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1 | Compass Charter Schools - COM | |||||||||||||||||||||||||
2 | Balance Sheet | |||||||||||||||||||||||||
3 | Statement of Financial Position | |||||||||||||||||||||||||
4 | Reporting Book: | ACCRUAL | ||||||||||||||||||||||||
5 | As of Date: | 03/31/2024 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Location: | Compass Charter Schools - COM | ||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Home Office | Los Angeles | San Diego | Yolo County | ||||||||||||||||||||||
9 | Year To Date | Year To Date | Year To Date | Year To Date | Year To Date | |||||||||||||||||||||
10 | 03/31/2024 | 03/31/2024 | 03/31/2024 | 03/31/2024 | 03/31/2024 | |||||||||||||||||||||
11 | Current Year Balance | Current Year Balance | Current Year Balance | Current Year Balance | Comp on Actual | |||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 912100-COM-010 - California Credit Union - Checking | 161,419.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161,419.97 | ||||||||||||||||||||
14 | 912200-COM-010 - Cash in California Credit Union | 5,663.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,663.93 | ||||||||||||||||||||
15 | 912300-COM-010 - Cash in Bank(s) - New Chase Account | 6,535,553.64 | 151,963.97 | (1,088,606.05) | 1,778,158.35 | 7,377,069.91 | ||||||||||||||||||||
16 | 912400-COM-010 - Cash in Bank(s) - PayPal Account | 12,793.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,793.14 | ||||||||||||||||||||
17 | 912500-COM-020 - Cash in County Treasury Account | 0.00 | 0.00 | 3,332,771.52 | 0.00 | 3,332,771.52 | ||||||||||||||||||||
18 | 915100-COM-010 - California Credit Union - Money Market | 255,026.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255,026.72 | ||||||||||||||||||||
19 | Total Cash and Cash Equivalents | 6,970,457.40 | 151,963.97 | 2,244,165.47 | 1,778,158.35 | 11,144,745.19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 920000 - Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
22 | 929000 - Due from Grantor Governments | 0.00 | 124,786.00 | 160,361.70 | 96,893.00 | 382,040.70 | ||||||||||||||||||||
23 | Total Accounts Receivable | 0.00 | 124,786.00 | 160,361.70 | 96,893.00 | 382,040.70 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 933000 - Prepaid Expenses | 117,727.63 | 0.00 | 0.00 | 11,857.50 | 129,585.13 | ||||||||||||||||||||
26 | Total Prepaid Expenses | 117,727.63 | 0.00 | 0.00 | 11,857.50 | 129,585.13 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 933500 - Employee Advances | 2,408.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,408.03 | ||||||||||||||||||||
29 | Total Employee Advances | 2,408.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,408.03 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 915000-COM-010 - Investments - J.P Morgan | 797,525.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 797,525.13 | ||||||||||||||||||||
32 | Total Short Term Investments | 797,525.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 797,525.13 | ||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 946000 - Right of Use Asset | 45,263.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,263.77 | ||||||||||||||||||||
35 | Total Fixed Assets | 45,263.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,263.77 | ||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 935000 - Security Deposits | 5,219.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,219.63 | ||||||||||||||||||||
38 | Total Other Assets | 5,219.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,219.63 | ||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Total Assets | 7,938,601.59 | 276,749.97 | 2,404,527.17 | 1,886,908.85 | 12,506,787.58 | ||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 950000 - Accounts Payable-System | 0.00 | 52,773.79 | 43,597.68 | 36,024.44 | 132,395.91 | ||||||||||||||||||||
45 | Total Accounts Payable | 0.00 | 52,773.79 | 43,597.68 | 36,024.44 | 132,395.91 | ||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 950100 - Accrued Salaries | 634,794.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 634,794.76 | ||||||||||||||||||||
48 | 950300 - Accrued STRS | 19,880.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,880.73 | ||||||||||||||||||||
49 | 950500 - Accounts Payable-Accrual | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 140,936.52 | 141,336.52 | ||||||||||||||||||||
50 | 950600 - Credit Card Payable | (140,204.01) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (140,204.01) | ||||||||||||||||||||
51 | 959000 - Due to Grantor Governments | 128,138.66 | 54,747.00 | 29,960.00 | 46,314.85 | 259,160.51 | ||||||||||||||||||||
52 | Total Accrued Liabilities | 643,010.14 | 54,747.00 | 29,960.00 | 187,251.37 | 914,968.51 | ||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 965000 - Deferred Revenue | 0.00 | 1,421,969.33 | 800,981.93 | 809,116.62 | 3,032,067.88 | ||||||||||||||||||||
55 | 966100 - Summer Holdback | 339,791.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339,791.23 | ||||||||||||||||||||
56 | 966500 - Compensated Absences Payable | 0.00 | 90,169.11 | 77,320.58 | 61,948.24 | 229,437.93 | ||||||||||||||||||||
57 | Total Other Short Term Liability | 339,791.23 | 1,512,138.44 | 878,302.51 | 871,064.86 | 3,601,297.04 | ||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 965500 - ROU liability | 41,130.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,130.75 | ||||||||||||||||||||
60 | Total Other Liabilities | 41,130.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,130.75 | ||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 961000 - Due to/From Other Locations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
63 | Total Interfund Due to | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
64 | Total Liabilities | 1,023,932.12 | 1,619,659.23 | 951,860.19 | 1,094,340.67 | 4,689,792.21 | ||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Net Increase/(Decrease) in Net Assets | 0.00 | (2,301,147.61) | 559,466.09 | 95,124.12 | (1,646,557.40) | ||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | 978000 - Unrestricted Net Assets – Other Designations | 6,904,733.00 | 57,494.30 | 53,592.05 | 41,846.64 | 7,057,665.99 | ||||||||||||||||||||
70 | 979000 - Net Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
71 | Total Unrestricted Net Assets | 6,904,733.00 | 57,494.30 | 53,592.05 | 41,846.64 | 7,057,665.99 | ||||||||||||||||||||
72 | Total Unrest Net Assets with Inc/(Dec) to date | 6,904,733.00 | (2,243,653.31) | 613,058.14 | 136,970.76 | 5,411,108.59 | ||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | 978900 - Designated for Economic Uncertainty | 9,936.47 | 900,744.05 | 839,608.84 | 655,597.42 | 2,405,886.78 | ||||||||||||||||||||
75 | Total Restricted Net Assets | 9,936.47 | 900,744.05 | 839,608.84 | 655,597.42 | 2,405,886.78 | ||||||||||||||||||||
76 | Total Net Assets | 6,914,669.47 | (1,342,909.26) | 1,452,666.98 | 792,568.18 | 7,816,995.37 | ||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | Liabilities and Net Assets | 7,938,601.59 | 276,749.97 | 2,404,527.17 | 1,886,908.85 | 12,506,787.58 | ||||||||||||||||||||
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81 | Created on : 04/15/2024 11:31 AM PST | |||||||||||||||||||||||||
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