| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO POR DIRETORIA DE ÁREA | |||||
2 | ||||||
3 | RESUMO DA RECEITA, DESPESA E RESULTADO POR DIRETORIA DE ÁREA | |||||
4 | ||||||
5 | RECEITA POR DIRETORIA | 2022 | ||||
6 | ORÇADO | ANÁLISE VERTICAL % | REALIZADO | ANÁLISE VERTICAL % | VARIAÇÃO | |
7 | Administrativa | 4.545.889 | 2 | 3.633.553 | 2 | (912.336) |
8 | Assessoria de Planejamento | - | - | 44 | - | 44 |
9 | Comunicação | 40.000 | - | 164.427 | - | 124.427 |
10 | Conselhos | - | - | 2.569 | - | 2.569 |
11 | Cultural | 7.529.644 | 4 | 7.300.283 | 3 | (229.361) |
12 | Esportes Aquáticos e Individuais | 2.423.153 | 1 | 2.603.927 | 1 | 180.775 |
13 | Esportes Coletivos | 936.476 | - | 1.421.825 | 1 | 485.349 |
14 | Financeira | 1.412.000 | 1 | 4.010.929 | 2 | 2.598.929 |
15 | Jurídica | - | - | 519.034 | - | 519.034 |
16 | Marketing | 210.000 | - | 157.834 | - | (52.166) |
17 | Operações | 6.807.154 | 3 | 8.046.194 | 4 | 1.239.040 |
18 | Presidência | 164.029.584 | 77 | 160.023.105 | 74 | (4.006.479) |
19 | Relações Esportivas | 19.552.162 | 9 | 21.965.772 | 10 | 2.413.610 |
20 | Relações Sociais | 586.997 | - | 439.808 | - | (147.189) |
21 | Social | 5.315.888 | 2 | 7.053.100 | 3 | 1.737.212 |
22 | Total receitas | 213.388.946 | 100 | 217.342.405 | 100 | 3.953.459 |
23 | ||||||
24 | DESPESA POR DIRETORIA | 2022 | ||||
25 | ORÇADO | ANÁLISE VERTICAL % | REALIZADO | ANÁLISE VERTICAL % | VARIAÇÃO | |
26 | Administrativa | 18.124.171 | 9 | 15.575.832 | 8 | 2.548.339 |
27 | Assessoria de Planejamento | 8.185.274 | 4 | 6.917.554 | 3 | 1.267.720 |
28 | Comunicação | 2.518.587 | 1 | 2.020.684 | 1 | 497.902 |
29 | Conselhos | 2.088.121 | 1 | 1.871.384 | 1 | 216.737 |
30 | Cultural | 9.532.880 | 5 | 9.493.990 | 5 | 38.891 |
31 | Esportes Aquáticos e Individuais | 21.810.071 | 10 | 19.974.722 | 10 | 1.835.349 |
32 | Esportes Coletivos | 21.094.959 | 10 | 20.617.883 | 10 | 477.075 |
33 | Financeira | 9.287.631 | 4 | 9.144.050 | 4 | 143.580 |
34 | Jurídica | 3.724.267 | 2 | 1.696.440 | 1 | 2.027.827 |
35 | Marketing | 1.200.766 | 1 | 764.570 | - | 436.196 |
36 | Operações | 39.903.315 | 19 | 41.903.878 | 21 | (2.000.562) |
37 | Patrimônio | 24.284.334 | 12 | 28.309.245 | 14 | (4.024.911) |
38 | Presidência | 9.310.456 | 4 | 7.374.830 | 4 | 1.935.626 |
39 | Relações Esportivas | 20.731.991 | 10 | 19.919.467 | 10 | 812.524 |
40 | Relações Sociais | 2.721.186 | 1 | 2.348.028 | 1 | 373.158 |
41 | Social | 9.877.863 | 5 | 11.826.625 | 6 | (1.948.762) |
42 | Suprimentos | 4.428.003 | 2 | 3.829.628 | 2 | 598.375 |
43 | Total despesas | 208.823.875 | 100 | 203.588.811 | 100 | 5.235.065 |
44 | ||||||
45 | RESULTADO POR DIRETORIA | 2022 | ||||
46 | ORÇADO | REALIZADO | VARIAÇÃO | |||
47 | Administrativa | (13.578.282) | (11.942.279) | 1.636.003 | ||
48 | Assessoria de Planejamento | (8.185.274) | (6.917.510) | 1.267.764 | ||
49 | Comunicação | (2.478.587) | (1.856.257) | 622.329 | ||
50 | Conselhos | (2.088.121) | (1.868.815) | 219.306 | ||
51 | Cultural | (2.003.236) | (2.193.706) | (190.470) | ||
52 | Esportes Aquáticos e Individuais | (19.386.919) | (17.370.795) | 2.016.124 | ||
53 | Esportes Coletivos | (20.158.483) | (19.196.058) | 962.425 | ||
54 | Financeira | (7.875.631) | (5.133.121) | 2.742.510 | ||
55 | Jurídica | (3.724.267) | (1.177.405) | 2.546.861 | ||
56 | Marketing | (990.766) | (606.736) | 384.030 | ||
57 | Operações | (33.096.162) | (33.857.684) | (761.522) | ||
58 | Patrimônio | (24.284.334) | (28.309.245) | (4.024.911) | ||
59 | Presidência | 154.719.128 | 152.648.275 | (2.070.853) | ||
60 | Relações Esportivas | (1.179.829) | 2.046.305 | 3.226.135 | ||
61 | Relações Sociais | (2.134.189) | (1.908.221) | 225.968 | ||
62 | Social | (4.561.975) | (4.773.524) | (211.550) | ||
63 | Suprimentos | (4.428.003) | (3.829.628) | 598.375 | ||
64 | Total | 4.565.071 | 13.753.595 | 9.188.524 | ||
65 | ||||||