| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Modello esempio budget hotel | https://it.smartsheet.com/try-it?trp=38253 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Anno: 20XX | |||||||||||||||||||||||||
4 | Nome dell'hotel | Hotel Sunrise Resort | ||||||||||||||||||||||||
5 | Data di preparazione | GG/MM/AA | ||||||||||||||||||||||||
6 | Preparato da | Romy Bailey | ||||||||||||||||||||||||
7 | Rivisto da | Devon Gomez | ||||||||||||||||||||||||
8 | Approvato da | Lori Garcia | ||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Proiezioni dei ricavi | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |||||||||||||||||||||
11 | Categoria | Gennaio | Febbraio | Marzo | Totale importo trimestrale | Totale aggiornato alla data odierna | Aprile | Maggio | Giugno | Totale importo trimestrale | Totale aggiornato alla data odierna | Luglio | Agosto | Settembre | Totale importo trimestrale | Totale aggiornato alla data odierna | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale importo trimestrale | Totale aggiornato alla data odierna | |||||
12 | Ricavi camera | |||||||||||||||||||||||||
13 | Camere singole | $ 20.000,00 | $ 20.000,00 | $ 20.000,00 | $ 60.000,00 | $ 60.000,00 | $ 15.000,00 | $ 20.000,00 | $ 20.000,00 | $ 55.000,00 | $ 115.000,00 | $ 20.000,00 | $ 20.000,00 | $ 20.000,00 | $ 60.000,00 | $ 175.000,00 | $ 20.000,00 | $ 15.000,00 | $ 12.000,00 | $ 47.000,00 | $ 222.000,00 | |||||
14 | Camere doppie | $ 22.000,00 | $ 26.000,00 | $ 30.000,00 | $ 78.000,00 | $ 78.000,00 | $ 20.000,00 | $ 23.000,00 | $ 18.000,00 | $ 61.000,00 | $ 139.000,00 | $ 16.500,00 | $ 20.000,00 | $ 17.654,00 | $ 54.154,00 | $ 193.154,00 | $ 12.678,00 | $ 23.000,00 | $ 25.000,00 | $ 60.678,00 | $ 253.832,00 | |||||
15 | Suite | $ 5.000,00 | $ 10.000,00 | $ 6.000,00 | $ 21.000,00 | $ 21.000,00 | $ 6.000,00 | $ 4.500,00 | $ 8.000,00 | $ 18.500,00 | $ 39.500,00 | $ 5.000,00 | $ 5.000,00 | $ 15.000,00 | $ 25.000,00 | $ 64.500,00 | $ 7.000,00 | $ 4.500,00 | $ 10.000,00 | $ 21.500,00 | $ 86.000,00 | |||||
16 | Ricavi da Alimenti e bevande | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||
17 | Ristoranti | $ 12.000,00 | $ 12.000,00 | $ 12.000,00 | $ 36.000,00 | $ 36.000,00 | $ 12.000,00 | $ 12.000,00 | $ 12.000,00 | $ 36.000,00 | $ 72.000,00 | $ 12.000,00 | $ 12.000,00 | $ 12.000,00 | $ 36.000,00 | $ 108.000,00 | $ 12.000,00 | $ 12.000,00 | $ 12.000,00 | $ 36.000,00 | $ 144.000,00 | |||||
18 | Servizio in camera | $ 5.000,00 | $ 4.000,00 | $ 3.000,00 | $ 12.000,00 | $ 12.000,00 | $ 5.000,00 | $ 4.000,00 | $ 3.000,00 | $ 12.000,00 | $ 24.000,00 | $ 5.000,00 | $ 4.000,00 | $ 3.000,00 | $ 12.000,00 | $ 36.000,00 | $ 5.000,00 | $ 4.000,00 | $ 3.000,00 | $ 12.000,00 | $ 48.000,00 | |||||
19 | Catering | $ 10.000,00 | $ 5.000,00 | $ 12.000,00 | $ 27.000,00 | $ 27.000,00 | $ 10.000,00 | $ 5.000,00 | $ 12.000,00 | $ 27.000,00 | $ 54.000,00 | $ 10.000,00 | $ 5.000,00 | $ 12.000,00 | $ 27.000,00 | $ 81.000,00 | $ 10.000,00 | $ 5.000,00 | $ 12.000,00 | $ 27.000,00 | $ 108.000,00 | |||||
20 | Altri flussi di entrate | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||
21 | Trattamenti Spa | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||
22 | Hosting di eventi | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||
