ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
CuentaNombreCuentaSaldoIniCargoAbonoSaldoFin
2
1 ACTIVO 520.658.642,36 848.778.434,09 965.750.982,18 403.686.094,27
3
1,1 ACTIVO CIRCULANTE 158.751.089,08 848.522.799,43 952.011.266,37 55.262.622,14
4
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 116.460.271,67 565.058.711,62 634.250.127,59 47.268.855,70
5
1.1.1.1 EFECTIVO 6.000,00 110.000,00 106.000,00 10.000,00
6
1.1.1.1.2 CAJA 2 ESQUIVEL TEJEDA JULIO CESAR 6.000,00 - 6.000,00 -
7
1.1.1.1.3 CAJA 3 RAMIREZ MARTINEZ AMY MONSERRAT
8
 DEL CARMEN - 110.000,00 100.000,00 10.000,00
9
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA 45.866.140,19 458.652.062,38 503.533.837,37 984.365,20
10
1.1.1.2.1 BANORTE 45.866.140,19 458.652.062,38 503.533.837,37 984.365,20
11
1.1.1.2.1.1 BANCO BANORTE 0802653743 855.757,16 360.679.859,94 360.793.864,44 741.752,66
12
1.1.1.2.1.2 BANCO BANORTE 1253140486 42.699.368,07 95.721.739,21 138.355.126,18 65.981,10
13
1.1.1.2.1.3 BANCO BANORTE 1253142743 2.134.578,77 2.250.267,98 4.384.846,75 -
14
1.1.1.2.1.4 BANCO BANORTE 3324 FONDO FEDERAL 176.436,19 195,25 - 176.631,44
15
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 70.588.131,48 106.296.649,24 130.610.290,22 46.274.490,50
16
1.1.1.4.1 BANORTE INVERSIONES 70.588.131,48 106.296.649,24 130.610.290,22 46.274.490,50
17
1.1.1.4.1.1 INV. BANCO BANORTE CTO.0501878922 70.588.131,48 106.296.649,24 130.610.290,22 46.274.490,50
18
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O
19
 EQUIVALENTES 7.217.561,54 273.403.508,80 274.403.502,78 6.217.567,56
20
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 4.054.366,39 228.099.490,45 231.529.132,04 624.724,80
21
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO
22
 PLAZO 194.425,59 66.084,20 223.584,20 36.925,59
23
1.1.2.5 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A
24
 CORTO PLAZO - 15.000,00 - 15.000,00
25
1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O
26
 EQUIVALENTE A CORTO PLAZO 2.968.769,56 45.222.934,15 42.650.786,54 5.540.917,17
27
1.1.2.9.1 IVA 2.966.739,04 45.222.934,15 42.650.786,54 5.538.886,65
28
1.1.2.9.1.1 IVA ACREDITABLE 940.407,63 20.835.783,06 21.019.928,06 756.262,63
29
1.1.2.9.1.2 IVA POR ACREDITAR 1.314.041,51 19.665.479,34 20.550.409,05 429.111,80
30
1.1.2.9.1.3 IVA A FAVOR - 1.484.455,05 578.884,64 905.570,41
31
1.1.2.9.1.4 IVA POR ACREDITAR PPD 703.507,75 214.001,70 183.574,35 733.935,10
32
1.1.2.9.1.5 PAGO DE LO INDEBIDO 8.782,15 3.023.215,00 317.990,44 2.714.006,71
33
1.1.2.9.2 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2.030,52 - - 2.030,52
34
1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 35.073.255,87 10.060.579,01 43.357.636,00 1.776.198,88
35
1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN
36
 DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
37
 A CORTO PLAZO 35.073.255,87 10.060.579,01 43.357.636,00 1.776.198,88
38
1,2 ACTIVO NO CIRCULANTE 361.907.553,28 255.634,66 13.739.715,81 348.423.472,13
39
1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 2.514.077,21 - - 2.514.077,21
40
1.2.1.4 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE
41
 CAPITAL 2.514.077,21 - - 2.514.077,21
42
1.2.1.4.1 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE
43
 CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR
44
 PÚBLICO 2.514.077,21 - - 2.514.077,21
45
1.2.1.4.1.2 ACCIO. Y PARTI. DE CAPIT. EN ENTID.
46
  PARAEST. EMPRESARIALES Y NO FINANCIE.
