ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Commune de Saint Etienne de Serre
Budget Principal 2024
Validé au CM du
4/4/2024
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FONCTIONNEMENT - DEPENSES2021202220232024
4
CompteRéaliséRéaliséPrévuRéaliséProposé
5
60611 - Eau et assainissement1 227,95 €1 178,00 €1 400,00 €980,01 €1 100,00 €
6
60612 - Énergie - Électricité8 805,79 €8 285,89 €9 032,00 €10 141,59 €10 000,00 €
7
60621 - Combustibles5 572,25 €7 843,24 €8 000,00 €8 128,86 €8 500,00 €granulés + gaz + fioul Freyd
8
60622 - Carburants1 468,83 €1 635,33 €3 200,00 €2 475,89 €2 500,00 €
9
60623 - Alimentation3 044,60 €6 361,82 €8 700,00 €11 526,11 €8 500,00 €
10
60624 - Produits de traitement30,40 €9,95 €30,00 €6,16 €20,00 €
11
60631 - Fournitures d'entretien749,51 €946,82 €1 200,00 €1 282,78 €1 300,00 €
12
60632 - Fournitures de petit équipement7 482,70 €3 248,67 €2 350,00 €2 643,35 €3 300,00 €petit équipement tech et équip.
13
60632 - Fournitures de petit équipement600,00 €Monuments aux morts
14
60633 - Fournitures de voirie1 050,49 €196,71 €200,00 €472,22 €300,00 €
15
60636 - Vêtements de travail447,11 €278,51 €300,00 €255,99 €300,00 €
16
6064 - Fournitures administratives350,27 €373,57 €400,00 €357,64 €350,00 €
17
6065 - Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques)
114,71 €42,00 €50,00 €0,00 €0,00 €abonnement biblio
18
6067 - Fournitures scolaires1 822,14 €2 363,86 €2 458,00 €1 400,06 €2 331,00 €cf. onglet "Ecole" + jeux noël 2023
19
6067 - Fournitures scolaires1 392,20 €41,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
20
6068 - Autres matières et fournitures594,03 €39,08 €100,00 €85,83 €100,00 €
21
61358 - Locations mobilières1 728,00 €1 728,00 €1 600,00 €1 728,00 €150,00 €copieur 1 mois
22
61521 - Terrains0,00 €59,30 €0,00 €0,00 €0,00 €
23
615221 - Entretien et réparation bâtiments publics
133,56 €2 045,70 €7 600,00 €617,08 €10 938,00 €dt cheneaux école 7138€
24
615228 - Entretien et réparation autres bâtiments
346,40 €20,74 €300,00 €447,00 €3 800,00 €dont 292€ élect. Freydier
25
615231 - Voiries21 420,16 €20 398,80 €11 500,00 €9 780,00 €12 080,00 €cf. onglet "voirie"
26
615232 - Réseaux1 043,70 €1 151,50 €0,00 €0,00 €0,00 €entretien EP au c/6156
27
61551 - Matériel roulant67,50 €469,24 €1 200,00 €1 264,80 €3 047,00 €Réparation pont arrière + révision = 2047€ / + 4 pneus 4 saisons
28
61558 - Autres biens mobiliers10 762,80 €691,00 €1 800,00 €1 701,01 €500,00 €autres réparations/entretiens
29
6156 - Maintenance3 869,32 €3 673,56 €5 304,00 €5 214,29 €5 300,00 €copieurs + chaudières + défibrillateur + extincteurs + bornes incendies + citernes gaz + BL (sivu) + RGPD + EP
30
6161 - Primes d'assurances multiriques3 381,91 €4 118,13 €4 800,00 €4 757,69 €5 047,00 €
31
6168 - Autres primes d'assurance1 500,24 €1 606,34 €1 700,00 €1 760,24 €1 850,00 €Protect. Juridiq. + auto
32
6182 - Documentation générale et technique
462,58 €415,88 €430,00 €429,96 €457,00 €
33
6184 - Versements à des organismes de formation
110,00 €0,00 €300,00 €0,00 €400,00 €
34
6188 - Autres frais divers328,88 €710,23 €400,00 €720,56 €500,00 €site internet + numérian actes-certif-élect-téléprocédures-antivirus
35
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs
0,00 €220,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
36
62268 - Autres honoraires, conseils …2 762,01 €0,00 €commissaire enq. PLU
37
6228 - Divers honoraires et intermédiaires678,00 €678,00 €678,00 €678,00 €697,00 €ATC
38
6232 - Fêtes et cérémonies2 290,27 €2 880,51 €1 000,00 €1 235,46 €1 000,00 €
39
6236 - Catalogues et imprimés et publications
633,45 €532,25 €920,00 €1 074,90 €900,00 €serrous infos x 4 + cartes vœux
40
6238 - Divers 129,60 €0,00 €520,00 €0,00 €680,00 €reliure délibs/arrêtés/EC
41
6248- Transports collectifs0,00 €540,00 €0,00 €455,00 €598,50 €transport classe natation
42
6251 - Voyages et déplacements689,75 €351,12 €450,00 €191,62 €400,00 €
43
6261 - Frais d'affranchissement289,41 €562,97 €400,00 €278,12 €300,00 €
44
6262 - Frais de télécommunications1 552,04 €1 622,53 €1 600,00 €1 552,76 €1 600,00 €
45
627 - Services bancaires11,25 €82,08 €100,00 €16,94 €50,00 €Frais bancaires TIPI
46
6281 - Concours divers (cotisations...)728,00 €597,00 €510,00 €327,00 €350,00 €AMF07+ GitesdeF (adhésion)
47
6284 - Redevances pour services rendus366,32 €392,42 €400,00 €447,53 €534,56 €Redev OM 2,57€/hab
48
6288 - Autres services extérieurs300,00 €211,98 €636,00 €Frais analyses labo cantine
