| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pleasant Hill R-III Schools | Account Inquiry - Date Range - Include Encumbrances | Page: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 07/18/2024 12:50 PM | 12/2023 | - | 12/2023 | User ID: WEISMIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Regular; Beginning Month 12/2023; Processing Month 12/2023; Accounts to Include Accounts with Activity; Chart of | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Account Number 1617 Records Selected | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Entry Date | Description | JR | Reference | Invoice / Cost | Purchase | Vendor ID/Name | Budgeted Amount | Debit Amount | Credit Amount | Outstanding | Account Balance | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Number | Center | Order | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Fund: | 10 | GENERAL FUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 1111 6131 4020 3 00000 901 | CERTIFIED SUPPLEMENTAL PAY | *Previous Balance | 500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | CERTIFIED SUPPLEMENTAL PAY Total: | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Budget Balance | 500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 10 1111 6131 4040 3 00000 901 | CLASSIFIED SUPPLEMENTAL PAY | *Previous Balance | 500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | CLASSIFIED SUPPLEMENTAL PAY Total: | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Budget Balance | 500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 10 1111 6131 4060 3 00000 901 | CLASSIFIED SUPPLEMENTAL PAY | *Previous Balance | 500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | CLASSIFIED SUPPLEMENTAL PAY Total: | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Budget Balance | 500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 10 1111 6141 4020 3 00000 901 | CERTIFIED UNUSED LEAVE | *Previous Balance | 500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | CERTIFIED UNUSED LEAVE Total: | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Budget Balance | 500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 10 1111 6151 4020 3 00000 | CLASSIFIED SALARIES-REGULAR | *Previous Balance | 500.00 | 8,879.85 | 23.25 | 8,856.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 12/05/2023 | Correction: PR Salary Expense | PR | * | 1 196243 | RINGJEN RING JENNIFER | 1,109.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 12/20/2023 | Correction: PR Salary Expense | PR | * | 1 196584 | RINGJEN RING JENNIFER | 1,109.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 10 1111 6151 4020 3 00000 | CLASSIFIED SALARIES-REGULAR | *Current Activity | 2,218.80 | 2,218.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | CLASSIFIED SALARIES-REGULAR Total: | 500.00 | 11,098.65 | 23.25 | 0.00 | 11,075.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Budget Balance | (10,575.40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 10 1111 6151 4040 3 00000 | CLASSIFIED SALARIES-REGULAR | *Previous Balance | 20,760.00 | 9,667.43 | 1,123.41 | 8,544.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 12/05/2023 | Correction: PR Salary Expense | PR | * | 1 196155 | BURCJES BURCH JESSICA | 4.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 12/05/2023 | Correction: PR Salary Expense | PR | * | 1 196155 | BURCJES BURCH JESSICA | 13.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 12/05/2023 | Correction: PR Salary Expense | PR | * | 1 196155 | BURCJES BURCH JESSICA | 1,039.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 12/20/2023 | Correction: PR Salary Expense | PR | * | 1 196374 | BURCJES BURCH JESSICA | 4.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 12/20/2023 | Correction: PR Salary Expense | PR | * | 1 196374 | BURCJES BURCH JESSICA | 1,039.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 10 1111 6151 4040 3 00000 | CLASSIFIED SALARIES-REGULAR | *Current Activity | 2,100.12 | 2,100.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | CLASSIFIED SALARIES-REGULAR Total: | 20,760.00 | 11,767.55 | 1,123.41 | 0.00 | 10,644.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Budget Balance | 10,115.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 10 1111 6151 4060 3 00000 | CLASSIFIED SALARIES REGULAR | *Previous Balance | 9,097.93 | 9,097.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 12/05/2023 | Correction: PR Salary Expense | PR | * | 1 196197 | HOOKKIM HOOK KIMBERLY | 7.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 12/05/2023 | Correction: PR Salary Expense | PR | * | 1 196197 | HOOKKIM HOOK KIMBERLY | 1,119.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 12/20/2023 | Correction: PR Salary Expense | PR | * | 1 196472 | HOOKKIM HOOK KIMBERLY | 7.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 12/20/2023 | Correction: PR Salary Expense | PR | * | 1 196472 | HOOKKIM HOOK KIMBERLY | 1,119.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 10 1111 6151 4060 3 00000 | CLASSIFIED SALARIES REGULAR | *Current Activity | 2,253.00 | 2,253.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | CLASSIFIED SALARIES REGULAR Total: | 0.00 | 11,350.93 | 0.00 | 0.00 | 11,350.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Budget Balance | (11,350.93) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 10 1111 6152 4020 1 00000 | CLASSIFIED SALARIES-PARA | *Previous Balance | 33,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | CLASSIFIED SALARIES-PARA Total: | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Budget Balance | 33,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 10 1111 6161 4020 1 00000 | CLASSIFIED SALARIES-PART TIME | *Previous Balance | 7,500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | CLASSIFIED SALARIES-PART TIME Total: | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Budget Balance | 7,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 10 1111 6161 4060 1 00000 | CLASSIFIED SALARIES-PART TIME | *Previous Balance | 1,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | CLASSIFIED SALARIES-PART TIME Total: | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Budget Balance | 1,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 10 1111 6171 4020 1 00000 | CLASSIFIED UNUSED LEAVE PAY | *Previous Balance | 4,500.00 | 192.40 | 192.