23 | Spese di parcheggio | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||
24 | Servizi ausiliari | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||
25 | Spese operative | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |||||||||||||||||||||
26 | Categoria | Gennaio | Febbraio | Marzo | Totale importo trimestrale | Totale aggiornato alla data odierna | Aprile | Maggio | Giugno | Totale importo trimestrale | Totale aggiornato alla data odierna | Luglio | Agosto | Settembre | Totale importo trimestrale | Totale aggiornato alla data odierna | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale importo trimestrale | Totale aggiornato alla data odierna | |||||
27 | Costi manodopera | |||||||||||||||||||||||||
28 | Salari e stipendi | $ 40.000,00 | $ 40.000,00 | $ 40.000,00 | $ 120.000,00 | $ 120.000,00 | $ 40.000,00 | $ 40.000,00 | $ 40.000,00 | $ 120.000,00 | $ 240.000,00 | $ 40.000,00 | $ 40.000,00 | $ 40.000,00 | $ 120.000,00 | $ 360.000,00 | $ 40.000,00 | $ 40.000,00 | $ 40.000,00 | $ 120.000,00 | $ 480.000,00 | |||||
29 | Benefit | $ 5.000,00 | $ 5.000,00 | $ 5.000,00 | $ 15.000,00 | $ 15.000,00 | $ 5.000,00 | $ 5.000,00 | $ 5.000,00 | $ 15.000,00 | $ 30.000,00 | $ 5.000,00 | $ 5.000,00 | $ 5.000,00 | $ 15.000,00 | $ 45.000,00 | $ 5.000,00 | $ 5.000,00 | $ 5.000,00 | $ 15.000,00 | $ 60.000,00 | |||||
30 | Spese di formazione | $ 2.000,00 | $ 1.000,00 | $ 1.000,00 | $ 4.000,00 | $ 4.000,00 | $ 2.000,00 | $ 1.000,00 | $ 1.000,00 | $ 4.000,00 | $ 8.000,00 | $ 2.000,00 | $ 1.000,00 | $ 1.000,00 | $ 4.000,00 | $ 12.000,00 | $ 2.000,00 | $ 1.000,00 | $ 1.000,00 | $ 4.000,00 | $ 16.000,00 | |||||
31 | Utenze | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||
32 | Elettricità | $ 3.000,00 | $ 3.000,00 | $ 3.000,00 | $ 9.000,00 | $ 9.000,00 | $ 3.000,00 | $ 3.000,00 | $ 3.000,00 | $ 9.000,00 | $ 18.000,00 | $ 3.000,00 | $ 3.000,00 | $ 3.000,00 | $ 9.000,00 | $ 27.000,00 | $ 3.000,00 | $ 3.000,00 | $ 3.000,00 | $ 9.000,00 | $ 36.000,00 | |||||
33 | Acqua | $ 1.000,00 | $ 1.000,00 | $ 1.000,00 | $ 3.000,00 | $ 3.000,00 | $ 1.000,00 | $ 1.000,00 | $ 1.000,00 | $ 3.000,00 | $ 6.000,00 | $ 1.000,00 | $ 1.000,00 | $ 1.000,00 | $ 3.000,00 | $ 9.000,00 | $ 1.000,00 | $ 1.000,00 | $ 1.000,00 | $ 3.000,00 | $ 12.000,00 | |||||
34 | Gas | $ 800,00 | $ 800,00 | $ 800,00 | $ 2.400,00 | $ 2.400,00 | $ 800,00 | $ 800,00 | $ 800,00 | $ 2.400,00 | $ 4.800,00 | $ 800,00 | $ 800,00 | $ 800,00 | $ 2.400,00 | $ 7.200,00 | $ 800,00 | $ 800,00 | $ 800,00 | $ 2.400,00 | $ 9.600,00 | |||||
35 | Internet | $ 500,00 | $ 500,00 | $ 500,00 | $ 1.500,00 | $ 1.500,00 | $ 500,00 | $ 500,00 | $ 500,00 | $ 1.500,00 | $ 3.000,00 | $ 500,00 | $ 500,00 | $ 500,00 | $ 1.500,00 | $ 4.500,00 | $ 500,00 | $ 500,00 | $ 500,00 | $ 1.500,00 | $ 6.000,00 | |||||
36 | Manutenzione | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||
37 | Manutenzione della struttura | $ 4.000,00 | $ 4.000,00 | $ 4.000,00 | $ 12.000,00 | $ 12.000,00 | $ 4.000,00 | $ 4.000,00 | $ 4.000,00 | $ 12.000,00 | $ 24.000,00 | $ 4.000,00 | $ 4.000,00 | $ 4.000,00 | $ 12.000,00 | $ 36.000,00 | $ 4.000,00 | $ 4.000,00 | $ 4.000,00 | $ 12.000,00 | $ 48.000,00 | |||||
