ABCDEFG
1
CuentaNombre de CuentaSaldo InicialCargosAbonosSaldo DeudorSaldo Acreedor
2
1-0-0-0-0-0000-0-00-00-00-0000
ACTIVO239,446,474.84658,633,441.42581,784,206.53316,295,709.73
3
1-1-0-0-0-0000-0-00-00-00-0000
ACTIVO CIRCULANTE72,508,496.67572,131,634.50581,430,262.7963,209,868.38
4
1-1-1-0-0-0000-0-00-00-00-0000
EFECTIVO Y EQUIVALENTES17,142,214.31538,933,719.00553,226,460.752,849,472.56
5
1-1-1-1-0-0000-0-00-00-00-0000
EFECTIVO-5,600.00191,793,570.35206,059,440.71-14,271,470.36
6
1-1-1-1-0-0001-0-00-00-00-0000
LLAMAS ROSAS SUSANA05,000.001,500.003,500.00
7
1-1-1-1-0-0065-0-00-00-00-0000
SEGURA RODRÍGUEZ TOMAS NO UTILIZAR-5,600.005,600.0000
8
1-1-1-1-0-0204-0-00-00-00-0000
INGRESOS MUNICIPIO SAN DIEGO DE LA UNION0191,782,970.35206,057,940.71-14,274,970.36
9
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA13,532,628.46301,885,570.23302,274,700.1613,143,498.53
10
1-1-1-2-0-0004-0-00-00-00-0000
1-4459049 REMANENTES CUENTA CONCENTRADORA CLABE INTERBANCARIA 002220000144590490
92,687.7336,891.36119,957.799,621.30
11
1-1-1-2-0-0008-0-00-00-00-0000
0001/4459081 PROGRAMA CONTIGO POR UN CAMPO MÁS PRODUCTIVO (FERTILIZANTE) CLABE I
006,160.00-6,160.00
12
1-1-1-2-0-0010-0-00-00-00-0000
1-4459111 PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL SECTOR GANADERO (PACAS 2019) APORT.MPAL.
171.030171.030
13
1-1-1-2-0-0011-0-00-00-00-0000
1-4459138 PROGRAMA CALENTADORES SOLARES MUNICIPALES 2019 CLABE 00222000014459138
69,546.98069,546.980
14
1-1-1-2-0-0013-0-00-00-00-0000
1-4459154 PROGRAMA ESTUFAS ECOLOGICAS MUNICIPALES 2019 CLABE 002220000144591541
23,049.6351.61023,101.24
15
1-1-1-2-0-0018-0-00-00-00-0000
0714-0113004406 INGRESOS PROPIOS (TERMINAL) CLABE 012225001130044067
8,133.251,017,869.72999,599.9326,403.04
16
1-1-1-2-0-0019-0-00-00-00-0000
00112747154 RAMO 33 FONDO I 2019 CLABE 01222500112747154616.96016.960
17
1-1-1-2-0-0020-0-00-00-00-0000
25050865-0101 BANCA ELECTRONICA CLABE INTERBANCARIA 030240900018045217
3,054.5034.572,784.00305.07
18
1-1-1-2-0-0021-0-00-00-00-0000
25261090-0101 MODULO DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE CLABE INTERBANCARIA 0302409000
185,397.800.57185,398.370
19
1-1-1-2-0-0022-0-00-00-00-0000
26312199-0101 PROGRAMA SERVICIOS BASICOS GTO (PSBGTO19) Q0251 CLABE 030240900019
000.11-0.11
20
1-1-1-2-0-0025-0-00-00-00-0000
25937061-0101 MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNION GUANAJUATO FONDO II 2019 CLABE
2,000,000.00002,000,000.00
21
1-1-1-2-0-0039-0-00-00-00-0000
7009-1340672 RAMO 33 FONDO II 2016 CLAVE 002220700913406727
0696.010696.01
22
1-1-1-2-0-0047-0-00-00-00-0000
7010-2851224 REHABILITACION DE CANCHAS DE LA DEPORTIVA 2016 (CODE) CLABE 0022207
6.1406.140
23
1-1-1-2-0-0081-0-00-00-00-0000
GASTO CORRIENTE ESPEJO-113,051.8300-113,051.83
24
1-1-1-2-0-0105-0-00-00-00-0000
264-1340 PROGRAMA FIDER CLABE 00222002640001340467,217.7506,322.0060,895.75
25
