OCTUBRE2025.XLS

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2	MOVIMIENTOS DESDE : 01/10/2025 HASTA: 31/10/2025
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4	Número de cuenta	Divisa	F. Operación	F. Valor	Ingreso (+)	Gasto (-)	Saldo (+)	Saldo (-)	Concepto común	Concepto propio	Referencia 1	Referencia 2	Concepto complementario 2	Concepto complementario 4	Concepto complementario 5	Concepto complementario 6	Concepto complementario 7	Concepto complementario 8	Concepto complementario 9	Concepto complementario 10

5	2100 ** ******9148	EUR	31/10/2025	31/10/2025		1.281,13	53.138,34		04	073	000000000000	TES2025103000066			Remesa66				07300002PAG PAGO TRANSFERENCIAS
6	2100 ** ******9148	EUR	31/10/2025	31/10/2025		19.211,46	54.419,47		03	019	000000000000	0111101201010787			GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 12202500237487100 PERIODO: 09/2025-09/2025		AUTORIZADO: 001623		2510001012101078786125720544880078TCOMITE ECONOMIC I SOCIAL DE LA COMUNITAT
7	2100 ** ******9148	EUR	29/10/2025	29/10/2025		961,01	73.630,93		03	046	000000000000	(21702) Comi			Cobro factura: 25F7273 Woffu				25F7273 Comite Economic i Social de la Comunitat
8	2100 ** ******9148	EUR	27/10/2025	27/10/2025		9.520,41	74.591,94		04	073	000000000000	SEPA SALA Nomina			PAG NOMINAS				07300041PAG PAG NOMINAS
9	2100 ** ******9148	EUR	27/10/2025	27/10/2025		27.429,76	84.112,35		04	073	000000000000	SEPA SALA Nomina			PAG NOMINAS				07300041PAG PAG NOMINAS
10	2100 ** ******9148	EUR	23/10/2025	23/10/2025		209,94	111.542,11		04	073	000000000000	TES2025102200065			PAGO TRASPASOS				ÓRGANOS DE SELECCIÓN
11	2100 ** ******9148	EUR	23/10/2025	23/10/2025		219,72	111.752,05		04	073	000000000000	TES2025102200065			PAGO TRANSFERENCIAS				ÓRGANOS DE SELECCIÓN
12	2100 ** ******9148	EUR	22/10/2025	22/10/2025		269,69	111.971,77		04	073	000000000000	TES2025101700064			PAGO TRANSFERENCIAS				DIETAS POR ASISTENCIA
13	2100 ** ******9148	EUR	21/10/2025	21/10/2025		3.091,74	112.241,46		04	073	000000000000	TES2025101600062			Remesa62				07300001PAG PAGO TRASPASOS
14	2100 ** ******9148	EUR	21/10/2025	21/10/2025		7.246,84	115.333,20		04	073	000000000000	TES2025101600062			Remesa62				07300002PAG PAGO TRANSFERENCIAS
15	2100 ** ******9148	EUR	21/10/2025	21/10/2025		297,50	122.580,04		04	073	000000000000	TES2025101700063			PAGO TRASPASOS				DIETAS POR ASISTENCIA
16	2100 ** ******9148	EUR	21/10/2025	21/10/2025		892,50	122.877,54		04	073	000000000000	TES2025101700063			PAGO TRANSFERENCIAS				DIETAS POR ASISTENCIA
17	2100 ** ******9148	EUR	20/10/2025	20/10/2025	69.833,34		123.770,04		02	048	000000000000				Reparac.Terrenos, infraest.y bienes nat. DOC FI: 6002344633 / 2025				COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD
18	2100 ** ******9148	EUR	20/10/2025	20/10/2025		36.200,38	53.936,70		17	016	000000000000	Q6250005C			MODELO 111 : IRPF-RETENCION TRABAJO				01600000CIA IMPUESTOS
19	2100 ** ******9148	EUR	17/10/2025	17/10/2025		12,60	90.137,08		04	073	000000000000	TES2025101500061			PERSONAL PÚBLICO				07300002PAG PAGO TRANSFERENCIAS
20	2100 ** ******9148	EUR	17/10/2025	16/10/2025	297,50		90.149,68		02	073	000005004135	00001397			Honorarios por su intervencion comoponente en el III ENCUENTRO SOCIO		EC		DIETAS POR ASISTENCIA
