ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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ESTADO ANUAL DE TESORERÍA
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EntradasEneroAbrilJulioOctubreDiciembreTOTAL
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Aportaciones del socio20.000,00 €20.000,00 €
7
Préstamo5.000,00 €5.000,00 €
8
Ventas29.000,00 €10.000,00 €45.000,00 €40.000,00 €124.000,00 €
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Ingresos financieros
10
TOTAL ENTRADAS25.000,00 €29.000,00 €10.000,00 €45.000,00 €40.000,00 €149.000,00 €
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SalidasEneroAbrilJulioOctubreDiciembreTOTAL
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Alquiler de local300,00 €900,00 €900,00 €900,00 €600,00 €3.600,00 €
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Fianza600,00 €600,00 €
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Mobiliario1.000,00 €1.000,00 €
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Devolución préstamo1.000,00 €1.000,00 €
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Intereses préstamo400,00 €400,00 €
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Maquinaria500,00 €500,00 €1.000,00 €
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Equipo Informático2.000,00 €2.000,00 €
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Existencias5.000,00 €8.000,00 €15.000,00 €10.000,00 €20.000,00 €58.000,00 €
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Suministros 900,00 € 900,00 € 900,00 € 1.100,00 € 3.800,00 €
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Publicidad300,00 €200,00 €500,00 €1.000,00 €
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Sueldos y salarios10.400,00 €10.400,00 €10.400,00 €13.400,00 €44.600,00 €
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Comisiones cuenta de crédito30,00 €30,00 €
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TOTAL SALIDAS9.200,00 €20.700,00 €27.930,00 €22.200,00 €37.000,00 €117.030,00 €
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RESULTADO DE TESORERÍA15.800,00 €8.300,00 €-17.930,00 €22.800,00 €3.000,00 €31.970,00 €
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SALDO C/C15.800,00 € 24.100,00 € 6.170,00 € 28.970,00 € 31.970,00 € 31.970,00 €
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SALDO C/CRÉDITO - € - € - € - € - € 0,00 €
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