| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Додаток 2 | |||||||||||||||||||||||||
2 | до Порядку складання фінансового плану комунальним некомерційним підприємством та контролю за його виконанням | |||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ | |||||||||||||||||||||||||
5 | Комунальне некомерційне підприємство " Міська клінічна лікарня №4" ДМР | |||||||||||||||||||||||||
6 | (назва підприємства) | |||||||||||||||||||||||||
7 | за III квартал (квартал, рік) | |||||||||||||||||||||||||
8 | грн. | |||||||||||||||||||||||||
9 | Показники | Код рядка | Звітний період ( III квартал 2024року) | Звітний період наростаючим підсумком з початку року | ||||||||||||||||||||||
10 | план | факт | відхилення, +/- | відхилення, % | план | факт | відхилення, +/- | відхилення, % | ||||||||||||||||||
11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
12 | Доходи | |||||||||||||||||||||||||
13 | Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.: | 1010 | 245 062 404,000 | 200 185 352,000 | -44 877 052,000 | 81,7 | 585 716 336,000 | 548 133 761,000 | -37 582 575,000 | 93,6 | ||||||||||||||||
14 | доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ | 1011 | 245 062 404,00 | 200 185 352,000 | -44 877 052,000 | 81,7 | 585 716 336,000 | 548 133 761,000 | -37 582 575,000 | 93,6 | ||||||||||||||||
15 | медична субвенція та інши субвенції | 1012 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||
16 | Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста | 1020 | 12 891 100,000 | 14 370 513,000 | 1 479 413,000 | 111,5 | 56 532 894,000 | 36 986 242,000 | -19 546 652,000 | 65,4 | ||||||||||||||||
17 | Дохід з місцевого бюджету | 1021 | 12 891 100,00 | 14 370 513,000 | 1 479 413,000 | 111,5 | 56 532 894,000 | 36 986 242,000 | -19 546 652,000 | 65,4 | ||||||||||||||||
18 | Інші доходи, у т.ч.: | 1030 | 47 739 342,000 | 38 596 533,000 | -9 142 809,000 | 80,8 | 65 717 450,000 | 100 746 790,000 | 35 029 340,000 | 153,3 | ||||||||||||||||
19 | кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради) | 1031 | 430 000,00 | 379 994,000 | -50 006,000 | 88,4 | 430 000,000 | 379 994,000 | -50 006,000 | 88,4 | ||||||||||||||||
20 | плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги) | 1032 | 1 809 400,00 | 4 198 747,000 | 2 389 347,000 | 232,1 | 5 906 600,000 | 7 859 352,000 | 1 952 752,000 | 133,1 | ||||||||||||||||
21 | благодійні внески, гранти та дарунки | 1033 | 27 502 485,00 | 12 858 480,000 | -14 644 005,000 | 46,8 | 34 888 137,000 | 47 746 617,000 | 12 858 480,000 | 136,9 | ||||||||||||||||
22 | надходження (доходи) від реалізації майна | 1034 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
23 | надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше) | 1035 | 532 500,00 | 303 246,000 | -229 254,000 | 56,9 | 1 597 500,000 | 1 606 143,000 | 8 643,000 | 100,5 | ||||||||||||||||
24 | надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг | 1036 | 300 000,00 | 326 302,000 | 26 302,000 | 108,8 | 1 160 000,000 | 889 707,000 | -270 293,000 | 76,7 | ||||||||||||||||
25 | надходження (дохід) від централізованого постачання | 1037 | 13 651 907,00 | 17 291 591,000 | 3 639 684,000 | 126,7 | 15 192 228,000 | 32 483 819,000 | 17 291 591,000 | 213,8 | ||||||||||||||||
26 | Інші надходження (дохід) ( залишки коштів на рахунку) | 1038 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
27 | Інші надходження (дохід) ((% на залишок коштів на рахунку) | 1039 | 3 513 050,00 | 3 238 173,00 | -274 877,000 | 92,2 | 6 542 985,000 | 9 781 158,000 | 3 238 173,000 | 149,5 | ||||||||||||||||
28 | ІІ. Видатки | |||||||||||||||||||||||||
