1 | ||||
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2 | Company Code | PXS | ||
3 | Company Name | Pyxis Tankers Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | PXS | 5.06 | 0.055 | 35411 | 53119880 | 0 | 3.25-5.475 | 0.04 | Pyxis Tankers Inc. | USD | 1640043 | MHY717261306 | Y71726106 | NASDAQ Capital Market | NASDAQ | Marine Shipping | Pyxis Tankers Inc. operates as a maritime transportation company with a focus on the tanker sector in the United States. Its fleet transports refined petroleum products, such as naphtha, gasoline, jet fuel, kerosene, diesel, and fuel oil, as well as other liquid bulk items, including vegetable oils and organic chemicals. As of March 31, 2022, the company operated a fleet of five tankers. Pyxis Tankers Inc. was incorporated in 2015 and is based in Maroussi, Greece. | Mr. Valentios Valentis | Industrials | GR | 30 210 63 80 200 | 59 K. Karamanli Street | Marousi | 15125 | 1.28818 | 5.99818 | 2015-11-04 | FAUX | FAUX | VRAI | FAUX | FAUX | |||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | PXS | USD | 1640043 | 2024-04-17 | 2024-04-17 16:05:58 | 2023 | FY | 45468000 | 23866000 | 21602000 | 0.4751033694 | 0 | 3448000 | 1410000 | 4858000 | 0 | 4858000 | 28724000 | 1240000 | 5552000 | 5891000 | 22635000 | 0.4978226445 | 16744000 | 0.3682589953 | 20092000 | 36836000 | 0.810152195 | -200999 | 37037000 | 0.8145728864 | 3.39 | 2.94 | 10701059 | 12585777 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | PXS | USD | 1640043 | 2023-04-12 | 2023-04-12 16:06:14 | 2022 | FY | 58344000 | 35938000 | 22406000 | 0.384032634 | 0 | 2508000 | 0 | 2508000 | 2120000 | 4628000 | 40566000 | 4451000 | 4441000 | 6566000 | 23878000 | 0.4092623063 | 17312000 | 0.296722885 | -3920000 | 13392000 | 0.2295351707 | -55000 | 13392000 | 0.2295351707 | 1.18 | 0.99 | 10613672 | 12640581 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | PXS | USD | 1640043 | 2022-04-01 | 2022-04-01 9:29:05 | 2021 | FY | 25341000 | 26941000 | -1600000 | -0.0631387869 | 0 | 2538000 | 0 | 2538000 | 1985000 | 4523000 | 31464000 | 3210000 | 3285000 | 7287000 | -1225000 | -0.0483406338 | -8512000 | -0.3358983466 | -3826000 | -12338000 | -0.4868789708 | 3285000 | -15623000 | -0.6165107928 | -0.43 | -0.43 | 35979071 | 35979071 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | PXS | USD | 1640043 | 2021-04-12 | 2021-04-12 9:28:59 | 2020 | FY | 21711000 | 19566000 | 2145000 | 0.0987978444 | 0 | 2378000 | 0 | 2378000 | 1709000 | 4087000 | 23653000 | 4964000 | 4636000 | 4418000 | 2148000 | 0.0989360232 | -2270000 | -0.1045552946 | -4630000 | -6900000 | -0.3178112478 | 4636000 | -11536000 | -0.5313435586 | -0.54 | -0.54 | 21548126 | 21548126 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | PXS | USD | 1640043 | 2020-03-31 | 2020-03-31 17:29:53 | 2019 | FY | 27753000 | 23198000 | 4555000 | 0.1641264007 | 0 | 2407000 | 0 | 2407000 | 1920000 | 4327000 | 27525000 | 5775000 | 5775000 | 5320000 | 5548000 | 0.1999063164 | 228000 | 0.0082153281 | -8558000 | -8330000 | -0.3001477318 | 5775000 | -14105000 | -0.5082333441 | -0.67 | -0.67 | 21161164 | 21161164 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | PXS | USD | 1640043 | 