ENERO SEGUIMIENTO A LAS CONCILIACIONES I.E INSTITUTO QUIMBAYA.xlsx

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2	MES :	ENERO	AÑO 2022
3	MUNICIPIO :	QUIMBAYA	I:E INSTITUTO QUIMBAYA	SEGUIMIENTO A CONCILIACIONES
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5	CUENTA	No .CUENTA. / TIPO	ENTIDAD BANCARIA	SALDO INICIAL ($)	INGRESOS ($)	EGRESOS ($)	SALDO FINAL(LIBROS) ($)	SALDO EXTRACTO ($)
6	Cuenta R. Propios	84023951	DAVIVIENDA	2.104.721,13	102.000,00	-	2.206.721,13	2.206.721,13	-
7	Cuenta Maestra	84024546	DAVIVIENDA	15.503.545,05	6.666,21	216.258,00	15.293.953,26	15.293.953,26	0,00
8	Cuenta Pagadora	136900098130	DAVIVIENDA	105,18	216.258,00	216.258,00	105,18	105,18	(0,00)
9				71.470.081,88	324.924,21	432.516,00	17.500.779,57	17.500.779,57
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13	Elaboro :	Betty Janneth Torres Ramírez
14		Auxiliar Administrativo
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