29 | Оплата праці | 1040 | 122 249 771,00 | 114 256 082,000 | -7 993 689,000 | 93,5 | 309 122 071,000 | 321 587 490,000 | 12 465 419,000 | 104,0 | ||||||||||||||||
30 | Нарахування на оплату праці | 1050 | 26 893 776,00 | 24 895 336,000 | -1 998 440,000 | 92,6 | 68 005 710,000 | 70 089 724,000 | 2 084 014,000 | 103,1 | ||||||||||||||||
31 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1060 | 5 600 000,00 | 5 544 608,000 | -55 392,000 | 99,0 | 8 638 400,000 | 12 841 702,000 | 4 203 302,000 | 148,7 | ||||||||||||||||
32 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1070 | 97 738 200,00 | 92 186 099,000 | -5 552 101,000 | 94,3 | 192 738 200,000 | 247 445 060,000 | 54 706 860,000 | 128,4 | ||||||||||||||||
33 | Продукти харчування | 1080 | 2 000 000,00 | 4 324 463,000 | 2 324 463,000 | 216,2 | 18 000 000,000 | 15 497 348,000 | -2 502 652,000 | 86,1 | ||||||||||||||||
34 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1090 | 11 196 900,00 | 12 842 379,000 | 1 645 479,000 | 114,7 | 27 996 900,000 | 35 156 807,000 | 7 159 907,000 | 125,6 | ||||||||||||||||
35 | Видатки на відрядження | 1100 | 5 000,00 | 1 100,000 | -3 900,000 | 22,0 | 30 000,000 | 6 600,000 | -23 400,000 | 22,0 | ||||||||||||||||
36 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1110 | 7 344 700,00 | 8 938 140,000 | 1 593 440,000 | 121,7 | 30 990 100,000 | 28 120 824,000 | -2 869 276,000 | 90,7 | ||||||||||||||||
37 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1120 | 37 500,00 | 0,000 | -37 500,000 | 0,0 | 112 500,000 | 44 010,000 | -68 490,000 | 39,1 | ||||||||||||||||
38 | Соціальне забезпечення | 1130 | 627 724,00 | 535 228,000 | -92 496,000 | 85,3 | 1 627 272,000 | 1 564 950,000 | -62 322,000 | 96,2 | ||||||||||||||||
39 | Інші поточні видатки | 1140 | 440 000,00 | 521 768,000 | 81 768,000 | 118,6 | 1 491 520,000 | 2 416 585,000 | 925 065,000 | 162,0 | ||||||||||||||||
40 | Усього доходів | 1170 | 305 692 846,000 | 253 152 398,000 | -52 540 448,000 | 82,8 | 707 966 680,000 | 685 866 793,000 | -22 099 887,000 | 96,9 | ||||||||||||||||
41 | Усього видатків | 1180 | 305 334 358,000 | 288 678 637,000 | -16 655 721,000 | 94,5 | 705 709 799,000 | 781 805 521,000 | 76 095 722,000 | 110,8 | ||||||||||||||||
42 | ІІІ. Інвестиційна діяльність | |||||||||||||||||||||||||
43 | Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 2010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||
44 | доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 2011 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
45 | дохід з інших джерел по капітальних видатках | 2012 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
46 | Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 3010 | 31 200 787,000 | 24 633 434,000 | -6 567 353,000 | 79,0 | 46 957 126,000 | 47 034 421,000 | 77 295,000 | 100,2 | ||||||||||||||||
47 | капітальне будівництво | 3011 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||
48 | основні засоби | 3012 | 17 000 000,00 | 23 324 902,000 | 6 324 902,000 | 137,2 | 31 000 000,000 | 39 979 751,000 | 8 979 751,000 | 129,0 | ||||||||||||||||
49 | інші необоротни матеріальни активи | 3013 | 3 200 787,00 | 1 308 532,000 | -1 892 255,000 | 40,9 | 4 257 126,000 | 5 565 658,000 | 1 308 532,000 | 130,7 | ||||||||||||||||
50 | нематеріальні активи | 3014 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
51 | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 3015 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
52 | капітальний ремонт | 3016 | 11 000 000,000 | 0,000 | -11 000 000,000 | 0,0 | 11 700 000,000 | 1 489 012,000 | -10 210 988,000 | 12,7 | ||||||||||||||||