2019-03-29 | 2019-03-29 8:21:07 | 2018 | FY | 28457000 | 24486000 | 3971000 | 0.1395438732 | 0 | 4054000 | 0 | 4054000 | 2182000 | 9567000 | 34053000 | 0 | 4490000 | 5500000 | -229000 | -0.0080472292 | -8011000 | -0.2815124574 | 1872000 | -8214000 | -0.2886460273 | 3845000 | -8214000 | -0.2886460273 | -1.57 | -1.57 | 5223550 | 5223550 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | PXS | USD | 1640043 | 2018-03-23 | 2018-03-23 16:06:42 | 2017 | FY | 29826000 | 21471000 | 8355000 | 0.2801247234 | 0 | 0 | 0 | 4830000 | 5871000 | 10701000 | 32172000 | 0 | 2744000 | 5567000 | 3221000 | 0.1079930262 | -2346000 | -0.078656206 | -2897000 | -5243000 | -0.1757862268 | 0 | -5243000 | -0.1757862268 | -1.14 | -1.14 | 4615363 | 4615363 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | PXS | USD | 1640043 | 2017-03-28 | 2017-03-28 16:14:51 | 2016 | FY | 30710000 | 19482000 | 11228000 | 0.3656138066 | 0 | 4229000 | 0 | 4229000 | 6004000 | 10233000 | 29715000 | 0 | 2646000 | 5768000 | 10761000 | 0.3504070335 | -3003000 | -0.0977857375 | -3998000 | -5813000 | -0.1892868772 | 6808000 | -5813000 | -0.1892868772 | -1.27 | -1.27 | 4541409 | 4569473 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | PXS | USD | 1640043 | 2016-03-23 | 2016-03-23 9:54:34 | 2015 | FY | 33200000 | 17900000 | 15300000 | 0.4608433735 | 0 | 3500000 | 0 | 3500000 | 5884000 | 9400000 | 27300000 | 0 | 2358000 | 5700000 | 11500000 | 0.3463855422 | 5900000 | 0.1777108434 | 100000 | 3500000 | 0.1054216867 | 2400000 | 3500000 | 0.1054216867 | 0.76 | 0.76 | 4561167 | 4569473 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | PXS | USD | 1640043 | 2014-12-31 | 2014-12-30 19:00:00 | 2014 | FY | 27760000 | 21094000 | 6666000 | 0.240129683 | 0 | 1626000 | 0 | 1626000 | 5649000 | 7275000 | 28369000 | 0 | 1565000 | 5446000 | 4698000 | 0.1692363112 | -17539000 | -0.6318083573 | -16930000 | -19243000 | -0.6931916427 | 1565000 | -19243000 | -0.6931916427 | -4.29 | -4.29 | 4489062 | 4489062 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | PXS | USD | 1640043 | 2024-04-17 | 2024-04-17 16:05:58 | 2023 | FY | 34539000 | 20000000 | 54539000 | 5158000 | 957000 | 226000 | 60880000 | 101936000 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 0 | 1697000 | 105433000 | 0 | 166313000 | 1695000 | 5580000 | 0 | 1173000 | 1636000 | 10084000 | 55370000 | 0 | 0 | 0 | 55370000 | 0 | 0 | 65454000 | 0 | 11000 | -14270000 | 3.55E-09 | 110799000 | 96540000 | 100859000 | 166313000 | 4319000 | 166313000 | 21800000 | 60950000 | 26411000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | PXS | USD | 1640043 | 2023-04-12 | 2023-04-12 16:06:14 | 2022 | FY | 7563000 | 0 | 7563000 | 11077000 | 1911000 | 580000 | 21131000 | 114185000 | 0 | 0 | 0 | 2869000 | 0 | 794000 | 117848000 | 0 | 138979000 | 2604000 | 5829000 | 0 | 2133000 | 1995000 | 12561000 | 65047000 | 0 | 0 | -65047000 | 65047000 | 0 | 0 | 77608000 | 0 | 42000 | -50509000 | 0 | 111838000 | 61371000 | 61371000 | 138979000 | 0 | 138979000 | 2869000 | 70876000 | 63313000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | PXS | USD | 1640043 | 2022-04-01 | 2022-04-01 9:29:05 | 2021 | FY | 6180000 | 0 | 6180000 | 1716000 | 1567000 | 186000 | 19102000 | 119724000 | 0 | 0 | 0 | 2824000 | 0 | 912000 | 123460000 | 0 | 142562000 | 3084000 | 11695000 | 0 | 0 | 8051000 | 22830000 | 70880000 | 0 | 0 | -70880000 | 70880000 | 0 | 0 | 93710000 | 0 | 42000 | -63030000 | 0 | 111840000 | 48852000 | 48852000 | 142562000 | 0 | 142562000 | 2824000 | 82575000 | 76395000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | PXS | USD | 1640043 | 2021-04-12 | 2021-04-12 9:28:59 | 2020 | FY | 1620000 | 0 | 1620000 | 2971000 | 681000 | 133000 | 5405000 | 83774000 | 0 | 0 | 0 | 2417000 | 0 | 1594000 | 87785000 | 0 | 93190000 | 3642000 | 3255000 | 0 | 726000 | 677000 | 8300000 | 55331000 | 0 | 0 | -55331000 | 55331000 | 0 | 0 | 63631000 | 0.9999999851 | 22000 | -50155000 | 1.42E-08 | 79691999 | 29559000 | 29559000 | 93190000 | 0 | 93190000 | 2417000 | 58586000 | 56966000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | PXS | USD | 1640043 | 2020-03-31 | 2020-03-31 17:29:53 | 2019 | FY | 1441000 | 0 | 1441000 | 1243000 | 501000 | 325000 | 17235000 | 87507000 | 0 | 0 | 0 | 3201000 | 0 | 826000 | 91534000 | 0 | 108769000 | 4538000 | 8984000 | 0 | 1415000 | 7599000 | 22536000 | 54233000 | 0 | 0 | -54233000 | 54233000 | 0 | 0 | 76769000 | 0 | 21000 | -43175000 | 0 | 75154000 | 32000000 | 32000000 | 108769000 | 0 | 108769000 | 3201000 | 63217000 | 61776000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | PXS | USD | 1640043 | 2019-03-29 | 2019-03-29 8:21:07 | 2018 | FY | 545000 | 0 | 545000 | 2585000 | 807000 | 115000 | 4307000 | 107992000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4318000 | 112310000 | 0 | 116617000 | 4746000 | 4333000 | 0 | 422000 | 4044000 | 13545000 | 63129000 | 0 | 0 | 0 | 63129000 | 0 | 0 | 76674000 | 0 | 21000 | -34845000 | 0 | 74767000 | 39943000 | 39943000 | 116617000 | 0 | 116617000 | 0 | 67462000 | 66917000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | PXS | USD | 1640043 | 2018-03-23 | 2018-03-23 16:06:42 | 2017 | FY | 1693000 | 0 | 1693000 | 703000 | 1016000 | 483000 | 3895000 | 115774000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5144000 | 120918000 | 0 | 124813000 | 2293000 | 7304000 | 0 | 0 | 2934000 | 12531000 | 64126000 | 0 | 0 | 0 | 64126000 | 0 | 0 | 76657000 | 0 | 21000 | -26631000 | 0 | 74766000 | 48156000 | 48156000 | 124813000 | 0 | 124813000 | 0 | 71430000 | 69737000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | PXS | USD | 1640043 | 2017-03-28 | 2017-03-28 16:14:51 | 2016 | FY | 783000 | 0 | 783000 | 1681000 | 1173000 | 547000 | 4184000 | 121341000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5215000 | 126556000 | 0 | 130740000 | 3115000 | 6813000 | 0 | 2527000 | 415000 | 12870000 | 69117000 | 0 | 0 | 0 | 69117000 | 0 | 0 | 81987000 | 0 | 18000 | -21388000 | 0 | 70123000 | 48753000 | 48753000 | 130740000 | 0 | 130740000 | 0 | 75930000 | 75147000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | PXS | USD | 1640043 | 2016-03-23 | 2016-03-23 9:54:34 | 2015 | FY | 4000000 | 0 | 4000000 | 500000 | 600000 | 868000 | 5900000 | 130500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300000 | 135800000 | 0 | 141700000 | 1100000 | 7100000 | 0 | 2100000 | 900000 | 11200000 | 76000000 | 0 | 0 | 0 | 76000000 | 