RS050-2024 - Libros contables, Diario 2023.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G
1	LIBRO DIARIO
2	Empresa: Consejo COLEF
3	Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023
4	Fecha: 30/01/2024					RS050/2024
5
6	ASIEN	FECHA	SUBC.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBE	HABER
7
8				ASIENTO 1
9	1	1/1/2023	12900022	PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2022	ASIENTO APERTURA		50.156,64
10	1	1/1/2023	10100000	FONDO SOCIAL	ASIENTO APERTURA		89.486,72
11	1	1/1/2023	12000000	REMANENTE	ASIENTO APERTURA		89.801,64
12	1	1/1/2023	20600001	PLATAFORMA COLEGIAL COLEF	ASIENTO APERTURA	29.446,81
13	1	1/1/2023	21000000	TERRENOS Y BIENES NATURALES	ASIENTO APERTURA	33.842,48
14	1	1/1/2023	21100000	CONSTRUCCIONES	ASIENTO APERTURA	25.014,01
15	1	1/1/2023	21600002	MOBILIARIO IKEA	ASIENTO APERTURA	337,96
16	1	1/1/2023	21600003	MOBILIARIO KALLAX IKEA	ASIENTO APERTURA	673,90
17	1	1/1/2023	21600004	MOBILIARIO MESAS OFICINA OFITUM	ASIENTO APERTURA	273,34
18	1	1/1/2023	21600005	MOBILIARIO SUPERESTUDIO	ASIENTO APERTURA	347,04
19	1	1/1/2023	21600006	MOBILIARIO PINA MOBILIARIO	ASIENTO APERTURA	604,76
20	1	1/1/2023	21600007	FRIGO TEKA TS1 138 98L	ASIENTO APERTURA	159,00
21	1	1/1/2023	21600008	BAKE TOAST 750 GYRO	ASIENTO APERTURA	94,90
22	1	1/1/2023	21600009	SILLAS XANTHOS XXL	ASIENTO APERTURA	636,92
23	1	1/1/2023	21600010	MUEBLE CAMA ABATIBLE	ASIENTO APERTURA	1.342,80
24	1	1/1/2023	21600011	MUEBLES COCINA OFIC.	ASIENTO APERTURA	3.440,75
25	1	1/1/2023	21700002	PORTATIL ASUS	ASIENTO APERTURA	714,00
26	1	1/1/2023	21700003	NOTEBOOK TOSHIBA	ASIENTO APERTURA	499,00
27	1	1/1/2023	21700004	EBOOK SONY READER	ASIENTO APERTURA	149,00
28	1	1/1/2023	21700005	ORDENADOR SURFACE	ASIENTO APERTURA	685,90
29	1	1/1/2023	21700006	PANTALLA HP	ASIENTO APERTURA	398,65
30	1	1/1/2023	21700007	LG ELECTRONICS VIDEO PROYECTOR	ASIENTO APERTURA	332,00
31	1	1/1/2023	21700008	LOGITECH PASADOR DIAPOSITIVAS	ASIENTO APERTURA	29,99
32	1	1/1/2023	21700009	ALTAVOZ ROUND UP VIETA	ASIENTO APERTURA	24,99
33	1	1/1/2023	21700010	RATONES LOGITECH USB	ASIENTO APERTURA	25,98
34	1	1/1/2023	21700011	DELL INSPIRON 14 5000 SERIES 5405	ASIENTO APERTURA	549,00
35	1	1/1/2023	21700012	PANTALLAS HP M27F 27P/FHD/IPS/5MS/VGA	ASIENTO APERTURA	477,00
36	1	1/1/2023	21700013	HUAWEI MATEBOOK D-15	ASIENTO APERTURA	499,00
37	1	1/1/2023	21700014	DELL XPS 13 PLUS (9320)	ASIENTO APERTURA	1.856,97
38	1	1/1/2023	21700015	NEEWER ILUMINACIÓN	ASIENTO APERTURA	113,99
39	1	1/1/2023	21700016	FIFINE MICROFONO PC	ASIENTO APERTURA	68,99
40	1	1/1/2023	21900002	AIRE ACONDICIONADO	ASIENTO APERTURA	1.607,27
41	1	1/1/2023	21900003	AIRE ACONDICIONADO DAITSU	ASIENTO APERTURA	2.018,70
42	1	1/1/2023	21900004	AIRE ACONDICIONADO FREE-O	ASIENTO APERTURA	1.179,75
43	1	1/1/2023	26000002	FIANZA UNION FENOSA	ASIENTO APERTURA	29,56
44	1	1/1/2023	26000003	FIANZA LOCAL	ASIENTO APERTURA	551,02
45	1	1/1/2023	28060000	AMORTIZACIÓN ACUM. APLIC. INFORMÁTICAS	ASIENTO APERTURA		29.446,81
46	1	1/1/2023	28110000	AMORTIZACIÓN ACUM.CONSTRUCCIONES	ASIENTO APERTURA		25.014,01
47	1	1/1/2023	28160000	AMORTIZACIÓN ACUM.MOBILIARIO	ASIENTO APERTURA		2.313,34
48	1	1/1/2023	28170000	AMORTIZACIÓN ACUM.EQ.PROCS.DE INFORMAT.	ASIENTO APERTURA		3.333,07
