1 | ||||
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2 | Company Code | FRSH | ||
3 | Company Name | Freshworks Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | FRSH | 13.64 | 0.874 | 2851954 | 4075905618 | 0 | 13.01-24.975 | -0.2 | Freshworks Inc. | USD | 1544522 | US3580541049 | 358054104 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Software - Application | Freshworks Inc., a software development company, provides modern software-as-a-service products worldwide. Freshworks Inc. was formerly known as Freshdesk Inc. and changed its name to Freshworks Inc. in June 2017. The company was incorporated in 2010 and is headquartered in San Mateo, California. | Mr. Dennis M. Woodside | Technology | US | 4900 | 650 513 0514 | 2950 South Delaware Street | San Mateo | CA | 94403 | 10.57829 | 3.061712536 | 2021-09-22 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | FRSH | USD | 1544522 | 2024-02-16 | 2024-02-16 17:02:12 | 2023 | FY | 596432000 | 103369000 | 493063000 | 0.8266877029 | 137756000 | 167698000 | 357781000 | 525479000 | 508000 | 663235000 | 766604000 | 45895000 | 0 | 12144000 | -158028000 | -0.2649556027 | -170172000 | -0.2853166832 | 46403000 | -123769000 | -0.2075156933 | 13667000 | -137436000 | -0.2304302921 | -0.47 | -0.47 | 293087000 | 293087000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | FRSH | USD | 1544522 | 2023-02-23 | 2023-02-23 16:05:01 | 2022 | FY | 497999000 | 95772000 | 402227000 | 0.8076863608 | 135543000 | 156849000 | 343207000 | 500056000 | -2189000 | 635599000 | 731371000 | 14771000 | 14771000 | 11504000 | -221868000 | -0.4455189669 | -233372000 | -0.4686194149 | 12582000 | -220790000 | -0.4433543039 | 11342000 | -232132000 | -0.4661294501 | -0.82 | -0.82 | 284587000 | 284587000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | FRSH | USD | 1544522 | 2022-02-23 | 2022-02-23 16:55:30 | 2021 | FY | 371022000 | 78030000 | 292992000 | 0.7896890211 | 120407000 | 117022000 | 260345000 | 377367000 | 20849000 | 497774000 | 575804000 | 2454000 | 0 | 13294000 | -191488000 | -0.5161095568 | -204782000 | -0.5519403162 | 23303000 | -181479000 | -0.4891327199 | 10516000 | -191995000 | -0.5174760526 | -1.47 | -1.47 | 130652000 | 130652000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | FRSH | USD | 1544522 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2020 | FY | 249659000 | 52492000 | 197167000 | 0.7897452125 | 69210000 | 50792000 | 133277000 | 184069000 | -1377000 | 253279000 | 305771000 | 4210000 | 0 | 11169000 | -44943000 | -0.1800175439 | -56112000 | -0.2247545652 | 2833000 | -53279000 | -0.2134070873 | 4015000 | -57294000 | -0.229489023 | -0.23 | -0.23 | 252901000 | 252901000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | FRSH | USD | 1544522 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 172377000 | 36462000 | 135915000 | 0.7884752606 | 38559000 | 15911000 | 111115000 | 127026000 | 904000 | 165585000 | 202047000 | 1276000 | 0 | 6260000 | -23410000 | -0.1358069812 | -29670000 | -0.172122731 | 2180000 | -27490000 | -0.1594760322 | 3635000 | -31125000 | -0.1805635323 | -0.12 | -0.12 | 252901000 | 252901000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | FRSH | USD | 1544522 | 2019-03-14 | 2019-03-14 16:59:39 | 2018 | FY | 126429000 | 20415000 | 106014000 | 0.8385259711 | 0 | 49731000 | 0 | 49731000 | 16235000 | 65966000 | 115160000 | 0 | 5212000 | 7241000 | 18260000 | 0.1444288889 | 11269000 | 0.0891330312 | -5462000 | 5807000 | 0.0459309177 | 1483000 | 4324000 | 0.034201014 | 0.25 | 0.25 | 17000858 | 17000858 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2018-01-01 | FRSH | USD | 1544522 | 2018-03-15 | 2018-03-14 18:05:52 | 2017 | FY | 118661000 | 25958000 | 92703000 | 0.7812423627 | 0 | 33870000 | 0 | 33870000 | 3143000 | 37013000 | 132929000 | 0 | 5078000 | 10452000 | -4020000 | -0.0338780223 | -14268000 | -0.1202416969 | -5282000 | -19550000 | -0.1647550585 | -19543000 | -7000 | -0.0000589916 | -0.0004 | -0.0004 | 16870013 | 16870013 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2017-01-02 | FRSH | USD | 1544522 | 2017-03-16 | 2017-03-15 17:56:47 | 2016 | FY | 126883000 | 28347000 | 98536000 | 0.7765894564 | 0 | 28108000 | 0 | 28108000 | 3335000 | 31443000 | 117235000 | 0 | 0 | 12236000 | 16828000 | 0.1326261201 | 9648000 | 0.0760385552 | -5056000 | 4592000 | 0.0361908215 | 1943000 | 2649000 | 0.0208775013 | 0.16 | 0.16 | 16743285 | 16773493 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-28 | FRSH | USD | 1544522 | 2016-03-09 | 2016-03-09 16:46:44 | 2015 | FY | 120209000 | 26603000 | 93606000 | 0.778693775 | 0 | 28207000 | 0 | 28207000 | 3365000 | 31572000 | 104574000 | 0 | 0 | 10002000 | 16981000 | 0.1412623015 | 15635000 | 0.1300651366 | -9156000 | 6479000 | 0.0538977947 | 2068000 | 4911000 | 0.0408538462 | 0.29 | 0.29 | 16653127 | 16870693 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-29 | FRSH | USD | 1544522 | 2015-03-18 | 2015-03-17 17:52:37 | 2014 | FY | 97399000 | 19686000 | 77713000 | 0.7978829351 | 0 | 29263000 | 0 | 29263000 | 5041000 | 34304000 | 82094000 | 0 | 8098000 | 8615000 | 19196000 | 0.1970862124 | 15305000 | 0.1571371369 | -12822000 | 2483000 | 0.0254930749 | 1235000 | 1248000 | 0.0128132732 | 0.1 | 0.1 | 12101236 | 12101236 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | FRSH | USD | 1544522 | 2024-02-16 | 2024-02-16 17:02:12 | 2023 | FY | 488121000 | 699506000 | 1187627000 | 101579000 | 0 | 43432000 | 1332638000 | 55496000 | 6181000 | 14100000 | 6181000 | 95000 | 10013000 | 52349000 | 124134000 | 0 | 1456772000 | 3485000 | 2699000 | 722000 | 270664000 | 50366000 | 327214000 | 26795000 | -11877000 | 11877000 | 30500999 | 57295999 | 1 | 26795000 | 384510000 | 0 | 3000 | -3640509000 | -754000 | 4713522000 | 1072262000 | 1072262000 | 1456772000 | 0 | 1456772000 | 699601000 | 29494000 | -458627000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | FRSH | USD | 1544522 | 2023-02-23 | 2023-02-23 16:05:01 | 2022 | FY | 304083000 | 843405000 | 1147488000 | 70470000 | 20139000 | 38913000 | 1277010000 | 57163000 | 6181000 | 303000 | 6484000 | 72000 | 8689000 | 30798000 | 103206000 | 0 | 1380216000 | 5908000 | 6775000 | 1150000 | 205626000 | 53383000 | 271692000 | 28174000 | 0 | 0 | 28532000 | 56706000 | 0 | 28174000 | 328398000 | 0 | 3000 | -3503073000 | -7431000 | 4562319000 | 1051818000 | 1051818000 | 1380216000 | 0 | 1380216000 | 843405000 | 34949000 | -269134000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | FRSH | USD | 1544522 | 2022-02-23 | 2022-02-23 16:55:30 | 2021 | FY | 747861000 | 575679000 | 1323540000 | 51756000 | 14640000 | 31440000 | 1421376000 | 21478000 | 6181000 | 1894000 | 8075000 | 15007000 | 6284000 | 10592000 | 61436000 | 0 | 1482812000 | 6321000 | 0 | 1023000 | 160173000 | 56852000 | 223346000 | 0 | 0 | 4771000 | 16656000 | 21427000 | 0 | 0 | 244773000 | 0 | 3000 | -3270941000 | -747000 | 4509724000 | 1238039000 | 1238039000 | 1482812000 | 0 | 1482812000 | 575679000 | 0 | -747861000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | FRSH | USD | 1544522 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2020 | FY | 95382000 | 142733000 | 238115000 | 34270000 | 9167000 | 30852000 | 312404000 | 20784000 | 6181000 | 6223000 | 12404000 | 9106000 | 4393000 | 8333000 | 55020000 | 0 | 367424000 | 3710000 | 0 | 17385000 | 106999000 | 41533000 | 152242000 | 0 | 0 | 3323000 | 2908600000 | 2911923000 | 0 | 0 | 3064165000 | 2895096000 | 1000 | -2697153000 | 411000 | -2895096000 | -2696741000 | -2696741000 | 367424000 | 0 | 367424000 | 142733000 | 0 | -95382000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | FRSH | USD | 1544522 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 74999000 | 147863000 | 222862000 | 24295000 | 5452000 | 23887000 | 276496000 | 19962000 | 4473000 | 4404000 | 8877000 | 6158000 | 2065000 | 8210000 | 45272000 | 0 | 321768000 | 3655000 | 0 | 4804000 | 68680000 | 26048000 | 98383000 | 0 | 0 | 2037999 | 1344068001 | 1346106000 | 0 | 0 | 1444489000 | 1334572000 | 1000 | -1122861000 | 139000 | -1334572000 | -1122721000 | -1122721000 | 321768000 | 0 | 321768000 | 147863000 | 0 | -74999000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | FRSH | USD | 1544522 | 2019-03-14 | 2019-03-14 16:59:39 | 2018 | FY | 5766000 | 0 | 5766000 | 3564000 | 549000 | 2173000 | 12052000 | 4866000 | 101763000 | 87002000 | 188765000 | 126181000 | 5171000 | -90311000 | 234672000 | 0 | 246724000 | 4773000 | 11400000 | 77000 | 1715000 | 14899000 | 32787000 | 70644000 | 8546000 | 23121000 | 3797000 | 106108000 | 8806000 | 0 | 147701000 | 0 | 170000 | -22318000 | 0 | 121171000 | 99023000 | 99023000 | 246724000 | 0 | 246724000 | 126181000 | 82044000 | 76278000 | |||||||
