6.ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.xlsx

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1	Junta de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Comonfort, Gto. Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (Cifras en Pesos)
2	Concepto	2025	2024
3	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
4	Origen	30,915,576.95	48,293,491.13
5	Impuestos	0.00	0.00
6	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
7	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
8	Derechos	0.00	0.00
9	Productos	0.00	0.00
10	Aprovechamientos	0.00	0.00
11	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	30,915,576.95	42,837,421.13
12	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	5,456,070.00
14	Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
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16	Aplicación	17,759,279.09	43,049,946.55
17	Servicios Personales	5,367,175	14,915,106
18	Materiales y Suministros	1,962,612	7,776,660
19	Servicios Generales	10,375,348	20,215,496
20	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
21	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
22	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
23	Ayudas Sociales	0.00	0.00
24	Pensiones y Jubilaciones	54,145	142,684
25	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
26	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
27	Donativos	0.00	0.00
28	Transferencias al Exterior	0.00	0.00
29	Participaciones	0.00	0.00
30	Aportaciones	0.00	0.00
31	Convenios	0.00	0.00
32	Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
33	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,156,297.86	5,243,544.58
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35	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
36	Origen	0.00	0.00
37	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
38	Bienes Muebles	0.00	0.00
39	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
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41	Aplicación	1,359,892.18	306,455.08
42	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
43	Bienes Muebles	1,359,892	306,455
44	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
45	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,359,892.18	-306,455.08
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47	Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
48	Origen	0.00	0.00
49	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
50	Interno	0.00	0.00
51	Externo	0.00	0.00
52	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
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54	Aplicación	8,051,138.35	3,976,527.88
55	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
56	Interno	0.00	0.00
57	Externo	0.00	0.00
58	Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,051,138	3,976,528
59	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,051,138.35	-3,976,527.88
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61	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,745,267.33	960,561.62
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63	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	692,884	-267,678.06
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65	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,438,150.89	692,884
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68	Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
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