ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
EL KEKE - CONCILIACIÓN BANCARIA - LIBRO DIARIO
2
CTADETALLEDEBEHABERREFERENCIA
3
R-Gastos bancarios $ 6,050.00 Mantenimiento cuenta abril
4
A-Banco $ 6,050.00
5
P-Proveedores $ 84,700.00 Pago a Kairos mayo
6
A-Banco $ 84,700.00
7
P-Proveedores $ 42,350.00 Pago a Brandix mayo
8
A-Banco $ 42,350.00
9
R-Gastos bancarios $ 6,050.00 Mantenimiento cuenta mayo
10
A-Banco $ 6,050.00
11
A+Banco $ 181,500.00 cobro Dream Screen TV mayo
12
A-Deudores por ventas $ 181,500.00
13
A+Banco $ 271,977.75 cobro Masivo Bros mayo
14
A-Deudores por ventas $ 271,977.75
15
P-Proveedores $ 121,000.00 Pago a Todo Legal mayo
16
A-Banco $ 121,000.00
17
R-Gastos bancarios $ 6,050.00 Mantenimiento cuenta junio
18
A-Banco $ 6,050.00
19
P-Proveedores $ 36,300.00 Transferencia a ICM Empresarial
20
A-Banco $ 36,300.00
21
P-Proveedores $ 24,200.00 Transferencia a ICM Empresarial
22
A-Banco $ 24,200.00
23
P-Proveedores $ 423,500.00 Pago a Punto Cero junio
24
A-Banco $ 423,500.00
25
P-Proveedores $ 48,400.00 Pago a MediaLab junio
26
A-Banco $ 48,400.00
27
P-Proveedores $ 2,900.00 Pago a Pampero Movil junio
28
A-Banco $ 2,900.00
29
P-Tasas municipales-prov pagadas $ 15,000.00 Pago DPPJ tasas
30
A-Banco $ 15,000.00
31
A+Banco $ 38,731.00 cobro Ibarra Lucas - Night
32
A-Deudores por ventas $ 38,731.00
33
A+Banco $ 272,250.00 cobro Ibarra Lucas - Night
34
A-Deudores por ventas $ 272,250.00
35
A+Banco $ 233,519.00 cobro Ibarra Lucas - Night
36
A-Deudores por ventas $ 233,519.00
37
R-Gastos bancarios $ 6,050.00 Mantenimiento cuenta Agosto
38
A-Banco $ 6,050.00
39
A+Banco $ 242,000.00 Cobro Impacto Zero
40
A-Deudores por ventas $ 242,000.00
41
A+Banco $ 181,500.00 Cobro Punto Cero
42
A-Deudores por ventas $ 181,500.00
43
A+Banco $ 242,000.00 Cobro Kairos
44
A-Deudores por ventas $ 242,000.00
45
A+Banco $ 242,000.00 Cobro Innovax
46
A-Deudores por ventas $ 242,000.00
47
A+Banco $ 181,500.00 Cobro Rodriguez Lorea Simon - Robest pesca
48
A-Deudores por ventas $ 181,500.00
49
A+Banco $ 242,000.00 Cobro Esperancita
50
A-Deudores por ventas $ 242,000.00
51
A+Banco $ 181,500.00 cobro Lux Energy
52
A-Deudores por ventas $ 181,500.00
53
A+Banco $ 181,500.00 Cobro Topo Inmobiliaria
54
A-Deudores por ventas $ 181,500.00
55
A+Banco $ 181,500.00 Cobro Topo Inmobiliaria
56
A-Deudores por ventas $ 181,500.00
57
P-Proveedores $ 36,300.00 Transferencia a ICM Empresarial
58
A-Banco $ 36,300.00
59
P-Proveedores $ 24,200.00 Transferencia a ICM Empresarial
60
A-Banco $ 24,200.00
61
A+Banco $ 272,250.00 Cobro Arregla2
62
A-Deudores por ventas $ 272,250.00
63
P-Prestamos a pagar $ 144,561.86 Debito cuota prestamo
64
A-Banco $ 144,561.86
65
A+Banco $ 544,500.00
66
A-Deudores por ventas $ 544,500.00
67
P-Proveedores $ 24,200.00 Transferencia a ICM Empresarial
68
A-Banco $ 24,200.00
69
A+Accionista 1 CTA Particular $ 50,137.39 Pago autonomos agosto
70
A+Accionista 2 CTA Particular $ 50,137.39
71
A+Accionista 3 CTA Particular $ 50,137.39
72
A+Accionista 4 CTA Particular $ 50,137.39
73
A-Banco $ 200,549.56
74
P-Proveedores $ 36,300.00 Transferencia a ICM Empresarial
75
A-Banco $ 36,300.00
76
P-Proveedores $ 36,300.00 Transferencia a ICM Empresarial
77
A-Banco $ 36,300.00
78
P-Proveedores $ 24,200.00 Transferencia a ICM Empresarial
79
A-Banco $ 24,200.00
80
A+Banco $ 27,225,000.00 Transferencia y devolucion Arregla2
81
R- Gastos varios $ 775,000.00
82
A-Banco $ 28,000,000.00
83
R- Gastos varios $ 87,014.37 Gastos bancarios
84
A+Banco $ 87,014.37
85
R-Gastos bancarios $ 6,050.00 Mantenimiento cuenta Septiembre
86
A-Banco $ 6,050.00
87
TOTALES $ 33,132,453.54 $ 33,132,453.54
88
89
CuentaSuma de DEBESuma de HABERSaldo
90
Accionista 1 CTA Particular $ 50,137.39 $ 50,137.39
91
Accionista 2 CTA Particular $ 50,137.39 $ 50,137.39
92
Accionista 3 CTA Particular $ 50,137.39 $ 50,137.39
93
Accionista 4 CTA Particular $ 50,137.39 $ 50,137.39
94
Banco $ 30,915,227.75 $ 29,442,225.79 $ 1,473,001.96
95
Deudores por ventas $ 3,690,227.75 $ (3,690,227.75)
96
Gastos bancarios $ 30,250.00 $ 30,250.00
97
Prestamos a pagar $ 144,561.86 $ 144,561.86
98
Proveedores $ 964,850.00 $ 964,850.00
99
Tasas municipales-prov pagadas $ 15,000.00 $ 15,000.00
100
Gastos varios $ 862,014.37 $ 862,014.37