28 | 2018-01-01 | FRSH | USD | 1544522 | 2018-03-15 | 2018-03-14 18:05:52 | 2017 | FY | 2174000 | 0 | 2174000 | 3788000 | 719000 | 2671000 | 9352000 | 10064000 | 107751000 | 87002000 | 194753000 | 0 | 3551000 | 28454000 | 236822000 | 0 | 246174000 | 5389000 | 8400000 | 77000 | 918000 | 13139000 | 27846000 | 86994000 | 784000 | 24457000 | 3922000 | 116157000 | 0 | 0 | 144003000 | 0 | 170000 | -18613000 | 0 | 120614000 | 102171000 | 102171000 | 246174000 | 0 | 246174000 | 0 | 95394000 | 93220000 | |||||||
29 | 2017-01-02 | FRSH | USD | 1544522 | 2017-03-16 | 2017-03-15 17:56:47 | 2016 | FY | 2069000 | 0 | 2069000 | 5330000 | 917000 | 4800000 | 13116000 | 28516000 | 108470000 | 87002000 | 195472000 | 57000 | 4960000 | 31751000 | 260756000 | 0 | 273872000 | 6160000 | 7879000 | 72000 | 1358000 | 7503000 | 22900000 | 100965000 | 410000 | 44179000 | 3922000 | 149476000 | 0 | 0 | 172376000 | 0 | 170000 | -18606000 | 0 | 119932000 | 101496000 | 101496000 | 273872000 | 0 | 273872000 | 57000 | 108844000 | 106775000 | |||||||
30 | 2015-12-28 | FRSH | USD | 1544522 | 2016-03-09 | 2016-03-09 16:46:44 | 2015 | FY | 6867000 | 0 | 6867000 | 4944000 | 868000 | 6217000 | 18896000 | 21261000 | 106506000 | 87002000 | 193508000 | 143000 | 2383000 | 39280000 | 256575000 | 0 | 275471000 | 9798000 | 2800000 | 0 | 1795000 | 9756000 | 24149000 | 108237000 | 540000 | 42439000 | 2450000 | 153666000 | 0 | 0 | 177815000 | 0 | 169000 | -21214000 | 0 | 118701000 | 97656000 | 97656000 | 275471000 | 0 | 275471000 | 143000 | 111037000 | 104170000 | |||||||
31 | 2014-12-29 | FRSH | USD | 1544522 | 2015-03-18 | 2015-03-17 17:52:37 | 2014 | FY | 5056000 | 0 | 5056000 | 5661000 | 640000 | 4972000 | 16329000 | 12120000 | 101082000 | 87002000 | 188084000 | 225000 | 1338000 | 48853000 | 250620000 | 0 | 266949000 | 3057000 | 2800000 | 0 | 2848000 | 9853000 | 18558000 | 112200000 | 640000 | 42069000 | 1740000 | 156649000 | 444000 | 0 | 175651000 | 0 | 169000 | -26125000 | 0 | 117254000 | 91298000 | 91298000 | 266949000 | 0 | 266949000 | 225000 | 115000000 | 109944000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | FRSH | USD | 1544522 | 2024-02-16 | 2024-02-16 17:02:12 | 2023 | FY | -137436000 | 12144000 | -1322000 | 210707000 | -14083000 | -26982000 | 0 | -2423000 | 15322000 | 16168000 | 86178000 | -8340000 | 110000 | -842803000 | 1009532000 | 160568000 | 158499000 | 0 | 7359000 | -67978000 | 0 | -67978000 | -60619000 | -23000 | 184035000 | 488121000 | 304086000 | 86178000 | -8340000 | 77838000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | FRSH | USD | 1544522 | 2023-02-23 | 2023-02-23 16:05:01 | 2022 | FY | -232132000 | 11504000 | -2405000 | 207696000 | -11104000 | -18892000 | 0 | 77000 | 7711000 | 23916000 | -2525000 | -12245000 | 137000 | -848560000 | 575841000 | -277698000 | -284827000 | 0 | 109000 | 10870000 | 0 | -167333000 | -156354000 | 0 | -443706000 | 304158000 | 747864000 | -2525000 | -12245000 | -14770000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | FRSH | USD | 1544522 | 2022-02-23 | 2022-02-23 16:55:30 | 2021 | FY | -191995000 | 13294000 | -1907000 | 173443000 | 28020000 | -17509000 | 11772000 | 1986000 | 31771000 | -9395000 | 11460000 | -9117000 | 3552000 | -686078000 | 274279000 | -2932000 | -420296000 | 0 | 1069348000 | -3343000 | 0 | -7636000 | 1058369000 | 0 | 649533000 | 747864000 | 98331000 | 11460000 | -9117000 | 2343000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | FRSH | USD | 1544522 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2020 | FY | -57294000 | 11169000 | -2360000 | 43280000 | 28924000 | -9932000 | 16702000 | 53000 | 22101000 | 8811000 | 32530000 | -10764000 | -5075000 | -115689000 | 120103000 | -1967000 | -11425000 | 0 | 246000 | 0 | 0 | -2155000 | -1909000 | 0 | 19196000 | 98331000 | 79135000 | 32530000 | -10764000 | 21766000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | FRSH | USD | 1544522 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | -31125000 | 6260000 | -939000 | 273000 | 13719000 | -9366000 | 2562000 | 2665000 | 17858000 | 3648000 | -8164000 | -14828000 | -5972000 | -176575000 | 48426000 | -131472000 | -148949000 | 0 | 250509000 | -100000000 | 0 | -277000 | 150232000 | 0 | -6881000 | 79135000 | 86016000 | -8164000 | -14828000 | -22992000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | FRSH | USD | 1544522 | 2019-03-14 | 2019-03-14 16:59:39 | 2018 | FY | 4324000 | 7241000 | 1296000 | 495000 | -2241000 | 238000 | 19464000 | -1208000 | -20735000 | -875000 | 10240000 | -576000 | -134000 | -29000 | 0 | 7725000 | 6986000 | -13392000 | 0 | -29000 | 0 | -213000 | -13634000 | 0 | 3592000 | 5766000 | 2174000 | 10240000 | -576000 | 9664000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2018-01-01 | FRSH | USD | 1544522 | 2018-03-15 | 2018-03-14 18:05:52 | 2017 | FY | -7000 | 10452000 | -19722000 | 687000 | -8710000 | 1540000 | 9027000 | -783000 | -18494000 | 32837000 | 15537000 | -3987000 | 0 | -5000 | 0 | 2344000 | -1648000 | -12979000 | 0 | -5000 | 0 | -800000 | -13784000 | 0 | 105000 | 2174000 | 2069000 | 15537000 | -3987000 | 11550000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2017-01-02 | FRSH | USD | 1544522 | 2017-03-16 | 2017-03-15 17:56:47 | 2016 | FY | 2649000 | 12236000 | 1724000 | 898000 | -4531000 | -522000 | 6878000 | -1103000 | -9784000 | 3828000 | 16804000 | -18010000 | -2562000 | -84000 | 0 | 1266000 | -19390000 | -3321000 | 0 | -84000 | 0 | 1193000 | -2212000 | 0 | -4798000 | 2069000 | 6867000 | 16804000 | -18010000 | -1206000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-28 | FRSH | USD | 1544522 | 2016-03-09 | 2016-03-09 16:46:44 | 2015 | FY | 4911000 | 10002000 | 1707000 | 1081000 | -3024000 | 0 | 0 | 3628000 | -6652000 | 9066000 | 23743000 | -10430000 | -9691000 | -510000 | 0 | 1077000 | -19554000 | -2800000 | 0 | -10000 | 0 | 432000 | -2378000 | 0 | 1811000 | 6867000 | 5056000 | 23743000 | -10430000 | 13313000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-29 | FRSH | USD | 1544522 | 2015-03-18 | 2015-03-17 17:52:37 | 2014 | FY | 1248000 | 8615000 | 1123000 | 1898000 | -3027000 | 0 | -32000 | -766000 | 798000 | 5652000 | 15509000 | -4067000 | -4608000 | -3518000 | 0 | 2666000 | -9527000 | -169900000 | 59675000 | -1518000 | 0 | 107112000 | -4631000 | 0 | 1351000 | 5056000 | 3705000 | 15509000 | -4067000 | 11442000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | FRSH | 2023-12-31 | 2023 | FY | 4.072680264 | 3.939947557 | 1.491748519 | 62.16355762 | 0 | 62.16355762 | 12.30567191 | 49.85788571 | 0.8266877029 | -0.2853166832 | -0.2075156933 | -0.2304302921 | -0.1104234501 | -0.09434283471 | -0.1281738978 | -0.1506536185 | 1.11042345 | 0.7273170674 | -0.2853166832 | 0.02024613323 | 0.02750633707 | 0.02437999121 | 0.02676999263 | 0 | 2.921882417 | 1.358597059 | 5.87160732 | 29.66111908 | 0 | 10.7472971 | 0.4094202799 | 0.2940355594 | 0.2655798449 | 4.052131278 | 0 | 0.1444892293 | 0.9032235605 | 2.921882417 | 31.92960356 | -10.33309353 | -10.33309353 | 0 | 6.420644982 | 6.420644982 | 11.54299841 | -50.09323343 | 88.44797695 | 79.88829667 | 79.88829667 | 1.173612898 | 11.54299841 | 0 | -40.66359525 | 6.420644982 | |