21	2100 ** ******9148	EUR	17/10/2025	16/10/2025	425,00		89.852,18		02	073	000005004135	00001395			Honorarios por su intervencion comoponente y coordinador academico e		n e		DIETAS POR ASISTENCIA
22	2100 ** ******9148	EUR	17/10/2025	16/10/2025	170,00		89.427,18		02	073	000005004135	00001394			Honorarios por su intervencion comomoderador en el III ENCUENTRO SOC		IO		DIETAS POR ASISTENCIA
23	2100 ** ******9148	EUR	17/10/2025	16/10/2025	297,50		89.257,18		02	073	000005004135	00001393			Honorarios por su intervencion comoponente en el III ENCUENTRO SOCIO		EC		DIETAS POR ASISTENCIA
24	2100 ** ******9148	EUR	16/10/2025	16/10/2025		297,50	88.959,68		04	073	000000000000	TES2025101300060			PAGO TRASPASOS				PONENTE
25	2100 ** ******9148	EUR	16/10/2025	16/10/2025		1.190,00	89.257,18		04	073	000000000000	TES2025101300060			PAGO TRANSFERENCIAS				PONENTES Y MODERADOR
26	2100 ** ******9148	EUR	09/10/2025	09/10/2025		566,47	90.447,18		03	005	000000000000	216717134000			ENRGTRADIBERDROLA ELECTRICIDAD 0386373589 CASTELLO DE LA PLANA/CASTELLON DE		LA PLANA, CL MAYOR 91,		0386373589061023793520250805163606 COMITE ECONOMIC Y SOCIAL CDAD VALENCIAN
27	2100 ** ******9148	EUR	09/10/2025	09/10/2025		115,47	91.013,65		03	005	000000000000	270929433000			ENRGTRADIBERDROLA ELECTRICIDAD 0758342238 CASTELLO DE LA PLANA/CASTELLON DE		LA PLANA, CL ENSE?ANZA 10,		0758342238061027685420250805165619 COMITE ECONOMIC Y SOCIAL CDAD VALENCIAN
28	2100 ** ******9148	EUR	06/10/2025	06/10/2025		5.395,32	91.129,12		04	073	000000000000	TES2025100100057			PAGO TRASPASOS				DIETAS POR ASISTENCIA
29	2100 ** ******9148	EUR	06/10/2025	06/10/2025		6.738,68	96.524,44		04	073	000000000000	TES2025100100057			PAGO TRANSFERENCIAS				DIETAS POR ASISTENCIA
30	2100 ** ******9148	EUR	06/10/2025	06/10/2025		76,44	103.263,12		04	073	000000000000	TES2025100200059			Remesa59				07300001PAG PAGO TRASPASOS
31	2100 ** ******9148	EUR	06/10/2025	06/10/2025		675,00	103.339,56		04	073	000000000000	TES2025100100056			PAGO TRANSFERENCIAS				DIETAS POR ASISTENCIA
32	2100 ** ******9148	EUR	05/10/2025	05/10/2025		297,39	104.014,56		12	044	000000000000	961252016114325							04400002TCF TARJETA MASTER
33	2100 ** ******9148	EUR	04/10/2025	04/10/2025		3,00	104.311,95		17	036	000000000000								03600024MHC PRECIO ED. EXTRACTO
34	2100 ** ******9148	EUR	03/10/2025	03/10/2025		3,00	104.314,95		17	036	000000000000								03600024MHC PRECIO ED. EXTRACTO
35	2100 ** ******9148	EUR	02/10/2025	02/10/2025		24,55	104.317,95		04	073	000000000000	TES2025100100058			PAGO TRANSFERENCIAS				DIETAS POR ASISTENCIA
36	2100 ** ******9148	EUR	02/10/2025	02/10/2025		222,75	104.342,50		04	073	000000000000	TES2025100100055			PAGO TRASPASOS				DIETAS POR ASISTENCIA
37	2100 ** ******9148	EUR	02/10/2025	02/10/2025		2.508,00	104.565,25		04	073	000000000000	TES2025100100055			PAGO TRANSFERENCIAS				DIETAS POR ASISTENCIA
38	2100 ** ******9148	EUR	02/10/2025	02/10/2025		1.649,48	107.073,25		04	073	000000000000	TES2025100100054			Remesa54				07300002PAG PAGO TRANSFERENCIAS
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