47
  CON FINES DE POLÍT. ECONÓ. 2.514.077,21 - - 2.514.077,21
48
1.2.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O
49
 EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 935.888,70 - - 935.888,70
50
1.2.2.2 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO 935.888,70 - - 935.888,70
51
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y
52
 CONSTRUCCIONES EN PROCESO 567.019.309,89 - - 567.019.309,89
53
1.2.3.1 TERRENOS 55.846.389,60 - - 55.846.389,60
54
1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 509.579.486,18 - - 509.579.486,18
55
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES
56
 PROPIOS 1.593.434,11 - - 1.593.434,11
57
1.2.3.6.1 EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO 1.593.434,11 - - 1.593.434,11
58
1.2.4 BIENES MUEBLES 40.819.393,40 155.954,00 - 40.975.347,40
59
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 8.463.533,41 115.304,00 - 8.578.837,41
60
1.2.4.1.1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 447.926,10 - - 447.926,10
61
1.2.4.1.3 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE
62
 LA INFORMACIÓN 1.438.849,62 106.804,00 - 1.545.653,62
63
1.2.4.1.9 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE
64
 ADMINISTRACIÓN 6.576.757,69 8.500,00 - 6.585.257,69
65
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
66
 RECREATIVO 13.144.045,56 15.980,00 - 13.160.025,56
67
1.2.4.2.1 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 166.855,16 - - 166.855,16
68
1.2.4.2.2 APARATOS DEPORTIVOS 5.000,00 - - 5.000,00
69
1.2.4.2.3 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 56.270,81 15.980,00 - 72.250,81
70
1.2.4.2.9 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
71
 RECREATIVO 12.915.919,59 - - 12.915.919,59
72
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE
73
 LABORATORIO 359.880,00 - - 359.880,00
74
1.2.4.3.1 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 359.880,00 - - 359.880,00
75
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1.943.775,66 - - 1.943.775,66
76
1.2.4.4.1 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 1.855.775,66 - - 1.855.775,66
77
1.2.4.4.2 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 88.000,00 - - 88.000,00
78
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 102.034,80 - - 102.034,80
79
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 16.806.123,97 24.670,00 - 16.830.793,97
80
1.2.4.6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 582.319,83 - - 582.319,83
81
1.2.4.6.4 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,
82
 CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN
83
 INDUSTRIAL Y COMERCIAL 396.240,59 - - 396.240,59
84
1.2.4.6.5 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y
85
 TELECOMUNICACIÓN 3.370.209,60 - - 3.370.209,60
86
1.2.4.6.6 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA,
87
 APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS 2.083.826,15 9.820,00 - 2.093.646,15
88
1.2.4.6.7 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 5.390.641,96 14.850,00 - 5.405.491,96
89
1.2.4.6.9 OTROS EQUIPOS 4.982.885,84 - - 4.982.885,84
90
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES 777.395,77 99.680,66 - 877.076,43
91
1.2.5.1 SOFTWARE 133.000,00 99.680,66 - 232.680,66
92
1.2.5.2 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS 201.103,38 - - 201.103,38
93
1.2.5.2.2 MARCAS 101.103,38 - - 101.103,38
94
1.2.5.2.3 DERECHOS 100.000,00 - - 100.000,00
95
1.2.5.4 LICENCIAS 443.292,39 - - 443.292,39
96
1.2.5.4.1 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 443.292,39 - - 443.292,39
97
1.2.6 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN
98
 ACUMULADA DE BIENES 250.717.576,05 - 13.739.715,81 264.457.291,86
99
1.2.6.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES
100
 INMUEBLES 225.883.335,34 - 11.804.526,00 237.687.861,34