51 | FRSH | 2022-12-31 | 2022 | FY | 4.700212005 | 4.482862948 | 1.119219557 | 51.64980251 | 76.7524433 | 128.4022458 | 22.51618427 | 105.8860615 | 0.8076863608 | -0.4686194149 | -0.4433543039 | -0.4661294501 | -0.05137008017 | -0.1681852696 | -0.2206959759 | -0.2105249864 | 1.05137008 | 0.9460860772 | -0.4686194149 | 0.02532139897 | 0.03322723133 | 0.02608723028 | 0.03215868719 | -15.79933654 | -0.07224813299 | 1.312219414 | 7.066822761 | 16.21056195 | 4.755548935 | 8.711911551 | 0.3608123656 | -0.008872506474 | -0.05189977054 | 4.032116717 | 0 | -0.005070291306 | 5.84950495 | -0.07224813299 | -0.3726937269 | 0.2062066149 | 0.2062066149 | 0 | 3.980037202 | 3.980037202 | 8.406191117 | -18.03402706 | -283.4309255 | -1657.930602 | -1657.930602 | 0.4078464582 | 8.406191117 | 0 | -17.65527597 | 3.980037202 | |
52 | FRSH | 2021-12-31 | 2021 | FY | 6.364009205 | 6.157692549 | 3.348441432 | 50.91595647 | 68.48135333 | 119.3973098 | 29.56766628 | 89.82964351 | 0.7896890211 | -0.5519403162 | -0.4891327199 | -0.5174760526 | -0.05794609845 | -0.1294803387 | -0.1550799288 | -0.1625943058 | 1.057946098 | 0.8862058189 | -0.5519403162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19771025 | 7.168676096 | 12.34456573 | 5.329918033 | 17.27451346 | 0.2502151318 | 0.08771392707 | 0.01793313535 | 10.13026972 | 0 | 0.03088765626 | 0.2044502618 | 0 | 0 | -1.256992432 | -1.256992432 | 0 | 2.771254799 | 2.771254799 | 9.247218548 | -17.86984828 | 1464.328434 | 299.3823316 | 299.3823316 | -0.03314568632 | 9.247218548 | 0 | -14.01163791 | 2.771254799 | |
53 | FRSH | 2020-12-31 | 2020 | FY | 2.052022438 | 1.789158051 | 0.626515679 | 50.10253986 | 63.74218929 | 113.8447292 | 25.79726435 | 88.04746481 | 0.7897452125 | -0.2247545652 | -0.2134070873 | -0.229489023 | -0.07535802098 | -0.1559342885 | 0.02124564428 | -0.2607653056 | 1.075358021 | 0.9495116909 | -0.2247545652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1362474186 | 7.285059819 | 14.14878706 | 5.726191775 | 12.0120766 | 0.679484737 | 0.1286274076 | 0.08606529828 | 0.9415344344 | 0 | 0.1302977261 | 0.6691054411 | 0 | 0 | -3.02211074 | -3.02211074 | 0 | -4.459250091 | -4.459250091 | 48.16747063 | -209.8900853 | 552.4874828 | 369.6723809 | 369.6723809 | -2.289710022 | 48.16747063 | 0 | -265.4486917 | -4.459250091 | |
54 | FRSH | 2019-12-31 | 2019 | FY | 2.810404237 | 2.512192147 | 0.7623166604 | 51.44349304 | 54.5768197 | 106.0203127 | 36.58809171 | 69.43222103 | 0.7884752606 | -0.172122731 | -0.1594760322 | -0.1805635323 | -0.1322299018 | -0.0967311852 | 0.02772282695 | -0.1328200192 | 1.132229902 | 0.9265251095 | -0.172122731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.286596581 | 7.095163614 | 9.975923393 | 6.687820983 | 8.635256988 | 0.5357182815 | -0.03228140656 | -0.09091304503 | 0.8812222965 | 0 | -0.0473613069 | 2.816266536 | 0 | 0 | 0.5505799838 | 0.5505799838 | 0 | -10.71098033 | -10.71098033 | 69.7624541 | -386.3596 | -523.0272508 | -1472.984144 | -1472.984144 | 2.610537838 | 69.7624541 | 0 | -510.48456 | -10.71098033 | |
55 | FRSH | 2018-12-31 | 2018 | FY | 0.3675847135 | 0.284564004 | 0.1758623845 | 10.28925326 | 9.815576782 | 20.10483004 | 85.33651727 | -65.23168723 | 0.8385259711 | 0.08913303119 | 0.04593091775 | 0.03420101401 | 0.2553814362 | 0.0175256562 | 0.04366662291 | 0.05267438545 | 0.7446185638 | 0.5153074807 | 0.08913303119 | 0.3325335192 | 0.8285347848 | 0.4163685337 | 0.4531140407 | 2.162125863 | 0.124811077 | 2.491582764 | 35.47390572 | 4.277184161 | 37.18579235 | 25.98212084 | 0.5124308944 | 0.6023225416 | 0.5684418986 | 0.339159353 | 0 | 0.08099407573 | 0.94375 | 0.124811077 | 0.898245614 | -17.77777778 | -17.77777778 | 0 | 8.163667006 | 8.163667006 | 6.394029834 | 186.9543936 | 83.64971005 | 78.94441386 | 78.94441386 | -0.00298649191 | 6.394029834 | 0 | 48.44845553 | 8.163667006 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | FRSH | USD | 1544522 | 2024-05-01 | 2024-05-01 16:13:33 | 2024 | Q1 | 165143000 | 25890000 | 139253000 | 0.8432267792 | 34684000 | 42094000 | 94642000 | 136736000 | -1112000 | 171420000 | 197310000 | 13907000 | 0 | 2967000 | -29200000 | -0.176816456 | -32167000 | -0.1947827035 | 12795000 | -19372000 | -0.1173043968 | 3953000 | -23325000 | -0.1412412273 | -0.0783 | -0.0783 | 297870000 | 297870000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | FRSH | USD | 1544522 | 2024-02-16 | 2024-02-16 17:02:12 | 2023 | Q4 | 160111000 | 27009000 | 133102000 | 0.8313107781 | 35834000 | 44986000 | 92323000 | 137309000 | 1587000 | 173143000 | 200152000 | 13128000 | -1737000 | 3046000 | -36995000 | -0.2310584532 | -40041000 | -0.2500827551 | 14715000 | -25326000 | -0.1581777642 | 2755000 | -28081000 | -0.1753845769 | -0.0949 | -0.0949 | 296001000 | 296001000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | FRSH | USD | 1544522 | 2023-10-31 | 2023-10-31 16:11:41 | 2023 | Q3 | 153550000 | 26263000 | 127287000 | 0.8289612504 | 34885000 | 40464000 | 90673000 | 131137000 | -1252000 | 166022000 | 192285000 | 12245000 | 0 | 2984000 | -35751000 | -0.2328296972 | -38735000 | -0.2522631065 | -1252000 | -27742000 | -0.1806707913 | 3291000 | -31033000 | -0.2021035493 | -0.11 | -0.11 | 294146000 | 294146000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | FRSH | USD | 1544522 | 2023-08-02 | 2023-08-02 16:04:48 | 2023 | Q2 | 145079000 | 24861000 | 120218000 | 0.8286381902 | 34180000 | 41352000 | 87975000 | 129327000 | -36000 | 163507000 | 188368000 | 11252000 | 11216000 | 3002000 | -40287000 | -0.2776900861 | -43289000 | -0.2983822607 | 11216000 | -32073000 | -0.221072657 | 3585000 | -35658000 | -0.2457833318 | -0.12 | -0.12 | 291995000 | 291995000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | FRSH | USD | 1544522 | 2023-05-04 | 2023-05-04 16:08:00 | 2023 | Q1 | 137692000 | 25236000 | 112456000 | 0.8167213781 | 32857000 | 40896000 | 86810000 | 127706000 | 209000 | 160563000 | 185799000 | 9270000 | -9479000 | 3112000 | -44995000 | -0.3267800598 | -48107000 | -0.3493812277 | 9479000 | -38628000 | -0.2805391744 | 4036000 | -42664000 | -0.3098509717 | -0.15 | -0.15 | 290133000 | 290133000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | FRSH | USD | 1544522 | 2023-02-23 | 2023-02-23 16:05:01 | 2022 | Q4 | 133170000 | 25156000 | 108014000 | 0.8110985958 | 34658000 | 39126000 | 94838000 | 133964000 | 2724000 | 168622000 | 193778000 | 7249000 | 7249000 | 2930000 | -57678000 | -0.4331155666 | -60608000 | -0.455117519 | 9973000 | -50635000 | -0.3802282796 | 4842000 | -55477000 | -0.4165878201 | -0.19 | -0.19 | 288457000 | 288457000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | FRSH | USD | 1544522 | 2022-11-04 | 2022-11-04 16:16:46 | 2022 | Q3 | 128760000 | 24179000 | 104581000 | 0.8122165269 | 35871000 | 40133000 | 86865000 | 126998000 | -2358000 | 162869000 | 187048000 | 2249000 | 4607000 | 2795000 | -55493000 | -0.430980118 | -58288000 | -0.4526871699 | 2249000 | -56039000 | -0.4352205654 | 1804000 | -57843000 | -0.4492311277 | -0.2 | -0.2 | 286697000 | 286697000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | FRSH | USD | 1544522 | 2022-08-05 | 2022-08-05 16:11:53 | 2022 | Q2 | 121432000 | 24042000 | 97390000 | 0.8020126491 | 34297000 | 40407000 | 90038000 | 130445000 | -2351000 | 164742000 | 188784000 | 2109000 | 2109000 | 2806000 | -64546000 | -0.5315402859 | -67352000 | -0.5546478688 | -242000 | -67594000 | -0.5566407537 | 2159000 | -69753000 | -0.5744202517 | -0.24 | -0.24 | 284761000 | 284761000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | FRSH | USD | 1544522 | 2022-05-06 | 2022-05-06 16:17:11 | 2022 | Q1 | 114637000 | 22395000 | 92242000 | 0.8046442248 | 30717000 | 37183000 | 71466000 | 108649000 | -204000 | 139366000 | 161761000 | 602000 | 806000 | 2973000 | -44151000 | -0.3851374338 | -47124000 | -0.4110714691 | 602000 | -46522000 | -0.4058201104 | 2537000 | -49059000 | -0.4279508361 | -0.18 | -0.18 | 278186000 | 278186000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | FRSH | USD | 1544522 | 2022-02-23 | 2022-02-23 16:55:30 | 2021 | Q4 | 105480000 | 20398000 | 85082000 | 0.8066173682 | 29030000 | 40237000 | 72190000 | 112427000 | -697000 | 141457000 | 161855000 | 572000 | 572000 | 3502000 | -52873000 | -0.5012609025 | -56375000 | -0.5344615093 | -697000 | -56500000 | -0.5356465681 | 18236000 | -74736000 | -0.7085324232 | -0.28 | -0.28 | 269502000 | 269502000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | FRSH | USD | 1544522 | 2021-11-05 | 2021-11-05 16:36:11 | 2021 | Q3 | 96614000 | 22236000 | 74378000 | 0.7698470201 | 57087000 | 60759000 | 96785000 | 157544000 | 22394000 | 214631000 | 236867000 | 529000 | 529000 | 3374000 | -136879000 | -1.416761546 | -140253000 | -1.451684021 | 22394000 | -117330000 | -1.21442027 | -9915000 | -107415000 | -1.111795392 | -1.12 | -1.12 | 95930000 | 95930000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | FRSH | USD | 1544522 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2021 | Q2 | 88341000 | 18703000 | 69638000 | 0.7882862997 | 18895000 | 8320000 | 48862000 | 57182000 | -518000 | 76077000 | 94780000 | 650000 | 650000 | 3217000 | -3222000 | -0.0364723062 | -6439000 | -0.0728880135 | -518000 | -6307000 | -0.0713938036 | 1122000 | -7429000 | -0.084094588 | -0.0264 | -0.0264 | 281433200 | 281433200 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | FRSH | USD | 1544522 | 2024-05-01 | 2024-05-01 16:13:33 | 2024 | Q1 | -23325000 | 2967000 | 477000 | 52442000 | 4135000 | 12850000 | 0 | -1968000 | -6747000 | 51417000 | 40619000 | -1946000 | 41000 | -218881000 | 183015000 | -37032000 | -37771000 | 0 | 10000 | -22964000 | 0 | -22964000 | -22954000 | 0 | -20104000 | 468017000 | 488121000 | 40619000 | -1946000 | 38673000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | FRSH | USD | 1544522 | 2024-02-16 | 2024-02-16 17:02:12 | 2023 | Q4 | -28081000 | 3046000 | -1435000 | 50640000 | 1822000 | -16979000 | 14855000 | 796000 | 3150000 | 4874000 | 30866000 | -2275000 | 19000 | -189124000 | 203599000 | 13298000 | 12219000 | 0 | 2986000 | -16196000 | 0 | -16196000 | -13210000 | -3000 | 29872000 | 488121000 | 458249000 | 30866000 | -2275000 | 28591000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | FRSH | USD | 1544522 | 2023-10-31 | 2023-10-31 16:11:41 | 2023 | Q3 | -31033000 | 2984000 | -4290000 | 55125000 | -7092000 | -6404000 | -7026000 | 1002000 | 5336000 | 8219000 | 23913000 | -1842000 | -103953000 | -161261000 | 265214000 | 103986000 | 102144000 | 0 | 16000 | -24045000 | 0 | -24045000 | -24029000 | 0 | 102028000 | 458341000 | 356313000 | 23913000 | -1842000 | 22071000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | FRSH | USD | 1544522 | 2023-08-02 | 2023-08-02 16:04:48 | 2023 | Q2 | -35658000 | 3002000 | 3836000 | 54248000 | -5045000 | -1109000 | -7829000 | -2727000 | 6620000 | -488000 | 19895000 | -1815000 | 1486000 | -274664000 | 279245000 | -1452000 | 2800000 | 0 | 4312000 | 4312000 | 0 | -19576000 | -10952000 | 0 | 11743000 | 356313000 | 344570000 | 19895000 | -1815000 | 18080000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | FRSH | USD | 1544522 | 2023-05-04 | 2023-05-04 16:08:00 | 2023 | Q1 | -42664000 | 3112000 | 113000 | 50694000 | -3768000 | -2490000 | 0 | -1494000 | 216000 | 4017000 | 11504000 | -2408000 | 24000 | -217754000 | 261474000 | 41719000 | 41336000 | 0 | 6000 | -12434000 | 0 | -12434000 | -12428000 | 0 | 40412000 | 344570000 | 304158000 | 11504000 | -2408000 | 9096000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | FRSH | USD | 1544522 | 2023-02-23 | 2023-02-23 16:05:01 | 2022 | Q4 | -55477000 | 2930000 | -2714000 | 57044000 | 1209000 | -13636000 | 0 | 2039000 | 12806000 | 4175000 | 7167000 | -3129000 | 5000 | -310059000 | 189430000 | -121912000 | -123753000 | 0 | 109000 | 10870000 | 0 | -22617000 | -11638000 | 0 | -128224000 | 304158000 | 432382000 | 7167000 | -3129000 | 4038000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | FRSH | USD | 1544522 | 2022-11-04 | 2022-11-04 16:16:46 | 2022 | Q3 | -57843000 | 2795000 | 0 | 53892000 | -9009000 | -1432000 | 0 | -2416000 | -5161000 | 5942000 | -4223000 | -3013000 | 49000 | -250301000 | 113055000 | -138303000 | -140210000 | 0 | 2000 | -13367000 | 0 | -13367000 | -13365000 | 0 | -157798000 | 432382000 | 590180000 | -4223000 | -3013000 | -7236000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | FRSH | USD | 1544522 | 2022-08-05 | 2022-08-05 16:11:53 | 2022 | Q2 | -69753000 | 2806000 | 0 | 50135000 | 3303000 | -6984000 | 0 | 2513000 | 7774000 | 6685000 | -6824000 | -3362000 | 66000 | -136792000 | 144870000 | 66000 | 4782000 | 0 | 68000 | 7011000 | 0 | -18401000 | -11322000 | 0 | -13364000 | 590180000 | 603544000 | -6824000 | -3362000 | -10186000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | FRSH | USD | 1544522 | 2022-05-06 | 2022-05-06 16:17:11 | 2022 | Q1 | -49059000 | 2973000 | 309000 | 46625000 | -6607000 | 3160000 | 0 | -2059000 | -7708000 | 7114000 | 1355000 | -2741000 | 0 | -151408000 | 128486000 | 17000 | -25646000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120029000 | -120029000 | 0 | -144320000 | 603544000 | 747864000 | 1355000 | -2741000 | -1386000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | FRSH | USD | 1544522 | 2022-02-23 | 2022-02-23 16:55:30 | 2021 | Q4 | -74736000 | 3502000 | 9814000 | 49184000 | 12964000 | -7470000 | 8078000 | 2528000 | 9828000 | 4116000 | 4844000 | -2011000 | -23979000 | -531250000 | 100915000 | 24034000 | -432291000 | 0 | -1069254000 | 0 | 0 | 1064604000 | -4650000 | 0 | -432097000 | 747864000 | 1179961000 | 4844000 | -2011000 | 2833000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | FRSH | USD | 1544522 | 2021-11-05 | 2021-11-05 16:36:11 | 2021 | Q3 | -107415000 | 3374000 | -11721000 | 124259000 | 9417000 | -3929000 | 11230000 | -4513000 | 6629000 | -19960000 | -2046000 | -2143000 | 23979000 | -43988000 | 56805000 | -23971000 | 10682000 | 0 | 1069348000 | 0 | 0 | -3955000 | 1065393000 | 0 | 1074029000 | 1179961000 | 105932000 | -2046000 | -2143000 | -4189000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | FRSH | USD | 1544522 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2021 | Q2 | -7429000 | 3217000 | 0 | 0 | 1576000 | -3277000 | -1558000 | 3282000 | 3129000 | 3521000 | 885000 | -2020000 | 1221000 | -84459000 | 71587000 | -766000 | -14437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2367000 | -2367000 | 0 | -15919000 | 105932000 | 121851000 | 885000 | -2020000 | -1135000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | FRSH | USD | 1544522 | 2024-05-01 | 2024-05-01 16:13:33 | 2024 | Q1 | 468017000 | 739309000 | 1207326000 | 88224000 | 1 | 48262000 | 1343812000 | 52807000 | 6181000 | 14300000 | 6181000 | 93000 | 9508000 | 55045000 | 123634000 | 0 | 1467446000 | 1517000 | 1740000 | 716000 | 280843000 | 52204000 | 336304000 | 24595000 | 0 | 0 | 28416000 | 53011000 | 0 | 24595000 | 389315000 | 0 | 3000 | -3663834000 | -1274000 | 4743236000 | 1078131000 | 1078131000 | 1467446000 | 0 | 1467446000 | 739402000 | 26335000 | -441682000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | FRSH | USD | 1544522 | 2024-02-16 | 2024-02-16 17:02:12 | 2023 | Q4 | 488121000 | 699506000 | 1187627000 | 101579000 | 0 | 43432000 | 1332638000 | 55496000 | 6181000 | 14100000 | 6181000 | 95000 | 10013000 | 52349000 | 124134000 | 0 | 1456772000 | 3485000 | 2699000 | 722000 | 270664000 | 50366000 | 327214000 | 26795000 | -11877000 | 11877000 | 30500999 | 57295999 | 1 | 26795000 | 384510000 | 0 | 3000 | -3640509000 | -754000 | 4713522000 | 1072262000 | 1072262000 | 1456772000 | 0 | 1456772000 | 699601000 | 29494000 | -458627000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | FRSH | USD | 1544522 | 2023-10-31 | 2023-10-31 16:11:41 | 2023 | Q3 | 458249000 | 706472000 | 1164721000 | 80294000 | 22155000 | 52331000 | 1319501000 | 55174000 | 6181000 | 14000000 | 6181000 | 19067000 | 8535000 | 9630000 | 98587000 | 0 | 1418088000 | 2688000 | 3862000 | 10526000 | 250380000 | 48791000 | 305721000 | 26949000 | 0 | 0 | 26934000 | 53883000 | 0 | 30811000 | 359604000 | 0 | 3000 | -3612428000 | -4892000 | 4675801000 | 1058484000 | 1058484000 | 1418088000 | 0 | 1418088000 | 706472000 | 30811000 | -427438000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | FRSH | USD | 1544522 | 2023-08-02 | 2023-08-02 16:04:48 | 2023 | Q2 | 356220000 | 804646000 | 1160866000 | 73909000 | 21694000 | 46827000 | 1303296000 | 52768000 | 6181000 | 13300000 | 6181000 | 19268000 | 8671000 | 10123000 | 97011000 | 0 | 1400307000 | 1686000 | 1751000 | 1751000 | 234358000 | 53761000 | 291556000 | 24251000 | 0 | 0 | 26847000 | 51098000 | 0 | 24251000 | 342654000 | 0 | 3000 | -3581395000 | -5641000 | 4644686000 | 1057653000 | 1057653000 | 1400307000 | 0 | 1400307000 | 804646000 | 24251000 | -331969000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | FRSH | USD | 1544522 | 2023-05-04 | 2023-05-04 16:08:00 | 2023 | Q1 | 344487000 | 806122000 | 1150609000 | 72807000 | 20761000 | 46487000 | 1290664000 | 55389000 | 6181000 | 12600000 | 6181000 | 80000 | 8645000 | 29883000 | 100178000 | 0 | 1390842000 | 4415000 | 7266000 | 2177000 | 220550000 | 53238000 | 285469000 | 26183000 | 0 | 0 | 28748000 | 54931000 | 0 | 26183000 | 340400000 | 0 | 3000 | -3545737000 | -4512000 | 4600688000 | 1050442000 | 1050442000 | 1390842000 | 0 | 1390842000 | 806122000 | 26183000 | -318304000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | FRSH | USD | 1544522 | 2023-02-23 | 2023-02-23 16:05:01 | 2022 | Q4 | 304083000 | 843405000 | 1147488000 | 70470000 | 20139000 | 38913000 | 1277010000 | 57163000 | 6181000 | 303000 | 6484000 | 72000 | 8689000 | 30798000 | 103206000 | 0 | 1380216000 | 5908000 | 6775000 | 1150000 | 205626000 | 53383000 | 271692000 | 28174000 | 0 | 0 | 28532000 | 56706000 | 0 | 28174000 | 328398000 | 0 | 3000 | -3503073000 | -7431000 | 4562319000 | 1051818000 | 1051818000 | 1380216000 | 0 | 1380216000 | 843405000 | 34949000 | -269134000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | FRSH | USD | 1544522 | 2022-11-04 | 2022-11-04 16:16:46 | 2022 | Q3 | 432313000 | 719218000 | 1151531000 | 56835000 | 0 | 60713000 | 1269079000 | 52202000 | 6181000 | 579000 | 6760000 | 66000 | 5396000 | 29582000 | 94006000 | 0 | 1363085000 | 3873000 | 5334000 | 65000 | 190969000 | 52178000 | 252354000 | 24630000 | 0 | 0 | 26098000 | 50728000 | 0 | 24630000 | 303082000 | 0 | 3000 | -3447596000 | -8790000 | 4516386000 | 1060003000 | 1060003000 | 1363085000 | 0 | 1363085000 | 719218000 | 29964000 | -402349000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | FRSH | USD | 1544522 | 2022-08-05 | 2022-08-05 16:11:53 | 2022 | Q2 | 590107000 | 584015000 | 1174122000 | 55415000 | 0 | 55048000 | 1284585000 | 51978000 | 6181000 | 855000 | 7036000 | 27000 | 5589000 | 29073000 | 93703000 | 0 | 1378288000 | 6291000 | 5859000 | 161000 | 182795000 | 53389000 | 248334000 | 25517000 | 0 | 0 | 24827000 | 50344000 | 0 | 25517000 | 298678000 | 0 | 3000 | -3389753000 | -6309000 | 4475669000 | 1079610000 | 1079610000 | 1378288000 | 0 | 1378288000 | 584015000 | 31376000 | -558731000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | FRSH | USD | 1544522 | 2022-05-06 | 2022-05-06 16:17:11 | 2022 | Q1 | 603466000 | 594332000 | 1197798000 | 48482000 | 0 | 53410000 | 1299690000 | 49326000 | 6181000 | 1270000 | 7451000 | 0 | 5858000 | 28356000 | 90991000 | 0 | 1390681000 | 3798000 | 4534000 | 385000 | 174412000 | 48951000 | 231695000 | 26934000 | 0 | 0 | 20834000 | 47768000 | 0 | 26934000 | 279463000 | 0 | 3000 | -3320000000 | -4353000 | 4435568000 | 1111218000 | 1111218000 | 1390681000 | 0 | 1390681000 | 594332000 | 31468000 | -571998000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | FRSH | USD | 1544522 | 2022-02-23 | 2022-02-23 16:55:30 | 2021 | Q4 | 747861000 | 575679000 | 1323540000 | 51756000 | 14640000 | 31440000 | 1421376000 | 21478000 | 6181000 | 1894000 | 8075000 | 15007000 | 6284000 | 10592000 | 61436000 | 0 | 1482812000 | 6321000 | 3260000 | 1023000 | 160173000 | 53592000 | 223346000 | 0 | 0 | 0 | 21427000 | 21427000 | 0 | 0 | 244773000 | 0 | 3000 | -3270941000 | -747000 | 4509724000 | 1238039000 | 1238039000 | 1482812000 | 0 | 1482812000 | 575679000 | 0 | -747861000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | FRSH | USD | 1544522 | 2021-11-05 | 2021-11-05 16:36:11 | 2021 | Q3 | 1179958000 | 146592000 | 1326550000 | 44298000 | 13001000 | 37956000 | 1421805000 | 21205000 | 6181000 | 2985000 | 9166000 | 13219000 | 16048000 | 6062000 | 65700000 | 0 | 1487505000 | 3184000 | 19892000 | 865000 | 143159000 | 35119000 | 201354000 | 0 | 0 | 0 | 18276000 | 18276000 | 0 | 0 | 219630000 | 0 | 3000 | -3196205000 | -20000 | 4464100000 | 1267875000 | 1267875000 | 1487505000 | 0 | 1487505000 | 146592000 | 0 | -1179958000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | FRSH | USD | 1544522 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2021 | Q2 | 104796000 | 135821000 | 240617000 | 40379000 | 11687000 | 31081000 | 323764000 | 21438000 | 6181000 | 4076000 | 10257000 | 11917000 | 4316000 | 8152000 | 56080000 | 0 | 379844000 | 8146000 | 3998000 | 3998000 | 133013000 | 27627000 | 172784000 | 0 | 0 | 0 | 3295851000 | 3295851000 | 0 | 0 | 3468635000 | 0 | 1000 | -3088790000 | -2000 | 0 | -3088791000 | -3088791000 | 379844000 | 0 | 379844000 | 135821000 | 0 | -104796000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-05-06 | 2024 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-17 | 5.5 | 5.47 | 5.46 | 5.41 | 5.14 | 4.83 | 4.6 | 4.44 | 4.43 | 4.42 | 4.66 | 4.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-16 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.78 | 4.58 | 4.4 | 4.39 | 4.38 | 4.62 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-15 | 5.49 | 5.46 | 5.45 | 5.4 | 5.1 | 4.73 | 4.51 | 4.35 | 4.35 | 4.36 | 4.61 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-14 | 5.5 | 5.47 | 5.44 | 5.43 | 5.16 | 4.81 | 4.62 | 4.46 | 4.45 | 4.45 | 4.69 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Freshworks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Technology | Software - Application | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | -10.71 | -4.46 | 2.77 | 3.98 | 6.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 2.9M | FTEs | 4,900 | EV/EBITDA | (40.7x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 14 | ROE | -12.8% | P/E | (50.1x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 4.1B | ROA | -9.4% | P/B | 6.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.87 | Gross Margin | 82.7% | Debt/Equity | 0.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 13.01-24.975 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 4.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -386.36 | -209.89 | -17.87 | -18.03 | -50.09 | -510.48 | -265.45 | -14.01 | -17.66 | -40.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | -10.71 | -4.46 | 2.77 | 3.98 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Freshworks Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Dennis M. Woodside | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Technology | |||
