.082358952 | 109030000 | 0.0518671064 | -25261000 | 83769000 | 0.039850093 | 14420000 | 67772000 | 0.0322400948 | 1.9 | 1.89 | 35497000 | 35717000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-26 | PZZA | USD | 901491 | 2022-02-24 | 2022-02-24 7:27:12 | 2021 | FY | 2068421000 | 1639099000 | 429322000 | 0.2075602597 | 0 | 212265000 | 0 | 212265000 | 48816000 | 261081000 | 1900180000 | 1912000 | 19205000 | 48816000 | 217057000 | 0.1049385014 | 168241000 | 0.0813378901 | -17293000 | 150948000 | 0.0729774064 | 25993000 | 120016000 | 0.058023004 | 0.12 | 0.12 | 35007000 | 35337000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-27 | PZZA | USD | 901491 | 2021-02-25 | 2021-02-25 8:02:32 | 2020 | FY | 1813234000 | 1469034000 | 344200000 | 0.1898265751 | 0 | 204242000 | 0 | 204242000 | 49705000 | 253947000 | 1722981000 | 2131000 | 17022000 | 49705000 | 139958000 | 0.0771869488 | 90253000 | 0.0497746016 | -14891000 | 75362000 | 0.0415622032 | 14748000 | 57932000 | 0.0319495443 | 1.29 | 1.28 | 32421000 | 32717000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-29 | PZZA | USD | 901491 | 2020-02-26 | 2020-02-26 7:09:50 | 2019 | FY | 1619248000 | 1328711000 | 290537000 | 0.1794271168 | 0 | 223460000 | 0 | 223460000 | 47281000 | 270741000 | 1599452000 | 1104000 | 20593000 | 42542000 | 67077000 | 0.0414247848 | 24535000 | 0.0151520953 | -19489000 | 5046000 | 0.0031162614 | -611000 | 4866000 | 0.0030050987 | -0.24 | -0.24 | 31632000 | 31632000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-30 | PZZA | USD | 901491 | 2019-03-08 | 2019-03-08 16:15:49 | 2018 | FY | 1573316000 | 1219677000 | 353639000 | 0.2247730272 | 0 | 192551000 | 0 | 192551000 | 130419000 | 322970000 | 1542647000 | 0 | 25306000 | 46403000 | 77072000 | 0.0489869804 | 30380000 | 0.0193095348 | 528000 | 5891000 | 0.0037443209 | 2646000 | 1646000 | 0.001046198 | 0.0513 | 0.051 | 32083000 | 32299000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | PZZA | USD | 901491 | 2018-02-27 | 2018-02-27 16:28:17 | 2017 | FY | 1783359000 | 1428817000 | 354542000 | 0.1988057368 | 0 | 158183000 | 0 | 158183000 | 43668000 | 201851000 | 1630668000 | 0 | 10675000 | 43668000 | 196359000 | 0.1101062658 | 151017000 | 0.0846812111 | -1674000 | 140342000 | 0.078695316 | 33817000 | 103711000 | 0.0581548639 | 2.86 | 2.83 | 36083000 | 36522000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-25 | PZZA | USD | 901491 | 2017-02-21 | 2017-02-21 17:06:51 | 2016 | FY | 1713620000 | 1354520000 | 359100000 | 0.2095563777 | 0 | 163812000 | 0 | 163812000 | 40987000 | 204799000 | 1559319000 | 0 | 6612000 | 40987000 | 195288000 | 0.1139622553 | 164523000 | 0.0960090335 | 11120000 | 158809000 | 0.092674572 | 49717000 | 103387000 | 0.0603325125 | 2.76 | 2.74 | 37253000 | 37608000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-27 | PZZA | USD | 901491 | 2016-02-23 | 2016-02-23 17:11:56 | 2015 | FY | 1637375000 | 1018983000 | 618392000 | 0.3776727995 | 0 | 313718000 | 67164000 | 380882000 | 101203000 | 482085000 | 1501068000 | 794000 | 4882000 | 40307000 | 176614000 | 0.1078641118 | 136307000 | 0.0832472708 | -12278000 | 119147000 | 0.0727670815 | 37183000 | 75747000 | 0.0462612413 | 1.91 | 1.89 | 39458000 | 40000000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-28 | PZZA | USD | 901491 | 2015-02-24 | 2015-02-24 17:10:38 | 2014 | FY | 1598149000 | 1012606000 | 585543000 | 0.3663882404 | 0 | 293417000 | 63463000 | 356880000 | 111033000 | 467913000 | 1480519000 | 0 | 3375000 | 39965000 | 157595000 | 0.0986109555 | 117630000 | 0.0736039005 | 702000 | 114255000 | 0.0714920824 | 36558000 | 73271000 | 0.0458474147 | 1.78 | 1.75 | 40960000 | 41718000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | PZZA | USD | 901491 | 2024-02-29 | 2024-02-29 7:03:42 | 2023 | FY | 40587000 | 107000 | 40587000 | 112020000 | 36126000 | 42285000 | 231018000 | 478710000 | 76206000 | 0 | 76206000 | 12346000 | 86735000 | 69186000 | 723183000 | 0 | 954201000 | 74949000 | 33104999 | 17948000 | 61220000 | 135322001 | 304596000 | 757422000 | 20366000 | 79196000 | 235386000 | 1092370000 | 0 | 175194000 | 1396966000 | 0 | 492000 | 219027000 | -7803000 | -670808000 | -459092000 | -442765000 | 954201000 | 16327000 | 954201000 | 12346000 | 965721000 | 925134000 | |||||||
23 | 2022-12-25 | PZZA | USD | 901491 | 2023-02-23 | 2023-02-23 7:09:16 | 2022 | FY | 47373000 | 986000 | 47373000 | 118161000 | 41382000 | 44123000 | 251039000 | 447159000 | 70616000 | 0 | 70616000 | 21248000 | 1920000 | 72245000 | 613188000 | 0 | 864227000 | 62316000 | 30268000 | 8766000 | 21272000 | 151301000 | 265157000 | 776996000 | 23204000 | 86801000 | -18484000 | 868517000 | 0 | 210195000 | 1133674000 | 0 | 491000 | 195856000 | -10135000 | -472605000 | -286393000 | -269447000 | 864227000 | 16946000 | 864227000 | 21248000 | 807264000 | 759891000 | |||||||
24 | 2021-12-26 | PZZA | USD | 901491 | 2022-02-24 | 2022-02-24 7:27:12 | 2021 | FY | 70610000 | 0 | 70610000 | 103108000 | 34981000 | 46310000 | 255009000 | 421019000 | 80632000 | 0 | 80632000 | 35504000 | 5156000 | 88384000 | 630695000 | 0 | 885704000 | 28092000 | 27520000 | 19996000 | 21700000 | 210112000 | 287424000 | 657982000 | 13846000 | 258000 | 93154000 | 765240000 | 0 | 204772000 | 1052664000 | 0 | 490000 | 183157000 | -9971000 | -346134000 | -172458000 | -166960000 | 885704000 | 5498000 | 885704000 | 35504000 | 685502000 | 614892000 | |||||||
25 | 2020-12-27 | PZZA | USD | 901491 | 2021-02-25 | 2021-02-25 8:02:32 | 2020 | FY | 130204000 | 0 | 130204000 | 102726000 | 30265000 | 43212000 | 306407000 | 365845000 | 80791000 | 0 | 80791000 | 36538000 | 10800000 | 72389000 | 566363000 | 0 | 872770000 | 37370000 | 47083000 | 10263000 | 19590000 | 184826000 | 288869000 | 466489000 | 13664000 | 948000 | 369739000 | 850840000 | 0 | 165280000 | 1139709000 | 251901000 | 453000 | 219158000 | -14168000 | -724283000 | -266939000 | -251700000 | 872770000 | 15239000 | 872770000 | 36538000 | 513572000 | 383368000 | |||||||
26 | 2019-12-29 | PZZA | USD | 901491 | 2020-02-26 | 2020-02-26 7:09:50 | 2019 | FY | 27911000 | 0 | 27911000 | 92735000 | 27529000 | 33371000 | 181546000 | 369353000 | 80340000 | 0 | 80340000 | 33010000 | 1839000 | 64633000 | 549175000 | 0 | 730721000 | 29141000 | 45015000 | 7599000 | 5624000 | 128165000 | 207945000 | 480216000 | 14722000 | 2649000 | 341845000 | 839432000 | 0 | 157941000 | 1047377000 | 251133000 | 447000 | 205697000 | -10185000 | -763748000 | -316656000 | -300991000 | 730721000 | 15665000 | 730721000 | 33010000 | 525231000 | 497320000 | |||||||
27 | 2018-12-30 | PZZA | USD | 901491 | 2019-03-08 | 2019-03-08 16:15:49 | 2018 | FY | 19468000 | 0 | 19468000 | 89425000 | 27203000 | 5677000 | 171708000 | 226894000 | 84516000 | 0 | 84516000 | 23259000 | 756000 | 63814000 | 399239000 | 0 | 570947000 | 29891000 | 20000000 | 6590000 | 2443000 | 112302000 | 164636000 | 601126000 | 14679000 | 7852000 | 84788000 | 708445000 | 0 | 0 | 873081000 | 15225000 | 443000 | 244061000 | -3143000 | -558720000 | -302134000 | -286909000 | 570947000 | 15225000 | 570947000 | 23259000 | 621126000 | 601658000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | PZZA | USD | 901491 | 2018-02-27 | 2018-02-27 16:28:17 | 2017 | FY | 22345000 | 0 | 22345000 | 72880000 | 30620000 | 9494000 | 169994000 | 234331000 | 86892000 | 0 | 86892000 | 15568000 | 585000 | 48183000 | 385559000 | 0 | 555553000 | 32006000 | 20000000 | 10561000 | 4276000 | 76578000 | 132860000 | 446565000 | 2652000 | 12546000 | 66884000 | 528647000 | 0 | 0 | 661507000 | 15757000 | 442000 | 292251000 | -2117000 | -412287000 | -105954000 | -90197000 | 555553000 | 15757000 | 555553000 | 15568000 | 466565000 | 444220000 | |||||||