0 | 0 | 87200000 | 0 | 18000 | -15600000 | 0 | 70082000 | 54500000 | 54500000 | 141700000 | 0 | 141700000 | 0 | 83100000 | 79100000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | PXS | USD | 1640043 | 2014-12-31 | 2014-12-30 19:00:00 | 2014 | FY | 500000 | 0 | 500000 | 3726000 | 904000 | 765000 | 5895000 | 103717000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15287000 | 119004000 | 0 | 124899000 | 571000 | 5663000 | 0 | 479000 | 2991000 | 9704000 | 61294000 | 0 | 0 | 0 | 61294000 | 0 | 0 | 70998000 | 0 | 0 | -19080000 | 0 | 72981000 | 53901000 | 53901000 | 124899000 | 0 | 124899000 | 0 | 66957000 | 66457000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | PXS | USD | 1640043 | 2024-04-17 | 2024-04-17 16:05:58 | 2023 | FY | 37037000 | 5891000 | 0 | 171000 | 3062000 | 6191000 | 954000 | -1094000 | -2989000 | -24825000 | 21165000 | -32008000 | 68733000 | -20000000 | 0 | 44213000 | 16725000 | -10260000 | 0 | -1244000 | -797000 | 4804000 | -7497000 | 449999 | 26600000 | 34539000 | 7939000 | 21165000 | -32008000 | -10843000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | PXS | USD | 1640043 | 2023-04-12 | 2023-04-12 16:06:14 | 2022 | FY | 13392000 | 6100000 | 0 | 0 | -10983000 | -8871000 | -344000 | -227000 | -1541000 | -235000 | 8274000 | -3556000 | 8509000 | 0 | 0 | 8509000 | 4953000 | -12030000 | 0 | -1000 | -871000 | -11000 | -12912000 | 0 | 315000 | 10189000 | 9874000 | 8274000 | -3556000 | 4718000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | PXS | USD | 1640043 | 2022-04-01 | 2022-04-01 9:29:05 | 2021 | FY | -12338000 | 4898000 | 0 | 0 | 2895000 | -1064000 | -886000 | -618000 | 5463000 | 3649000 | -896000 | -43194000 | 0 | 0 | 0 | 12630000 | -43194000 | -22520000 | 28925000 | 0 | -537000 | 27944000 | 49927000 | 0 | 5837000 | 9874000 | 4037000 | -896000 | -43194000 | -44090000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | PXS | USD | 1640043 | 2021-04-12 | 2021-04-12 9:28:59 | 2020 | FY | -6900000 | 4418000 | 0 | 0 | -10224000 | 571000 | -180000 | -939000 | -9676000 | -324000 | -13030000 | -567000 | 13197000 | 0 | 0 | 13197000 | 12630000 | -19909000 | 4254000 | -4254000 | -69000 | 19239000 | -739000 | 0 | -1139000 | 4037000 | 5176000 | -13030000 | -567000 | -13597000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | PXS | USD | 1640043 | 2020-03-31 | 2020-03-31 17:29:53 | 2019 | FY | -8330000 | 5320000 | 0 | 0 | 5686000 | 1316000 | 306000 | -274000 | 4338000 | 2985000 | 5661000 | -517000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -517000 | -4503000 | 354000 | 0 | 0 | -23000 | -4172000 | 0 | 972000 | 5176000 | 4204000 | 5661000 | -517000 | 5144000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | PXS | USD | 1640043 | 2019-03-29 | 2019-03-29 8:21:07 | 2018 | FY | -8214000 | 5500000 | 0 | 0 | 1984000 | -1895000 | 209000 | 2499000 | 1171000 | -1473000 | -2203000 | -99000 | 0 | 0 | 0 | -99000 | -99000 | -43640000 | 315000 | 0 | 0 | 43138000 | -187000 | 0 | -2489000 | 4204000 | 6693000 | -2203000 | -99000 | -2302000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | PXS | USD | 1640043 | 2018-03-23 | 2018-03-23 16:06:42 | 2017 | FY | -5243000 | 5567000 | 0 | 355000 | 2541000 | 