ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.xlsx

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1	PATRONATO DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO DE LEON, GTO ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
2	Concepto			2020	2019
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4	Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación
5		Origen		18,945,406.00	41,249,739.41
6			Impuestos	0.00	0.00
7			Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
8			Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
9			Derechos	576,757.00	11,524,401.38
10			Productos	6,577,498.52	19,934,793.19
11			Aprovechamientos	0.00	0.00
12			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
13			Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
14			Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,550,331.50	9,564,098.18
15			Otros Orígenes de Operación	240,818.98	226,446.66
16		Aplicación		19,068,693.55	30,212,309.28
17			Servicios Personales	15,704,868.39	22,956,269.85
18			Materiales y Suministros	1,192,247.72	2,857,351.34
19			Servicios Generales	2,171,577.44	4,390,095.29
20			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
21			Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
22			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
23			Ayudas Sociales	0.00	8,592.80
24			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
25			Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
26			Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
27			Donativos	0.00	0.00
28			Transferencias al Exterior	0.00	0.00
29			Participaciones	0.00	0.00
30			Aportaciones	0.00	0.00
31			Convenios	0.00	0.00
32			Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
33	Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación			-123,287.55	11,037,430.13
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35	Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión
36		Origen		5,515,241.60	289,383.45
37			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
38			Bienes Muebles	4,063,031.60	289,300.92
39			Otros Orígenes de Inversión	1,452,210.00	82.53
40		Aplicación		6,015,800.83	4,395,204.45
41			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	791,978.67
42			Bienes Muebles	2,340,009.75	3,466,011.78
43			Otras Aplicaciones de Inversión	3,675,791.08	137,214.00
44	Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión			-500,559.23	-4,105,821.00
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46	Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento
47		Origen		6,335,822.05	15,270,823.49
48			Endeudamiento Neto	0.00	0.00
49			Interno	0.00	0.00
50			Externo	0.00	0.00
51			Otros Orígenes de Financiamiento	6,335,822.05	15,270,823.49
52		Aplicación		6,500,924.96	17,824,474.51
53			Servicios de la Deuda	0.00	0.00
54			Interno	0.00	0.00
55			Externo	0.00	0.00
56			Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,500,924.96	17,824,474.51
57	Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento			-165,102.91	-2,553,651.02
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59	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			-788,949.69	4,377,958.11
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61	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio			11,423,698.28	7,045,740.17
62	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio			10,634,748.59	11,423,698.28
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65	“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
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