29 | 2016-12-25 | PZZA | USD | 901491 | 2017-02-21 | 2017-02-21 17:06:51 | 2016 | FY | 15563000 | 0 | 15563000 | 65480000 | 25132000 | 9038000 | 145575000 | 230473000 | 85529000 | 0 | 85529000 | 10141000 | 769000 | 40078000 | 366990000 | 0 | 512565000 | 42701000 | 74115000 | 8540000 | 3339000 | 7875000 | 128030000 | 299820000 | 3313000 | 10047000 | 61554000 | 374734000 | 0 | 0 | 502764000 | 13712000 | 441000 | 219278000 | -5887000 | -217743000 | 9801000 | 23513000 | 512565000 | 13712000 | 512565000 | 10141000 | 299820000 | 284257000 | |||||||
30 | 2015-12-27 | PZZA | USD | 901491 | 2016-02-23 | 2016-02-23 17:11:56 | 2015 | FY | 21006000 | 0 | 21006000 | 71408000 | 21564000 | 8941000 | 152590000 | 214044000 | 79657000 | 0 | 79657000 | 11105000 | 2415000 | 35101000 | 342322000 | 0 | 494912000 | 43492000 | 76562000 | 8527000 | 2734000 | 10149000 | 132937000 | 256000000 | 3190000 | 4610000 | 55969000 | 319769000 | 0 | 0 | 452706000 | 13025000 | 437000 | 143789000 | -1836000 | -113209000 | 42206000 | 55231000 | 494912000 | 13025000 | 494912000 | 11105000 | 256000000 | 234994000 | |||||||
31 | 2014-12-28 | PZZA | USD | 901491 | 2015-02-24 | 2015-02-24 17:10:38 | 2014 | FY | 20122000 | 0 | 20122000 | 71680000 | 27394000 | 9828000 | 156008000 | 219457000 | 82007000 | 0 | 82007000 | 12801000 | 3914000 | 38616000 | 356795000 | 0 | 512803000 | 38832000 | 55139000 | 9637000 | 2357000 | 10434000 | 106762000 | 230451000 | 4257000 | 22188000 | 50430000 | 307326000 | 0 | 0 | 414088000 | 12482000 | 433000 | 92876000 | 671000 | -7747000 | 98715000 | 111197000 | 512803000 | 12482000 | 512803000 | 12801000 | 230451000 | 210329000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | PZZA | USD | 901491 | 2024-02-29 | 2024-02-29 7:03:42 | 2023 | FY | 82098000 | 64090000 | -5991000 | 17924000 | 28774000 | -1837000 | 5441000 | 23371000 | 1799000 | 6160000 | 193055000 | -76620000 | -2156000 | -4338000 | 4655000 | 3336000 | -75123000 | -159000000 | -4163999 | -210348000 | -58451000 | 307886999 | -124076000 | -642000 | -6786000 | 40587000 | 47373000 | 193055000 | -76620000 | 116435000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-25 | PZZA | USD | 901491 | 2023-02-23 | 2023-02-23 7:09:16 | 2022 | FY | 69349000 | 52032000 | 2798000 | 18388000 | -58419000 | -29167000 | -7496000 | -8350000 | -13406000 | 33660000 | 117808000 | -78391000 | -1219000 | -9296000 | 13588000 | 12525000 | -62793000 | -115000000 | 4036000 | -125000000 | -54767000 | 214491000 | -76240000 | -2012000 | -23237000 | 47373000 | 70610000 | 117808000 | -78391000 | 39417000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-26 | PZZA | USD | 901491 | 2022-02-24 | 2022-02-24 7:27:12 | 2021 | FY | 124955000 | 48816000 | 3753000 | 16919000 | -9497000 | 4023000 | -4708000 | -9278000 | 466000 | -271000 | 184675000 | -68559000 | -699000 | -16132000 | 18555000 | 3323000 | -63512000 | -340000000 | 491969000 | -261146000 | -46750000 | -24599000 | -180526000 | -231000 | -59594000 | 70610000 | 130204000 | 184675000 | -68559000 | 116116000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-27 | PZZA | USD | 901491 | 2021-02-25 | 2021-02-25 8:02:32 | 2020 | FY | 60614000 | 49705000 | -9268000 | 16310000 | 71555000 | -22420000 | -2736000 | 8229000 | 88482000 | -2477000 | 186439000 | -35652000 | 5435000 | -16589000 | 11154000 | -5419000 | -41071000 | -20000000 | 30622000 | -2701000 | -43011000 | -8371000 | -43461000 | 386000 | 102293000 | 130204000 | 27911000 | 186439000 | -35652000 | 150787000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-29 | PZZA | USD | 901491 | 2020-02-26 | 2020-02-26 7:09:50 | 2019 | FY | 5657000 | 47281000 | -3764000 | 15303000 | -10245000 | -5329000 | -326000 | 2035000 | -6625000 | 7517000 | 61749000 | -37711000 | 13495000 | -15864000 | 5616000 | 1889000 | -32575000 | -255026000 | 252530000 | -252530000 | -38572000 | 259024000 | -34574000 | 53000 | -5347000 | 27911000 | 33258000 | 61749000 | -37711000 | 24038000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-30 | PZZA | USD | 901491 | 2019-03-08 | 2019-03-08 16:15:49 | 2018 | FY | 3245000 | 46403000 | 1705000 | 9936000 | 779000 | 1386000 | 3093000 | -1694000 | -2006000 | 10727000 | 72795000 | -42028000 | 7707000 | -10463000 | 5805000 | -4478000 | -38799000 | -20000000 | 177699000 | -158049000 | -28985000 | -7347000 | -36682000 | -191000 | -2877000 | 19468000 | 22345000 | 72795000 | -42028000 | 30767000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | PZZA | USD | 901491 | 2018-02-27 | 2018-02-27 16:28:17 | 2017 | FY | 106525000 | 43668000 | 498000 | 10413000 | -31207000 | -7358000 | -5485000 | -8743000 | -9621000 | 5078000 | 134975000 | -52593000 | -21000 | -8103000 | 4184999 | -3884000 | -56498000 | -5000000 | 180685000 | -209586000 | -30720000 | -7439000 | -72060000 | 365000 | 6782000 | 22345000 | 15563000 | 134975000 | -52593000 | 82382000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-25 | PZZA | USD | 901491 | 2017-02-21 | 2017-02-21 17:06:51 | 2016 | FY | 109092000 | 40987000 | 11624000 | 10123000 | -21293000 | 1557000 | -3639000 | -916000 | -18295000 | -6476000 | 144057000 | -55554000 | 3492000 | -3210000 | 8569000 | 5788000 | -46274000 | -44575000 | 7060000 | -122381000 | -27896000 | 47447000 | -102830000 | -396000 | -5443000 | 15563000 | 21006000 | 144057000 | -55554000 | 88503000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-27 | PZZA | USD | 901491 | 2016-02-23 | 2016-02-23 17:11:56 | 2015 | FY | 81964000 | 40307000 | -6246000 | 9423000 | 28999000 | -9179000 | 4967000 | 4804000 | 28407000 | 5865000 | 160312000 | -38972000 | -922000 | -4741000 | 5183000 | 942000 | -38952000 | -25549000 | 5197000 | -119793000 | -24844000 | 24510000 | -120127000 | -349000 | 884000 | 21006000 | 20122000 | 160312000 | -38972000 | 121340000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-28 | PZZA | USD | 901491 | 2015-02-24 | 2015-02-24 17:10:38 | 2014 | FY | 77697000 | 39965000 | 14704000 | 8712000 | -14697000 | -5741000 | -2838000 | 3171000 | -9289000 | -3749000 | 122632000 | -48655000 | -4373000 | 0 | 0 | -2006000 | -55034000 | -72551000 | 0 | -117400000 | -21735000 | 78212000 | -60923000 | -223000 | 6452000 | 20122000 | 13670000 | 122632000 | -48655000 | 73977000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | PZZA | 2023-12-31 | 2023 | FY | 0.7584406886 | 0.5013657435 | 0.133248631 | 19.14456671 | 7.415299846 | 26.55986655 | 15.38419167 | 11.17567489 | 0.1673909369 | 0.06916612859 | 0.04854257103 | 0.03844055826 | 0.2013446124 | 0.08603847617 | -0.1788269018 | 0.2273981881 | 0.7918937428 | 0.7018257638 | 0.06916612859 | 0.8284701012 | -1.721935906 | 2.53887306 | 2.385164516 | 3.301573466 | 0.244210508 | -2.078452685 | 19.06546152 | 23.72565344 | 49.22255439 | 4.461392075 | 2.238221297 | 5.862409458 | 3.535726323 | 1.235735363 | 0.7119661868 | 0.0903936999 | 0.6031182824 | 0.244210508 | 5.831596612 | -2.519642391 | -10.62551599 | 0.7119661868 | -5.468032668 | -5.468032668 | 1.175406084 | 30.57723762 | 21.5599266 | 13.0031859 | 13.0031859 | 0.9846907029 | 1.175406084 | 0.02328418923 | 16.21963209 | -5.468032668 | |
