Канва фин.модели А3
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMN
1
Проект: _____________________________МОДЕЛЬ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ
2
Версия: 1.0Дата: 09.06.2012Валюта: RURBetaLaunch(цифры взять "из головы")
3
Номер месяца123456736
4
МесяцИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрьЯнварьИюнь
5
Сезонность0.60.511.21.51.50.50.6
6
СТАРТОВЫЕ ЗАТРАТЫ
7
Разработка
8
Ядро100,000100,000
9
Сайт80,00070,000
10
Дизайн30,00050,000
11
Юзабилити
12
Оборудование
13
Мебель70,000
14
Оргтехника150,000
15
Юр.лицо и юристы30,000
16
17
Непредвиденные расходы1.20
18
Сумма стартовых расходов516,00036,000264,00000000
19
ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ
20
Офис30,00030,00030,00030,00030,00050,00050,000150,000
21
Прочие офисные расходы5,0005,0005,0005,0005,00010,00050,00020,000
22
Связь
23
Интернет5,0005,0005,0005,0005,00010,00050,00020,000
24
Телефония5,0005,0005,0005,0005,00010,00050,00020,000
25
Зарплаты
26
Генеральный директор80,00080,00080,000150,000
27
Главный разработчик120,000120,000120,000120,000120,000120,000120,000120,000
28
Разработчик170,00070,00070,00070,00070,00070,000
29
Разработчик260,00060,00060,00060,00060,00060,000
30
Дизайнер60,00060,00060,00060,00060,000
31
Рук.отдела продаж80,00080,00080,00080,000
32
Продавец150,00050,00050,000
33
Продавец250,00050,000
34
Главный по маркетингу60,00060,00060,00080,00080,000100,000
35
Контент-менеджер40,00040,00040,00040,00040,000
36
Модератор20,00020,00020,00020,000
37
Непредвиденные расходы1.20
38
Сумма постоянных расходов198,000198,000426,000546,000762,000888,0001,092,0001,212,000
39
ПЕРЕМЕННЫЕ РАСХОДЫ
40
Общий бюджет на маркетинг300,000300,000300,000450,000700,000
41
Яндекс.Директ0.30
42
цена за переход30.0010,00010,00010,00015,00023,333
43
% регистраций и количество0.055005005007501,167
44
SMM0.40
45
цена за переход20.0015,00015,00015,00022,50035,000
46
% регистраций и количество0.071,0501,0501,0501,5752,450
47
0.30
48
49
Производство
50
51
Непредвиденные расходы1.20
52
Сумма переменных расходов000360,000360,000360,000540,000840,000
53
Суммарные расходы714,000234,000690,000906,0001,122,0001,248,0001,632,0002,052,000
54
ВЫРУЧКА
55
Кол-во новых зарег.пользователей1,5501,5501,5502,3253,617
56
Кол-во новых регистр.с учетом сезонности1,8602,3252,3251,1632,200
57
Отмирание пользователей0.305586986981,200
58
Эффект сарафанного радио1.05
59
Общая пользовательская база1,5503,1783,1783,9537,000
60
Частота совершения покупки в мес.0.50
61
Средний чек1000.00
62
Выручка от продаж775,0001,588,7501,588,7501,976,2503,500,000
63
Баннеров на странице3.00
64
Средняя глубина просмотра3.00
65
Процент проданных баннеров0.50
66
Выручка с одного продан. баннера5.00
67
Выручка с открутки баннеров88,931157,500
68
Партнерские продажи
69
70
Общая выручка000775,0001,588,7501,588,7502,065,1813,657,500
71
ПРИБЫЛЬ (ВЫРУЧКА МИНУС РАСХОДЫ)-714,000-234,000-690,000-131,000466,750340,750433,1811,605,500
72
НАЛОГИ000046,67534,07543,318160,550
73
ПРИБЫЛЬ (ПОСЛЕ НАЛОГОВ)-714,000-234,000-690,000-131,000420,075306,675389,8631,444,950
74
ПРИБЫЛЬ НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ-714,000-948,000-1,638,000-1,769,000-1,348,925-1,042,250-652,387
75
Loading...
 
 
 
Лист1
Лист2
Лист3