Фин.модель+unit-экономика+календ.план
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
PetHelperмесяц 1месяц 2месяц 3месяц 4месяц 5месяц 6месяц 7месяц 8месяц 9месяц 10месяц 11месяц 121 квартал
2го года
2 квартал
2го года
3 квартал
2го года
4 квартал
2го года
3ий год
2
3
РасходыРазработка Manual-версии, веб-сервис для онлайн-приемов.Разработка Full-версии, CRM - системаРазработка мобильного приложения+разработка для транзакционной и лидогенеративной моделиПодготовка на выход Европы
4
ФОТ c налогами
Зарплаты указаны с учетом премий 30%, премии выдаются за достижение КПИ
5
Разработка
6
Frontend-разработчик на реакте или ангуларе50 000,00 ₽50 000,00 ₽50 000,00 ₽50 000,00 ₽50 000,00 ₽50 000,00 ₽50 000,00 ₽50 000,00 ₽50 000,00 ₽50 000,00 ₽120 000,00 ₽1,00 ₽3,00 ₽210 000,00 ₽210 000,00 ₽210 000,00 ₽840 000,00 ₽
7
Backend fullstack-разработчик80 000,00 ₽80 000,00 ₽80 000,00 ₽80 000,00 ₽80 000,00 ₽80 000,00 ₽80 000,00 ₽80 000,00 ₽80 000,00 ₽80 000,00 ₽160 000,00 ₽110 000,00 ₽330 000,00 ₽330 000,00 ₽330 000,00 ₽330 000,00 ₽1 320 000,00 ₽
8
Android-разработчик80 000,00 ₽80 000,00 ₽80 000,00 ₽80 000,00 ₽120 000,00 ₽120 000,00 ₽120 000,00 ₽120 000,00 ₽480 000,00 ₽
9
IOS-разработчик80 000,00 ₽80 000,00 ₽80 000,00 ₽80 000,00 ₽120 000,00 ₽120 000,00 ₽120 000,00 ₽120 000,00 ₽480 000,00 ₽
10
Тестирование35 000,00 ₽35 000,00 ₽35 000,00 ₽35 000,00 ₽35 000,00 ₽35 000,00 ₽35 000,00 ₽35 000,00 ₽140 000,00 ₽
11
UI/UX-Дизайнер35 000,00 ₽35 000,00 ₽45 000,00 ₽45 000,00 ₽45 000,00 ₽45 000,00 ₽45 000,00 ₽60 000,00 ₽60 000,00 ₽60 000,00 ₽60 000,00 ₽240 000,00 ₽
12
Переводчик200 000,00 ₽200 000,00 ₽200 000,00 ₽200 000,00 ₽800 000,00 ₽
13
Отдел продаж
14
Менеджеры Call-центра25 000,00 ₽25 000,00 ₽25 000,00 ₽50 000,00 ₽50 000,00 ₽50 000,00 ₽50 000,00 ₽50 000,00 ₽50 000,00 ₽250 000,00 ₽250 000,00 ₽250 000,00 ₽250 000,00 ₽2 000 000,00 ₽
15
Менеджеры по продажам20 000,00 ₽20 000,00 ₽35 000,00 ₽35 000,00 ₽60 000,00 ₽60 000,00 ₽60 000,00 ₽60 000,00 ₽60 000,00 ₽60 000,00 ₽60 000,00 ₽180 000,00 ₽180 000,00 ₽180 000,00 ₽180 000,00 ₽720 000,00 ₽
16
Менеджеры по продажам в стране продажи решения250 000,00 ₽250 000,00 ₽350 000,00 ₽350 000,00 ₽2 800 000,00 ₽
17
Клиентская поддержка
18
Менеджер поддержки25 000,00 ₽25 000,00 ₽25 000,00 ₽25 000,00 ₽25 000,00 ₽25 000,00 ₽50 000,00 ₽50 000,00 ₽50 000,00 ₽200 000,00 ₽200 000,00 ₽250 000,00 ₽250 000,00 ₽1 500 000,00 ₽
19
Менеджер поддержки на английском языке250 000,00 ₽250 000,00 ₽300 000,00 ₽300 000,00 ₽1 800 000,00 ₽
20
Отдел маркетинга
21
Контент-менеджер20 000,00 ₽20 000,00 ₽20 000,00 ₽25 000,00 ₽25 000,00 ₽25 000,00 ₽25 000,00 ₽25 000,00 ₽25 000,00 ₽25 000,00 ₽25 000,00 ₽25 000,00 ₽100 000,00 ₽100 000,00 ₽100 000,00 ₽100 000,00 ₽400 000,00 ₽
