ABCDEFGHIJKLMNOP
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** Salve uma cópia desta planilha para utilização.
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Olá esperamos que esta planilha te ajude a gerenciar melhor seu fluxo de caixa. Se resolver trocar esta planilha por uma ferramenta mais intuitiva e integrada, teremos o prazer em te ajudar. Esta pagina é explicativa, e NÃO deve ser editada.
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FLUXO DE CAIXA DIÁRIO
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MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA
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CAIXANesta tabela apenas os campos abertura de caixa e conferencia podem ser digitados manualmente
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Abertura de CaixaValor de abertura de caixaR$ 100.00Nesse campo você coloca o valor de abertura de caixa, R$ 100,00 como no exemplo.
(Esse valor deve ser preenchido todos os dias)
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EntradasTodas as entradasR$ 250.00Nesse campo são todos os valores que entraram no seu caixa. Todas as vendas ou pagamentos realizados ficarão
registrados neste campo. (Esse campo não deve ser editado ele é uma somatória das suas vendas).
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SaídasTodas as saídasR$ 110.00Neste campo estará somado todos os valores que sairam do seu caixa. Todos os pagamentos de contas ou sangrias
(retiradas) serão somados e ficarão neste campo. (Esse campo não deve ser editado).
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Saldo AtualValor em caixaR$ 240.00Neste campo estará somado o valor que você deverá ter em caixa, calculando todas as entradas e saídas do dia.
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ConferênciaValor conferencia (fechamento de caixa)R$ 240.00Neste campo você colocará o valor que realmente tem em caixa, caso esse valor esteja diferente do SALDO ATUAL, tem alguma anotação errada. Faça uma conferencia nos seus lançamentos para descobrir qual informação está divergindo.
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VENDAS POR FORMA DE PAGAMENTO
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VENDAS DO DIAEsta tabela representa toda a movimentação de vendas da sua loja lançadas nos campos em amarelo.
(Nenhum valor dessas células devem ser editados manualmente).
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DinheiroValor vendido em dinheiroR$ 0.00Total vendido no dia em dinheiro (nao preencher manualmente)
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Débito/PIXValor vendido em cartão de débitoR$ 0.00Total vendido no dia em cartão de débito (nao preencher manualmente)
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CréditoValor vendido em cartão de créditoR$ 0.00Total vendido no dia em cartão de crédito (nao preencher manualmente)
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Total vendidoValor total de vendasR$ 0.00Valor total vendido no dia (nao preencher manualmente)
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SAÍDAS DO CAIXA (SANGRIA)
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SANGRIASAÍDASangria é toda retirada de dinheiro do caixa que voce faz durante o dia.
Descrever a operação e o valor.
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Conta de luz R$ 150.00
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Fornecedor de ração R$ 750.00
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Vale de funcionários R$ 50.00
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Lanche da tarde R$ 10.00
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PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS
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DiscriminaçãoDinheiroDébitoCréditoAqui são registradas todas as vendas da sua loja. As informações cadastradas aqui serão somadas automaticamente na tabela de vendas.
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Produto X R$ - R$ 30.00 R$ -
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Produto Y R$ 50.00 R$ - R$ -
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 FLUXO DE CAIXA MENSAL
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TABELA DE MOVIMENTAÇÃO MENSAL POR DIA
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FLUXO DE CAIXA MENSALEssa tabela deve ser preenchida ao final de cada dia. No final do mês salve com o nome do mês a qual ela se refere, para obter um controle diário e mês a mês.
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DiaDinheiroCartão de CréditoCartão de débitoTotal vendido
Total em caixa
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1 R$ 550.00 R$ 299.00 R$ 39.90 R$ 888.90 R$ 888.99
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2 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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3 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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 FLUXO DE CAIXA ANUAL
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TABELA DE MOVIMENTAÇÃO MENSAL
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FLUXO DE CAIXA ANUALEssa tabela deve ser preenchida com os valores de venda mensais. No final de cada ano você saberá exatamente quanto vendeu isso vai te ajudar nas tomadas de decisões do seu negócio.
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Mês202020212022
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Janeiro R$ 15,500.00 R$ - R$ -
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Fevereiro R$ 13,000.00 R$ - R$ -
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Março R$ 20,000.00 R$ - R$ -
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Abril R$ 13,300.00 R$ - R$ -
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Maio R$ 12,200.00 R$ - R$ -
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Junho R$ 21,700.00 R$ - R$ -
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Julho R$ - R$ - R$ -
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Agosto R$ - R$ - R$ -
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Setembro R$ - R$ - R$ -
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Outubro R$ - R$ - R$ -
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Novembro R$ - R$ - R$ -
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Dezembro R$ - R$ - R$ -
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Total R$ 95,700.00 R$ - R$ -