| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
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1 | Apenas altere as células em AMARELO e LARANJA! | ATUAL/BASE | ANO1 | ANO2 | |||||||||||||||||||||||
2 | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | |||
3 | Investimento e Performance | ||||||||||||||||||||||||||
4 | INVESTIMENTO (R$) | R$ 1.200,00 | R$ 2.400 | R$ 2.400 | R$ 2.400 | R$ 4.800 | R$ 4.800 | R$ 4.800 | R$ 9.600 | R$ 9.600 | R$ 9.600 | R$ 19.200 | R$ 19.200 | R$ 19.200 | R$ 38.400 | R$ 38.400 | R$ 38.400 | R$ 76.800 | R$ 76.800 | R$ 76.800 | R$ 153.600 | R$ 153.600 | R$ 153.600 | R$ 307.200 | R$ 307.200 | R$ 307.200 | |
5 | Crescimento em Investimento em Ads (%) | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6 | ROAS | 2,17 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | |
7 | Perda de Performance dos Ads mês a mês (%) | 10,00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | ||||||||||||||||||
8 | Vendas | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Pedidos Finalizados (nº) | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 29 | 29 | 29 | 58 | 58 | 58 | 115 | 115 | 115 | 207 | 207 | 207 | |
10 | Produtos/Serviços Vendidos (nº) | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 29 | 29 | 29 | 58 | 58 | 58 | 115 | 115 | 115 | 207 | 207 | 207 | |
11 | Receita Novos clientes (R$) | R$ 2.600,00 | R$ 4.680 | R$ 4.680 | R$ 4.680 | R$ 9.360 | R$ 9.360 | R$ 9.360 | R$ 18.720 | R$ 18.720 | R$ 18.720 | R$ 37.440 | R$ 37.440 | R$ 37.440 | R$ 74.880 | R$ 74.880 | R$ 74.880 | R$ 149.760 | R$ 149.760 | R$ 149.760 | R$ 299.520 | R$ 299.520 | R$ 299.520 | R$ 539.136 | R$ 539.136 | R$ 539.136 | |
12 | Taxa de retorno (%) | 30% | R$ 5.460 | R$ 6.084 | R$ 6.084 | R$ 10.764 | R$ 12.168 | R$ 12.168 | R$ 21.528 | R$ 24.336 | R$ 24.336 | R$ 43.056 | R$ 48.672 | R$ 48.672 | R$ 86.112 | R$ 97.344 | R$ 97.344 | R$ 172.224 | R$ 194.688 | R$ 194.688 | R$ 344.448 | R$ 389.376 | R$ 389.376 | R$ 628.992 | R$ 700.877 | R$ 700.877 | |
13 | Ticket Médio (R$) | 2600 | R$ 2.600 | R$ 2.600 | R$ 2.600 | R$ 2.600 | R$ 2.600 | R$ 2.600 | R$ 2.600 | R$ 2.600 | R$ 2.600 | R$ 2.600 | R$ 2.600 | R$ 2.600 | R$ 2.600 | R$ 2.600 | R$ 2.600 | R$ 2.600 | R$ 2.600 | R$ 2.600 | R$ 2.600 | R$ 2.600 | R$ 2.600 | R$ 2.600 | R$ 2.600 | R$ 2.600 | |
14 | Custos Variáveis (R$) | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Frete | R$ 1.500,00 | R$ 2.700 | R$ 2.700 | R$ 2.700 | R$ 5.400 | R$ 5.400 | R$ 5.400 | R$ 10.800 | R$ 10.800 | R$ 10.800 | R$ 21.600 | R$ 21.600 | R$ 21.600 | R$ 43.200 | R$ 43.200 | R$ 43.200 | R$ 86.400 | R$ 86.400 | R$ 86.400 | R$ 172.800 | R$ 172.800 | R$ 172.800 | R$ 311.040 | R$ 311.040 | R$ 311.040 | |
16 | Imposto | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||
17 | Materia prima/Custo produto | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||
18 | Marketplace | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||
19 | Comissão | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||