22
Английский контент-менеджер200 000,00 ₽200 000,00 ₽200 000,00 ₽200 000,00 ₽800 000,00 ₽
23
Маркетолог-настройщик12 000,00 ₽25 000,00 ₽25 000,00 ₽35 000,00 ₽35 000,00 ₽35 000,00 ₽50 000,00 ₽50 000,00 ₽50 000,00 ₽50 000,00 ₽150 000,00 ₽200 000,00 ₽200 000,00 ₽200 000,00 ₽800 000,00 ₽
24
Digital аналитик80 000,00 ₽80 000,00 ₽80 000,00 ₽80 000,00 ₽80 000,00 ₽80 000,00 ₽320 000,00 ₽
25
Продакт-менеджер/ux20 000,00 ₽20 000,00 ₽20 000,00 ₽20 000,00 ₽
26
Итого205 000,00 ₽190 000,00 ₽272 000,00 ₽330 000,00 ₽310 000,00 ₽380 000,00 ₽530 000,00 ₽530 000,00 ₽535 000,00 ₽560 000,00 ₽595 000,00 ₽425 001,00 ₽2 445 003,00 ₽2 705 000,00 ₽2 905 000,00 ₽2 905 000,00 ₽15 120 000,00 ₽
27
ИТОГО Расходы на ФОТ667 000,00 ₽1 020 000,00 ₽2 155 000,00 ₽
28
29
Накладные расходы
30
Юридические услуги10 000 ₽10 000 ₽10 000 ₽10 000 ₽10 000 ₽10 000 ₽10 000 ₽10 000 ₽100 000,00 ₽100 000,00 ₽300 000,00 ₽
31
Банковские услуги1 000 ₽1 000 ₽1 000,00 ₽2 500,00 ₽2 500,00 ₽2 500,00 ₽2 500,00 ₽2 500,00 ₽2 500,00 ₽2 500,00 ₽2 500,00 ₽2 500,00 ₽10 000,00 ₽10 000,00 ₽10 000,00 ₽10 000,00 ₽40 000,00 ₽
32
Регистрация ООО20 000 ₽
33
Бухгалтерские услуги4 500,00 ₽8 000,00 ₽8 000,00 ₽8 000,00 ₽15 000,00 ₽15 000,00 ₽15 000,00 ₽15 000,00 ₽15 000,00 ₽15 000,00 ₽60 000,00 ₽80 000,00 ₽80 000,00 ₽80 000,00 ₽320 000,00 ₽
34
Коммандировки25 000,00 ₽30 000,00 ₽30 000,00 ₽45 000,00 ₽45 000,00 ₽45 000,00 ₽45 000,00 ₽45 000,00 ₽45 000,00 ₽250 000,00 ₽150 000,00 ₽150 000,00 ₽250 000,00 ₽600 000,00 ₽
35
Представительские 15 000,00 ₽15 000,00 ₽15 000,00 ₽20 000,00 ₽20 000,00 ₽30 000,00 ₽30 000,00 ₽30 000,00 ₽30 000,00 ₽150 000,00 ₽150 000,00 ₽150 000,00 ₽150 000,00 ₽600 000,00 ₽
36
Аренда офиса15 000 ₽15 000 ₽15 000,00 ₽20 000,00 ₽20 000,00 ₽20 000,00 ₽30 000,00 ₽30 000,00 ₽30 000,00 ₽30 000,00 ₽30 000,00 ₽30 000,00 ₽150 000,00 ₽150 000,00 ₽150 000,00 ₽150 000,00 ₽600 000,00 ₽
37
Подбор персонала (расходы на сервисы поиска)7 000 ₽7 000 ₽7 000,00 ₽7 000,00 ₽14 000,00 ₽14 000,00 ₽14 000,00 ₽7 000,00 ₽50 000,00 ₽50 000,00 ₽50 000,00 ₽50 000,00 ₽200 000,00 ₽
38
Участие в выставках и форумах10 000,00 ₽10 000,00 ₽10 000,00 ₽10 000,00 ₽10 000,00 ₽120 000,00 ₽120 000,00 ₽120 000,00 ₽120 000,00 ₽480 000,00 ₽
39
Итого53 000 ₽23 000 ₽27 500,00 ₽87 500,00 ₽89 500,00 ₽109 500,00 ₽136 500,00 ₽139 500,00 ₽132 500,00 ₽142 500,00 ₽132 500,00 ₽142 500,00 ₽890 000,00 ₽710 000,00 ₽710 000,00 ₽910 000,00 ₽3 140 000,00 ₽
40
41
Рекурентные платежи
42
СRM-система2 000 ₽2 000,00 ₽3 000,00 ₽5 000,00 ₽5 000,00 ₽5 000,00 ₽5 000,00 ₽5 000,00 ₽5 000,00 ₽5 000,00 ₽5 000,00 ₽30 000,00 ₽30 000,00 ₽45 000,00 ₽45 000,00 ₽180 000,00 ₽