747000 | 157000 | -858000 | 2495000 | 457000 | 3677000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6963000 | 4800000 | 0 | 0 | -604000 | -2767000 | 0 | 910000 | 1693000 | 783000 | 3677000 | 0 | 3677000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | PXS | USD | 1640043 | 2017-03-28 | 2017-03-28 16:14:51 | 2016 | FY | -5813000 | 5768000 | 0 | 0 | 93000 | -1226000 | -590000 | 2012000 | -103000 | 4398000 | 4446000 | 0 | 0 | -500000 | 0 | 0 | -500000 | -7263000 | 0 | 0 | 0 | -522000 | -7785000 | 0 | -3339000 | 783000 | 4122000 | 4446000 | 0 | 4446000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | PXS | USD | 1640043 | 2016-03-23 | 2016-03-23 9:54:34 | 2015 | FY | 3500000 | 5700000 | -100000 | 100000 | 2700000 | 800000 | 300000 | 500000 | 1100000 | 500000 | 12400000 | -18800000 | 0 | 0 | 0 | -13000 | -18800000 | -6900000 | 10000 | -2993000 | 0 | 16790000 | 9900000 | -21000 | 3500000 | 4000000 | 500000 | 12400000 | -18800000 | -6400000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | PXS | USD | 1640043 | 2014-12-31 | 2014-12-30 19:00:00 | 2014 | FY | -19243000 | 5446000 | 0 | 0 | 1890000 | -131000 | -482000 | 328000 | 2175000 | 17269000 | 5362000 | -7156000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7156000 | -6183000 | 6424000 | 0 | 0 | 5000 | 246000 | 0 | -1548000 | 500000 | 2048000 | 5362000 | -7156000 | -1794000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | PXS | 2023-12-31 | 2023 | FY | 6.037286791 | 5.919972233 | 3.425128917 | 41.40648368 | 14.63609319 | 56.04257687 | 25.92286097 | 30.11971589 | 0.4751033694 | 0.3682589953 | 0.810152195 | 0.8145728864 | -0.005456591378 | 0.2226945579 | 0.3836440854 | 0.1071760045 | 1.005456619 | 2.199952222 | 0.3682589953 | 0.3664776656 | 0.6313445204 | 0.3644921335 | 0.387008699 | 3.015850144 | 0.3472518458 | 1.722736689 | 8.815044591 | 14.08023599 | 24.93834901 | 0.446044577 | 0.2733881296 | 1.977841632 | -1.013264201 | 5.096598383 | 0.02151902152 | 0.4654922143 | -0.5123080558 | 0.3472518458 | 3.793010753 | -0.6612409398 | -0.6781263016 | 0.02151902152 | 0.4622272222 | 0.4622272222 | 0.981424651 | 1.204833438 | -4.115412343 | 2.108358896 | 2.108358896 | 0.006433047314 | 0.981424651 | 0.01786057794 | 3.138255623 | 0.4622272222 | |
51 | PXS | 2022-12-31 | 2022 | FY | 1.68227052 | 1.483958284 | 0.6021017435 | 69.29769985 | 19.40884301 | 88.70654286 | 26.44721465 | 62.25932821 | 0.384032634 | 0.296722885 | 0.2295351707 | 0.2295351707 | -0.00410692951 | 0.09635988171 | 0.2182138143 | 0.136942524 | 1 | 0.7735674677 | 0.296722885 | 0.5099763274 | 1.154877711 | 0.5145390688 | 0.535936543 | 3.898221121 | 0.1167390936 | 2.264571214 | 5.267130089 | 13.80107527 | 18.80586081 | 0.5109602838 | 0.4198044309 | 0.7795605517 | 0.4445209914 | 0.7125714833 | 0.06503882915 | 0.1418140683 | 0.5702199662 | 0.1167390936 | 1.419454452 | -2.326771654 | -3.081564246 | 0.06503882915 | 0.8335842505 | 0.8335842505 | 0.8768322199 | 3.820034277 | 10.84313248 | 6.182970636 | 6.182970636 | -0.01020257602 | 0.8768322199 | 0.01702571873 | 4.793990244 | 0.8335842505 | |