38 | Riparazioni di attrezzature | $ 2.500,00 | $ 2.500,00 | $ 2.500,00 | $ 7.500,00 | $ 7.500,00 | $ 2.500,00 | $ 2.500,00 | $ 2.500,00 | $ 7.500,00 | $ 15.000,00 | $ 2.500,00 | $ 2.500,00 | $ 2.500,00 | $ 7.500,00 | $ 22.500,00 | $ 2.500,00 | $ 2.500,00 | $ 2.500,00 | $ 7.500,00 | $ 30.000,00 | |||||
39 | Marketing e vendite | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||
40 | Pubblicità | $ 6.000,00 | $ 4.500,00 | $ 3.500,00 | $ 14.000,00 | $ 14.000,00 | $ 6.000,00 | $ 4.500,00 | $ 3.500,00 | $ 14.000,00 | $ 28.000,00 | $ 6.000,00 | $ 4.500,00 | $ 3.500,00 | $ 14.000,00 | $ 42.000,00 | $ 6.000,00 | $ 4.500,00 | $ 3.500,00 | $ 14.000,00 | $ 56.000,00 | |||||
41 | Promozioni | $ 1.500,00 | $ 1.250,00 | $ 1.500,00 | $ 4.250,00 | $ 4.250,00 | $ 1.500,00 | $ 1.250,00 | $ 1.500,00 | $ 4.250,00 | $ 8.500,00 | $ 1.500,00 | $ 1.250,00 | $ 1.500,00 | $ 4.250,00 | $ 12.750,00 | $ 1.500,00 | $ 1.250,00 | $ 1.500,00 | $ 4.250,00 | $ 17.000,00 | |||||
42 | Forniture | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||
43 | Forniture per la pulizia | $ 2.000,00 | $ 2.000,00 | $ 2.000,00 | $ 6.000,00 | $ 6.000,00 | $ 2.000,00 | $ 2.000,00 | $ 2.000,00 | $ 6.000,00 | $ 12.000,00 | $ 2.000,00 | $ 2.000,00 | $ 2.000,00 | $ 6.000,00 | $ 18.000,00 | $ 2.000,00 | $ 2.000,00 | $ 2.000,00 | $ 6.000,00 | $ 24.000,00 | |||||
44 | Forniture per ufficio | $ 850,00 | $ 1.000,00 | $ 900,00 | $ 2.750,00 | $ 2.750,00 | $ 850,00 | $ 1.000,00 | $ 900,00 | $ 2.750,00 | $ 5.500,00 | $ 850,00 | $ 1.000,00 | $ 900,00 | $ 2.750,00 | $ 8.250,00 | $ 850,00 | $ 1.000,00 | $ 900,00 | $ 2.750,00 | $ 11.000,00 | |||||
45 | Servizi per gli ospiti | $ 2.500,00 | $ 2.500,00 | $ 2.500,00 | $ 7.500,00 | $ 7.500,00 | $ 2.500,00 | $ 2.500,00 | $ 2.500,00 | $ 7.500,00 | $ 15.000,00 | $ 2.500,00 | $ 2.500,00 | $ 2.500,00 | $ 7.500,00 | $ 22.500,00 | $ 2.500,00 | $ 2.500,00 | $ 2.500,00 | $ 7.500,00 | $ 30.000,00 | |||||
46 | Spese fisse | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |||||||||||||||||||||
47 | Categoria | Gennaio | Febbraio | Marzo | Totale importo trimestrale | Totale aggiornato alla data odierna | Aprile | Maggio | Giugno | Totale importo trimestrale | Totale aggiornato alla data odierna | Luglio | Agosto | Settembre | Totale importo trimestrale | Totale aggiornato alla data odierna | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale importo trimestrale | Totale aggiornato alla data odierna | |||||
48 | Proprietà | |||||||||||||||||||||||||
49 | Affitto o mutuo | $ 25.000,00 | $ 25.000,00 | $ 25.000,00 | $ 75.000,00 | $ 75.000,00 | $ 25.000,00 | $ 25.000,00 | $ 25.000,00 | $ 75.000,00 | $ 150.000,00 | $ 25.000,00 | $ 25.000,00 | $ 25.000,00 | $ 75.000,00 | $ 225.000,00 | $ 25.000,00 | $ 25.000,00 | $ 25.000,00 | $ 75.000,00 | $ 300.000,00 | |||||
50 | Assicurazione | $ 2.000,00 | $ 2.000,00 | $ 2.000,00 | $ 6.000,00 | $ 6.000,00 | $ 2.000,00 | $ 2.000,00 | $ 2.000,00 | $ 6.000,00 | $ 12.000,00 | $ 2.000,00 | $ 2.000,00 | $ 2.000,00 | $ 6.000,00 | $ 18.000,00 | $ 2.000,00 | $ 2.000,00 | $ 2.000,00 | $ 6.000,00 | $ 24.000,00 | |||||
51 | Tasse di proprietà | $ 1.500,00 | $ 1.500,00 | $ 1.500,00 | $ 4.500,00 | $ 4.500,00 | $ 1.500,00 | $ 1.500,00 | $ 1.500,00 | $ 4.500,00 | $ 9.000,00 | $ 1.500,00 | $ 1.500,00 | $ 1.500,00 | $ 4.500,00 | $ 13.500,00 | $ 1.500,00 | $ 1.500,00 | $ 1.500,00 | $ 4.500,00 | $ 18.000,00 | |||||
