ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
CONTPAQ i
Cluster de Electrodomesticos del Estado de Nuevo Leon A.C.
Hoja: 1
2
Balanza de comprobación al 31/Oct/2021
Fecha: 27/Ene/2022
3
4
5
C u e n t aN o m b r eSaldos InicialesSaldos Actuales
6
DeudorAcreedorCargosAbonosDeudorAcreedor
7
8
000-010ACTIVO7.022.231,56 489.055,841.214.610,206.296.677,20
9
000-011CIRCULANTE6.785.642,82 489.055,841.209.965,386.064.733,28
10
102-001Banorte 0621368659 Chequera CLELAC1.763.154,38 232.310,31523.334,821.472.129,87
11
102-002Banorte Inversion 05016086973.317.792,23 41.763,142.848,843.356.706,53
12
103-000Asociados1.357.694,85 190.500,62548.461,06999.734,41
13
103-002Mabe S.A. de C.V.139.650,00 0,000,00139.650,00
14
103-005Compania Carrier S de RL de CV123.700,50 0,00123.700,500,00
15
103-009Fanasa SA de CV25.520,00 0,000,0025.520,00
16
103-011Industrias Acros Whirlpool SA de CV58.231,56 0,0033.640,0024.591,56
17
103-015VARIOS-83.611,49 0,000,00-83.611,49
18
103-017Nava Hermanos-11.002,07 0,000,00-11.002,07
19
103-019Ternium90.000,00 0,0090.000,000,00
20
103-020Danfoss61.850,25 0,000,0061.850,25
21
103-021Acabados Adher SA de CV7.265,00 0,000,007.265,00
22
103-024Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de34.800,00 0,000,0034.800,00
23
103-027Criotec SA de CV80.041,50 0,000,0080.041,50
24
103-029Trane Sistemas Integrales3.132,00 0,000,003.132,00
25
103-035Especialidades Troqueladas SA de CV17.325,00 0,000,0017.325,00
26
103-039Plasticoscrt SA de CV58.212,00 0,000,0058.212,00
27
103-040Maquiladora GRE SA de CV456,45 0,000,00456,45
28
103-050Muller Comercial de Mexico S de RL de CV25.467,75 32.744,2525.467,7532.744,25
29
103-056Monterrey Aerocluster A.C.1.784,61 0,000,001.784,61
30
103-060Frigus Bohn SA de CV11.600,00 0,000,0011.600,00
31
103-063Poliestireno Alfa Gamma SA de CV14.553,00 0,000,0014.553,00
32
103-064Greiner Assistec SA de CV-61.850,25 61.850,250,000,00
33
103-067Plastiexports Servicios SA de CV-8.700,00 0,000,00-8.700,00
34
103-096Emicol de Mexico SA de CV7.266,00 0,007.266,000,00
35
103-103Valspar Aries Coatings S de RL de CV26.680,00 0,0026.680,000,00
36
103-105MACOR DE MEXICO SA DE CV0,00 29.232,0029.232,000,00
37
103-109Cribas y Equipos Industriales SA de CV0,00 9.702,009.702,000,00
38
103-114Plastiexports SA de CV58.000,00 0,000,0058.000,00
39
103-116Micro Partes de Mexico SA de CV26.410,06 0,000,0026.410,06
40
103-117WTS Co. SA de CV2.450,00 0,000,002.450,00
41
103-123Tecnotube SA de CV8.186,06 16.372,128.186,0616.372,12
42
103-127Broad-Ocean Motor de Mexico29.106,00 0,000,0029.106,00
43
103-139Publico En General-5.986,70 0,000,00-5.986,70
44
103-174Fisacero SAPI de CV30.642,00 0,000,0030.642,00
45
103-175Gaim Regiomontana SA de CV580,00 0,000,00580,00
46
103-248Dose Solutions SA de CV100.051,88 0,000,00100.051,88
47
103-265Viakable-10.440,00 0,000,00-10.440,00
48
103-321Collis de Mexico S de RL de CV1.036,11 0,000,001.036,11
49
103-327Kayak Packaging SA de CV24.255,00 0,0024.255,000,00
50
103-331FOMENTO INDUTRIAL Y NEGOCIOS GLOBALES5.800,00 0,000,005.800,00
51
103-392SERVIACERO PLANOS S. DE R.L. DE C.V.64.390,16 0,000,0064.390,16
52
103-424Marathon Electric Manufacturing of Mexico S de RL72.765,00 0,000,0072.765,00
