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2 | Account Allocations | ||||||||||||||||||||||||
3 | Account | Type | Risk | % Portf. | Current | ||||||||||||||||||||
4 | Etrade | Brokerage | High | 34.46% | $13,172 | ||||||||||||||||||||
5 | Vanguard IRA | Retirement | Med | 30.66% | $11,722 | ||||||||||||||||||||
6 | Fidelity 401k | Retirement | Med | 8.72% | $3,334 | ||||||||||||||||||||
7 | Chase Savings | Cash | Low | 13.08% | $5,000 | ||||||||||||||||||||
8 | Coinbase | Crypto | High | 13.08% | $5,000 | ||||||||||||||||||||
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20 | 100.00% | $38,228 | |||||||||||||||||||||||
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22 | Heaviest Positions | Heaviest Stocks | Category Diversification | ||||||||||||||||||||||
23 | Ticker | Value | % Portfolio | Ticker | Value | % Portfolio | Category | Actual | Current | ||||||||||||||||
24 | AAPL | $5,712 | 14.94% | AAPL | $5,712 | 14.94% | US Stocks | 56.59% | $21,632 | ||||||||||||||||
25 | BOX | $3,463 | 9.06% | BOX | $3,463 | 9.06% | International Stocks | 1.31% | $501 | ||||||||||||||||
26 | AMD | $2,764 | 7.23% | AMD | $2,764 | 7.23% | Bonds | 0.25% | $95 | ||||||||||||||||
27 | VIGAX | $2,155 | 5.64% | AMZN | $233 | 0.61% | Cash | 28.77% | $11,000 | ||||||||||||||||
28 | FSKAX | $1,658 | 4.34% | 0.00% | Crypto | 13.08% | $5,000 | ||||||||||||||||||
29 | ARKW | $1,226 | 3.21% | 0.00% | |||||||||||||||||||||
30 | VMGMX | $1,181 | 3.09% | 0.00% | |||||||||||||||||||||
31 | VTMSX | $957 | 2.50% | 0.00% | |||||||||||||||||||||
32 | ARKK | $632 | 1.65% | 0.00% | 100.00% | $38,228 | |||||||||||||||||||
33 | FSPSX | $501 | 1.31% | 0.00% | |||||||||||||||||||||
34 | VEVIX | $472 | 1.24% | 0.00% | Fund Diversification | ||||||||||||||||||||
35 | ARKF | $427 | 1.12% | 0.00% | Category | Actual | Current | sum | |||||||||||||||||
36 | EISMX | $417 | 1.09% | 0.00% | ARK | 6.10% | $2,334 | 4388.6 | |||||||||||||||||
37 | FSMLX | $286 | 0.75% | 0.00% | Vanguard | 11.48% | $4,389 | sum | |||||||||||||||||
38 | AMZN | $233 | 0.61% | 0.00% | Fidelity | 6.40% | $2,445 | 2445.4 | |||||||||||||||||
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53 | Fidelity Fund Positions | Vanguard Fund Positions | Ark Fund Positions | ||||||||||||||||||||||
54 | Ticker | Value | % Portfolio | Ticker | Value | % Portfolio | Ticker | Value | % Portfolio | ||||||||||||||||
55 | FSKAX | $1,658 | 4.34% | VIGAX | $2,155 | 5.64% | ARKW | $1,226 | 3.21% | ||||||||||||||||
56 | FSPSX | $501 | 1.31% | VMGMX | $1,181 | 3.09% | ARKK | $632 | 1.65% | ||||||||||||||||
57 | FSMLX | $286 | 0.75% | VTMSX | $957 | 2.50% | ARKF | $427 | 1.12% | ||||||||||||||||
58 | VBTLX | $95 | 0.25% | ARKG | $49 | 0.13% | |||||||||||||||||||
59 | $2,445 | $4,389 | $2,334 | ||||||||||||||||||||||
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