ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
Fluxo contábil e Bancário para Bici&cleta S.A.
2
DataEventoFluxo ContábilFluxo BancárioFloat de desembolsoFloat de recebimentoFloat Líquido
3
1/1/2011Compra de bicicletas (estoque) por cheque-R$ 1,000.00R$ 0.00R$ 1,000.00R$ 0.00R$ 1,000.00
4
1/31/2011Venda de bicicletas por chequeR$ 1,500.00R$ 0.00R$ 1,000.00-R$ 1,500.00-R$ 500.00
5
3/2/2011Desconto dos cheques da compraR$ 0.00-R$ 1,000.00R$ 0.00-R$ 1,500.00-R$ 1,500.00
6
4/1/2011Desconto dos cheques dos clientesR$ 0.00R$ 1,500.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100