8 | Industry | Software - Application | |||
9 | Website | https://www.freshworks.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | Freshworks Inc., a software development company, provides modern software-as-a-service products worldwide. Freshworks Inc. was formerly known as Freshdesk Inc. and changed its name to Freshworks Inc. in June 2017. The company was incorporated in 2010 and is headquartered in San Mateo, California. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 97 | 120 | 127 | 119 | 126 | 172 | 250 | 371 | 498 | 596 | ||
7 | Cost of Revenue | (20) | (27) | (28) | (26) | (20) | (36) | (52) | (78) | (96) | (103) | ||
8 | Gross Profit | 78 | 94 | 99 | 93 | 106 | 136 | 197 | 293 | 402 | 493 | ||
9 | Gross Margin, % | 79.8% | 77.9% | 77.7% | 78.1% | 83.9% | 78.8% | 79.0% | 79.0% | 80.8% | 82.7% | ||
10 | EBITDA | 19 | 17 | 17 | (4) | 18 | (23) | (45) | (191) | (222) | (158) | ||
11 | EBITDA, % | 19.7% | 14.1% | 13.3% | -3.4% | 14.4% | -13.6% | -18.0% | -51.6% | -44.6% | -26.5% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 15 | 16 | 10 | (14) | 11 | (30) | (56) | (205) | (233) | (170) | ||
13 | EBIT, % | 15.7% | 13.0% | 7.6% | -12.0% | 8.9% | -17.2% | -22.5% | -55.2% | -46.9% | -28.5% | ||
14 | Profit Before Tax | 2 | 6 | 5 | (20) | 6 | (27) | (53) | (181) | (221) | (124) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 2.5% | 5.4% | 3.6% | -16.5% | 4.6% | -15.9% | -21.3% | -48.9% | -44.3% | -20.8% | ||
16 | Net Profit After Tax | 1 | 5 | 3 | (0) | 4 | (31) | (57) | (192) | (232) | (137) | ||
17 | Profit Margin, % | 1.3% | 4.1% | 2.1% | 0.0% | 3.4% | -18.1% | -22.9% | -51.7% | -46.6% | -23.0% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 1 | 5 | 3 | (0) | 4 | (31) | (57) | (192) | (232) | (137) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 9 | 10 | 12 | 10 | 7 | 6 | 11 | 13 | 12 | 12 | ||
25 | Deferred income taxes | 1 | 2 | 2 | (20) | 1 | (1) | (2) | (2) | (2) | (1) | ||
26 | Stock-based compensation | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 173 | 208 | 211 | ||
27 | Change in working capital | (3) | (3) | (5) | (9) | (2) | 14 | 29 | 28 | (11) | (14) | ||
28 | Other non-cash items | 6 | 9 | 4 | 33 | (1) | 4 | 9 | (9) | 24 | 16 | ||
29 | Operating Cash Flow | 16 | 24 | 17 | 16 | 10 | (8) | 33 | 11 | (3) | 86 | ||
30 | Investments in PPE | (4) | (10) | (18) | (4) | (1) | (15) | (11) | (9) | (12) | (8) | ||
31 | Acquisitions | (5) | (10) | (3) | - | (0) | (6) | (5) | 4 | 0 | 0 | ||
32 | Investment purchases | (4) | (1) | (0) | (0) | (0) | (177) | (116) | (686) | (849) | (843) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | 48 | 120 | 274 | 576 | 1,010 | ||
34 | Other Investing Activites | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | (131) | (2) | (3) | (278) | 161 | ||
35 | Investing Cash Flow | (10) | (20) | (19) | (2) | 7 | (149) | (11) | (420) | (285) | 158 | ||
36 | Debt repayment | (170) | (3) | (3) | (13) | (13) | - | - | - | - | - | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | (2) | (0) | (0) | (0) | (0) | (100) | - | (3) | 11 | (68) | ||
39 | Common Stock Issuance | 60 | - | - | - | - | 251 | 0 | 1,069 | 0 | 7 | ||
40 | Other Financing Activites | 107 | 0 | 1 | (1) | (0) | (0) | (2) | (8) | (167) | (68) | ||
41 | Financing Cash Flow | (5) | (2) | (2) | (14) | (14) | 150 | (2) | 1,058 | (156) | (61) | ||
42 | Cash at beginning of period | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 86 | 79 | 98 | 748 | 304 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 1 | 2 | (5) | 0 | 4 | (7) | 19 | 650 | (444) | 184 | ||
44 | Cash at end of period | 5 | 7 | 2 | 2 | 6 | 79 | 98 | 748 | 304 | 488 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 5 | 7 | 2 | 2 | 6 | 75 | 95 | 748 | 304 | 488 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | 148 | 143 | 576 | 843 | 700 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 5 | 7 | 2 | 2 | 6 | 223 | 238 | 1,324 | 1,147 | 1,188 | ||
53 | Account Receivables | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 24 | 34 | 52 | 70 | 102 | ||
54 | Inventory | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 15 | 20 | - | ||
55 | Other Current Assets | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 24 | 31 | 31 | 39 | 43 | ||
56 | Total Current Assets | 16 | 19 | 13 | 9 | 12 | 276 | 312 | 1,421 | 1,277 | 1,333 | ||
57 | Goodwill | 101 | 107 | 108 | 108 | 102 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
58 | Intangible Assets | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 4 | 6 | 2 | 0 | 14 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 188 | 194 | 195 | 195 | 189 | 9 | 12 | 8 | 6 | 6 | ||
60 | Long Term Investments | 0 | 0 | 0 | - | 126 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 12 | 21 | 29 | 10 | 5 | 20 | 21 | 21 | 57 | 55 | ||
62 | Other non-current Assets | 49 | 39 | 32 | 28 | (90) | 8 | 8 | 11 | 31 | 52 | ||
63 | Total non-current Assets | 251 | 257 | 261 | 237 | 235 | 45 | 55 | 61 | 103 | 124 | ||
64 | Total assets | 267 | 275 | 274 | 246 | 247 | 322 | 367 | 1,483 | 1,380 | 1,457 | ||
65 | Short Term debt | 3 | 3 | 8 | 8 | 11 | - | - | - | 7 | 3 | ||
66 | Account Payables | 3 | 10 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | ||
67 | Deferred revenue | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 69 | 107 | 160 | 206 | 271 | ||
68 | Other Current Liabilities | 10 | 10 | 8 | 13 | 15 | 26 | 42 | 57 | 53 | 50 | ||
69 | Total current liabilities | 19 | 24 | 23 | 28 | 33 | 98 | 152 | 223 | 272 | 327 | ||
70 | Long Term debt | 112 | 108 | 101 | 87 | 71 | - | - | - | 28 | 27 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | - | - | - | - | (12) | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 42 | 42 | 44 | 24 | 23 | 2 | 3 | 5 | - | 12 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1,344 | 2,909 | 17 | 29 | 31 | ||
74 | Total non-current liabilities | 157 | 154 | 149 | 116 | 106 | 1,346 | 2,912 | 21 | 57 | 57 | ||
75 | Total liabilities | 176 | 178 | 172 | 144 | 148 | 1,444 | 3,064 | 245 | 328 | 385 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (26) | (21) | (19) | (19) | (22) | (1,123) | (2,697) | (3,271) | (3,503) | (3,641) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | - | 0 | 0 | (1) | (7) | (1) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 117 | 119 | 120 | 121 | 121 | (1,335) | (2,895) | 4,510 | 4,562 | 4,714 | ||
80 | Total shareholders equity | 91 | 98 | 101 | 102 | 99 | (1,123) | (2,697) | 1,238 | 1,052 | 1,072 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 91 | 98 | 101 | 102 | 99 | (1,123) | (2,697) | 1,238 | 1,052 | 1,072 | ||
83 | Total debt | 115 | 111 | 109 | 95 | 82 | - | - | - | 35 | 29 | ||
84 | Total Investments | 0 | 0 | 0 | - | 126 | 148 | 143 | 576 | 843 | 700 | ||
85 | Net Debt | 110 | 104 | 107 | 93 | 76 | (75) | (95) | (748) | (269) | (459) |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 88 | 97 | 105 | 115 | 121 | 129 | 133 | 138 | 145 | 154 | 160 | 165 | ||
7 | Cost of Revenue | (19) | (22) | (20) | (22) | (24) | (24) | (25) | (25) | (25) | (26) | (27) | (26) | ||
8 | Gross Profit | 70 | 74 | 85 | 92 | 97 | 105 | 108 | 112 | 120 | 127 | 133 | 139 | ||
9 | Gross Margin, % | 78.8% | 77.0% | 80.7% | 80.5% | 80.2% | 81.2% | 81.1% | 81.7% | 82.9% | 82.9% | 83.1% | 84.3% | ||
10 | EBITDA | (3) | (137) | (53) | (44) | (65) | (55) | (58) | (45) | (40) | (36) | (37) | (29) | ||