52 | Spese in conto capitale | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |||||||||||||||||||||
53 | Categoria | Gennaio | Febbraio | Marzo | Totale importo trimestrale | Totale aggiornato alla data odierna | Aprile | Maggio | Giugno | Totale importo trimestrale | Totale aggiornato alla data odierna | Luglio | Agosto | Settembre | Totale importo trimestrale | Totale aggiornato alla data odierna | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale importo trimestrale | Totale aggiornato alla data odierna | |||||
54 | Proprietà | |||||||||||||||||||||||||
55 | Ristrutturazioni — Modernizzazione delle hall | $ 10.000,00 | $ 10.000,00 | $ 10.000,00 | $ 30.000,00 | $ 30.000,00 | $ 10.000,00 | $ 10.000,00 | $ 10.000,00 | $ 30.000,00 | $ 60.000,00 | $ 10.000,00 | $ 10.000,00 | $ 10.000,00 | $ 30.000,00 | $ 90.000,00 | $ 10.000,00 | $ 10.000,00 | $ 10.000,00 | $ 30.000,00 | $ 120.000,00 | |||||
56 | Aggiornamenti | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||
57 | Acquisti delle attrezzature | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||
58 | Elettrodomestici da cucina | $ 5.000,00 | $ 5.000,00 | $ 5.000,00 | $ 15.000,00 | $ 15.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 15.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 15.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 15.000,00 | |||||
59 | Arredi — Camera per ospiti | $ - | $ - | $ 8.000,00 | $ 8.000,00 | $ 8.000,00 | $ - | $ 5.000,00 | $ - | $ 5.000,00 | $ 13.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 13.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 13.000,00 | |||||
60 | Dati del budget | |||||||||||||||||||||||||
61 | Le celle ombreggiate si popolano automaticamente | |||||||||||||||||||||||||
62 | Fatturato totale | $ 861.832,00 | Camere occupate | 278 | ||||||||||||||||||||||
63 | Spese totali | $ 1.325.600,00 | Camere disponibili | 300 | ||||||||||||||||||||||
64 | Flusso di cassa in entrata | $ 50.000,00 | Fatturato totale della camera | $561.832,00 | ||||||||||||||||||||||
65 | Flusso di cassa in uscita | $ 30.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
66 | Asset | $ 500.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
67 | Passività | $ 165.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
68 | Dichiarazioni finanziarie | Indicatori chiave di prestazione (KPI) | ||||||||||||||||||||||||
69 | Profitti e perdite Entrate totali - Spese totali | -$463.768,00 | Tasso di occupazione Camere occupate / Camere disponibili x 100 | 92,67% | ||||||||||||||||||||||
70 | Estratto conto del flusso di cassa Flussi di cassa in entrata - Flussi di cassa in uscita | $20.000,00 | Tasso medio giornaliero Entrate totali delle camere / Camere occupate | $2.020,98 | ||||||||||||||||||||||
71 | Proiezione di bilancio Asset - Passività = Patrimonio netto | $335.000,00 | Entrate per camera disponibile Entrate totali delle camere / Camere disponibili totali | $1.872,77 | ||||||||||||||||||||||
72 | Fondi per spese impreviste | |||||||||||||||||||||||||
73 | Riserve di emergenza Fondi per spese impreviste | $50.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
74 | Imprevisti operativi Costi operativi imprevisti | $25.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET | |||||||||||||||||||||||||
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