1-1-1-2-0-0107-0-00-00-00-0000
7011-8443487 FONDO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, COPARTICIPACIÓN 2020
135,923.695.58135,929.270
26
1-1-1-2-0-0145-0-00-00-00-0000
7011/8067191 "PARTICIPACIONES 2018"-286,372.0500-286,372.05
27
1-1-1-2-0-0149-0-00-00-00-0000
7008-3125606 RAMO 33 FII 2015 CLABE 002220700831256062-8,399.3900-8,399.39
28
1-1-1-2-0-0153-0-00-00-00-0000
7011-6595867 RAMO 33 FONDO II 2017 CLABE 002220701165958679
-2,500.001,392.000-1,108.00
29
1-1-1-2-0-0163-0-00-00-00-0000
7011-6636342 PROGRAMA DE VIVIENDA FONAPO (APORTACIONES CUARTOS 4X3 MTS) CLABE 00
32,682.77103.76032,786.53
30
1-1-1-2-0-0164-0-00-00-00-0000
GASTO CORRIENTE-129,641.0000-129,641.00
31
1-1-1-2-0-0175-0-00-00-00-0000
7011-8067159 FONDO II 2018 CLABE 002220701180671591-17,204.0805.09-17,209.17
32
1-1-1-2-0-0179-0-00-00-00-0000
7011-8067205 FONDO II 2020 CLABE 0022207011806720534,953.61927,184.49932,138.100
33
1-1-1-2-0-0203-0-00-00-00-0000
7001-7168299 RAMO 33 FII 2013 CLABE 0022207001716829987,604.16007,604.16
34
1-1-1-2-0-0222-0-00-00-00-0000
1-4459197 PARTICIPACIONES 2020 CLABE 002220000144591978596,844.6913,556,594.8814,159,407.71-5,968.14
35
1-1-1-2-0-0223-0-00-00-00-0000
1-4459219 PARTICIPACIONES 2021 CLABE 0022200001445921970114,785,294.91113,418,168.631,367,126.28
36
1-1-1-2-0-0224-0-00-00-00-0000
1-4459227 FONDO II 2021 CLABE 002220000144592278038,300,161.2637,049,405.341,250,755.92
37
1-1-1-2-0-0239-0-00-00-00-0000
0112410044 PARTICIPACIÓN ADMINISTRACIÓN 2018-2021 CLABE 012225001124100441
120,271.42631,530.81542,794.66209,007.57
38
1-1-1-2-0-0243-0-00-00-00-0000
0112360268 "OBRAS Y ACCIONES" CLABE 0122250011236026811,725.00001,725.00
39
1-1-1-2-0-0244-0-00-00-00-0000
FONDO DE INVERSIÓN Y REINVERSION-4,074,925.5200-4,074,925.52
40
1-1-1-2-0-0246-0-00-00-00-0000
0116040535 FONDO PARA EL MEJORAMIENTO Y DESCENTRALIZACION AMBIENTAL DEL ESTADO D
37,183.80255,417.84686,117.50-393,515.86
41
1-1-1-2-0-0286-0-00-00-00-0000
0116092497 SERVICIOS BASICOS GTO 202003,827,272.783,827,272.780
42
1-1-1-2-0-0290-0-00-00-00-0000
0116123104 SMAOT CLABE 012225001161231043070,001.4270,000.940.48
43
1-1-1-2-0-0291-0-00-00-00-0000
0115523931 INIFEG CLABE 01222500115523931053,775.02111,157.24164,932.260
44
1-1-1-2-0-0294-0-00-00-00-0000
0110455725 PROYECTOS CULTURALES SAN DIEGO 2017 (CONSTRUCCION BIBLIOTECA) CLABE 0
0.3900.390
45
1-1-1-2-0-0298-0-00-00-00-0000
0112166127 "PROGRAMA DE BECAS 3X1 PARA MIGRANTES NIVEL BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y
0.5300.530
46
1-1-1-2-0-0299-0-00-00-00-0000
0115266580 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE
0200,042.79200,042.790
47
1-1-1-2-0-0301-0-00-00-00-0000
0115587131 EN MARCHA 2020 CLABE 012225001155871312131,997.402,750.01112,000.0022,747.41
48
1-1-1-2-0-0305-0-00-00-00-0000
0114658752 FONDO I 2020 CLABE 012225001146587521475,169.798,884,172.799,359,342.580
49