43
IP-телефония5 000 ₽5 000,00 ₽9 000,00 ₽9 000,00 ₽9 000,00 ₽15 000,00 ₽15 000,00 ₽20 000,00 ₽20 000,00 ₽20 000,00 ₽20 000,00 ₽130 000,00 ₽130 000,00 ₽130 000,00 ₽130 000,00 ₽520 000,00 ₽
44
Хостинг (сервер)1 000,00 ₽1 000,002 500,00 ₽5 000,00 ₽10 000,00 ₽10 000,00 ₽15 000,00 ₽15 000,00 ₽20 000,00 ₽20 000,00 ₽20 000,00 ₽20 000,00 ₽150 000,00 ₽150 000,00 ₽150 000,00 ₽150 000,00 ₽600 000,00 ₽
45
Итого1 000,00 ₽8 000,009 500,00 ₽17 000,00 ₽24 000,00 ₽24 000,00 ₽35 000,00 ₽35 000,00 ₽45 000,00 ₽45 000,00 ₽45 000,00 ₽45 000,00 ₽310 000,00 ₽310 000,00 ₽325 000,00 ₽325 000,00 ₽1 300 000,00 ₽
46
47
Маркетинговый бюджет2500035 000,00 ₽40 000,00 ₽70 000,00 ₽100 000,00 ₽150 000,00 ₽150 000,00 ₽200 000,00 ₽200 000,00 ₽200 000,00 ₽200 000,00 ₽1 000 000,00 ₽1 400 000,00 ₽1 600 000,00 ₽1 800 000,00 ₽7 200 000,00 ₽
48
Рекламные материалы (видео и печатные продукции)5 000,00 ₽10 000,00 ₽10 000,00 ₽10 000,00 ₽10 000,00 ₽15 000,00 ₽25 000,00 ₽25 000,00 ₽25 000,00 ₽25 000,00 ₽75 000,00 ₽112 500,00 ₽135 000,00 ₽135 000,00 ₽540 000,00 ₽
49
Доп.бюджет на проверку и тестирование гипотез10 000,00 ₽10 000,00 ₽10 000,00 ₽15 000,00 ₽15 000,00 ₽15 000,00 ₽15 000,00 ₽15 000,00 ₽15 000,00 ₽70 000,00 ₽70 000,00 ₽70 000,00 ₽70 000,00 ₽280 000,00 ₽
50
Итого Расходов259 000,00246 000,00344 000,00 ₽474 500,00 ₽493 500,00 ₽613 500,00 ₽851 500,00 ₽854 500,00 ₽912 500,00 ₽947 500,00 ₽972 500,00 ₽812 501,00 ₽4 645 003,00 ₽5 125 000,00 ₽5 540 000,00 ₽5 940 000,00 ₽26 760 000,00 ₽
51
52
Доходы
53
Демопериод
54
Количество подключенных на демопериод10 - гарантийных договоров233040508282931041111113824274274873 504
55
Демопериод с монетизацией за 25% от сделки, 1 месяц для 1 клиники 184 000,00 ₽240 000,00 ₽320 000,00 ₽400 000,00 ₽657 777,78 ₽657 777,78 ₽933 333,33 ₽1 044 444,44 ₽1 111 111,11 ₽1 111 111,11 ₽3 820 000,00 ₽4 266 666,67 ₽4 266 666,67 ₽4 866 666,67 ₽45 552 000,00 ₽
56
Подписная модель
57
Кол-во мелких клиник5111929456075921101271972723441 028
58
Средний чек8 000,00 ₽8 000,00 ₽13 000,00 ₽13 000,00 ₽13 000,00 ₽13 000,00 ₽13 000,00 ₽13 000,00 ₽13 000,00 ₽16 000,00 ₽16 000,00 ₽16 000,00 ₽16 000,00 ₽20 000,00 ₽
59
Итого40 000,00 ₽88 000,00 ₽247 000,00 ₽377 000,00 ₽590 777,78 ₽775 016,67 ₽978 932,50 ₽1 201 541,43 ₽1 430 353,25 ₽2 027 968,58 ₽3 148 970,15 ₽4 356 854,98 ₽5 504 345,56 ₽20 552 410,36 ₽
60
Кол-во средних клиник51016253952668298113176244309924
61
Средний чек14 000,00 ₽14 000,00 ₽19 000,00 ₽19 000,00 ₽19 000,00 ₽19 000,00 ₽19 000,00 ₽22 000,00 ₽22 000,00 ₽25 000,00 ₽25 000,00 ₽25 000,00 ₽25 000,00 ₽30 000,00 ₽
62