20 | Total = Custos Variaveis (R$) | R$ 1.500,00 | R$ 2.700 | R$ 2.700 | R$ 2.700 | R$ 5.400 | R$ 5.400 | R$ 5.400 | R$ 10.800 | R$ 10.800 | R$ 10.800 | R$ 21.600 | R$ 21.600 | R$ 21.600 | R$ 43.200 | R$ 43.200 | R$ 43.200 | R$ 86.400 | R$ 86.400 | R$ 86.400 | R$ 172.800 | R$ 172.800 | R$ 172.800 | R$ 311.040 | R$ 311.040 | R$ 311.040 | |
21 | Margem de Contribuição R$ | R$ 1.100,00 | R$ 2.760 | R$ 3.384 | R$ 3.384 | R$ 5.364 | R$ 6.768 | R$ 6.768 | R$ 10.728 | R$ 13.536 | R$ 13.536 | R$ 21.456 | R$ 27.072 | R$ 27.072 | R$ 42.912 | R$ 54.144 | R$ 54.144 | R$ 85.824 | R$ 108.288 | R$ 108.288 | R$ 171.648 | R$ 216.576 | R$ 216.576 | R$ 317.952 | R$ 389.837 | R$ 389.837 | |
22 | Margem de Contribuição % | 42,31% | 50,55% | 55,62% | 55,62% | 49,83% | 55,62% | 55,62% | 49,83% | 55,62% | 55,62% | 49,83% | 55,62% | 55,62% | 49,83% | 55,62% | 55,62% | 49,83% | 55,62% | 55,62% | 49,83% | 55,62% | 55,62% | 50,55% | 55,62% | 55,62% | |
23 | Custos Fixos (R$) | R$ 6.000,00 | R$ 6.000 | R$ 6.000 | R$ 6.000 | R$ 6.000 | R$ 6.000 | R$ 6.000 | R$ 6.000 | R$ 6.000 | R$ 6.000 | R$ 6.000 | R$ 6.000 | R$ 6.000 | R$ 6.000 | R$ 6.000 | R$ 6.000 | R$ 6.000 | R$ 6.000 | R$ 6.000 | R$ 6.000 | R$ 75.000 | R$ 75.000 | R$ 75.000 | R$ 75.000 | R$ 75.000 | |
24 | serviço para terceiros | R$ 6.000,00 | R$ 6.000 | R$ 6.000 | R$ 6.000 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000 | R$ 6.000 | R$ 6.000 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000 | R$ 6.000 | R$ 6.000 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000 | R$ 6.000 | R$ 6.000 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000 | R$ 6.000 | R$ 6.000 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000 | R$ 20.000 | R$ 20.000 | R$ 20.000,00 | |
25 | Plataforma (ecommerce,email,marketplace...) | R$ 35.000,00 | R$ 35.000 | R$ 35.000 | R$ 35.000 | R$ 35.000,00 | |||||||||||||||||||||
26 | Equipe de conteído | R$ 15.000,00 | R$ 15.000 | R$ 15.000 | R$ 15.000 | R$ 15.000,00 | |||||||||||||||||||||
27 | Aluguel | R$ 5.000,00 | R$ 5.000 | R$ 5.000 | R$ 5.000 | R$ 5.000,00 | |||||||||||||||||||||
28 | Condominio | ||||||||||||||||||||||||||
29 | Luz | \ | |||||||||||||||||||||||||
30 | Outras pessoas | ||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | EBITDA (R$) | -R$ 6.100,00 | -R$ 5.640,00 | -R$ 5.016,00 | -R$ 5.016,00 | -R$ 5.436,00 | -R$ 4.032,00 | -R$ 4.032,00 | -R$ 4.872,00 | -R$ 2.064,00 | -R$ 2.064,00 | -R$ 3.744,00 | R$ 1.872,00 | R$ 1.872,00 | -R$ 1.488,00 | R$ 9.744,00 | R$ 9.744,00 | R$ 3.024,00 | R$ 25.488,00 | R$ 25.488,00 | R$ 12.048,00 | -R$ 12.024,00 | -R$ 12.024,00 | -R$ 64.248,00 | R$ 7.636,80 | R$ 7.636,80 | |
34 | EBITDA (%) | -234,62% | -103,30% | -82,45% | -82,45% | -50,50% | -33,14% | -33,14% | -22,63% | -8,48% | -8,48% | -8,70% | 3,85% | 3,85% | -1,73% | 10,01% | 10,01% | 1,76% | 13,09% | 13,09% | 3,50% | -3,09% | -3,09% | -10,21% | 1,09% | 1,09% | |
35 | |||||||||||||||||||||||||||
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