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | CLASSIFIED UNUSED LEAVE PAY Total: | 4,500.00 | 192.40 | 0.00 | 0.00 | 192.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Budget Balance | 4,307.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Pleasant Hill R-III Schools | Account Inquiry - Date Range - Include Encumbrances | Page: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 07/18/2024 12:50 PM | 12/2023 | - | 12/2023 | User ID: WEISMIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Regular; Beginning Month 12/2023; Processing Month 12/2023; Accounts to Include Accounts with Activity; Chart of | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Account Number 1617 Records Selected | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Entry Date | Description | JR | Reference | Invoice / Cost | Purchase | Vendor ID/Name | Budgeted Amount | Debit Amount | Credit Amount | Outstanding | Account Balance | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | Number | Center | Order | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Fund: | 10 | GENERAL FUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 10 1111 6171 4040 1 00000 | CLASSIFIED UNUSED SICK LEAVE | *Previous Balance | 2,500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | CLASSIFIED UNUSED SICK LEAVE Total: | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Budget Balance | 2,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 10 1111 6171 4060 1 00000 | CLASSIFIED UNUSED LEAVE PAY | *Previous Balance | 500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | CLASSIFIED UNUSED LEAVE PAY Total: | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Budget Balance | 500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 10 1111 6221 4020 1 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Previous Balance | 2,322.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | NON-TEACHER RETIREMENT Total: | 2,322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Budget Balance | 2,322.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 10 1111 6221 4020 3 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Previous Balance | 1,794.51 | 1.59 | 1,792.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 12/05/2023 | PR Deduction Expense | PR | PR Checks | 94.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 12/20/2023 | PR Deduction Expense | PR | PR Checks | 354.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 10 1111 6221 4020 3 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Current Activity | 448.55 | 448.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | NON-TEACHER RETIREMENT Total: | 0.00 | 2,243.06 | 1.59 | 0.00 | 2,241.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Budget Balance | (2,241.47) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 10 1111 6221 4040 3 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Previous Balance | 1,904.00 | 1,143.31 | 94.85 | 1,048.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 12/05/2023 | PR Deduction Expense | PR | PR Checks | 72.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 12/20/2023 | PR Deduction Expense | PR | PR Checks | 299.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 10 1111 6221 4040 3 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Current Activity | 371.93 | 371.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | NON-TEACHER RETIREMENT Total: | 1,904.00 | 1,515.24 | 94.85 | 0.00 | 1,420.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Budget Balance | 483.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 10 1111 6221 4060 1 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Previous Balance | 103.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | NON-TEACHER RETIREMENT Total: | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Budget Balance | 103.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 10 1111 6221 4060 3 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Previous Balance | 861.24 | 94.85 | 766.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 12/05/2023 | PR Deduction Expense | PR | PR Checks | 95.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 12/20/2023 | PR Deduction Expense | PR | PR Checks | 95.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 10 1111 6221 4060 3 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Current Activity | 190.12 | 190.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | NON-TEACHER RETIREMENT Total: | 0.00 | 1,051.36 | 94.85 | 0.00 | 956.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Budget Balance | (956.51) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 10 1111 6231 4020 1 00000 | SOCIAL SECURITY (FICA) | *Previous Balance | 1,696.00 | 11.93 | 11.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | SOCIAL SECURITY (FICA) Total: | 1,696.00 | 11.93 | 0.00 | 0.00 | 11.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Budget Balance | 1,684.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 10 1111 6231 4020 3 00000 | SOCIAL SECURITY | *Previous Balance | 550.24 | 550.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 12/05/2023 | Correction: PR Tax Expense | PR | * | 1 196243 | RINGJEN RING JENNIFER | 68.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 12/20/2023 | Correction: PR Tax Expense | PR | * | 1 196584 | RINGJEN RING JENNIFER | 68.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 10 1111 6231 4020 3 00000 | SOCIAL SECURITY | *Current Activity | 137.56 | 137.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | SOCIAL SECURITY Total: | 0.00 | 687.80 | 0.00 | 0.00 | 687.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Budget Balance | (687.80) |