51 | PZZA | 2022-12-25 | 2022 | FY | 0.9467560728 | 0.628005295 | 0.17866019 | 20.51696087 | 8.824928545 | 29.34188942 | 13.28921384 | 16.05267558 | 0.1857849021 | 0.05186710642 | 0.03985009298 | 0.0322400948 | 0.1721400518 | 0.07841921162 | -0.236639862 | 0.1819987648 | 0.8090343683 | 0.7683114739 | 0.05186710642 | 0.934087919 | -2.818728111 | 1.583757132 | 1.549834796 | 4.316139504 | 0.145934911 | -3.017626129 | 17.79015919 | 27.46588356 | 41.36010826 | 4.701019101 | 2.432350528 | 3.318815675 | 1.110431867 | 1.362340479 | 0.8081065927 | 0.05604292463 | 0.3345867853 | 0.145934911 | 3.892163341 | -1.502825579 | -4.986793092 | 0.8081065927 | -10.40642795 | -10.40642795 | 1.417784057 | 43.97580299 | 75.61022199 | 25.29818111 | 25.29818111 | 0.02964660875 | 1.417784057 | 0.01837616457 | 21.60390419 | -10.40642795 | |
52 | PZZA | 2021-12-26 | 2021 | FY | 0.8872223614 | 0.6043962926 | 0.245664941 | 18.19475822 | 7.789685065 | 25.98444329 | 6.255619703 | 19.72882359 | 0.2075602597 | 0.08133789011 | 0.07297740644 | 0.05802300402 | 0.1721983729 | 0.1355035091 | -0.6959143676 | 0.2812077957 | 0.79508175 | 0.8972129267 | 0.08133789011 | 0.7739628589 | -3.974892438 | 1.355199743 | 1.336146607 | 8.760270763 | 0.2694011104 | -5.135766389 | 20.06072274 | 58.34753667 | 46.85683657 | 4.912892292 | 2.335341152 | 5.275373497 | 3.316936613 | 2.017025166 | 0.3895313958 | 0.08928308115 | 0.62875863 | 0.2694011104 | 6.710574128 | -2.69366531 | -8.46783438 | 0.3895313958 | -27.32834899 | -27.32834899 | 2.278546007 | 39.26970079 | 40.58865626 | 25.5204679 | 25.5204679 | -0.4329736241 | 2.278546007 | 0.009919387924 | 24.54601515 | -27.32834899 | |
53 | PZZA | 2020-12-27 | 2020 | FY | 1.060712641 | 0.8063516681 | 0.4507371854 | 20.67851695 | 7.519720442 | 28.19823739 | 9.285047181 | 18.91319021 | 0.1898265751 | 0.04977460162 | 0.04156220322 | 0.03194954429 | 0.1956954433 | 0.06637716695 | -0.2170233649 | 0.1545690108 | 0.7687163292 | 0.8350082546 | 0.04977460162 | 0.5884391077 | -1.923930186 | 2.337704836 | 2.082332859 | 5.302138409 | 0.3630240745 | -3.269548474 | 17.65116913 | 39.31051646 | 48.53903849 | 4.956290232 | 2.077562244 | 5.750562907 | 4.650905277 | 4.016038987 | 0.7424394117 | 0.1028212575 | 0.8087739153 | 0.3630240745 | 3.959794406 | -5.229412095 | 25.3348281 | 0.7424394117 | -10.83376052 | -10.83376052 | 1.594914501 | 49.91978872 | 19.17906186 | 15.51152495 | 15.51152495 | -0.07830555093 | 1.594914501 | 0.01487264732 | 23.40217208 | -10.83376052 | |
54 | PZZA | 2019-12-29 | 2019 | FY | 0.8730481618 | 0.5801822597 | 0.1342229917 | 20.90370036 | 7.562280285 | 28.46598064 | 8.005100432 | 20.46088021 | 0.1794271168 | 0.01515209529 | 0.003116261376 | 0.003005098663 | -0.1210860087 | 0.006659176348 | -0.01536683341 | 0.04693214685 | 0.9643281807 | 0.205665376 | 0.01515209529 | 0.7187845977 | -1.658680082 | 2.936023478 | 2.518187702 | 1.19142427 | 0.1175654141 | -2.30761773 | 17.46102335 | 45.59593013 | 48.26586509 | 4.384012043 | 2.215959306 | 1.952105463 | 0.7599266566 | 0.8823659585 | 7.926839293 | 0.03813436855 | 0.3892856564 | 0.1175654141 | 1.371742752 | -1.637426746 | 71.71777003 | 7.926839293 | -6.365238745 | -6.365238745 | 1.244769819 | 414.2192848 | 83.85019719 | 32.64167906 | 32.64167906 | -0.7294695953 | 1.244769819 | 0.01913681855 | 37.46308034 | -6.365238745 | |
55 | PZZA | 2018-12-30 | 2018 | FY | 1.042955368 | 0.6614167011 | 0.1182487427 | 20.74607072 | 8.140757758 | 28.88682848 | 8.94516745 | 19.94166103 | 0.2247730272 | 0.01930953477 | 0.003744320912 | 0.001046197967 | 0.4491597352 | 0.002882929589 | -0.00544791384 | 0.07477031141 | 0.2794092684 | 0.1939104674 | 0.01930953477 | 1.087887317 | -2.055796435 | 2.010508642 | 1.94715228 | 1.200505809 | 0.1171984428 | -1.889714498 | 17.59369304 | 40.8041551 | 44.83612102 | 6.93414546 | 2.755625303 | 2.268958639 | 0.958981392 | 0.6068011096 | 17.60935601 | 0.04626851821 | 0.4226526547 | 0.1171984428 | 3.63975 | -1.732059579 | -5.581154642 | 17.60935601 | -4.227343596 | -4.227343596 | 0.811804005 | 775.9563973 | 41.51279715 | 17.54549392 | 17.54549392 | -7.901289908 | 0.811804005 | 0.02269374423 | 24.37827265 | -4.227343596 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | PZZA | USD | 901491 | 2024-05-09 | 2024-05-09 7:06:08 | 2024 | Q1 | 513916000 | 421739000 | 92177000 | 0.1793619969 | 0 | 58459000 | -9543000 | 48916000 | 69441000 | 48916000 | 470655000 | 0 | 11063000 | 17674000 | 60935000 | 0.1185699608 | 43261000 | 0.0841791265 | -20606000 | 22655000 | 0.0440830797 | 7741000 | 14636000 | 0.0284793624 | 0.45 | 0.44 | 32644000 | 32909000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | PZZA | USD | 901491 | 2024-02-29 | 2024-02-29 7:03:42 | 2023 | Q4 | 571322000 | 472840000 | 98482000 | 0.1723756481 | 0 | 51128000 | 4788000 | 55916000 | 252758000 | 55916000 | 528756000 | -31674000 | 12008000 | 17275000 | 59841000 | 0.1047412842 | 42566000 | 0.0745043951 | -11795000 | 30771000 | 0.0538592948 | 4328000 | 26093000 | 0.0456712677 | 0.8 | 0.79 | 32594000 | 32829000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-24 | PZZA | USD | 901491 | 2023-11-02 | 2023-11-02 7:04:16 | 2023 | Q3 | 522812000 | 422367000 | 100445000 | 0.1921245113 | 0 | 52173000 | 0 | 52173000 | 0 | 68577000 | 490944000 | 11378000 | 11378000 | 16404000 | 48272000 | 0.0923314691 | 31868000 | 0.0609549896 | -11378000 | 20490000 | 0.0391919084 | 4539000 | 15861000 | 0.0303378652 | 0.49 | 0.48 | 32564000 | 32799999 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-25 | PZZA | USD | 901491 | 2023-08-03 | 2023-08-03 7:05:15 | 2023 | Q2 | 514530000 | 413604000 | 100926000 | 0.1961518279 | 0 | 48355000 | 0 | 48355000 | 74686000 | 64045000 | 477649000 | 11275000 | 11275000 | 15690000 | 52571000 | 0.1021728568 | 34912000 | 0.0678522146 | -1969000 | 23637000 | 0.0459390123 | 5778000 | 17768000 | 0.034532486 | 0.55 | 0.54 | 32563000 | 32650000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-26 | PZZA | USD | 901491 | 2023-05-04 | 2023-05-04 7:03:28 | 2023 | Q1 | 527049000 | 422588000 | 104461000 | 0.1981997879 | 0 | 51944000 | 0 | 51944000 | 14721000 | 66665000 | 489253000 | 9021000 | 9021000 | 14721000 | 52517000 | 0.0996434867 | 37796000 | 0.0717124973 | -9021000 | 28775000 | 0.0545964417 | 6229000 | 22376000 | 0.0424552556 | 0.66 | 0.65 | 34155000 | 34324000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-25 | PZZA | USD | 901491 | 2023-02-23 | 2023-02-23 7:09:16 | 2022 | Q4 | 526234000 | 427091000 | 99143000 | 0.1884009775 | 0 | 48893000 | 0 | 48893000 | 14020000 | 62913000 | 490004000 | 7294000 | 7294000 | 14020000 | 50250000 | 0.0954898391 | 36230000 | 0.0688476989 | -7294000 | 28936000 | 0.054986945 | 5208000 | 23514000 | 0.0446835438 | 0.66 | 0.66 | 35167000 | 35336000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-25 | PZZA | USD | 901491 | 2022-11-03 | 2022-11-03 7:04:10 | 2022 | Q3 | 510512000 | 418873000 | 91639000 | 0.1795041057 | 0 | 44708000 | 0 | 44708000 | 13338000 | 58046000 | 476919000 | 7623000 | 7623000 | 13338000 | 46931000 | 0.0919292788 | 33593000 | 0.0658025668 | -21755000 | 11838000 | 0.0231884853 | 3374000 | 8331000 | 0.0163189112 | 0.24 | 0.24 | 35259000 | 35448000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-26 | PZZA | USD | 901491 | 2022-08-04 | 2022-08-04 6:58:21 | 2022 | Q2 | 522665000 | 426380000 | 96285000 | 0.1842193374 | 0 | 43139000 | 0 | 43139000 | 12735000 | 55874000 | 482254000 | 0 | 6081000 | 14242000 | 53146000 | 0.1016827222 | 38904000 | 0.0744339108 | -6081000 | 32823000 | 0.0627993074 | 7093000 | 25433000 | 0.0486602317 | 0.71 | 0.71 | 35624000 | 35824000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-27 | PZZA | USD | 901491 | 2022-05-05 | 2022-05-05 6:43:36 | 2022 | Q1 | 542692000 | 439220000 | 103472000 | 0.1906643179 | 0 | 46301000 | 0 | 46301000 | 11940000 | 58241000 | 497461000 | 0 | 4264000 | 11940000 | 57171000 | 0.1053470477 | 45231000 | 0.0833456178 | -35060000 | 10171000 | 0.0187417541 | -1256000 | 10494000 | 0.0193369351 | 0.29 | 0.29 | 35927000 | 36236000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-26 | PZZA | USD | 901491 | 2022-02-24 | 2022-02-24 7:27:12 | 2021 | Q4 | 528885000 | 424248000 | 104637000 | 0.197844522 | 0 | 54486000 | 0 | 54486000 | 11986000 | 66472000 | 490720000 | 0 | 6548000 | 11986000 | 50151000 | 0.0948240166 | 38165000 | 0.0721612449 | 530000 | 32147000 | 0.0607825898 | 6606000 | 24623000 | 0.0465564348 | 0.67 | 0.67 | 36171000 | 36513000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-26 | PZZA | USD | 901491 | 2021-11-04 | 2021-11-04 7:07:37 | 2021 | Q3 | 512782000 | 408658000 | 104124000 | 0.2030570496 | 0 | 51917000 | 0 | 51917000 | 0 | 63394000 | 472052000 | 0 | 3979000 | 11477000 | 52207000 | 0.101811296 | 38577000 | 0.0752307998 | -2153000 | 34598000 | 0.0674711671 | 4057000 | 29256000 | 0.0570534847 | 0.8 | 0.79 | 36387000 | 36719000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-27 | PZZA | USD | 901491 | 2021-08-05 | 2021-08-05 7:01:55 | 2021 | Q2 | 515008000 | 404196000 | 110812000 | 0.2151655897 | 0 | 50370000 | 0 | 50370000 | 12477000 | 62847000 | 467043000 | 0 | 3649000 | 12477000 | 60442000 | 0.1173612837 | 44637000 | 0.08667244 | -3328000 | 40988000 | 0.0795871132 | 7398000 | 32254000 | 0.0626281533 | -2.3 | -2.3 | 34729000 | 34729000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | PZZA | USD | 901491 | 2024-05-09 | 2024-05-09 7:06:08 | 2024 | Q1 | 14636000 | 17674000 | 532000 | 0 | -29924000 | 9744000 | -1981000 | -14406000 | -23281000 | 51060000 | 11987000 | -13058000 | 0 | -154000 | 886000 | 2174000 | -10152000 | -2867000 | -2352000 | -3192000 | -15068000 | -49000 | -14602000 | -52000 | -12819000 | 27768000 | 40587000 | 11987000 | -13058000 | -1071000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | PZZA | USD | 901491 | 2024-02-29 | 2024-02-29 7:03:42 | 2023 | Q4 | 26093000 | 17275000 | -9472000 | 4700000 | 23393000 | 2189000 | 1566000 | 8134000 | 11504000 | 4130000 | 66119000 | -25715000 | 3443000 | 2972000 | -1104000 | 2935000 | -17469000 | -26789000 | 299000 | 210519000 | -14810000 | -214156000 | -44937000 | -618000 | 3095000 | 40587000 | 37492000 | 66119000 | -25715000 | 40404000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-24 | PZZA | USD | 901491 | 2023-11-02 | 2023-11-02 7:04:16 | 2023 | Q3 | 15951000 | 16404000 | -183000 | 4726000 | -5233000 | -15942000 | -234000 | 23411000 | -12468000 | 1536000 | 33201000 | -16146000 | -5599000 | -2936000 | 2535000 | 219000 | -21927000 | -740000 | 963000 | -171000 | -15156000 | -2415000 | -17519000 | -35000 | -6280000 | 37492000 | 43772000 | 33201000 | -16146000 | 17055000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-25 | PZZA | USD | 901491 | 2023-08-03 | 2023-08-03 7:05:15 | 2023 | Q2 | 17859000 | 15690000 | 1633000 | 4600000 | 14031000 | 2117000 | -221000 | -7864000 | 19999000 | -866000 | 52947000 | -16349000 | 1243000 | -3398000 | 2155000 | -1103000 | -17452000 | -21671000 | -41000 | -708000 | -13882000 | -2106000 | -38408000 | -23000 | -2936000 | 43772000 | 46708000 | 52947000 | -16349000 | 36598000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-26 | PZZA | USD | 901491 | 2023-05-04 | 2023-05-04 7:03:28 | 2023 | Q1 | 22546000 | 14721000 | 2031000 | 3898000 | -3417000 | 2182000 | 4330000 | -310000 | -9619000 | 1009000 | 40788000 | -18410000 | -93000 | -976000 | 1069000 | 135000 | -18275000 | -208200000 | 614000 | -209640000 | -14603000 | 408617000 | -23212000 | 34000 | -665000 | 46708000 | 47373000 | 40788000 | -18410000 | 22378000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-25 | PZZA | USD | 901491 | 2023-02-23 | 2023-02-23 7:09:16 | 2022 | Q4 | 23728000 | 14020000 | 2279000 | 4142000 | -6399000 | -9583000 | 689000 | -24538000 | 27033000 | 3485000 | 41255000 | -29967000 | 127000 | -7048000 | 4920000 | -596000 | -32564000 | -48001000 | 4036000 | -30000000 | -14818000 | 91759000 | 2976000 | -912000 | 10755000 | 47373000 | 36618000 | 41255000 | -29967000 | 11288000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-25 | PZZA | USD | 901491 | 2022-11-03 | 2022-11-03 7:04:10 | 2022 | Q3 | 8464000 | 13338000 | 3512000 | 5146000 | -5020000 | -10407000 | -4370000 | 3446000 | 6311000 | 5528000 | 30968000 | -17680000 | -96000 | -1150000 | 1382000 | -162000 | -17706000 | -11999000 | 8348000 | -19529000 | -14848000 | 9489000 | -28539000 | -229000 | -15506000 | 36618000 | 52124000 | 30968000 | -17680000 | 13288000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-26 | PZZA | USD | 901491 | 2022-08-04 | 2022-08-04 6:58:21 | 2022 | Q2 | 25730000 | 12734000 | -1176000 | 4924000 | -22476000 | -6674000 | 916000 | 5383000 | -22101000 | 455000 | 20191000 | -20511000 | -2485000 | -826000 | 3311000 | 16303000 | -4208000 | -8000000 | -6359000 | -42762000 | -12493000 | 11365000 | -43890000 | -638000 | -28545000 | 52124000 | 80669000 | 20191000 | -20511000 | -320000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-27 | PZZA | USD | 901491 | 2022-05-05 | 2022-05-05 6:43:36 | 2022 | Q1 | 11427000 | 11940000 | -1817000 | 4176000 | -24524000 | -2503000 | -4731000 | 7359000 | -24649000 | 24192000 | 25394000 | -10233000 | -1250000 | -272000 | 3432000 | 3168000 | -8315000 | -47000000 | 741000 | -32709000 | -12608000 | 38530000 | -6787000 | -233000 | 10059000 | 80669000 | 70610000 | 25394000 | -10233000 | 15161000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-26 | PZZA | USD | 901491 | 2022-02-24 | 2022-02-24 7:27:12 | 2021 | Q4 | 25541000 | 11986000 | 8866000 | 4400000 | -59339000 | -1932000 | -1491000 | -14292000 | -41624000 | -403000 | -8949000 | -27231000 | 0 | -1495000 | 3203000 | 4910000 | -22321000 | -65000000 | -5089000 | -51944000 | -12716000 | 61192000 | -3468000 | -465000 | -35203000 | 70610000 | 105813000 | -8949000 | -27231000 | -36180000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-26 | PZZA | USD | 901491 | 2021-11-04 | 