53
103-432VIRTUS PRECISION TUBE SERVICES S. DE R.L. DE C.V.18.191,25 0,000,0018.191,25
54
103-433INDUSTRIAL MEXICANA SA DE CV1.162,46 0,000,001.162,46
55
103-451GRAINGER SA DE CV61.850,25 0,0061.850,250,00
56
103-453DESARROLLO DE EMPAQUES GRAFI S.A. DE C.V.17.400,00 0,000,0017.400,00
57
103-454SOLUCIONES LOWE PRODUCTOS PARA EMBALAJE INFLABLE S12.370,50 0,000,0012.370,50
58
103-459PROYECTOS TOPSTAR DE MEXICO SA DE CV10.092,00 0,0010.092,000,00
59
103-476Herramientas y Dispositivos Mecanicos S.A. de C.V.0,50 0,000,000,50
60
103-479FOCOMSA S.A. DE C.V.14.553,00 0,000,0014.553,00
61
103-483MONTAJES ELECTROMECANICOS E INGENIERIA SA DE CV14.553,00 0,0014.553,000,00
62
103-493BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS INTEGRALES S.A. DE C.V.10.092,00 0,000,0010.092,00
63
103-494LS PLASTECH, S.A. DE C.V.7.276,50 0,007.276,500,00
64
103-495AB Test Solutions, SA de CV29.106,00 0,000,0029.106,00
65
103-500POWDER COATING AND CONSTRUCTION SAPI DE CV4.365,90 0,000,004.365,90
66
103-504ADRIAN FLORES GARZA8.700,00 0,000,008.700,00
67
103-506CLUSTER DE VIVIENDA DE NUEVO LEÓN0,61 0,000,000,61
68
103-507ENABLE OT6.960,00 0,006.960,000,00
69
103-509NEUROFINANZAS AC4.335,50 0,000,004.335,50
70
103-510TRANE TECHNOLOGIES MANUFACTURA, S DE RL DE CV25.868,00 0,000,0025.868,00
71
103-516AIR LIQUIDE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.0,00 40.600,0040.600,000,00
72
103-531Hellermantyton S de R.L. de C.V.23.200,00 0,000,0023.200,00
73
103-532Contralora Mabe S.A. DE C.V.29.000,00 0,0029.000,000,00
74
103-533Robertshaw29.000,00 0,000,0029.000,00
75
105-000Deudores Diversos15.801,06 0,008.541,437.259,63
76
105-002Anticipos a Proveedores6.485,05 0,004.685,051.800,00
77
105-003Anticipo de Sueldo4.800,00 0,000,004.800,00
78
105-005Primas de Seguros a Recuperar4.516,01 0,003.856,38659,63
79
106-000IVA Acreditable244.456,66 21.632,93126.779,23139.310,36
80
106-001IVA Acreditable efectiv NO Identificado G-4.734,58 0,000,00-4.734,58
81
106-002IVA Acreditable efectiv IDENTIFICADO G249.191,24 21.632,93126.779,23144.044,94
82
110-000I.S.R. RETENIDO24.194,04 2.848,840,0027.042,88
83
110-001I.S.R. RETENIDO INTERESES24.194,04 2.848,840,0027.042,88
84
144-000Depositos en Garantia62.549,60 0,000,0062.549,60
85
000-012FIJO37.788,74 0,001.844,8235.943,92
86
120-000Mobiliario y Equipo de oficina5.730,75 0,000,005.730,75
87
120-001Frigobar1.974,27 0,000,001.974,27
88
120-002Archivero3.756,48 0,000,003.756,48
89
121-000Depreciación Acumulada de Mob y Eq. oficina 5.500,670,000,00 5.500,67
90
124-000Equipo de cómputo156.517,26 0,000,00156.517,26
91
124-001Lap Top122.005,08 0,000,00122.005,08
92
124-002Otros Equipos de Computo34.512,18 0,000,0034.512,18
93
125-000Depreciación acumulada Eq. cómputo 118.958,600,001.844,82 120.803,42
94
000-014DIFERIDO198.800,00 0,002.800,00196.000,00
95
140-000Software224.000,00 0,000,00224.000,00
96
140-001Sistema CLELAC224.000,00 0,000,00224.000,00
97
150-000Amortización Software 25.200,000,002.800,00 28.000,00
98
000-020PASIVO 1.646.244,53399.123,83400.574,50 1.647.695,20
99
000-021CIRCULANTE 1.646.244,53399.123,83400.574,50 1.647.695,20
100
201-000ACREEDORES DIVERSOS 430.960,17264.993,60290.284,86 456.251,43