| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Додаток | |||||||||||||||||||||||||
2 | до пояснювальної записки | |||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Виконання бюджету міста Теплодар за доходами | |||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Найменування показників | Виконано за 9 місяців 2021 року, грн. | Виконано за 9 місяців 2022 року, грн. | Відхилення, | ||||||||||||||||||||||
7 | грн | % | ||||||||||||||||||||||||
8 | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 10000000 | 26 144 712,07 | 26 127 875,47 | 16 836,60 | 27 666 303,82 | 27 651 054,46 | 15 249,36 | 1 521 591,75 | 1 523 178,99 | -1 587,24 | 105,82 | 105,83 | 90,57 | |||||||||||||
11 | 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 12 060 444,91 | 12 060 444,91 | 0,00 | 13 181 722,51 | 13 181 722,51 | 0,00 | 1 121 277,60 | 1 121 277,60 | 0,00 | 109,30 | 109,30 | |||||||||||||
12 | 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 11 969 482,91 | 11 969 482,91 | 13 120 497,51 | 13 120 497,51 | 1 151 014,60 | 1 151 014,60 | 0,00 | 109,62 | 109,62 | |||||||||||||||
13 | 11020000 | Податок на прибуток підприємств (комунальної власності) | 90 962,00 | 90 962,00 | 61 225,00 | 61 225,00 | -29 737,00 | -29 737,00 | 0,00 | 67,31 | 67,31 | |||||||||||||||
14 | 13000000 | Рентна плата та плата за використання інштх природних ресурсів | 954,65 | 954,65 | 1 016,83 | 1 016,83 | 62,18 | 62,18 | 0,00 | 106,51 | 106,51 | |||||||||||||||
15 | 13030000 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 954,65 | 954,65 | 1 016,83 | 1 016,83 | 62,18 | 62,18 | 0,00 | 106,51 | 106,51 | |||||||||||||||
16 | 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 1 044 158,91 | 1 044 158,91 | 0,00 | 1 055 690,33 | 1 055 690,33 | 0,00 | 11 531,42 | 11 531,42 | 0,00 | 101,10 | 101,10 | |||||||||||||
17 | 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) | 32 724,86 | 32 724,86 | 11 644,13 | 11 644,13 | -21 080,73 | -21 080,73 | 0,00 | 35,58 | 35,58 | |||||||||||||||
18 | 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) | 111 139,75 | 111 139,75 | 40 137,71 | 40 137,71 | -71 002,04 | -71 002,04 | 0,00 | 36,11 | 36,11 | |||||||||||||||
19 | 14040000 | Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 900 294,30 | 900 294,30 | 1 003 908,49 | 1 003 908,49 | 103 614,19 | 103 614,19 | 0,00 | 111,51 | 111,51 | |||||||||||||||
20 | 18000000 | Місцеві податки | 13 022 317,00 | 13 022 317,00 | 0,00 | 13 412 624,79 | 13 412 624,79 | 0,00 | 390 307,79 | 390 307,79 | 0,00 | 103,00 | 103,00 | |||||||||||||
21 | 18010100 - 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 900 691,55 | 900 691,55 | 756 280,93 | 756 280,93 | -144 410,62 | -144 410,62 | 0,00 | 83,97 | 83,97 | |||||||||||||||
22 | 18010500 - 18010900 | Податок на майно в частині землі | 5 395 163,60 | 5 395 163,60 | 5 668 700,71 | 5 668 700,71 | 273 537,11 | 273 537,11 | 0,00 | 105,07 | 105,07 | |||||||||||||||
23 | 18011000 | Транспортний податок | 4 167,00 | 4 167,00 | 0,00 | -4 167,00 | -4 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
24 | 18050000 | Єдиний податок з юридичних та фізичних осіб | 6 722 294,85 | 6 722 294,85 | 6 987 643,15 | 6 987 643,15 | 265 348,30 | 265 348,30 | 0,00 | 103,95 | 103,95 | |||||||||||||||
25 | 19000000 | Інші податки та збори | 16 836,60 | 16 836,60 | 15 249,36 | 15 249,36 | -1 587,24 | 0,00 | -1 587,24 | 90,57 | 90,57 | |||||||||||||||