2021-11-04 7:07:37 | 2021 | Q3 | 30541000 | 11477000 | -3716000 | 4317000 | 22110000 | -7344000 | -3647000 | 10888000 | 22213000 | 865000 | 65594000 | -19785000 | 0 | -9374000 | 7430000 | -1939000 | -21724000 | -330000000 | 333111000 | -12367000 | -12796000 | -12135000 | -34187000 | -83000 | 9600000 | 105813000 | 96213000 | 65594000 | -19785000 | 45809000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-27 | PZZA | USD | 901491 | 2021-08-05 | 2021-08-05 7:01:55 | 2021 | Q2 | 33590000 | 12477000 | -3983000 | 4089000 | 18600000 | -50000 | -2291000 | -524000 | 21465000 | 40000 | 64813000 | -14467000 | 0 | -1846000 | 3058000 | 1299000 | -13168000 | -5000000 | 85802000 | -195568000 | -10422000 | -1603000 | -126791000 | 87000 | -75059000 | 96213000 | 171272000 | 64813000 | -14467000 | 50346000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | PZZA | USD | 901491 | 2024-05-09 | 2024-05-09 7:06:08 | 2024 | Q1 | 27768000 | 367000 | 27768000 | 102214000 | 38073000 | 57872000 | 225927000 | 457930000 | 75975000 | 0 | 75975000 | 11010000 | 0 | 76325000 | 621240000 | 0 | 847167000 | 61014000 | 35005000 | 22487000 | 60234000 | 126381000 | 282634000 | 761317000 | 18780000 | 167522999 | 62395000 | 1010014999 | 1 | 167523000 | 1292649000 | 0 | 493000 | 218608000 | -7554000 | -673403000 | -461856000 | -445482001 | 847167000 | 16373999 | 847167000 | 11010000 | 963845000 | 936077000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | PZZA | USD | 901491 | 2024-02-29 | 2024-02-29 7:03:42 | 2023 | Q4 | 40587000 | 107000 | 40587000 | 112020000 | 36126000 | 42285000 | 231018000 | 478710000 | 76206000 | 0 | 76206000 | 12346000 | 86735000 | 69186000 | 723183000 | 0 | 954201000 | 74949000 | 33104999 | 17948000 | 61220000 | 135322001 | 304596000 | 757422000 | 20366000 | 79196000 | 235386000 | 1092370000 | 0 | 175194000 | 1396966000 | 0 | 492000 | 219027000 | -7803000 | -670808000 | -459092000 | -442765000 | 954201000 | 16327000 | 954201000 | 12346000 | 965721000 | 925134000 | |||||||
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100 | 2021-12-26 | PZZA | USD | 901491 | 2022-02-24 | 2022-02-24 7:27:12 | 2021 | Q4 | 70610000 | 0 | 70610000 | 103108000 | 34981000 | 46310000 | 255009000 | 421019000 | 80632000 | 0 | 80632000 | 35504000 | 5156000 | 88384000 | 630695000 | 0 | 885704000 | 28092000 | 27520000 | 19996000 | 21700000 | 210112000 | 287424000 | 657982000 | 13846000 | 258000 | 93154000 | 765240000 | 0 | 204772000 | 1052664000 | 885704000 | 490000 | 183157000 | -9971000 | -1231838000 | -172458000 | -166960000 | 885704000 | 5498000 | 885704000 | 35504000 | 685502000 | 614892000 | |||||||
101 | 2021-09-26 | PZZA | USD | 901491 | 2021-11-04 | 2021-11-04 7:07:37 | 2021 | Q3 | 105813000 | 0 | 105813000 | 93208000 | 33490000 | 39249000 | 271760000 | 405108000 | 80906000 | 0 | 80906000 | 37263000 | 13926000 | 80991000 | 618194000 | 0 | 889954000 | 42384000 | 27369000 | 26221000 | 20617000 | 227749000 | 318119000 | 589829000 | 12471000 | 178000 | 106403000 | 708881000 | 0 | 202283000 | 1027000000 | 0 | 490000 | 171378000 | -9910000 | -314293000 | -152335000 | -137046000 | 889954000 | 15289000 | 889954000 | 37263000 | 617198000 | 511385000 | |||||||
102 | 2021-06-27 | PZZA | USD | 901491 | 2021-08-05 | 2021-08-05 7:01:55 | 2021 | Q2 | 96213000 | 0 | 96213000 | 88321000 | 29843000 | 47966000 | 262343000 | 387748000 | 81103000 | 0 | 81103000 | 34418000 | 10388000 | 79744000 | 593401000 | 0 | 855744000 | 31496000 | 47920000 | 28763000 | 20536000 | 216552000 | 316504000 | 566305000 | 13017000 | 278000 | 107538000 | 687138000 | 0 | 190415000 | 1003642000 | 855744000 | 489000 | 154769000 | -10235000 | -1163955000 | -163188000 | -147898000 | 855744000 | 15290000 | 855744000 | 34418000 | 614225000 | 518012000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-05-01 | 2024 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-14 | 5.5 | 5.47 | 5.44 | 5.43 | 5.16 | 4.81 | 4.62 | 4.46 | 4.45 | 4.45 | 4.69 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Papa John's International, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Consumer Cyclical | Restaurants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | -6.37 | -10.83 | -27.33 | -10.41 | -5.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 929,422 | FTEs | 13,200 | EV/EBITDA | 16.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 53 | ROE | -17.9% | P/E | 30.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 1.7B | ROA | 8.6% | P/B | (5.5x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.16 | Gross Margin | 16.7% | Debt/Equity | (1.7x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 51.82-86.38 | DPS | 71.2% | Current Ratio | 0.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 414.22 | 49.92 | 39.27 | 43.98 | 30.58 | 37.46 | 23.40 | 24.55 | 21.60 | 16.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | -6.37 | -10.83 | -27.33 | -10.41 | -5.47 | -1.66 | -1.92 | -3.97 | -2.82 | -1.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Papa John's International, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Ravi Thanawala | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Consumer Cyclical | |||
8 | Industry | Restaurants | |||
9 | Website | https://www.papajohns.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | Papa John's International, Inc. operates and franchises pizza delivery and carryout restaurants under the Papa John's trademark in the United States and internationally. It operates through four segments: Domestic Company-Owned Restaurants, North America Commissaries, North America Franchising, and International Operations. The company also operates dine-in and delivery restaurants under the Papa John's trademark internationally. As of December 26, 2021, it operated 5,650 Papa John's restaurants, which included 600 company-owned and 5,050 franchised restaurants in 50 countries and territories. The company was founded in 1984 and is based in Louisville, Kentucky. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 1,598 | 1,637 | 1,714 | 1,783 | 1,573 | 1,619 | 1,813 | 2,068 | 2,102 | 2,136 | ||
7 | Cost of Revenue | (1,013) | (1,019) | (1,355) | (1,429) | (1,220) | (1,329) | (1,469) | (1,639) | (1,712) | (1,778) | ||
8 | Gross Profit | 586 | 618 | 359 | 355 | 354 | 291 | 344 | 429 | 391 | 357 | ||
9 | Gross Margin, % | 36.6% | 37.8% | 21.0% | 19.9% | 22.5% | 17.9% | 19.0% | 20.8% | 18.6% | 16.7% | ||
10 | EBITDA | 158 | 177 | 195 | 196 | 77 | 67 | 140 | 217 | 173 | 212 | ||
11 | EBITDA, % | 9.9% | 10.8% | 11.4% | 11.0% | 4.9% | 4.1% | 7.7% | 10.5% | 8.2% | 9.9% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 118 | 136 | 165 | 151 | 30 | 25 | 90 | 168 | 109 | 148 | ||
13 | EBIT, % | 7.4% | 8.3% | 9.6% | 8.5% | 1.9% | 1.5% | 5.0% | 8.1% | 5.2% | 6.9% | ||
14 | Profit Before Tax | 114 | 119 | 159 | 140 | 6 | 5 | 75 | 151 | 84 | 104 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 7.1% | 7.3% | 9.3% | 7.9% | 0.4% | 0.3% | 4.2% | 7.3% | 4.0% | 4.9% | ||
16 | Net Profit After Tax | 73 | 76 | 103 | 104 | 2 | 5 | 58 | 120 | 68 | 82 | ||