49
6288 - Autres services extérieurs0,00 €report à 2025
50
63512 - Taxes foncières2 770,00 €2 915,00 €3 000,00 €3 159,00 €3 200,00 €
51
63513 - Autres impôts locaux42,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €SPF recherche
52
TOTAL 01189 488,12 €81 306,75 €84 232,00 €80 567,44 €94 216,06 €
53
6332 - Cotisations FNAL86,00 €89,51 €86,00 €
54
6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion
592,84 €1 413,90 €694,00 €685,37 €715,00 €
55
6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations
234,09 €244,39 €258,00 €268,56 €256,00 €
56
64111 - Personnel titulaire34 978,50 €53 333,70 €28 253,00 €23 738,17 €20 261,00 €
57
64112 - SFT1 283,00 €0,00 €0,00 €
58
64113 - NBI1 297,00 €1 306,68 €1 317,00 €
59
64118 - Autres indemnités4 114,00 €4 251,84 €2 963,00 €
60
64131 - Personnel non titulaire34 424,28 €30 282,86 €46 105,00 €50 332,99 €54 344,00 €
61
64132 - SFT4 318,00 €5 635,72 €5 309,00 €
62
64138 - Autres indemnités1 391,00 €1 125,89 €624,00 €
63
6415 - Indemnité inflation0,00 €400,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
64
64168 - Autres emplois d'insertion8 523,87 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
65
6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.21 285,16 €22 580,25 €25 941,00 €27 258,20 €25 730,00 €
66
6453 - Cotisations aux caisses de retraite3 273,96 €7 118,20 €3 368,00 €3 401,54 €3 353,00 €
67
6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C1 735,39 €1 228,86 €2 053,00 €2 316,66 €2 450,00 €
68
6455 - Cotisations pour assurance du personnel
1 252,29 €1 350,33 €2 197,00 €402,89 €1 463,00 €
69
6456 - Versement au F.N.C du supplément familial
584,00 €400,00 €400,00 €394,00 €550,00 €
70
6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux
1 060,00 €1 184,32 €1 484,00 €1 272,00 €1 272,00 €
71
6475 - Médecine du travail, pharmacie50,00 €0,00 €510,00 €42,00 €500,00 €
72
TOTAL 012107 994,38 €119 536,81 €123 752,00 €122 522,02 €121 193,00 €
73
7391118 - Autres restit. au titre des dégrèvements sur contrib. directes
171,00 €0,00 €Remb. hausse Tx TH 2017-2019
74
739118 - Autres reversements de fiscalité116,13 €107,28 €300,00 €52,25 €150,00 €TS
75
739221 - Reversements sur FNGIR8 447,00 €8 447,00 €8 447,00 €8 447,00 €8 447,00 €
76
TOTAL 0148 563,13 €8 554,28 €8 747,00 €8 670,25 €8 597,00 €
77
023 - Virement à la section d'investissement
0,00 €0,00 €237 930,23 €0,00 €219 910,11 €
78
TOTAL 0230,00 €0,00 €237 930,23 €0,00 €219 910,11 €
79
6811 - Dotations aux amort.1 700,00 €1 700,00 €1 700,00 €1 700,00 €1 700,00 €tvx AEP
80
6811 - Dotations aux amort.1 348,59 €859,94 €859,94 €859,94 €859,94 €EP + ER
81
TOTAL 0423 048,59 €2 559,94 €2 559,94 €2 559,94 €2 559,94 €
82
65311 - Indemnités17 371,76 €14 202,49 €14 450,00 €14 555,87 €14 753,00 €
83
65312 - Frais de mission0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
84
65313 - Cotisations de retraite738,16 €602,70 €613,00 €618,06 €626,00 €
85
65315 - Formation326,00 €360,00 €435,00 €147,00 €445,06 €DIF élus
86
6541 - Créances admises en non-valeur690,13 €40,15 €0,00 €0,00 €0,00 €
87
6553 - Service d'incendie2 171,00 €2 157,00 €2 246,00 €2 246,00 €2 326,00 €
88
6561 - Participations aux organismes de regroupement
1 214,77 €1 202,26 €1 300,00 €1 207,27 €0,00 €SIVU SAIGC+PNR => c/657358
89
657362 - CCAS500,00 €600,00 €500,00 €500,00 €500,00 €
90
657351 - Participations GFP de rattachement
110,00 €ADS
91
657358 - Participations autres groupements
1 300,00 €SIVU SAIGC+PNR
92
65748 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...
3 878,50 €3 050,00 €5 912,50 €4 194,50 €2 677,00 €Reversement voyage scol. Dpt 588€ + 1 partie aide CAPCA 2023 et 2024
93
65748 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...
2 124,00 €voyage scol. 924€ + subv assoc
94
65811 - Informatique en nuage288,00 €288,00 €290,00 €288,00 €290,00 €
95
65888 - Autres charges diverses gestion courante
90,67 €86,26 €100,00 €1 148,13 €100,00 €FUL + régul PAS DGFIP + remb. aide Etat 2022 filet sécurité
96
TOTAL 6527 268,99 €22 588,86 €25 846,50 €24 904,83 €25 251,06 €
97
66111 - Intérêts réglés à l'échéance3 155,01 €2 788,87 €5 000,00 €4 919,74 €7 700,00 €3 emprunts tx variable
98
TOTAL 663 155,01 €2 788,87 €5 000,00 €4 919,74 €7 700,00 €
99
6718 - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion
197,22 €0,00 €c/65888
100
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)
0,00 €86,50 €0,00 €0,00 €0,00 €