26 | 19010000 | Екологічний податок | 16 836,60 | 16 836,60 | 15 249,36 | 15 249,36 | -1 587,24 | 0,00 | -1 587,24 | 90,57 | 90,57 | |||||||||||||||
27 | 20000000 | Неподаткові надходження | 4 728 037,89 | 3 567 271,41 | 1 160 766,48 | 4 703 016,96 | 4 361 622,13 | 341 394,83 | -25 020,93 | 794 350,72 | -819 371,65 | 99,47 | 122,27 | 29,41 | ||||||||||||
28 | 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 109 229,00 | 109 229,00 | 0,00 | 64 148,10 | 64 148,10 | 0,00 | -45 080,90 | -45 080,90 | 0,00 | 58,73 | 58,73 | |||||||||||||
29 | 21010000 | Частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств та їх об"єднань. Що вилучається до місцевого бюджету | 107 189,00 | 107 189,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | -105 939,00 | -105 939,00 | 0,00 | 1,17 | 1,17 | |||||||||||||||
30 | 21080000 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 2 040,00 | 2 040,00 | 62 898,10 | 62 898,10 | 60 858,10 | 60 858,10 | 0,00 | 3 083,24 | 3 083,24 | |||||||||||||||
31 | 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 3 160 955,65 | 3 160 955,65 | 0,00 | 4 254 761,65 | 4 254 761,65 | 0,00 | 1 093 806,00 | 1 093 806,00 | 0,00 | 134,60 | 134,60 | |||||||||||||
32 | 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 435 123,14 | 435 123,14 | 1 217 660,06 | 1 217 660,06 | 782 536,92 | 782 536,92 | 0,00 | 279,84 | 279,84 | |||||||||||||||
33 | 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном | 2 650 696,27 | 2 650 696,27 | 2 987 959,73 | 2 987 959,73 | 337 263,46 | 337 263,46 | 0,00 | 112,72 | 112,72 | |||||||||||||||
34 | 22090000 | Державне мито | 75 136,24 | 75 136,24 | 49 141,86 | 49 141,86 | -25 994,38 | -25 994,38 | 0,00 | 65,40 | 65,40 | |||||||||||||||
35 | 24000000 | Інші неподаткові надходження | 297 086,76 | 297 086,76 | 42 712,38 | 42 712,38 | -254 374,38 | -254 374,38 | 0,00 | 14,38 | 14,38 | |||||||||||||||
36 | 24060000 | Інші надходження | 297 086,76 | 297 086,76 | 42 712,38 | 42 712,38 | -254 374,38 | -254 374,38 | 0,00 | 14,38 | 14,38 | |||||||||||||||
37 | 25000000 | Власні надходження бюджетних установ в т.ч.: | 1 160 766,48 | 0,00 | 1 160 766,48 | 341 394,83 | 0,00 | 341 394,83 | -819 371,65 | 0,00 | -819 371,65 | 29,41 | 29,41 | |||||||||||||
38 | 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами | 1 017 183,30 | 1 017 183,30 | 325 631,64 | 325 631,64 | -691 551,66 | 0,00 | -691 551,66 | 32,01 | 32,01 | |||||||||||||||
39 | 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 143 583,18 | 143 583,18 | 15 763,19 | 15 763,19 | -127 819,99 | 0,00 | -127 819,99 | 10,98 | 10,98 | |||||||||||||||
40 | 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 72 590,00 | 0,00 | 72 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -72 590,00 | 0,00 | -72 590,00 | |||||||||||||||
41 | 31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
42 | 31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
43 | 33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 72 590,00 | 72 590,00 | 0,00 | -72 590,00 | 0,00 | -72 590,00 | ||||||||||||||||||
44 | 33010000 | Кошти від продажу землі | 72 590,00 | 72 590,00 | 0,00 | -72 590,00 | 0,00 | -72 590,00 | ||||||||||||||||||
45 | Разом надходжень | 30 945 339,96 | 29 695 146,88 | 1 250 193,08 | 32 369 320,78 | 32 012 676,59 | 356 644,19 | 1 423 980,82 | 2 317 529,71 | -893 548,89 | 104,60 | 107,80 | 28,53 | |||||||||||||
46 | 40000000 | Офіційні трансферти | 29 367 949,58 | 29 363 670,00 | 4 279,58 | 27 738 754,53 | 27 738 754,53 | 0,00 | -1 629 195,05 | -1 624 915,47 | -4 279,58 | 94,45 | 94,47 | |||||||||||||