17 | Profit Margin, % | 4.6% | 4.6% | 6.0% | 5.8% | 0.1% | 0.3% | 3.2% | 5.8% | 3.2% | 3.8% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 78 | 82 | 109 | 107 | 3 | 6 | 61 | 125 | 69 | 82 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 40 | 40 | 41 | 44 | 46 | 47 | 50 | 49 | 52 | 64 | ||
25 | Deferred income taxes | 15 | (6) | 12 | 0 | 2 | (4) | (9) | 4 | 3 | (6) | ||
26 | Stock-based compensation | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | ||
27 | Change in working capital | (15) | 29 | (21) | (31) | 1 | (10) | 72 | (9) | (58) | 29 | ||
28 | Other non-cash items | (4) | 6 | (6) | 5 | 11 | 8 | (2) | (0) | 34 | 6 | ||
29 | Operating Cash Flow | 123 | 160 | 144 | 135 | 73 | 62 | 186 | 185 | 118 | 193 | ||
30 | Investments in PPE | (49) | (39) | (56) | (53) | (42) | (38) | (36) | (69) | (78) | (77) | ||
31 | Acquisitions | (4) | (1) | 3 | (0) | 8 | 13 | 5 | (1) | (1) | (2) | ||
32 | Investment purchases | - | (5) | (3) | (8) | (10) | (16) | (17) | (16) | (9) | (4) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | 5 | 9 | 4 | 6 | 6 | 11 | 19 | 14 | 5 | ||
34 | Other Investing Activites | (2) | 1 | 6 | (4) | (4) | 2 | (5) | 3 | 13 | 3 | ||
35 | Investing Cash Flow | (55) | (39) | (46) | (56) | (39) | (33) | (41) | (64) | (63) | (75) | ||
36 | Debt repayment | (73) | (26) | (45) | (5) | (20) | (255) | (20) | (340) | (115) | (159) | ||
37 | Dividends payments | (22) | (25) | (28) | (31) | (29) | (39) | (43) | (47) | (55) | (58) | ||
38 | Common Stock Repurchased | (117) | (120) | (122) | (210) | (158) | (253) | (3) | (261) | (125) | (210) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | 5 | 7 | 181 | 178 | 253 | 31 | 492 | 4 | (4) | ||
40 | Other Financing Activites | 78 | 25 | 47 | (7) | (7) | 259 | (8) | (25) | 214 | 308 | ||
41 | Financing Cash Flow | (61) | (120) | (103) | (72) | (37) | (35) | (43) | (181) | (76) | (124) | ||
42 | Cash at beginning of period | 14 | 20 | 21 | 16 | 22 | 33 | 28 | 130 | 71 | 47 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 6 | 1 | (5) | 7 | (3) | (5) | 102 | (60) | (23) | (7) | ||
44 | Cash at end of period | 20 | 21 | 16 | 22 | 19 | 28 | 130 | 71 | 47 | 41 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 20 | 21 | 16 | 22 | 19 | 28 | 130 | 71 | 47 | 41 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 20 | 21 | 16 | 22 | 19 | 28 | 130 | 71 | 47 | 41 | ||
53 | Account Receivables | 72 | 71 | 65 | 73 | 89 | 93 | 103 | 103 | 118 | 112 | ||
54 | Inventory | 27 | 22 | 25 | 31 | 27 | 28 | 30 | 35 | 41 | 36 | ||
55 | Other Current Assets | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 33 | 43 | 46 | 44 | 42 | ||
56 | Total Current Assets | 156 | 153 | 146 | 170 | 172 | 182 | 306 | 255 | 251 | 231 | ||
57 | Goodwill | 82 | 80 | 86 | 87 | 85 | 80 | 81 | 81 | 71 | 76 | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 82 | 80 | 86 | 87 | 85 | 80 | 81 | 81 | 71 | 76 | ||
60 | Long Term Investments | 13 | 11 | 10 | 16 | 23 | 33 | 37 | 36 | 21 | 12 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 219 | 214 | 230 | 234 | 227 | 369 | 366 | 421 | 447 | 479 | ||
62 | Other non-current Assets | 39 | 35 | 40 | 48 | 64 | 65 | 72 | 88 | 72 | 69 | ||
63 | Total non-current Assets | 357 | 342 | 367 | 386 | 399 | 549 | 566 | 631 | 613 | 723 | ||
64 | Total assets | 513 | 495 | 513 | 556 | 571 | 731 | 873 | 886 | 864 | 954 | ||
65 | Short Term debt | 55 | 77 | 74 | 20 | 20 | 45 | 47 | 28 | 30 | 33 | ||
66 | Account Payables | 39 | 43 | 43 | 32 | 30 | 29 | 37 | 28 | 62 | 75 | ||
67 | Deferred revenue | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 20 | 22 | 21 | 61 | ||
68 | Other Current Liabilities | 10 | 10 | 8 | 77 | 112 | 128 | 185 | 210 | 151 | 135 | ||
69 | Total current liabilities | 107 | 133 | 128 | 133 | 165 | 208 | 289 | 287 | 265 | 305 | ||
70 | Long Term debt | 230 | 256 | 300 | 447 | 601 | 480 | 466 | 658 | 777 | 757 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 14 | 14 | 23 | 20 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 22 | 5 | 10 | 13 | 8 | 3 | 1 | 0 | 87 | 79 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 50 | 56 | 62 | 67 | 85 | 342 | 370 | 93 | (18) | 235 | ||
74 | Total non-current liabilities | 307 | 320 | 375 | 529 | 708 | 839 | 851 | 765 | 869 | 1,092 | ||
75 | Total liabilities | 414 | 453 | 503 | 662 | 873 | 1,047 | 1,140 | 1,053 | 1,134 | 1,397 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | 93 | 144 | 219 | 292 | 244 | 206 | 219 | 183 | 196 | 219 | ||
78 | Other Income/Loss | 1 | (2) | (6) | (2) | (3) | (10) | (14) | (10) | (10) | (8) | ||
79 | Other Stockholders Equity | (8) | (113) | (218) | (412) | (559) | (764) | (724) | (346) | (473) | (671) | ||
80 | Total shareholders equity | 99 | 42 | 10 | (106) | (302) | (317) | (267) | (172) | (286) | (459) | ||
81 | Minority Interest | 12 | 13 | 14 | 16 | 15 | 16 | 15 | 5 | 17 | 16 | ||
82 | Total Equity | 111 | 55 | 24 | (90) | (287) | (301) | (252) | (167) | (269) | (443) | ||
83 | Total debt | 230 | 256 | 300 | 467 | 621 | 525 | 514 | 686 | 807 | 966 | ||
84 | Total Investments | 13 | 11 | 10 | 16 | 23 | 33 | 37 | 36 | 21 | 12 | ||
85 | Net Debt | 210 | 235 | 284 | 444 | 602 | 497 | 383 | 615 | 760 | 925 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 515 | 513 | 529 | 543 | 523 | 511 | 526 | 527 | 515 | 523 | 571 | 514 | ||
7 | Cost of Revenue | (404) | (409) | (424) | (439) | (426) | (419) | (427) | (423) | (414) | (422) | (473) | (422) | ||
8 | Gross Profit | 111 | 104 | 105 | 103 | 96 | 92 | 99 | 104 | 101 | 100 | 98 | 92 | ||
9 | Gross Margin, % | 21.5% | 20.3% | 19.8% | 19.1% | 18.4% | 18.0% | 18.8% | 19.8% | 19.6% | 19.2% | 17.2% | 17.9% | ||
10 | EBITDA | 60 | 52 | 50 | 57 | 53 | 47 | 50 | 53 | 53 | 48 | 60 | 61 | ||
11 | EBITDA, % | 11.7% | 10.2% | 9.5% | 10.5% | 10.2% | 9.2% | 9.5% | 10.0% | 10.2% | 9.2% | 10.5% | 11.9% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 45 | 39 | 38 | 45 | 39 | 34 | 36 | 38 | 35 | 32 | 43 | 43 | ||
13 | EBIT, % | 8.7% | 7.5% | 7.2% | 8.3% | 7.4% | 6.6% | 6.9% | 7.2% | 6.8% | 6.1% | 7.5% | 8.4% | ||
14 | Profit Before Tax | 41 | 35 | 32 | 10 | 33 | 12 | 29 | 29 | 24 | 20 | 31 | 23 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 8.0% | 6.7% | 6.1% | 1.9% | 6.3% | 2.3% | 5.5% | 5.5% | 4.6% | 3.9% | 5.4% | 4.4% | ||
16 | Net Profit After Tax | 32 | 29 | 25 | 10 | 25 | 8 | 24 | 22 | 18 | 16 | 26 | 15 | ||
17 | Profit Margin, % | 6.3% | 5.7% | 4.7% | 1.9% | 4.9% | 1.6% | 4.5% | 4.2% | 3.5% | 3.0% | 4.6% | 2.8% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 34 | 31 | 26 | 11 | 26 | 8 | 24 | 23 | 18 | 16 | 26 | 15 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | ||
25 | Deferred income taxes | (4) | (4) | 9 | (2) | (1) | 4 | 2 | 2 | 2 | (0) | (9) | 1 | ||
26 | Stock-based compensation | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | ||
27 | Change in working capital | 19 | 22 | (59) | (25) | (22) | (5) | (6) | (3) | 14 | (5) | 23 | (30) | ||
28 | Other non-cash items | 0 | 1 | (0) | 24 | 0 | 6 | 3 | 1 | (1) | 2 | 4 | 51 | ||
29 | Operating Cash Flow | 65 | 66 | (9) | 25 | 20 | 31 | 41 | 41 | 53 | 33 | 66 | 12 | ||
30 | Investments in PPE | (14) | (20) | (27) | (10) | (21) | (18) | (30) | (18) | (16) | (16) | (26) | (13) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | (1) | (2) | (0) | 0 | (0) | 1 | (6) | 3 | - | ||
