ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Порівняльний аналіз тарифів на послуги з централізованого водопостачання
2
Статті витратЦентралізоване водопостачання
3
 Діючий тариф у 2021 р.Планові витрати на 2022 р.
4
сума, тис. грн.витрати на 1 м3питома вага %сума, тис. грн.витрати на 1 м3питома вага %плюс/мінус до попереднього тарифу,тис.грнТемп приросту/зниження, %
5
Забір води ТОВ "Інфокс" (тис. м3) 477,2477,2
6
Втрати та витрати води згідно ІТНВПВ 37,15% за 2020 192,265192,265
7
Втрати та витрати води згідно ІТНВПВ 31,9% на 2021152,227152,227
8
Реалізація питної води, всього (тис. м3), в т.ч.:324,97324,97
9
ВСЬОГО ПРЯМИХ ВИТРАТ, в т.ч.:3927,3612,0969,735731,6317,6472,711804,2745,94
10
11. Прямі матеріальні витрати всього, в т.ч.:516,841,599,18803,862,4710,20287,0255,53
11
1.1Електроенергія на технологічні потреби438,921,357,79701,502,168,90262,5859,82
12
1.2Перетікання реактивної електроенергії6,40,020,115,340,020,07-1,06-16,56
13
1.3Допоміжні матеріали, запасні частини16,80,050,3021,350,070,274,5527,08
14
1.4Реагенти для очищення резервуарів 00,000,000,640,000,010,640,01
15
1.5Охорона праці15,320,050,2720,960,060,275,6436,81
16
1.6ПММ, запчастини,матеріали20,60,060,3729,520,090,378,9243,30
17
1.7Ремонт, технічне обсуговування ОЗ та експлуатація систем водопостачання18,40,060,3323,950,070,305,5530,16
18
1.8Обстеження водопровідно-каналізаційної мережі ту вузлів обліку0,40,000,010,600,000,010,2050,00
19
22. Фонд оплати праці виробничого персоналу951,622,9316,901277,483,9316,21325,8634,24
20
33. Інші прямі витрати всього, в т.ч.:2458,907,5743,663650,2911,2346,311191,3948,45
21
3.1Єдиний соціальний внесок209,360,643,72281,050,863,5771,6934,24
22
3.2Витрти на лабораторні дослідження води12,590,040,2215,900,050,203,3126,29
23
3.3Медичний огляд працівників3,70,010,074,750,010,061,0528,38
24
3.4Інші витрати82,630,251,47207,400,642,63124,77151,00
25
3.5Придбання води ТОВ "Інфокс"2104,546,4837,373092,269,5239,23987,7246,93
26
3.6Амортизація ОЗ30,160,090,5433,010,100,422,859,45
27
3.7Збір за спеціальне використання води15,920,050,2815,920,050,200,000,00
28
44. Загальновиробничі витрати, всього, в т.ч.:579,531,7810,29838,932,5810,64259,4044,76
29
4.1Фонд оплати праці загальновиробничого персоналу410,21,267,28637,291,968,08227,0955,36
30
4.2Єдиний соціальний внесок90,240,281,60140,200,431,7849,9655,36
31
4.3Спецодяг для виробничого персоналу3,250,010,064,330,010,051,0833,23
32
4.4Ремонт автомобіля, дороги30,30,090,5413,250,040,17-17,05-56,27
33
4.5ПММ, запчастини8,310,030,159,370,030,121,0612,76
34
4.6Компослуги, оренда приміщення13,40,040,2415,250,050,191,8513,81
35
4.7Інші витрати14,870,050,269,360,030,12-5,51-37,05
36
4.8Матеріали8,960,030,169,880,030,130,9210,27
37
ВСЬОГО ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ4506,8913,8780,026570,5620,2283,352063,6745,79
38
55. Адміністративні витрати, всього, в т.ч.:825,972,5414,671312,494,0416,65486,5258,90
39
5.1Заробітна плата адміністративного персоналу 627,581,9311,14998,403,0712,67370,8259,09
40
5.2Єдиний соціальний внесок138,070,422,45219,650,682,7981,5859,09
41
5.3Паливно-мастильні матеріали5,250,020,099,000,030,113,7571,43
42
5.4Малоцінні та швидкозношувальні предмети12,560,040,2219,620,060,257,0656,21
43
5.5Утримання ОЗ2,840,010,053,540,010,040,7024,65
44
5.6Послуги організацій9,430,030,1713,040,040,173,6138,28
45
5.7Інші витрати1,260,000,021,580,000,020,3225,40
46
5.8Матеріали10,560,030,1913,300,040,172,7425,95
47
5.9Послуги банку1,950,010,032,240,010,030,2914,87
48
5.10Амортизація0,920,000,020,380,000,00-0,54-58,70
49
5.11Податок на землю0,290,000,010,320,000,000,0310,34
50
5.12Програмне забезпечення6,90,020,1213,810,040,186,91100,14
51
5.13Інформаційно-консультаційні послуги8,360,030,1517,610,050,229,25110,65
52
66.Витрати на збут, всього, в т.ч296,790,915,270,000,000,00-296,79-100,00
53
6.1Заробітна плата персоналу по збуту214,280,663,800,000,000,00-214,28-100,00
54
6.2Єдиний соціальний внесок47,140,150,840,000,000,00-47,14-100,00
55
6.3Витрати матеріали та канцтовари9,970,030,180,000,000,00-9,97-100,00
56
6.4Ремонт та утримання ОЗ4,040,010,070,000,000,00-4,04-100,00
57
6.5Послуги інших орг-ій(заправка картриджів)4,810,010,090,000,000,00-4,81-100,00
58
6.6Послуги з інформатизації до комп.системи(аб.програма)16,550,050,290,000,000,00-16,55-100,00
59
7Фінансові витрати2,30,010,040,000,000,00-2,30-100,00
60
8ВИТРАТИ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (повна собівартість)5631,9517,33100,007883,0524,26100,002251,1039,97
61
8.1Обгові кошти зг. п.п.3 п.16 Постанови №869 56,320,17315,320,97
62
8.2Всього разом 5688,2717,508198,3725,23
63
9ПДВ1137,6543,501639,675,05
64
10Разом6825,9221,009838,0530,27
65
11Вартість 1м321,0030,27
66
67
68
Директор
69
Петро ЦЕЛЬНИК
70
71
На виконання вимог п.24 Постанови КМУ від 01.06.2011р.№ 869 "Порядку формування тарифів на централізоване водопосачання
72
та централізоване водовідведення (зі змінами від 03.04.2019р) до тарифів на послуги з централізованого водопостачання та
73
централізованого водовідведення не включаються витрати, які вхоять до складу плати на абонентське обслуговування.
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100