1-1-1-2-0-0307-0-00-00-00-0000
0116208908 FONDO I 2021 CLABE 012225001162089087040,295,915.0438,956,018.761,339,896.28
50
1-1-1-2-0-0315-0-00-00-00-0000
002-993820019 RAMO 33 FONDO I 2016 INTERCAM CLAVE 136240029938200195
7007
51
1-1-1-2-0-0317-0-00-00-00-0000
130-19826288-0101 SDAYR CAMINOS 2017 CLABE 030240900012070466
0.02000.02
52
1-1-1-2-0-0318-0-00-00-00-0000
029081478-0102 FONDO I 2020 INVERSIÓN CLABE 030240900022789983
8,102,858.941,905.398,104,764.330
53
1-1-1-2-0-0321-0-00-00-00-0000
29780798-0101 CONECTANDO MI CAMINO RURAL 2020 CLABE 030240900023599499
2,229,967.351,741,690.183,971,657.530
54
1-1-1-2-0-0322-0-00-00-00-0000
29081221-0101 PARTICIPACIONES 2020 CLABE 030240900022772741
06,824,528.116,820,008.704,519.41
55
1-1-1-2-0-0326-0-00-00-00-0000
26312199-0101 PROGRAMA SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD (PSBMC) Q0252 CLABE 030
0.1000.1
56
1-1-1-2-0-0328-0-00-00-00-0000
26312199-0101 PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA (PEMC) Q1606 CLABE 0302409000195
0.01000.01
57
1-1-1-2-0-0332-0-00-00-00-0000
27825066-0101 CAPTEMOS AGUA (BORDERIA 2020) CLABE 030240900021280739
102.082,434,438.712,434,540.790
58
1-1-1-2-0-0339-0-00-00-00-0000
27228154-0101 PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA CLABE 030240900020593100
4,376.620.264,376.880
59
1-1-1-2-0-0341-0-00-00-00-0000
29078631-0101 DEUDA PARA POTENCIALIZAR AL ESTADO 2020 (PEMC)
252,576.8419,286,652.8319,539,229.670
60
1-1-1-2-0-0342-0-00-00-00-0000
29078631-0101 DEUDA PARA POTENCIALIZAR AL ESTADO 2020 (Q0146 GTO ME MUEVE)
247,053.680.96247,054.640
61
1-1-1-2-0-0343-0-00-00-00-0000
29078771-0101 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES CLABE 030240900
202,238.03385,345.11587,583.140
62
1-1-1-2-0-0344-0-00-00-00-0000
29078771-0101 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (PSBGTO 2020)
1,230,481.50193,065.251,423,546.750
63
1-1-1-2-0-0345-0-00-00-00-0000
29078771-0101 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (SERVICIOS BASI
1,185,023.94349,009.171,534,033.110
64
1-1-1-2-0-0346-0-00-00-00-0000
29078771-0101 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (PVMI 2020)
465,321.6796,186.55561,508.220
65
1-1-1-2-0-0348-0-00-00-00-0000
29078938-0101 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FED
197,300.38349,322.82546,623.200
66
1-1-1-2-0-0349-0-00-00-00-0000
26799510-0101 FONDO GENERAL ESTADO CLABE 030240900020092863
0.1300.130
67
1-1-1-2-0-0352-0-00-00-00-0000
PARTIPACIONES FEDERALES 2021038.28038.28
68
1-1-1-2-0-0353-0-00-00-00-0000
1-4459138 PROGRAMA CALENTADORES SOLARES MUNICIPALES 2019
069,656.8623,539.9246,116.94
69
1-1-1-2-0-0354-0-00-00-00-0000
1-4459294 FONDO ESTATAL SERGURIDA PUBLICA0610,088.28338,461.48271,626.80
70
1-1-1-2-0-0355-0-00-00-00-0000
DEUDA 2021011,399,368.5510,529,295.46870,073.09
71
1-1-1-2-0-0356-0-00-00-00-0000
SECTOR GANADERO 202101,357,524.161,357,524.160
