| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | |
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1 | |||||||||||||||||||||||||
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3 | Tanggal | Keterangan | KD | KK | debet | kredit | saldo | LAPORAN SUMMARY CASH FLOW | |||||||||||||||||
4 | Saldo | L | Rp - | Rp - | LEMBAGA TINGGI PESANTREN LUHUR MALANG | ||||||||||||||||||||
5 | 1 | Syahriyah Pi | H | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | BULAN JUNI 2022 | |||||||||||||||||||
6 | Syahriyah Pa | H | Rp 725.000 | Rp 3.725.000 | KODE | PEMASUKAN | Jumlah | KODE | PENGELUARAN | Jumlah | |||||||||||||||
7 | Bisyaroh Yayasan | R1 | Rp 1.500.000 | Rp 2.225.000 | H | Syahriyah | Rp 20.400.000 | S | Sekretaris | Rp 655.000 | |||||||||||||||
8 | 3 | Syahriyah Pi | H | Rp 200.000 | Rp 2.425.000 | TH | Tanggungan Santri | Rp - | B | Bendahara | Rp 281.000 | ||||||||||||||
9 | 4 | Syahriyah Pi | H | Rp 2.505.000 | Rp 4.930.000 | D1 | Keamanan | Rp - | |||||||||||||||||
10 | Syahriyah Pa | H | Rp 600.000 | Rp 5.530.000 | D2 | Depkom | Rp 700.000 | ||||||||||||||||||
11 | amplop | E3 | Rp 54.500 | Rp 5.475.500 | D3 | Kesra | Rp 361.500 | ||||||||||||||||||
12 | mobil | T | Rp 4.800.000 | Rp 675.500 | E1 | Peribadatan | Rp 2.900.000 | ||||||||||||||||||
13 | 5 | Syahriyah Pi | H | Rp 310.000 | Rp 985.500 | E2 | Takmir | Rp - | |||||||||||||||||
14 | 6 | Syahriyah Pi | H | Rp 200.000 | Rp 1.185.500 | E3 | Sarpras | Rp 4.752.000 | |||||||||||||||||
15 | Syahriyah Pa | H | Rp 100.000 | Rp 1.285.500 | F1 | MIBA | Rp - | ||||||||||||||||||
16 | punokawan | E3 | Rp 100.000 | Rp 1.185.500 | F2 | Litbang | Rp 100.000 | ||||||||||||||||||
17 | print laporan cashflow ke Gus | S | Rp 15.000 | Rp 1.170.500 | F3 | lingkungan hidup | Rp 1.075.000 | ||||||||||||||||||
18 | listrik kantin | R2 | Rp 553.000 | Rp 617.500 | M | Mobil | Rp 4.800.000 | ||||||||||||||||||
19 | 7 | Syahriyah Pi | H | Rp355.000 | Rp 972.500 | R1 | Bisyaroh Yayasan | Rp 1.500.000 | |||||||||||||||||
20 | Syahriyah Pa | H | Rp 100.000 | Rp 1.072.500 | R2 | PLN KWH Kantin | Rp 553.000 | ||||||||||||||||||
21 | 8 | Syahriyah Pi | H | Rp 100.000 | Rp 1.172.500 | R3 | PLN, PDAM, dan Telepon | Rp 4.683.000 | |||||||||||||||||
22 | Syahriyah Pa | H | Rp 200.000 | Rp 1.372.500 | MM | Multimedia | Rp - | ||||||||||||||||||
23 | konsum rapat | B | Rp 140.000 | Rp 1.232.500 | Min | Minus Bulan Sebelumnya | Rp - | ||||||||||||||||||
24 | inventaris LH | F3 | Rp 575.000 | Rp 657.500 | Y | Antar Bendahara | Rp - | ||||||||||||||||||
25 | 9 | Syahriyah Pi | H | Rp 200.000 | Rp 857.500 | T | Pengeluaran diluar proker | Rp 956.500 | |||||||||||||||||
26 | inventaris Bendahara | B | Rp 141.000 | Rp 716.500 | I | WIFI | Rp 630.000 | ||||||||||||||||||
27 | pulsa Gus | T | Rp 451.500 | Rp 265.000 | Total Pemasukan | Rp 20.400.000 | Total Pengeluaran | Rp 23.947.000 | |||||||||||||||||
28 | service printer dan kertas | S | Rp 261.000 | Rp 4.000 | Saldo Perjuni 2022 | -Rp 3.547.000 | |||||||||||||||||||
29 | depkom takziah | D2 | Rp 600.000 | -Rp 596.000 | |||||||||||||||||||||
30 | dibaan dan semak istighosah | E1 | Rp 250.000 | -Rp 846.000 | |||||||||||||||||||||
31 | 10 | Syahriyah Pa | H | Rp 200.000 | -Rp 646.000 | ||||||||||||||||||||
32 | obat santri | D3 | Rp 330.000 | -Rp 976.000 | |||||||||||||||||||||
33 | 11 | Syahriyah Pi | H | Rp 100.000 | -Rp 876.000 | ||||||||||||||||||||
34 | Syahriyah Pa | H | Rp 100.000 | -Rp 776.000 | |||||||||||||||||||||
35 | 12 | Syahriyah Pi | H | Rp 200.000 | -Rp 576.000 | ||||||||||||||||||||
36 | 13 | Syahriyah Pi | H | Rp 1.900.000 | Rp 1.324.000 | ||||||||||||||||||||
37 | Ngaji Abah Munir | E1 | Rp 1.000.000 | Rp 324.000 | |||||||||||||||||||||
