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1 | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2022 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Empresa: Consejo COLEF | |||||||||||||||||||||||||
3 | Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Fecha: 30/01/2024 | |||||||||||||||||||||||||
5 | RS055/2024 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | PREVISIÓN 2023 | EJECUTADO A 31/12/2023 | DIFERENCIAL COMPARADO | |||||||||||||||||||||||
8 | PARTIDAS CONSEJO | SUBPARTIDAS CONSEJO | INGRESOS | GASTOS | INGRESOS | GASTOS | DIFERENCIAL | INGRESOS | GASTOS | DIFERENCIAL | ||||||||||||||||
9 | LIQUIDACIÓN | LIQUIDACIÓN PROVISIONAL | 312.306,67 € | 26.681,69 € | 325.530,55 € | 30.070,03 € | 295.460,52 € | 13.223,88 € | 3.388,34 € | 9.835,54 € | ||||||||||||||||
10 | Cuota 2023 | 283.124,98 € | 295.460,52 € | |||||||||||||||||||||||
11 | Cuota 2023 (Incr. 2ºSEM) | 2.500,00 € | ||||||||||||||||||||||||
12 | SRC 2023-2024 | 26.681,69 € | 26.681,69 € | 30.070,03 € | 30.070,03 € | |||||||||||||||||||||
13 | GESTION | PERSONAL (Salario Bruto+Impuestos) | 0,00 € | 127.347,64 € | 0,00 € | 127.979,79 € | -127.979,79 € | 0,00 € | 632,15 € | -632,15 € | ||||||||||||||||
14 | GERENCIA | 50.005,84 € | 50.195,44 € | |||||||||||||||||||||||
15 | Salario Bruto | 37.912,00 € | 37.912,00 € | |||||||||||||||||||||||
16 | Seg. Social | 12.093,84 € | 12.283,44 € | |||||||||||||||||||||||
17 | COORDINADOR DE PROYECTOS | 38.999,52 € | 39.345,11 € | |||||||||||||||||||||||
18 | Salario Bruto | 29.680,00 € | 29.830,00 € | |||||||||||||||||||||||
19 | Seg. Social | 9.319,52 € | 9.515,11 € | |||||||||||||||||||||||
20 | ASISTENTE DE PROYECTOS | 25.312,90 € | 25.409,16 € | |||||||||||||||||||||||
21 | Salario Bruto | 19.264,00 € | 19.263,96 € | |||||||||||||||||||||||
22 | Seg. Social | 6.048,90 € | 6.145,20 € | |||||||||||||||||||||||
23 | ADMINISTRACIÓN | 13.029,38 € | 13.030,08 € | |||||||||||||||||||||||
24 | Salario Bruto | 9.918,26 € | 9.878,64 € | |||||||||||||||||||||||
25 | Seg. Social | 3.111,12 € | 3.151,44 € | |||||||||||||||||||||||
26 | GESTION | PERMANENTE | 0,00 € | 29.223,35 € | 0,00 € | 23.244,33 € | -23.244,33 € | 0,00 € | -5.979,02 € | 5.979,02 € | ||||||||||||||||
27 | Gtos.Locomoción/Manutención | 2.500,00 € | 612,43 € | |||||||||||||||||||||||
28 | Asistencias | 15.000,00 € | 13.430,53 € | |||||||||||||||||||||||
29 | Asesores y otros representantes | 2.000,00 € | 677,69 € | |||||||||||||||||||||||
30 | Impuesto (Irpf) | 8.750,00 € | 7.453,00 € | |||||||||||||||||||||||
31 | Seguro RC | 973,35 € | 1.070,68 € | |||||||||||||||||||||||
32 | GESTION | OFICINA | 100,00 € | 3.874,05 € | 22,78 € | 4.743,63 € | -4.720,85 € | -77,22 € | 869,58 € | -946,80 € | ||||||||||||||||
33 | Seguro | 360,28 € | 367,40 € | |||||||||||||||||||||||
34 | Impuestos Residuos | 268,00 € | 260,00 € | |||||||||||||||||||||||
35 | Asesoría laboral y fiscal | 2.995,77 € | 3.154,06 € | |||||||||||||||||||||||
36 | Otros: mat. oficina, prod.limpieza, etc | 250,00 € | 962,17 € | |||||||||||||||||||||||
37 | Tienda Online | 100,00 € | 22,78 € | |||||||||||||||||||||||
38 | GESTION | COMUNICACIÓN CORPORATIVA | 0,00 € | 8.418,81 € | 0,00 € | 9.083,39 € | -9.083,39 € | 0,00 € | 664,58 € | -664,58 € | ||||||||||||||||
39 | Comunicación | 5.418,81 € | 2.452,41 € | |||||||||||||||||||||||
40 | Traducciones | 3.000,00 € | 6.630,98 € | |||||||||||||||||||||||
41 | ESTRUCTURA | PLENO | 3.750,00 € | 19.500,00 € | 11.553,75 € | 35.873,15 € | -24.319,40 € | 7.803,75 € | 16.373,15 € | -8.569,40 € | ||||||||||||||||
42 | MARZ-ABRIL 2023 | 3.750,00 € | 18.000,00 € | 4.917,75 € | 14.597,75 € | |||||||||||||||||||||
43 | OCT-DIC 2023 | 1.500,00 € | 6.636,00 € | 21.275,40 € | ||||||||||||||||||||||
44 | ESTRUCTURA | SEDE | 11.264,52 € | 14.056,81 € | 14.474,65 € | 16.400,06 € | -1.925,41 € | 3.210,13 € | 2.343,25 € | 866,88 € | ||||||||||||||||
45 | Alquiler local | 11.264,52 € | 14.430,33 € | |||||||||||||||||||||||