Итого70 000,00 ₽133 000,00 ₽294 500,00 ₽465 500,00 ₽746 700,00 ₽990 565,00 ₽1 260 236,75 ₽1 799 860,43 ₽2 149 867,40 ₽2 820 879,58 ₽4 398 835,60 ₽6 098 893,82 ₽7 713 949,13 ₽27 715 502,01 ₽
63
Кол-во крупных клиник148162433435363100141181596
64
Средний чек30 000,00 ₽30 000,00 ₽50 000,00 ₽50 000,00 ₽50 000,00 ₽50 000,00 ₽50 000,00 ₽60 000,00 ₽60 000,00 ₽80 000,00 ₽80 000,00 ₽80 000,00 ₽80 000,00 ₽100 000,00 ₽
65
Итого30 000,00 ₽210 000,00 ₽410 000,00 ₽821 111,11 ₽1 215 800,00 ₽1 658 150,67 ₽2 576 651,85 ₽3 191 785,48 ₽5 059 488,58 ₽8 014 298,81 ₽11 267 346,17 ₽14 455 332,58 ₽59 575 090,75 ₽
66
Всего итого184 000,00 ₽350 000,00 ₽571 000,00 ₽1 151 500,00 ₽1 910 277,78 ₽2 816 366,67 ₽3 914 715,00 ₽4 941 764,36 ₽6 689 164,82 ₽7 883 117,24 ₽13 728 336,75 ₽19 828 771,24 ₽25 989 761,64 ₽32 540 293,94 ₽153 395 003,12 ₽
67
Комиссионная от b2c за продажу кормов, магазины
68
Кол-во b2c пользователей в системе приходящих от вет.клиник12 55321 53332 57645 83461 18878 293113 326157 843209 727272 258584 387
69
Кол-во зарегистрированных пользователей лидогенерируемых маркетингом6 00013 50023 25038 25055 39377 893171 143294 868450 210645 1561 664 849
70
Ежемесячное число пользователей от лидгена (не складывается прошлый месяц)6 0007 5009 75015 00017 14322 50093 250123 725155 343194 9451 019 693
71
Итого пользователей18 55335 03357 57786 963120 929168 278301 296482 841708 222988 2362 249 236
72
Платящие пользователи от зарегестрированных5571 8393 0237 30513 30218 51133 14353 11377 904108 706247 416
73
Реферальные пользователи1 7522 8794 34812 09316 82830 13048 28470 82298 824224 924
74
Прибыль с продажи от кормов и зоотоваров400,00 ₽400,00 ₽400,00 ₽500,00 ₽500,00 ₽500,00 ₽500,00 ₽500,00 ₽500,00 ₽500,00 ₽500,00 ₽
75
Итого222 637,33 ₽736 045,66 ₽1 209 702,71 ₽3 653 320,19 ₽6 653 524,92 ₽9 258 679,32 ₽16 577 329,44 ₽26 565 908,45 ₽38 966 370,62 ₽54 372 751,79 ₽123 752 975,46 ₽
76
Модель лидогенерации
77
Первично или повторно идущие на прием, стимулируем за запись в клинику промоденьгами на внутренний счет сервиса1 3501 7552 7003 0864 05016 78522 27127 96235 090183 545
78
Прибыль с лидогенерации500,00 ₽500,00 ₽500,00 ₽500,00 ₽500,00 ₽500,00 ₽500,00 ₽500,00 ₽500,00 ₽500,00 ₽
79
Реферальная система315 298,00 ₽518 197,26 ₽782 667,98 ₽2 539 513,33 ₽4 038 682,36 ₽7 231 114,26 ₽11 588 182,53 ₽16 997 326,33 ₽23 717 667,08 ₽53 981 668,68 ₽
80
Итого990 298,00 ₽1 395 697,26 ₽2 132 667,98 ₽4 082 370,47 ₽6 063 682,36 ₽15 623 614,26 ₽22 723 432,53 ₽30 978 151,33 ₽41 262 739,58 ₽145 754 074,68 ₽
81
Итого доходы0,00 ₽184 000,00 ₽350 000,00 ₽571 000,00 ₽1 151 500,00 ₽2 132 915,11 ₽4 542 710,33 ₽6 520 114,97 ₽10 727 752,53 ₽17 425 060,21 ₽23 205 478,92 ₽45 929 280,44 ₽69 118 112,22 ₽95 934 283,59 ₽128 175 785,32 ₽422 902 053,26 ₽