11 | EBITDA, % | -3.6% | -141.7% | -50.1% | -38.5% | -53.2% | -43.1% | -43.3% | -32.7% | -27.8% | -23.3% | -23.1% | -17.7% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (6) | (140) | (56) | (47) | (67) | (58) | (61) | (48) | (43) | (39) | (40) | (32) | ||
13 | EBIT, % | -7.3% | -145.2% | -53.4% | -41.1% | -55.5% | -45.3% | -45.5% | -34.9% | -29.8% | -25.2% | -25.0% | -19.5% | ||
14 | Profit Before Tax | (6) | (117) | (57) | (47) | (68) | (56) | (51) | (39) | (32) | (28) | (25) | (19) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -7.1% | -121.4% | -53.6% | -40.6% | -55.7% | -43.5% | -38.0% | -28.1% | -22.1% | -18.1% | -15.8% | -11.7% | ||
16 | Net Profit After Tax | (7) | (107) | (75) | (49) | (70) | (58) | (55) | (43) | (36) | (31) | (28) | (23) | ||
17 | Profit Margin, % | -8.4% | -111.2% | -70.9% | -42.8% | -57.4% | -44.9% | -41.7% | -31.0% | -24.6% | -20.2% | -17.5% | -14.1% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (7) | (107) | (75) | (49) | (70) | (58) | (55) | (43) | (36) | (31) | (28) | (23) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
25 | Deferred income taxes | - | (12) | 10 | 0 | - | - | (3) | 0 | 4 | (4) | (1) | 0 | ||
26 | Stock-based compensation | - | 124 | 49 | 47 | 50 | 54 | 57 | 51 | 54 | 55 | 51 | 52 | ||
27 | Change in working capital | 2 | 9 | 13 | (7) | 3 | (9) | 1 | (4) | (5) | (7) | 2 | 4 | ||
28 | Other non-cash items | 4 | (20) | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | (0) | 8 | 5 | 51 | ||
29 | Operating Cash Flow | 1 | (2) | 5 | 1 | (7) | (4) | 7 | 12 | 20 | 24 | 31 | 41 | ||
30 | Investments in PPE | (2) | (2) | (2) | (3) | (3) | (3) | (3) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | ||
31 | Acquisitions | 1 | 24 | (24) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (104) | 0 | 0 | ||
32 | Investment purchases | (84) | (44) | (531) | (151) | (137) | (250) | (310) | (218) | (275) | (161) | (189) | (219) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 72 | 57 | 101 | 128 | 145 | 113 | 189 | 261 | 279 | 265 | 204 | 183 | ||
34 | Other Investing Activites | (1) | (24) | 24 | 0 | 0 | (138) | (122) | 42 | (1) | 104 | 13 | (37) | ||
35 | Investing Cash Flow | (14) | 11 | (432) | (26) | 5 | (140) | (124) | 41 | 3 | 102 | 12 | (38) | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | 7 | (13) | 11 | (12) | 4 | (24) | (16) | (23) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | 1,069 | (1,069) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | ||
40 | Other Financing Activites | (2) | (4) | 1,065 | (120) | (18) | (13) | (23) | (12) | (20) | (24) | (16) | (23) | ||
41 | Financing Cash Flow | (2) | 1,065 | (5) | (120) | (11) | (13) | (12) | (12) | (11) | (24) | (13) | (23) | ||
42 | Cash at beginning of period | 122 | 106 | 1,180 | 748 | 604 | 590 | 432 | 304 | 345 | 356 | 458 | 488 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (16) | 1,074 | (432) | (144) | (13) | (158) | (128) | 40 | 12 | 102 | 30 | (20) | ||
44 | Cash at end of period | 106 | 1,180 | 748 | 604 | 590 | 432 | 304 | 345 | 356 | 458 | 488 | 468 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 105 | 1,180 | 748 | 603 | 590 | 432 | 304 | 344 | 356 | 458 | 488 | 468 | ||
51 | Short Term Investments | 136 | 147 | 576 | 594 | 584 | 719 | 843 | 806 | 805 | 706 | 700 | 739 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 241 | 1,327 | 1,324 | 1,198 | 1,174 | 1,152 | 1,147 | 1,151 | 1,161 | 1,165 | 1,188 | 1,207 | ||
53 | Account Receivables | 40 | 44 | 52 | 48 | 55 | 57 | 70 | 73 | 74 | 80 | 102 | 88 | ||
54 | Inventory | 12 | 13 | 15 | - | - | - | 20 | 21 | 22 | 22 | - | 0 | ||
55 | Other Current Assets | 31 | 38 | 31 | 53 | 55 | 61 | 39 | 46 | 47 | 52 | 43 | 48 | ||
56 | Total Current Assets | 324 | 1,422 | 1,421 | 1,300 | 1,285 | 1,269 | 1,277 | 1,291 | 1,303 | 1,320 | 1,333 | 1,344 | ||
57 | Goodwill | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
58 | Intangible Assets | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
60 | Long Term Investments | 12 | 13 | 15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 21 | 21 | 21 | 49 | 52 | 52 | 57 | 55 | 53 | 55 | 55 | 53 | ||
62 | Other non-current Assets | 8 | 6 | 11 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 10 | 10 | 52 | 55 | ||
63 | Total non-current Assets | 56 | 66 | 61 | 91 | 94 | 94 | 103 | 100 | 97 | 99 | 124 | 124 | ||
64 | Total assets | 380 | 1,488 | 1,483 | 1,391 | 1,378 | 1,363 | 1,380 | 1,391 | 1,400 | 1,418 | 1,457 | 1,467 | ||
65 | Short Term debt | 4 | 20 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||
66 | Account Payables | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
67 | Deferred revenue | 133 | 143 | 160 | 174 | 183 | 191 | 206 | 221 | 234 | 250 | 271 | 281 | ||
68 | Other Current Liabilities | 28 | 35 | 54 | 49 | 53 | 52 | 53 | 53 | 54 | 49 | 50 | 52 | ||
69 | Total current liabilities | 173 | 201 | 223 | 232 | 248 | 252 | 272 | 285 | 292 | 306 | 327 | 336 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | 27 | 26 | 25 | 28 | 26 | 24 | 27 | 27 | 25 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (12) | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 3,296 | 18 | 21 | 21 | 25 | 26 | 29 | 29 | 27 | 27 | 31 | 28 | ||
74 | Total non-current liabilities | 3,296 | 18 | 21 | 48 | 50 | 51 | 57 | 55 | 51 | 54 | 57 | 53 | ||
75 | Total liabilities | 3,469 | 220 | 245 | 279 | 299 | 303 | 328 | 340 | 343 | 360 | 385 | 389 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (3,089) | (3,196) | (3,271) | (3,320) | (3,390) | (3,448) | (3,503) | (3,546) | (3,581) | (3,612) | (3,641) | (3,664) | ||
78 | Other Income/Loss | (0) | (0) | (1) | (4) | (6) | (9) | (7) | (5) | (6) | (5) | (1) | (1) | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | 4,464 | 4,510 | 4,436 | 4,476 | 4,516 | 4,562 | 4,601 | 4,645 | 4,676 | 4,714 | 4,743 | ||
80 | Total shareholders equity | (3,089) | 1,268 | 1,238 | 1,111 | 1,080 | 1,060 | 1,052 | 1,050 | 1,058 | 1,058 | 1,072 | 1,078 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | (3,089) | 1,268 | 1,238 | 1,111 | 1,080 | 1,060 | 1,052 | 1,050 | 1,058 | 1,058 | 1,072 | 1,078 | ||
83 | Total debt | - | - | - | 31 | 31 | 30 | 35 | 26 | 24 | 31 | 29 | 26 | ||
84 | Total Investments | 136 | 147 | 576 | 594 | 584 | 719 | 843 | 806 | 805 | 706 | 700 | 739 | ||
85 | Net Debt | (105) | (1,180) | (748) | (572) | (559) | (402) | (269) | (318) | (332) | (427) | (459) | (442) |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 13.64 | |||||
5 | Beta | 0.87 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 293 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 50.1% | |||||
8 | Tax Rate, % | -7.5% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 53.9% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.4% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 8.8% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 29 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 3,998 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 4,027 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 0.7% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 99.3% | |||||
18 | WACC, % | 9.1% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | -13.2% | -7.5% | -5.8% | -5.1% | -11.0% | |
24 | Selected tax rate, % | -7.5% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
32 | Effective interest rate, % | 0.0% | 0.0% | 50.1% | 0.0% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 50.1% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 172 | 250 | 371 | 498 | 596 | 816 | 1,117 | 1,529 | 2,092 | 2,864 | |
8 | Revenue Growth, % | 44.8% | 48.6% | 34.2% | 19.8% | 36.9% | 36.9% | 36.9% | 36.9% | 36.9% | ||