53 | ІV. Фінансова діяльність | |||||||||||||||||||||||||
54 | Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.: | 4010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||
55 | кредити | 4011 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
56 | позики | 4012 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
57 | депозити | 4013 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
58 | Інші надходження | 4020 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
59 | Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.: | 4030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||
60 | кредити | 4031 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
61 | позики | 4032 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
62 | депозити | 4033 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
63 | Інші витрати | 4040 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
64 | V. Фінансовий результат діяльності | |||||||||||||||||||||||||
65 | Фінансовий результат, у тому числі: | 5010 | 358 488,000 | -35 526 239,000 | -35 884 727,000 | -9 910,0 | 2 256 881,000 | -95 938 728,000 | -98 195 609,000 | -4 250,9 | ||||||||||||||||
66 | нерозподілені доходи | 5011 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||
67 | резервний фонд | 5012 | 358 488,000 | -35 526 239,000 | -35 884 727,000 | -9 910,0 | 2 256 881,000 | -95 938 728,000 | -98 195 609,000 | -4 250,9 | ||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.: | 6010 | 39 319 388,000 | 35 748 081,000 | -3 571 307,000 | 90,9 | 56 450 000,000 | 122 025 614,000 | 65 575 614,000 | 216,2 | ||||||||||||||||
70 | податок на додану вартість | 6011 | 680 000,00 | 294 534,000 | -385 466,000 | 43,3 | 1 360 000,000 | 889 522,000 | -470 478,000 | 65,4 | ||||||||||||||||
71 | військовий збір | 6012 | 1 500 000,00 | 809 790,000 | -690 210,000 | 54,0 | 2 300 000,000 | 3 919 839,000 | 1 619 839,000 | 170,4 | ||||||||||||||||
72 | плата за землю | 6013 | 45 000,00 | 28 124,000 | -16 876,000 | 62,5 | 90 000,000 | 89 508,000 | -492,000 | 99,5 | ||||||||||||||||
73 | податок на дохід фізичних осіб | 6014 | 9 500 000,00 | 9 720 297,000 | 220 297,000 | 102,3 | 27 600 000,000 | 47 037 021,000 | 19 437 021,000 | 170,4 | ||||||||||||||||
74 | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 6015 | 27 594 388,00 | 24 895 336,000 | -2 699 052,000 | 90,2 | 25 100 000,000 | 70 089 724,000 | 44 989 724,000 | 279,2 | ||||||||||||||||
75 | інші (розшифрувати) | 6016 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
76 | VIІ. Додаткова інформація | |||||||||||||||||||||||||
77 | Штатна чисельність працівників | 7010 | ||||||||||||||||||||||||
78 | на 01.04 | на 01.07 | на 01.10 | на 01.01 | ||||||||||||||||||||||
79 | Вартість основних засобів | 7011 | 707 093 195,000 | 711 098 001,000 | 718 942 476,000 | |||||||||||||||||||||
80 | Податкова заборгованість | 7012 | ||||||||||||||||||||||||
81 | Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 7013 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||
82 | Дебіторська заборгованість | 7016 | ||||||||||||||||||||||||
83 | Кредиторська заборгованість | 7020 | ||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | Генеральний директор | Наталя БУТ | ||||||||||||||||||||||||
86 | (підпис) | (П.І.Б.) | ||||||||||||||||||||||||
87 | Начальник планово-економічного відділу | Дар'я ЗІНЧЕНКО | ||||||||||||||||||||||||
88 | (підпис) | (П.І.Б.) | ||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | Головний бухгалтер | Наталья РЯЗАНОВА | ||||||||||||||||||||||||
91 | (підпис) | (П.І.Б.) | ||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||