47 | 41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 9 858 600,00 | 9 858 600,00 | 10 658 700,00 | 10 658 700,00 | 800 100,00 | 800 100,00 | 0,00 | 108,12 | 108,12 | |||||||||||||||
48 | 41020100 | Базова дотація | 9 858 600,00 | 9 858 600,00 | 10 658 700,00 | 10 658 700,00 | 800 100,00 | 800 100,00 | 0,00 | 108,12 | 108,12 | |||||||||||||||
49 | 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 18 164 100,00 | 18 164 100,00 | 0,00 | 16 166 300,00 | 16 166 300,00 | 0,00 | -1 997 800,00 | -1 997 800,00 | 0,00 | 89,00 | 89,00 | |||||||||||||
50 | 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 18 133 100,00 | 18 133 100,00 | 16 166 300,00 | 16 166 300,00 | -1 966 800,00 | -1 966 800,00 | 0,00 | 89,15 | 89,15 | |||||||||||||||
51 | 41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
52 | 41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | -31 000,00 | -31 000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
53 | 41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 679 090,00 | 679 090,00 | 306 654,00 | 306 654,00 | 0,00 | -372 436,00 | -372 436,00 | 0,00 | 45,16 | 45,16 | ||||||||||||||
54 | 41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з днержавного бюджету | 0,00 | 679 090,00 | ||||||||||||||||||||||
55 | 41040400 | Інші дотації з місцевого бюджету | 0,00 | 306 654,00 | 306 654,00 | 306 654,00 | 306 654,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
56 | 41040500 | Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
57 | 41050000 | Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам | 666 159,58 | 661 880,00 | 4 279,58 | 607 100,53 | 607 100,53 | 0,00 | -59 059,05 | -54 779,47 | -4 279,58 | 91,13 | 91,72 | |||||||||||||
58 | 41050900 | Субвеція з місцевого бюджету на проектні, будівельно- ремонтні роботи придбання житла | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
59 | 41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на на початок бюджетного періоду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
60 | 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливи освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 129 450,00 | 129 450,00 | 103 155,00 | 103 155,00 | -26 295,00 | -26 295,00 | 0,00 | 79,69 | 79,69 | |||||||||||||||
61 | 41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 263 379,00 | 263 379,00 | 0,00 | -263 379,00 | -263 379,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
62 | 41051500 | Субвенціяз місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров"я за рахунок коштів медичної субвенціїї | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
63 | 41053000 | Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
64 | 41053400 | Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів | 4 279,58 | 4 279,58 | 0,00 | 0,00 | -4 279,58 | 0,00 | -4 279,58 | |||||||||||||||||
65 | 41053900 | Інші субвенціїї з місцевого бюджету | 269 051,00 | 269 051,00 | 503 945,53 | 503 945,53 | 234 894,53 | 234 894,53 | 0,00 | 187,30 | 187,30 | |||||||||||||||
66 | 41055000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів тазаходів охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
67 | Всього | 60 313 289,54 | 59 058 816,88 | 1 254 472,66 | 60 108 075,31 | 59 751 431,12 | 356 644,19 | -205 214,23 | 692 614,24 | -897 828,47 | 99,66 | 101,17 | 28,43 | |||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||