49	1	1/1/2023	28190000	AMOR.ACUM.OTRO INMOV.MATER.	ASIENTO APERTURA		5.063,67
50	1	1/1/2023	41000009	APAMARA, S.L.	ASIENTO APERTURA	13,16
51	1	1/1/2023	41000027	RENFE VIAJEROS, S.A.	ASIENTO APERTURA	0,54
52	1	1/1/2023	41000028	CORREOS Y TELEGRAFOS	ASIENTO APERTURA		8,63
53	1	1/1/2023	41000064	1&1 INTERNET ESPAÑA SLU	ASIENTO APERTURA		18,14
54	1	1/1/2023	41000187	ACADEMIA PLAY, S.L.	ASIENTO APERTURA		253,74
55	1	1/1/2023	41000190	PUBLISHERS INTERNATIONAL LINKING ASSOC, INC	ASIENTO APERTURA		52,42
56	1	1/1/2023	43000010	COLEF PAIS VASCO	ASIENTO APERTURA	4.637,13
57	1	1/1/2023	43000013	COLEF VALENCIA	ASIENTO APERTURA	1,00
58	1	1/1/2023	43000017	COLEF ARAGON	ASIENTO APERTURA		18,00
59	1	1/1/2023	43000019	BANASEGUR	ASIENTO APERTURA	0,72
60	1	1/1/2023	43000024	VICTOR MARGUENDA FERNANDEZ	ASIENTO APERTURA	255,96
61	1	1/1/2023	43000031	THE STORE TEAM, S.L.	ASIENTO APERTURA	13,59
62	1	1/1/2023	43600001	CLIENTES DUD. COBRO GUARDERIA PEQUES	ASIENTO APERTURA	51.006,36
63	1	1/1/2023	46500000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	ASIENTO APERTURA		22,12
64	1	1/1/2023	46500001	PERE MANUEL GUTIERREZ	ASIENTO APERTURA	10,97
65	1	1/1/2023	47090001	H.P. DEUDOR DEVOLUCION IMPUESTOS	ASIENTO APERTURA	197,74
66	1	1/1/2023	47300003	H.P. CAPITAL MOBILIARIO	ASIENTO APERTURA	28,13
67	1	1/1/2023	47500000	HP ACREEDOR CONCEP. FISCALES	ASIENTO APERTURA		634,84
68	1	1/1/2023	47510002	H.P. ACREED.RET. TRABAJADORES	ASIENTO APERTURA		8.750,96
69	1	1/1/2023	47510003	H.P.ACREED.RET.PROFESIONALES	ASIENTO APERTURA		72,98
70	1	1/1/2023	47600000	ORGANISMOS S.S. ACREEDORES	ASIENTO APERTURA		3.054,24
71	1	1/1/2023	49000001	PROV. INSOLV. GUARDERIA LOS PEQUES	ASIENTO APERTURA		51.006,36
72	1	1/1/2023	56000000	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	ASIENTO APERTURA		1.200,00
73	1	1/1/2023	57200000	SABADELL 426845	ASIENTO APERTURA	196.472,73
74	1	1/1/2023	57200002	PAGOS TARJETA SABADELL VICENTE GAMBAU	ASIENTO APERTURA		35,05
75	1	1/1/2023	57200003	PAGOS TARJETA SABADELL JAVIER PORTELA	ASIENTO APERTURA		920,08
76				TOTAL ASIENTO 1		360.663,46	360.663,46
77				ASIENTO 2
78	2	1/1/2023	62900020	GTOS. INTERNET	FRA.M57382 CROSSREF (REVISTA)	295,44
79	2	1/1/2023	41000190	PUBLISHERS INTERNATIONAL LINKING ASSOC, INC	FRA.M57382 CROSSREF (REVISTA)		295,44
80				TOTAL ASIENTO 2		295,44	295,44
81				ASIENTO 3
82	3	2/1/2023	62800002	GASTOS COMUNIDAD	N.P. CDAD. ENERO 2023	124,05
83	3	2/1/2023	41000007	CDAD. COMANDANTE ZORITA	N.P. CDAD. ENERO 2023		124,05
84	3	2/1/2023	41000007	CDAD. COMANDANTE ZORITA	N.P. CDAD. ENERO 2023	124,05
85	3	2/1/2023	57200000	SABADELL 426845	N.P. CDAD. ENERO 2023		124,05
86				TOTAL ASIENTO 3		248,10	248,10
87				ASIENTO 4
88	4	2/1/2023	62800001	AGUA	N.P. AGUA	34,50
89	4	2/1/2023	57200000	SABADELL 426845	N.P. AGUA		34,50
90				TOTAL ASIENTO 4		34,50	34,50
91				ASIENTO 5
92	5	4/1/2023	62900009	GTOS.LOCOMOCION VIAJES	FRA.VJ12086421 RENFE	52,40
93	5	4/1/2023	46500015	MONICA AZNAR	FRA.VJ12086421 RENFE		52,40
94				TOTAL ASIENTO 5		52,40	52,40
95				ASIENTO 6
96	6	4/1/2023	62900009	GTOS.LOCOMOCION VIAJES	FRA.149031 IRYO	31,00
97	6	4/1/2023	46500015	MONICA AZNAR	FRA.149031 IRYO		31,00
98				TOTAL ASIENTO 6		31,00	31,00
99				ASIENTO 7
100	7	4/1/2023	62900020	GTOS. INTERNET	FRA.F1AD4494-0018 STREAMYARD	24,59