32 | Investment purchases | (2) | (9) | (1) | (0) | (1) | (1) | (7) | (1) | (3) | (3) | 3 | (0) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | (1) | 1 | ||
34 | Other Investing Activites | 1 | (2) | 5 | 3 | 16 | (0) | (1) | 0 | (1) | 0 | 3 | 2 | ||
35 | Investing Cash Flow | (13) | (22) | (22) | (8) | (4) | (18) | (33) | (18) | (17) | (22) | (17) | (10) | ||
36 | Debt repayment | (5) | (330) | (65) | (47) | (8) | (12) | (48) | (208) | (22) | (1) | (27) | (3) | ||
37 | Dividends payments | (10) | (13) | (13) | (13) | (12) | (15) | (15) | (15) | (14) | (15) | (15) | (15) | ||
38 | Common Stock Repurchased | (196) | (12) | (52) | (33) | (43) | (20) | (30) | (210) | (1) | (0) | 211 | (3) | ||
39 | Common Stock Issuance | 86 | 333 | (5) | 1 | (6) | 8 | 4 | 1 | (0) | 1 | 0 | (2) | ||
40 | Other Financing Activites | (2) | (12) | 61 | 39 | 11 | 9 | 92 | 409 | (2) | (2) | (214) | (0) | ||
41 | Financing Cash Flow | (127) | (34) | (3) | (7) | (44) | (29) | 3 | (23) | (38) | (18) | (45) | (15) | ||
42 | Cash at beginning of period | 171 | 96 | 106 | 71 | 81 | 52 | 37 | 47 | 47 | 44 | 37 | 41 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (75) | 10 | (35) | 10 | (29) | (16) | 11 | (1) | (3) | (6) | 3 | (13) | ||
44 | Cash at end of period | 96 | 106 | 71 | 81 | 52 | 37 | 47 | 47 | 44 | 37 | 41 | 28 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 96 | 106 | 71 | 81 | 52 | 37 | 47 | 47 | 44 | 37 | 41 | 28 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 96 | 106 | 71 | 81 | 52 | 37 | 47 | 47 | 44 | 37 | 41 | 28 | ||
53 | Account Receivables | 88 | 93 | 103 | 101 | 100 | 114 | 118 | 113 | 101 | 116 | 112 | 102 | ||
54 | Inventory | 30 | 33 | 35 | 39 | 38 | 42 | 41 | 37 | 38 | 38 | 36 | 38 | ||
55 | Other Current Assets | 48 | 39 | 46 | 66 | 50 | 47 | 44 | 50 | 56 | 52 | 42 | 58 | ||
56 | Total Current Assets | 262 | 272 | 255 | 286 | 240 | 240 | 251 | 247 | 242 | 247 | 231 | 226 | ||
57 | Goodwill | 81 | 81 | 81 | 72 | 71 | 69 | 71 | 71 | 77 | 76 | 76 | 76 | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 81 | 81 | 81 | 72 | 71 | 69 | 71 | 71 | 77 | 76 | 76 | 76 | ||
60 | Long Term Investments | 34 | 37 | 36 | 23 | 20 | 17 | 21 | 21 | 16 | 15 | 12 | 11 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 388 | 405 | 421 | 414 | 421 | 421 | 447 | 451 | 470 | 469 | 479 | 458 | ||
62 | Other non-current Assets | 80 | 81 | 88 | 84 | 77 | 77 | 72 | 74 | 85 | 86 | 69 | 76 | ||
63 | Total non-current Assets | 593 | 618 | 631 | 599 | 596 | 590 | 613 | 618 | 632 | 631 | 723 | 621 | ||
64 | Total assets | 856 | 890 | 886 | 886 | 836 | 830 | 864 | 865 | 874 | 878 | 954 | 847 | ||
65 | Short Term debt | 48 | 27 | 28 | 26 | 27 | 28 | 30 | 41 | 50 | 50 | 33 | 35 | ||
66 | Account Payables | 31 | 42 | 28 | 35 | 41 | 44 | 62 | 69 | 55 | 68 | 75 | 61 | ||
67 | Deferred revenue | 21 | 21 | 22 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 61 | 60 | ||
68 | Other Current Liabilities | 217 | 228 | 210 | 197 | 163 | 171 | 151 | 143 | 171 | 164 | 135 | 126 | ||
69 | Total current liabilities | 317 | 318 | 287 | 279 | 250 | 264 | 265 | 273 | 297 | 301 | 305 | 283 | ||
70 | Long Term debt | 566 | 590 | 658 | 709 | 715 | 722 | 777 | 976 | 954 | 949 | 757 | 761 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 13 | 12 | 14 | 12 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 87 | 1 | - | - | 79 | 168 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 108 | 106 | 93 | 89 | 80 | 78 | (18) | 67 | 65 | 65 | 235 | 62 | ||
74 | Total non-current liabilities | 687 | 709 | 765 | 810 | 818 | 823 | 869 | 1,066 | 1,041 | 1,035 | 1,092 | 1,010 | ||
75 | Total liabilities | 1,004 | 1,027 | 1,053 | 1,089 | 1,069 | 1,087 | 1,134 | 1,339 | 1,338 | 1,337 | 1,397 | 1,293 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | 155 | 171 | 183 | 181 | 194 | 187 | 196 | 204 | 207 | 208 | 219 | 219 | ||
78 | Other Income/Loss | (10) | (10) | (10) | (9) | (11) | (14) | (10) | (9) | (7) | (8) | (8) | (8) | ||
79 | Other Stockholders Equity | (1,164) | (314) | (1,232) | (396) | (433) | (448) | (473) | (686) | (682) | (676) | (671) | (673) | ||
80 | Total shareholders equity | (163) | (152) | (172) | (224) | (250) | (274) | (286) | (491) | (481) | (475) | (459) | (462) | ||
81 | Minority Interest | 15 | 15 | 5 | 21 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | ||
82 | Total Equity | (148) | (137) | (167) | (203) | (233) | (257) | (269) | (474) | (464) | (459) | (443) | (445) | ||
83 | Total debt | 614 | 617 | 686 | 735 | 742 | 751 | 807 | 1,017 | 1,005 | 999 | 966 | 964 | ||
84 | Total Investments | 34 | 37 | 36 | 23 | 20 | 17 | 21 | 21 | 16 | 15 | 12 | 11 | ||
85 | Net Debt | 518 | 511 | 615 | 654 | 690 | 714 | 760 | 970 | 961 | 962 | 925 | 936 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 52.55 | |||||
5 | Beta | 1.16 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 33 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 2.8% | |||||
8 | Tax Rate, % | 17.2% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 2.3% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 10.3% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 966 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 1,743 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 2,708 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 35.7% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 64.3% | |||||
18 | WACC, % | 7.4% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | -12.1% | 19.6% | 17.2% | 17.2% | 20.1% | |
24 | Selected tax rate, % | 17.2% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 21 | 17 | 19 | 25 | 45 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | |
32 | Effective interest rate, % | 1.8% | 2.0% | 2.6% | 4.6% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 2.8% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 1,619 | 1,813 | 2,068 | 2,102 | 2,136 | 2,292 | 2,460 | 2,640 | 2,833 | 3,041 | |
8 | Revenue Growth, % | 12.0% | 14.1% | 1.6% | 1.6% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | ||
9 | EBITDA | 67 | 140 | 217 | 173 | 212 | 208 | 224 | 240 | 258 | 276 | |
10 | EBITDA, % | 4.1% | 7.7% | 10.5% | 8.2% | 9.9% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | |
11 | Depreciation | 43 | 50 | 49 | 64 | 64 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | |
12 | Depreciation, % | 2.6% | 2.7% | 2.4% | 3.0% | 3.0% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | |
13 | EBIT | 25 | 90 | 168 | 109 | 148 | 144 | 155 | 166 | 179 | 192 | |
14 | EBIT, % | 1.5% | 5.0% | 8.1% | 5.2% | 6.9% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 28 | 130 | 71 | 47 | 41 | 85 | 91 | 97 | 104 | 112 | |
22 | Total Cash, % | 1.7% | 7.2% | 3.4% | 2.3% | 1.9% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | |
23 | Account Receivables | 93 | 103 | 103 | 118 | 112 | 123 | 132 | 142 | 152 | 164 | |
24 | Account Receivables, % | 5.7% | 5.7% | 5.0% | 5.6% | 5.2% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | |
25 | Inventories | 28 | 30 | 35 | 41 | 36 | 40 | 43 | 46 | 50 | 53 | |
