Enero 2023.xlsx

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2	MOVIMIENTOS DESDE : 01/01/2023 HASTA: 31/01/2023
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4	Número de cuenta	Divisa	F. Operación	F. Valor	Ingreso (+)	Gasto (-)	Saldo (+)	Saldo (-)	Concepto común	Concepto propio	Referencia 1	Referencia 2	Concepto complementario 1	Concepto complementario 2	Concepto complementario 3	Concepto complementario 4	Concepto complementario 5	Concepto complementario 6	Concepto complementario 7	Concepto complementario 8	Concepto complementario 9	Concepto complementario 10
5	ES 2100 ** 9148	EUR	31/01/2023	31/01/2023		13.656,83	18.070,01		03	019	000000000000	0111101201010787	CORETGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL		ES75001Q2827003A 011110120101078786202202160039		GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 12202300200356653 PERIODO: 12/2022-12/2022		AUTORIZADO: 020749		2301001012101078786123000855020003TCOMITE ECONOMIC I SOCIAL DE LA COMUNITAT
6	ES 2100 ** 9148	EUR	31/01/2023	31/01/2023		775,49	31.726,84		03	019	000000000000	0111101201010787	CORETGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL		ES75001Q2827003A 011110120101078786202202160039		GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 12202300200365848 PERIODO: 01/2022-11/2022		AUTORIZADO: 020749		2301001012101078786123000855020088TCOMITE ECONOMIC I SOCIAL DE LA COMUNITAT
7	ES 2100 ** 9148	EUR	30/01/2023	30/01/2023		13.084,75	32.502,33		04	073	000000000000	NÓMINAS	4238 55 0000378 93 500102 000005 COMITE ECO				PAG NOMINAS
8	ES 2100 ** 9148	EUR	30/01/2023	30/01/2023		19.886,79	45.587,08		04	073	000000000000	NÓMINAS	4238 55 0000378 93 500102 000009 COMITE ECO				PAG NOMINAS
9	ES 2100 ** 9148	EUR	27/01/2023	27/01/2023	1.495,66		65.473,87		02	002	000000000000	ORIGEN: 01821900	NÓMINAS				RETROCESO NOMINA DICIEMBRE				COMITE ECON MIC I SOCIAL CV
10	ES 2100 ** 9148	EUR	25/01/2023	25/01/2023		1.495,66	63.978,21		04	073	000000000000	NÓMINAS	4238 55 0000378 93 500101 000001 COMITE ECO				PAG NOMINAS
11	ES 2100 ** 9148	EUR	20/01/2023	20/01/2023		410,34	65.473,87		04	073	000000000000	ASISTENCIAS	4238 55 0000378 93 500100 000006 COMITE ECO				PAGO TRASPASOS
12	ES 2100 ** 9148	EUR	20/01/2023	20/01/2023		2.457,28	65.884,21		04	073	000000000000	ASISTENCIAS	4238 55 0000378 93 500100 000008 COMITE ECO				PAGO TRANSFERENCIAS
13	ES 2100 ** 9148	EUR	20/01/2023	20/01/2023		47.929,88	68.341,49		17	016	000000000000	Q6250005C	Q2826000H111 I.R.P.F. M.111		MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD VA		MODELO 111 : IRPF-RETENCION TRABAJO				01600000BDR IMPUESTOS
14	ES 2100 ** 9148	EUR	20/01/2023	20/01/2023	69.942,40		116.271,37		02	079	000000000000	23520000683	GENERALITAT VALENC. CONF:ANTICIPO FRA.								07900006DIS CONF:ANTICIPO FRA.
15	ES 2100 ** 9148	EUR	17/01/2023	17/01/2023		17,00	46.328,97		03	038	000000000000	X9323234087	COREWERTGARANTIE SE		DE46ZZZ00000083628 X9323234087		Contrato 59063773 Su seguro movil.		Mas info en my.wertgarantie.com		RE312489600 Leon LOpez, Luis Arturo
16	ES 2100 ** 9148	EUR	12/01/2023	12/01/2023		3,00	46.345,97		17	036	000000000000		PRECIO ED. EXTRACTO								03600024MHC PRECIO ED. EXTRACTO
17	ES 2100 ** 9148	EUR	05/01/2023	04/01/2023		0,40	46.348,97		17	036	000000000000		SERV. CUSTODIA DEP.								03600249EIC SERV. CUSTODIA DEP.
18	ES 2100 ** 9148	EUR	05/01/2023	05/01/2023		368,10	46.349,37		12	040	000000000000	961281450142467	BUSINESS								04000003TCF TARJETA VISA
19	ES 2100 ** 9148	EUR	03/01/2023	03/01/2023		17,00	46.717,47		03	038	000000000000	X2022927726	COREWERTGARANTIE SE		DE46ZZZ00000083628 X2022927726		Contrato 58754977 Su seguro movil.		Mas info en my.wertgarantie.com		RE310934348 Cuenca GarcIa, Angeles
20	ES 2100 ** 9148	EUR	01/01/2023	01/01/2023		4,00	46.734,47		17	036	000000000000		SERV. CUSTODIA DEP.								03600249EIC SERV. CUSTODIA DEP.
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