38 | beras roan | E3 | Rp 250.000 | Rp 74.000 | |||||||||||||||||||||
39 | konsumsi roan | E3 | Rp 1.010.000 | -Rp 936.000 | |||||||||||||||||||||
40 | 14 | Syahriyah Pi | H | Rp 905.000 | -Rp 31.000 | ||||||||||||||||||||
41 | rokok gus | T | Rp 271.500 | -Rp 302.500 | |||||||||||||||||||||
42 | tropikana | E3 | Rp 213.000 | -Rp 515.500 | |||||||||||||||||||||
43 | 15 | Syahriyah Pi | H | Rp 1.000.000 | Rp 484.500 | ||||||||||||||||||||
44 | Syahriyah Pa | H | Rp 400.000 | Rp 884.500 | |||||||||||||||||||||
45 | rokok roan | E3 | Rp 1.795.500 | -Rp 911.000 | |||||||||||||||||||||
46 | lampu kamar (sarpras) | E3 | Rp 599.000 | -Rp 1.510.000 | |||||||||||||||||||||
47 | 17 | Syahriyah Pa | H | Rp 100.000 | -Rp 1.410.000 | ||||||||||||||||||||
48 | Bisyaroh Dewan Kyai | E1 | Rp 1.100.000 | -Rp 2.510.000 | |||||||||||||||||||||
49 | mangga gus | T | Rp 60.000 | -Rp 2.570.000 | |||||||||||||||||||||
50 | 18 | Syahriyah Pa | H | Rp 100.000 | -Rp 2.470.000 | ||||||||||||||||||||
51 | obat mata | D3 | Rp 31.500 | -Rp 2.501.500 | |||||||||||||||||||||
52 | solasi, lakban, kardus | T | Rp 14.000 | -Rp 2.515.500 | |||||||||||||||||||||
53 | komponen kipas gus | T | Rp 17.500 | -Rp 2.533.000 | |||||||||||||||||||||
54 | 19 | Syahriyah Pi | H | Rp 2.000.000 | -Rp 533.000 | ||||||||||||||||||||
55 | Syahriyah Pa | H | Rp 900.000 | Rp 367.000 | |||||||||||||||||||||
56 | sarpras (bensin) | E3 | Rp 239.000 | Rp 128.000 | |||||||||||||||||||||
57 | paketan gus | T | Rp 105.000 | Rp 23.000 | |||||||||||||||||||||
58 | listrik, PDAM, Telepon | R3 | Rp 4.683.000 | -Rp 4.660.000 | |||||||||||||||||||||
59 | 20 | Syahriyah Pi | H | Rp 400.000 | -Rp 4.260.000 | ||||||||||||||||||||
60 | Syahriyah Pa | H | Rp 400.000 | -Rp 3.860.000 | |||||||||||||||||||||
61 | (peribadatan) unjukan | E1 | Rp 200.000 | -Rp 4.060.000 | |||||||||||||||||||||
62 | 21 | Syahriyah Pi | H | Rp 300.000 | -Rp 3.760.000 | ||||||||||||||||||||
63 | Syahriyah Pa | H | Rp 100.000 | -Rp 3.660.000 | |||||||||||||||||||||
64 | Kopi dan the (sarpras) | E3 | Rp 141.000 | -Rp 3.801.000 | |||||||||||||||||||||
65 | 22 | Syahriyah Pi | H | Rp 400.000 | -Rp 3.401.000 | ||||||||||||||||||||
66 | dibaan dan manaqih | E1 | Rp 350.000 | -Rp 3.751.000 | |||||||||||||||||||||
67 | Banner | S | Rp 119.000 | -Rp 3.870.000 | |||||||||||||||||||||
68 | 23 | sarpras (bumbu, gula, kopi) | E3 | Rp 350.000 | -Rp 4.220.000 | ||||||||||||||||||||
69 | 24 | Syahriyah Pa | H | Rp 200.000 | -Rp 4.020.000 | ||||||||||||||||||||
70 | LH (bisyaroh sampah) | F3 | Rp 500.000 | -Rp 4.520.000 | |||||||||||||||||||||
71 | 25 | Depkom (album) | D2 | Rp 100.000 | -Rp 4.620.000 | ||||||||||||||||||||
72 | 26 | Syahriyah Pi | H | Rp 1.500.000 | -Rp 3.120.000 | ||||||||||||||||||||
73 | Litbang (penjilidan) | F2 | Rp 100.000 | -Rp 3.220.000 | |||||||||||||||||||||
74 | WIFI | I | Rp 630.000 | -Rp 3.850.000 | |||||||||||||||||||||
75 | Print file LAT (sekretaris) | S | Rp 260.000 | -Rp 4.110.000 | |||||||||||||||||||||
76 | Konsum tamu gus | T | Rp 37.000 | -Rp 4.147.000 | |||||||||||||||||||||
77 | 27 | Syahriyah Pi | H | Rp100.000 | -Rp 4.047.000 | ||||||||||||||||||||
78 | Syahriyah Pa | H | Rp100.000 | -Rp 3.947.000 | |||||||||||||||||||||
79 | 28 | Syahriyah Pi | H | Rp100.000 | -Rp 3.847.000 | ||||||||||||||||||||
80 | Syahriyah Pa | H | Rp100.000 | -Rp 3.747.000 | |||||||||||||||||||||
81 | 29 | Syahriyah Pa | H | Rp100.000 | -Rp 3.647.000 | ||||||||||||||||||||
82 | 30 | Syahriyah Pi | H | Rp100.000 | -Rp 3.547.000 | ||||||||||||||||||||
83 | TOTAL | Rp20.400.000 | Rp 23.947.000 | ||||||||||||||||||||||
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