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1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | As of Date: | 1/5/2014 | 1/18/2015 | 4/4/2015 | 11/6/2015 | 1/1/2016 | 5/4/2016 | 8/2/2017 | |||||||||||||||||||
3 | Current Accounts | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Joint | Ally Savings | 196,417.83 | 230,337.73 | 51,287.94 | 1.88 | 1.88 | 12,005.81 | 79,588.00 | ||||||||||||||||||
5 | Joint | Ally Checking | 34,970.85 | 45,382.04 | 35,091.44 | 18,295.45 | 26,081.32 | 17,093.61 | 16,209.00 | ||||||||||||||||||
6 | Joint | Chase Savings | 15,441.24 | 33,550.04 | 21,552.00 | 8,555.01 | 855.45 | 8,556.29 | 3,200.00 | ||||||||||||||||||
7 | Joint | Chase Checking | 903.32 | 16,862.19 | 4,478.21 | 18,979.15 | 21,514.31 | 21,849.60 | 42,822.00 | ||||||||||||||||||
8 | Joint | Wells Fargo Checking | 880.14 | 3,076.00 | |||||||||||||||||||||||
9 | Dylan | Credit Card Balances | - 2,164.83 | - 2,400.00 | - 1,500.00 | - 2,102.49 | - 3,500.00 | - 1,747.50 | -3401 | ||||||||||||||||||
10 | Amy | Credit Card Balances | - 2,892.46 | - 1,500.00 | - 3,000.00 | - 3,000.00 | |||||||||||||||||||||
11 | Dylan | Scottrade Cash | 81,617.79 | 93,521.97 | 100,634.93 | 83,257.28 | 80,167.18 | 77,209.99 | 50,850.00 | ||||||||||||||||||
12 | Dylan | Vanguard | 68,845.21 | 253,474.39 | 299,876.63 | 256,443.43 | 248,453.49 | 258,255.41 | 231,656.00 | ||||||||||||||||||
13 | Dylan | Omicom ESPP | 36,016.44 | 50,759.58 | 57,703.36 | 27,726.05 | 32,388.17 | 39,567.13 | 9,867.00 | ||||||||||||||||||
14 | Joint | Lloyds | 6,213.76 | 12,629.00 | - | ||||||||||||||||||||||
15 | Dylan | 5PY55371 | Robinhood | 190,000.00 | 167,000.00 | 160,000.00 | 136,678.20 | 21,911.00 | |||||||||||||||||||
16 | Dylan | Vested RSU | 10,051.39 | 15,812.79 | 16,418.22 | 18,115.16 | 32,050.00 | ||||||||||||||||||||
17 | Amy | Scottrade | 5,001.90 | - | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Total Non-Retirement | 440,371.05 | 721,487.94 | 780,304.90 | 593,968.55 | 582,380.02 | 585,463.84 | 484,828.00 | |||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Retirement | # | |||||||||||||||||||||||||
22 | Dylan | Omnicom 401K | 171,263.27 | 194,431.20 | 212,760.54 | 226,309.28 | 223,229.26 | 229,810.37 | 380,950.00 | ||||||||||||||||||
23 | Dylan | IBM 401K/Vanguard now | 36,915.88 | 40,632.72 | 41,812.24 | 42,251.72 | 42,129.50 | 44,392.49 | |||||||||||||||||||
24 | Dylan | 74791020 | Scottrade Rollover IRA | 29,809.36 | 31,922.25 | 32,641.52 | 35,781.84 | 36,274.43 | 36,704.90 | ||||||||||||||||||
25 | Dylan | 74791021 | Scottrade Roth IRA | 10,826.25 | 11,550.90 | 12,201.84 | 11,406.33 | 10,899.63 | 11,303.72 | 14,043.00 | |||||||||||||||||
26 | Dylan | 74781575 | Scottrade Post-tax IRA | 41,747.21 | 49,255.89 | 50,111.15 | 48,605.10 | 48,514.29 | 61,880.46 | 70,846.00 | |||||||||||||||||
27 | Amy | Vanguard SEP IRA | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,194.64 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||||||||||||||||||
28 | Amy | Vanguard Post-tax IRA | 11,000.00 | 11,000.00 | 10,435.79 | 10,589.12 | 15,000.00 | ||||||||||||||||||||
29 | Amy | Vanguard IRA | 226,040.42 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 240,638.74 | 240,363.35 | 250,000.00 | ||||||||||||||||||
30 | Amy | RSG 401K | 10,000.00 | 17,000.00 | 22,000.00 | 40,000.00 | |||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | Total Retirement | 516,602.39 | 577,792.96 | 619,327.29 | 644,154.27 | 637,316.28 | 665,044.41 | 778,839.00 | |||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | Total Accounts | 956,973.44 | 1,299,280.90 | 1,399,632.19 | 1,238,122.82 | 1,219,696.30 | 1,250,508.25 | 1,263,667.00 | |||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | Other Assets | ||||||||||||||||||||||||||
37 | Home Value | 500,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | |||||||||||||||||||||
38 | Home Value | 1,580,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | Total Assets | 1,456,973.44 | 1,299,280.90 | 1,399,632.19 | 1,988,122.82 | 1,969,696.30 | 2,000,508.25 | 3,593,667.00 | |||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | Long Term Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
43 | Mortgage | - 357,374.70 | - 597,352.06 | - 596,423.90 | - 591,740.87 | - 577,261.00 | |||||||||||||||||||||
44 | Mortgage | - 1,261,451.00 | |||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | Net Worth | 1,099,598.74 | 1,299,280.90 | 1,399,632.19 | 1,390,770.76 | 1,373,272.40 | 1,408,767.38 | 1,754,955.00 | |||||||||||||||||||
47 | % change | 18.16% | 7.72% | -0.63% | -1.26% | 2.58% | 24.57% | ||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | S&P 500 (^GSCP) | 1,833.21 | 2,013.75 | 2,107.72 | 2,098.60 | 2,060.59 | 2,077.18 | 2,476.00 | |||||||||||||||||||
50 | % change | 9.85% | 4.67% | -0.43% | -1.81% | 0.81% | 19.20% | ||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | Zadie | 311606394-02 | 529 College Savings | 10,027.61 | 19,888.81 | 20,100.00 | 36,815.77 | ||||||||||||||||||||
56 | Zadie | 2017090 | 529 Scholarshare | 2,147.00 | |||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | Denotes Estimate | ||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||
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