46 | Luz/Agua/Comunidad/Extintores/ Limpieza/Correos/ | 6.251,90 € | 6.733,48 € | |||||||||||||||||||||||
47 | Impuestos Locales | 1.804,91 € | 1.634,86 € | |||||||||||||||||||||||
48 | Impuestos Hacienda Pública | 5.000,00 € | 44,32 € | 5.294,99 € | ||||||||||||||||||||||
49 | Amortización de equipos informáticos | 1.000,00 € | 944,32 € | |||||||||||||||||||||||
50 | Arreglos sede | 0,00 € | 1.792,41 € | |||||||||||||||||||||||
51 | SERVICIOS | SUSCRIPCIONES | 0,00 € | 12.821,96 € | 0,00 € | 13.485,60 € | -13.485,60 € | 0,00 € | 663,64 € | -663,64 € | ||||||||||||||||
52 | Unión Profesional | 11.021,96 € | 11.685,60 € | |||||||||||||||||||||||
53 | EOSE | 400,00 € | 400,00 € | |||||||||||||||||||||||
54 | EUPEA | 200,00 € | 200,00 € | |||||||||||||||||||||||
55 | RED GLOBAL | 200,00 € | 200,00 € | |||||||||||||||||||||||
56 | ESPAÑA SE MUEVE | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |||||||||||||||||||||||
57 | SERVICIOS | ASESORIAS | 0,00 € | 19.683,29 € | 0,00 € | 19.778,76 € | -19.778,76 € | 0,00 € | 95,47 € | -95,47 € | ||||||||||||||||
58 | Jurídica | 18.540,00 € | 18.540,00 € | |||||||||||||||||||||||
59 | Laboral | 600,00 € | 210,26 € | |||||||||||||||||||||||
60 | Protección de datos (DPD) | 543,29 € | 1.028,50 € | |||||||||||||||||||||||
61 | SERVICIOS | REVISTA | 0,00 € | 10.873,60 € | 0,00 € | 11.135,35 € | -11.135,35 € | 0,00 € | 261,75 € | -261,75 € | ||||||||||||||||
62 | Dirección Revista | 9.873,60 € | 9.873,60 € | |||||||||||||||||||||||
63 | Mantenimiento Informático | 1.000,00 € | 1.261,75 € | |||||||||||||||||||||||
64 | SERVICIOS | SERV. PROF. INFORMATICOS | 0,00 € | 18.439,99 € | 0,00 € | 16.881,65 € | -16.881,65 € | 0,00 € | -1.558,34 € | 1.558,34 € | ||||||||||||||||
65 | Mantenmiento plataforma (im3dia C.) | 12.905,86 € | 12.905,86 € | |||||||||||||||||||||||
66 | Mejoras plataforma informática | 4.500,00 € | 2.450,25 € | |||||||||||||||||||||||
67 | Pr. Contabilidad (Sage) | 653,98 € | 715,15 € | |||||||||||||||||||||||
68 | Dominios Internet | 141,90 € | 270,38 € | |||||||||||||||||||||||
69 | Página Web y extensiones | 238,25 € | 540,01 € | |||||||||||||||||||||||
70 | SERVICIOS | ACTIVIDADES | 12.300,00 € | 41.300,00 € | 13.742,71 € | 32.398,85 € | -18.656,14 € | 1.442,71 € | -8.901,15 € | 10.343,86 € | ||||||||||||||||
71 | Gtos.Locomocion/Manutencion | 10.500,00 € | 379,96 € | 9.853,09 € | ||||||||||||||||||||||
72 | INTERCOLEF | 1.500,00 € | 4.500,00 € | 330,75 € | 1.915,01 € | |||||||||||||||||||||
73 | Erasmus+ Sport | 10.800,00 € | 10.800,00 € | 11.622,00 € | 4.332,86 € | |||||||||||||||||||||
74 | Jornadas/Congresos | 7.000,00 € | 2.580,01 € | |||||||||||||||||||||||
75 | Encargos técnicos y jurídicos | 3.000,00 € | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||
76 | Reserva procesos jurídicos | 5.000,00 € | 9.970,40 € | |||||||||||||||||||||||
77 | Formación interna | 500,00 € | 30,00 € | |||||||||||||||||||||||
78 | Adquisición Libros Test Proporcionalidad | 3.717,48 € | ||||||||||||||||||||||||
79 | Otros. | 1.410,00 € | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||
80 | SUBVENCIONES | APOYOS COLEF | 0,00 € | 7.500,00 € | 0,00 € | 7.500,00 € | -7.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||
81 | Programa impulso actividades colegiales | 7.500,00 € | 7.500,00 € | |||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | TOTALES: | 339.721,19 € | 339.721,19 € | 365.324,44 € | 348.574,59 € | 16.749,85 € | 25.603,25 € | 8.853,40 € | 16.749,85 € | |||||||||||||||||
84 | INGRESOS | GASTOS | INGRESOS | GASTOS | DIFERENCIAL | INGRESOS | GASTOS | DIFERENCIAL | ||||||||||||||||||
85 | PREVISIÓN 2023 | EJECUTADO A 31/12/2023 | DIFERENCIAL COMPARADO | |||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | Mª José Lagartos Calvo Tesorera I EFD 7.983 tesoreria@consejo-colef.es CONSEJO COLEF | |||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
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