72
1-1-1-2-0-0357-0-00-00-00-0000
CALENTADORES SOLARES 20210472,235.81471,900.00335.81
73
1-1-1-2-0-0358-0-00-00-00-0000
ESTUFAS ECOLOGICAS 20210105,043.61105,000.0043.61
74
1-1-1-2-0-0359-0-00-00-00-0000
TECNO CAMPO 20210607,674.71607,674.710
75
1-1-1-2-0-0360-0-00-00-00-0000
CONECTANDO MI CAMINO RURAL 2021015,785,290.5715,745,183.2740,107.30
76
1-1-1-2-0-0361-0-00-00-00-0000
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE2021)05,190,851.874,519,864.99670,986.88
77
1-1-1-2-0-0364-0-00-00-00-0000
FONDO II 202101,500,070.261,453,788.4446,281.82
78
1-1-1-2-0-0366-0-00-00-00-0000
FORTALECIENDO EL SECTOR GANADERO 20210170,040.49168,000.002,040.49
79
1-1-1-2-0-0367-0-00-00-00-0000
PROGRAMA SDAYR051,000.00176,000.00-125,000.00
80
1-1-1-2-0-0369-0-00-00-00-0000
PARTICIPACIONES 2022 BBVA010,000,000.00010,000,000.00
81
1-1-1-3-0-0000-0-00-00-00-0000
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS031,579,388.0431,579,388.040
82
1-1-1-3-0-0001-0-00-00-00-0000
INVERSION PARTICIPACIONES 2021020,523,706.2020,523,706.200
83
1-1-1-3-0-0002-0-00-00-00-0000
INVERSION FONDO II 2021010,012,541.9910,012,541.990
84
1-1-1-3-0-0003-0-00-00-00-0000
INVERSION FII 2020035,786.5135,786.510
85
1-1-1-3-0-0004-0-00-00-00-0000
INVERSION INGRESOS PROPIOS 66001,007,353.341,007,353.340
86
1-1-1-4-0-0000-0-00-00-00-0000
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)3,615,185.8513,675,190.3813,294,507.683,995,868.55
87
1-1-1-4-0-0002-0-00-00-00-0000
1114- BANAMEX CTA 660 GASTO CORRIENTE53,317.5413,675,190.3813,239,890.34488,617.58
88
1-1-1-4-0-0003-0-00-00-00-0000
818179 0979 INVERSIÓN PARTICIPACIONES 202054,617.34054,617.340
89
1-1-1-4-0-0007-0-00-00-00-0000
1114 INVERSIÓN BANAMEX CTA 7168299 "RAMO 33 FII 2013"1001
90
1-1-1-4-0-0036-0-00-00-00-0000
0112410044 PARTICIPACIÓN ADMINISTRACIÓN 2018-2021 CLABE 012225001124100441 INVER
3,507,249.97003,507,249.97
91
1-1-1-6-0-0000-0-00-00-00-0000
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN
0018,422.16-18,422.16
92
1-1-1-6-0-0001-0-00-00-00-0000
REINTEGROS O MULTAS0018,422.16-18,422.16
93
1-1-1-9-0-0000-0-00-00-00-0000
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES002-2
94
1-1-1-9-0-0001-0-00-00-00-0000
CUENTA DE CUADRE002-2
95
1-1-2-0-0-0000-0-00-00-00-0000
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES28,661,514.772,650,068.313,512,915.6927,798,667.39
96
1-1-2-2-0-0000-0-00-00-00-0000
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO982,259.018,503.00496,116.55494,645.46
97
1-1-2-2-0-0007-0-00-00-00-0000
NARVAEZ CUEVAS VICTOR MANUEL2,711.00002,711.00
98
1-1-2-2-0-0009-0-00-00-00-0000
TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.2,915.00002,915.00
99
1-1-2-2-0-0016-0-00-00-00-0000
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNION, GTO.110,137.9400110,137.94
100
1-1-2-2-0-0025-0-00-00-00-0000
ROJAS MORALES JOSE MANUEL3,850.50003,850.50