26 | Inventories, % | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 2.0% | 1.7% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | |
27 | Accounts Payable | 29 | 37 | 28 | 62 | 75 | 57 | 61 | 65 | 70 | 75 | |
28 | Accounts Payable, % | 1.8% | 2.1% | 1.4% | 3.0% | 3.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | |
29 | Capital Expenditure | (38) | (36) | (69) | (78) | (77) | (72) | (77) | (83) | (89) | (96) | |
30 | Capital Expenditure, % | 2.3% | 2.0% | 3.3% | 3.7% | 3.6% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 1,619 | 1,813 | 2,068 | 2,102 | 2,136 | 2,292 | 2,460 | 2,640 | 2,833 | 3,041 | |
38 | EBITDA | 67 | 140 | 217 | 173 | 212 | 208 | 224 | 240 | 258 | 276 | |
39 | EBIT | 25 | 90 | 168 | 109 | 148 | 144 | 155 | 166 | 179 | 192 | |
40 | Tax Rate, % | -12.1% | 19.6% | 17.2% | 17.2% | 20.1% | 18.5% | 18.5% | 18.5% | 18.5% | 18.5% | |
41 | EBIAT | 28 | 73 | 139 | 90 | 118 | 118 | 126 | 136 | 145 | 156 | |
42 | Depreciation | 43 | 50 | 49 | 64 | 64 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | |
43 | Accounts Receivable | (3) | (10) | (0) | (15) | 6 | (11) | (9) | (10) | (10) | (11) | |
44 | Inventories | (0) | (3) | (5) | (6) | 5 | (4) | (3) | (3) | (3) | (4) | |
45 | Accounts Payable | (1) | 8 | (9) | 34 | 13 | (18) | 4 | 4 | 5 | 5 | |
46 | Capital Expenditure | (38) | (36) | (69) | (78) | (77) | (72) | (77) | (83) | (89) | (96) | |
47 | UFCF | 28 | 82 | 105 | 89 | 129 | 76 | 110 | 118 | 126 | 135 | |
48 | WACC, % | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | ||||||
49 | PV UFCF | 71 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 450 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 3,340 | ||||||||
55 | WACC, % | 7.4% | Net Debt - (USD 'MM) | 925 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 141 | Equity Value - (USD 'MM) | 2,415 | ||||||||
57 | Terminal Value | 4,132 | Shares Outstanding, MM | 33 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 2,890 | Equity Value Per Share, USD | 72.84 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 1,619 | 1,813 | 2,068 | 2,102 | 2,136 | 2,292 | 2,460 | 2,640 | 2,833 | 3,041 | |
8 | Revenue Growth, % | 12.0% | 14.1% | 1.6% | 1.6% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | ||
9 | Operating Cash Flow | 62 | 186 | 185 | 118 | 193 | 194 | 208 | 223 | 240 | 257 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 3.8% | 10.3% | 8.9% | 5.6% | 9.0% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | |
11 | Capital Expenditure | (38) | (36) | (69) | (78) | (77) | (72) | (77) | (83) | (89) | (96) | |
12 | Capital Expenditure, % | 2.3% | 2.0% | 3.3% | 3.7% | 3.6% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | |
13 | Free Cash Flow | 24 | 151 | 116 | 39 | 116 | 122 | 131 | 140 | 151 | 162 | |
14 | Free Cash Flow, % | 1.5% | 8.3% | 5.6% | 1.9% | 5.5% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 24 | 151 | 116 | 39 | 116 | 122 | 131 | 140 | 151 | 162 | |
22 | WACC, % | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | ||||||
23 | PV UFCF | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 566 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 4,013 | ||||||||
30 | WACC, % | 7.4% | Net Debt - (USD 'MM) | 925 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 168 | Equity Value - (USD 'MM) | 3,088 | ||||||||
32 | Terminal Value | 4,928 | Shares Outstanding, MM | 33 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 3,447 | Equity Value Per Share, USD | 93.13 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 0.87 | 1.06 | 0.89 | 0.95 | 0.76 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.58 | 0.81 | 0.60 | 0.63 | 0.50 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.13 | 0.45 | 0.25 | 0.18 | 0.13 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 20.90 | 20.68 | 18.19 | 20.52 | 19.14 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 7.56 | 7.52 | 7.79 | 8.82 | 7.42 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 28.47 | 28.20 | 25.98 | 29.34 | 26.56 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 8.01 | 9.29 | 6.26 | 13.29 | 15.38 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 20.46 | 18.91 | 19.73 | 16.05 | 11.18 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 17.9% | 19.0% | 20.8% | 18.6% | 16.7% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 1.5% | 5.0% | 8.1% | 5.2% | 6.9% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 0.3% | 4.2% | 7.3% | 4.0% | 4.9% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 0.3% | 3.2% | 5.8% | 3.2% | 3.8% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | -12.1% | 19.6% | 17.2% | 17.2% | 20.1% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.01 | 0.07 | 0.14 | 0.08 | 0.09 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -0.02 | -0.22 | -0.70 | -0.24 | -0.18 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.05 | 0.15 | 0.28 | 0.18 | 0.23 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.72 | 0.59 | 0.77 | 0.93 | 0.83 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | -1.66 | -1.92 | -3.97 | -2.82 | -1.72 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 2.94 | 2.34 | 1.36 | 1.58 | 2.54 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 2.52 | 2.08 | 1.34 | 1.55 | 2.39 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 1.19 | 5.30 | 8.76 | 4.32 | 3.30 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.12 | 0.36 | 0.27 | 0.15 | 0.24 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | -2.31 | -3.27 | -5.14 | -3.02 | -2.08 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 4.38 | 4.96 | 4.91 | 4.70 | 4.46 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 2.22 | 2.08 | 2.34 | 2.43 | 2.24 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.04 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.39 | 0.81 | 0.63 | 0.33 | 0.60 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.12 | 0.36 | 0.27 | 0.15 | 0.24 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 1.37 | 3.96 | 6.71 | 3.89 | 5.83 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 1.64 | 5.23 | 2.69 | 1.50 | 2.52 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 71.72 | 25.33 | -8.47 | -4.99 | -10.63 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 7.93 | 0.74 | 0.39 | 0.81 | 0.71 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | -6.37 | -10.83 | -27.33 | -10.41 | -5.47 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 32.64 | 15.51 | 25.52 | 25.30 | 13.00 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 414.22 | 49.92 | 39.27 | 43.98 | 30.58 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -0.73 | -0.08 | -0.43 | 0.03 | 0.98 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 1.24 | 1.59 | 2.28 | 1.42 | 1.18 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.019 | 0.015 | 0.010 | 0.018 | 0.023 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
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148 | Enterprise Value Multiplier | 37.46 | 23.40 | 24.55 | 21.60 | 16.22 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
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151 | Price Fair Value | -6.37 | -10.83 | -27.33 | -10.41 | -5.47 | ||||||
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