9 | EBITDA | (23) | (45) | (191) | (222) | (158) | (287) | (393) | (538) | (736) | (1,007) | |
10 | EBITDA, % | -13.6% | -18.0% | -51.6% | -44.6% | -26.5% | -35.2% | -35.2% | -35.2% | -35.2% | -35.2% | |
11 | Depreciation | 6 | 11 | 13 | 12 | 12 | 25 | 35 | 47 | 65 | 89 | |
12 | Depreciation, % | 3.6% | 4.5% | 3.6% | 2.3% | 2.0% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | |
13 | EBIT | (30) | (56) | (205) | (233) | (170) | (312) | (427) | (585) | (801) | (1,096) | |
14 | EBIT, % | -17.2% | -22.5% | -55.2% | -46.9% | -28.5% | -38.3% | -38.3% | -38.3% | -38.3% | -38.3% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 223 | 238 | 1,324 | 1,147 | 1,188 | 1,799 | 2,462 | 3,370 | 4,612 | 6,312 | |
22 | Total Cash, % | 129.3% | 95.4% | 356.7% | 230.4% | 199.1% | 220.4% | 220.4% | 220.4% | 220.4% | 220.4% | |
23 | Account Receivables | 24 | 34 | 52 | 70 | 102 | 120 | 164 | 225 | 308 | 421 | |
24 | Account Receivables, % | 14.1% | 13.7% | 13.9% | 14.2% | 17.0% | 14.7% | 14.7% | 14.7% | 14.7% | 14.7% | |
25 | Inventories | 5 | 9 | 15 | 20 | - | 32 | 43 | 59 | 81 | 111 | |
26 | Inventories, % | 3.2% | 3.7% | 3.9% | 4.0% | 0.0% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | |
27 | Accounts Payable | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 10 | 14 | 19 | 26 | 36 | |
28 | Accounts Payable, % | 2.1% | 1.5% | 1.7% | 1.2% | 0.6% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | |
29 | Capital Expenditure | (15) | (11) | (9) | (12) | (8) | (22) | (30) | (41) | (56) | (76) | |
30 | Capital Expenditure, % | 8.6% | 4.3% | 2.5% | 2.5% | 1.4% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 172 | 250 | 371 | 498 | 596 | 816 | 1,117 | 1,529 | 2,092 | 2,864 | |
38 | EBITDA | (23) | (45) | (191) | (222) | (158) | (287) | (393) | (538) | (736) | (1,007) | |
39 | EBIT | (30) | (56) | (205) | (233) | (170) | (312) | (427) | (585) | (801) | (1,096) | |
40 | Tax Rate, % | -13.2% | -7.5% | -5.8% | -5.1% | -11.0% | -7.4% | -7.4% | -7.4% | -7.4% | -7.4% | |
41 | EBIAT | (34) | (60) | (217) | (245) | (189) | (335) | (459) | (628) | (860) | (1,177) | |
42 | Depreciation | 6 | 11 | 13 | 12 | 12 | 25 | 35 | 47 | 65 | 89 | |
43 | Accounts Receivable | (21) | (10) | (17) | (19) | (31) | (19) | (44) | (61) | (83) | (113) | |
44 | Inventories | (5) | (4) | (5) | (5) | 20 | (32) | (12) | (16) | (22) | (30) | |
45 | Accounts Payable | (1) | 0 | 3 | (0) | (2) | 7 | 4 | 5 | 7 | 10 | |
46 | Capital Expenditure | (15) | (11) | (9) | (12) | (8) | (22) | (30) | (41) | (56) | (76) | |
47 | UFCF | (69) | (74) | (233) | (271) | (199) | (375) | (506) | (693) | (948) | (1,298) | |
48 | WACC, % | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | ||||||
49 | PV UFCF | (344) | (425) | (533) | (669) | (839) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (2,810) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -19,849 | ||||||||
55 | WACC, % | 9.1% | Net Debt - (USD 'MM) | -459 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -1,350 | Equity Value - (USD 'MM) | -19,391 | ||||||||
57 | Terminal Value | -26,362 | Shares Outstanding, MM | 293 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -17,039 | Equity Value Per Share, USD | -66.16 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 172 | 250 | 371 | 498 | 596 | 816 | 1,117 | 1,529 | 2,092 | 2,864 | |
8 | Revenue Growth, % | 44.8% | 48.6% | 34.2% | 19.8% | 36.9% | 36.9% | 36.9% | 36.9% | 36.9% | ||
9 | Operating Cash Flow | (8) | 33 | 11 | (3) | 86 | 61 | 84 | 115 | 157 | 215 | |
10 | Operating Cash Flow, % | -4.7% | 13.0% | 3.1% | -0.5% | 14.4% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | |
11 | Capital Expenditure | (15) | (11) | (9) | (12) | (8) | (22) | (30) | (41) | (56) | (76) | |
12 | Capital Expenditure, % | 8.6% | 4.3% | 2.5% | 2.5% | 1.4% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | |
13 | Free Cash Flow | (23) | 22 | 2 | (15) | 78 | 40 | 54 | 74 | 102 | 139 | |
14 | Free Cash Flow, % | -13.3% | 8.7% | 0.6% | -3.0% | 13.1% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (23) | 22 | 2 | (15) | 78 | 40 | 54 | 74 | 102 | 139 | |
22 | WACC, % | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | ||||||
23 | PV UFCF | 36 | 46 | 57 | 72 | 90 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 301 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 2,127 | ||||||||
30 | WACC, % | 9.1% | Net Debt - (USD 'MM) | -459 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 145 | Equity Value - (USD 'MM) | 2,586 | ||||||||
32 | Terminal Value | 2,826 | Shares Outstanding, MM | 293 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 1,827 | Equity Value Per Share, USD | 8.82 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 2.81 | 2.05 | 6.36 | 4.70 | 4.07 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 2.51 | 1.79 | 6.16 | 4.48 | 3.94 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.76 | 0.63 | 3.35 | 1.12 | 1.49 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 51.44 | 50.10 | 50.92 | 51.65 | 62.16 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 54.58 | 63.74 | 68.48 | 76.75 | 0.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 106.02 | 113.84 | 119.40 | 128.40 | 62.16 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 36.59 | 25.80 | 29.57 | 22.52 | 12.31 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 69.43 | 88.05 | 89.83 | 105.89 | 49.86 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 78.8% | 79.0% | 79.0% | 80.8% | 82.7% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | -17.2% | -22.5% | -55.2% | -46.9% | -28.5% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | -15.9% | -21.3% | -48.9% | -44.3% | -20.8% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -18.1% | -22.9% | -51.7% | -46.6% | -23.0% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | -13.2% | -7.5% | -5.8% | -5.1% | -11.0% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.10 | -0.16 | -0.13 | -0.17 | -0.09 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.03 | 0.02 | -0.16 | -0.22 | -0.13 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | -0.13 | -0.26 | -0.16 | -0.21 | -0.15 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.80 | 0.00 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 2.92 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | -0.29 | -0.14 | 1.20 | 1.31 | 1.36 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 8.64 | 12.01 | 17.27 | 8.71 | 10.75 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.54 | 0.68 | 0.25 | 0.36 | 0.41 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | -0.05 | 0.13 | 0.03 | -0.01 | 0.14 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 2.82 | 0.67 | 0.20 | 5.85 | 0.90 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 2.92 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.37 | 31.93 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | -0.55 | 3.02 | 1.26 | -0.21 | 10.33 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 0.55 | -3.02 | -1.26 | 0.21 | -10.33 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | -10.71 | -4.46 | 2.77 | 3.98 | 6.42 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | -1,472.98 | 369.67 | 299.38 | -1,657.93 | 79.89 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -386.36 | -209.89 | -17.87 | -18.03 | -50.09 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 2.61 | -2.29 | -0.03 | 0.41 | 1.17 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 69.76 | 48.17 | 9.25 | 8.41 | 11.54 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | -510.48 | -265.45 | -14.01 | -17.66 | -40.66 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | -10.71 | -4.46 | 2.77 | 3.98 | 6.42 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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