52 | PXS | 2021-12-31 | 2021 | FY | 0.8367060885 | 0.3458607096 | 0.270696452 | 24.71646738 | 21.2299098 | 45.94637719 | 41.78241342 | 4.163963766 | -0.06313878695 | -0.3358983466 | -0.4868789708 | -0.6165107928 | -0.2662506079 | -0.1095874076 | -0.3198026693 | -0.0710921057 | 1.266250608 | 1.449483083 | -0.3358983466 | 0.579221672 | 1.690309506 | 0.5919887749 | 0.6282955557 | -2.591171994 | -0.01085074175 | 2.918242856 | 14.76748252 | 8.735732815 | 17.19272495 | 0.2116618222 | 0.1777542403 | -0.02490336674 | -1.225434642 | 0.171766525 | -0.03437239967 | -0.03535772069 | 49.20758929 | -0.01085074175 | -0.07661393758 | 0.0207436218 | 0.02100475889 | -0.03437239967 | 1.414063218 | 1.414063218 | 2.726009878 | -4.421674219 | -1.566791026 | -77.09800929 | -77.09800929 | 0.2170640071 | 2.726009878 | 0.007773616501 | -118.7549521 | 1.414063218 | |
53 | PXS | 2020-12-31 | 2020 | FY | 0.6512048193 | 0.5531325301 | 0.1951807229 | 49.94772235 | 12.70392518 | 62.65164753 | 67.9408157 | -5.289168172 | 0.09879784441 | -0.1045552946 | -0.3178112478 | -0.5313435586 | -0.671884058 | -0.1237901062 | -0.3902703068 | -0.02674048769 | 1.671884058 | 3.039647577 | -0.1045552946 | 0.6286726044 | 1.982002097 | 0.6517964425 | 0.6646548301 | -0.4896462468 | -0.2224080838 | 3.152677695 | 7.307640525 | 5.3723229 | 28.73127753 | 0.2591615537 | 0.2329756412 | -0.6046929557 | -0.6310061487 | 0.07518055166 | -0.005981276006 | -0.6001566026 | 1.043514965 | -0.2224080838 | -4.003072197 | 22.98059965 | 26.16465863 | -0.005981276006 | 2.420236758 | 2.420236758 | 3.295093654 | -6.201437094 | -5.261438429 | -5.490389741 | -5.490389741 | 0.3196125272 | 3.295093654 | 0.0009644983759 | 59.82578134 | 2.420236758 | |
54 | PXS | 2019-12-31 | 2019 | FY | 0.7647763578 | 0.1190983316 | 0.06394213703 | 16.34760206 | 7.88279162 | 24.23039368 | 71.40141391 | -47.17102023 | 0.1641264007 | 0.008215328073 | -0.3001477318 | -0.5082333441 | -0.6932773109 | -0.129678493 | -0.44078125 | 0.002643999397 | 1.693277311 | -36.53508772 | 0.008215328073 | 0.5812042034 | 1.97553125 | 0.6289123653 | 0.6639255595 | 0.03948051948 | 0.08954869734 | 3.39903125 | 22.32743363 | 5.111943587 | 46.30339321 | 0.3171517707 | 0.2551554211 | 0.2675183652 | 0.243086817 | 0.06809644309 | 0 | 0.2039779483 | 0.9086733793 | 0.08954869734 | 0.6301202137 | -10.94970986 | -10.94970986 | 0 | 2.995627279 | 2.995627279 | 3.454043632 | -6.79617674 | 18.63531744 | 16.93341687 | 16.93341687 | 0.1185555276 | 3.454043632 | 0 | 28.41313499 | 2.995627279 | |
55 | PXS | 2018-12-31 | 2018 | FY | 0.3179771133 | 0.2310815799 | 0.04023624954 | 33.15616544 | 12.02952708 | 45.18569252 | 70.74614065 | -25.56044813 | 0.1395438732 | -0.2815124574 | -0.2886460273 | -0.2886460273 | -0.4681032384 | -0.07043569977 | -0.2056430413 | -0.07772236883 | 1 | 1.025340157 | -0.2815124574 | 0.5784919866 | 1.688956763 | 0.6124747749 | 0.6281085611 | -1.784187082 | -0.03265542083 | 2.919585409 | 11.00851064 | 5.159292035 | 30.34200743 | 0.26351026 | 0.2440210261 | -0.4217438332 | -0.4406964612 | 0.1043351744 | 0 | -0.07741504726 | 1.04493872 | -0.03265542083 | -0.5084237249 | 22.25252525 | 22.25252525 | 0 | 0.5217926671 | 0.5217926671 | 0.7324020276 | -2.537370891 | -9.053850782 | -9.460719246 | -9.460719246 | -0.06726983293 | 0.7324020276 | 0 | -383.2269192 | 0.5217926671 