82
83
Расходы из доходов компании
84
Затраты на промоденьги новым пользователям за счет системы за покупки внутри системы и записи в клиники55 659,33 ₽453 923,83 ₽653 281,74 ₽1 270 490,11 ₽1 947 364,13 ₽2 661 062,75 ₽6 671 260,70 ₽9 765 350,33 ₽13 382 771,24 ₽17 888 626,41 ₽61 450 560,55 ₽
85
Маркетинг на лидогенерацию250 000,00 ₽350 000,00 ₽450 000,00 ₽500 000,00 ₽600 000,00 ₽700 000,00 ₽2 730 000,00 ₽3 549 000,00 ₽4 613 700,00 ₽5 997 810,00 ₽33 587 736,00
86
Маркетинг на привлечение b2b-компаний100 000,00 ₽100 000,00 ₽150 000,00 ₽200 000,00 ₽230 000,00 ₽230 000,00 ₽690 000,00 ₽800 000,00 ₽800 000,00 ₽800 000,00 ₽3 200 000,00
87
ЗП Менеджеры поддержки50 000,00 ₽50 000,00 ₽50 000,00 ₽50 000,00 ₽75 000,00 ₽75 000,00 ₽225 000,00 ₽300 000,00 ₽300 000,00 ₽300 000,00 ₽1 200 000,00
88
ЗП Технический специалист60 000,00 ₽60 000,00 ₽120 000,00 ₽120 000,00 ₽120 000,00 ₽120 000,00 ₽360 000,00 ₽360 000,00 ₽360 000,00 ₽360 000,00 ₽1 440 000,00
89
ЗП Директора по продажам80 000,00 ₽80 000,00 ₽80 000,00 ₽80 000,00 ₽80 000,00 ₽80 000,00 ₽80 000,00 ₽240 000,00 ₽240 000,00 ₽240 000,00 ₽240 000,00 ₽960 000,00
90
За продакт-менеджера80 000,00 ₽80 000,00 ₽80 000,00 ₽80 000,00 ₽80 000,00 ₽80 000,00 ₽80 000,00 ₽240 000,00 ₽240 000,00 ₽240 000,00 ₽240 000,00 ₽960 000,00
91
Маркетолог-лидогенератор70 000,00 ₽70 000,00 ₽70 000,00 ₽70 000,00 ₽140 000,00 ₽140 000,00 ₽420 000,00 ₽420 000,00 ₽420 000,00 ₽420 000,00 ₽1 680 000,00
92
PR и реклама+рекламные материалы40 000,00 ₽100 000,00 ₽100 000,00 ₽100 000,00 ₽200 000,00 ₽300 000,00 ₽350 000,00 ₽1 050 000,00 ₽1 575 000,00 ₽2 362 500,00 ₽3 543 750,00 ₽25 515 000,00
93
Итого расходов из доходов компании200 000,00 ₽845 659,33 ₽1 343 923,83 ₽1 753 281,74 ₽2 570 490,11 ₽3 572 364,13 ₽4 436 062,75 ₽12 626 260,70 ₽17 249 350,33 ₽22 718 971,24 ₽29 790 186,41 ₽129 993 296,55 ₽
94
95
Налоги00,00 ₽11 040,00 ₽21 000,00 ₽34 260,00 ₽69 090,00 ₽127 974,91 ₽272 562,62 ₽391 206,90 ₽643 665,15 ₽1 045 503,61 ₽1 392 328,74 ₽2 755 756,83 ₽4 147 086,73 ₽5 756 057,02 ₽7 690 547,12 ₽25 374 123,20 ₽
96
Прибыль-259 000,00-246 000,00 ₽-171 040,00 ₽-145 500,00 ₽43 240,00 ₽268 910,00 ₽307 780,87 ₽2 071 723,88 ₽3 463 126,34 ₽6 566 097,27 ₽11 834 692,48 ₽16 564 586,44 ₽25 902 259,92 ₽42 596 675,16 ₽61 919 255,34 ₽84 755 051,78 ₽240 774 633,52 ₽
97
Деньги инвестора5900 000 ₽
98
Возврат инвестиций-6029 500 ₽-6103 300 ₽-6154 612 ₽-6198 262 ₽-6185 290 ₽-6104 617 ₽-6012 283 ₽-5390 766 ₽-4351 828 ₽-2381 998 ₽1168 409 ₽6137 785 ₽13908 463 ₽26687 466 ₽45263 242 ₽70689 758 ₽142922 148 ₽
99
100
Loading...