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | PXS | USD | 1640043 | 2024-03-31 | 2024-03-29 20:00:00 | 2024 | Q1 | 11805000 | 6275000 | 5530000 | 0.4684455739 | 0 | 731000 | 348000 | 1079000 | 0 | 1079000 | 7354000 | 654000 | 1493000 | 1558000 | 6009000 | 0.509021601 | 4451000 | 0.3770436256 | -838999 | 3612000 | 0.3059720457 | -37999 | 3650000 | 0.3091910208 | 0.33 | 0.29 | 10508560 | 12328849 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | PXS | USD | 1640043 | 2024-04-17 | 2024-04-17 16:05:58 | 2023 | Q4 | 13249000 | 6091000 | 7158000 | 0.54026719 | 0 | 640000 | 455000 | 1095000 | 0 | 1095000 | 7186000 | 441000 | 1351000 | 1666000 | 7729000 | 0.5833647822 | 6063000 | 0.457619443 | 15823000 | 21886000 | 1.651898257 | 60001 | 21826000 | 1.647369613 | 2.05 | 1.76 | 10557465 | 12394247 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | PXS | USD | 1640043 | 2023-09-30 | 2023-09-29 20:00:00 | 2023 | Q3 | 11098000 | 5804000 | 5294000 | 0.477022887 | 0 | 806000 | 0 | 806000 | 0 | 1207000 | 7011000 | 386000 | 1393000 | 1317000 | 5790000 | 0.5217156244 | 4087000 | 0.3682645522 | -1007000 | 3080000 | 0.2775274824 | 125000 | 3341000 | 0.3010452334 | 0.29 | 0.27 | 10739700 | 12562685 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | PXS | USD | 1640043 | 2023-08-07 | 2023-08-07 16:11:18 | 2023 | Q2 | 9505000 | 4558000 | 4947000 | 0.5204629143 | 0 | 697000 | 0 | 697000 | 0 | 1026000 | 5584000 | 965000 | 965000 | 1232000 | 5153000 | 0.542135718 | 3920000 | 0.4124145187 | -1000 | 2955000 | 0.3108890058 | 965000 | 2955000 | 0.3108890058 | 0.26 | 0.22 | 10801316 | 12624301 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | PXS | USD | 1640043 | 2023-03-31 | 2023-03-31 0:00:00 | 2023 | Q1 | 11616000 | 7139000 | 4477000 | 0.3854166667 | 0 | 1305000 | 0 | 1305000 | 499000 | 1804000 | 8943000 | 61000 | 1405000 | 1402000 | 4050000 | 0.3486570248 | 2648000 | 0.2279614325 | 6267000 | 8915000 | 0.7674758953 | -7672000 | 16587000 | 1.427944215 | 1.55 | 1.32 | 10706972 | 12602547 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | PXS | USD | 1640043 | 2023-04-12 | 2023-04-12 16:06:14 | 2022 | Q4 | 18378000 | 9134000 | 9244000 | 0.5029927087 | 0 | -908000 | 0 | -908000 | 2071000 | 1163000 | 10297000 | 1419000 | 1638000 | 1757000 | 9838000 | 0.5353139623 | 8081000 | 0.4397105235 | -1375000 | 6706000 | 0.3648928066 | -44000 | 6706000 | 0.3648928066 | 0.61 | 0.51 | 10613633 | 12640542 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | PXS | USD | 1640043 | 2022-09-30 | 2022-09-29 20:00:00 | 2022 | Q3 | 16998000 | 9654000 | 7344000 | 0.4320508295 | 0 | 2104000 | 0 | 2104000 | -1090000 | 1014000 | 10668000 | 1193000 | 1117000 | 1462000 | 7792000 | 0.4584068714 | 6330000 | 0.3723967526 | -1002000 | 5328000 | 0.313448641 | -191000 | 5328000 | 0.313448641 | 0.44 | 0.42 | 12124001 | 12641229 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | PXS | USD | 1640043 | 2022-06-30 | 2022-06-29 20:00:00 | 2022 | Q2 | 16062000 | 9218000 | 6844000 | 0.4260988669 | 0 | 704000 | 0 | 704000 | 483000 | 1187000 | 10405000 | 0 | 955000 | 1521000 | 7178000 | 0.4468932885 | 5657000 | 0.3521977338 | -869000 | 4788000 | 0.2980948823 | -86000 | 4788000 | 0.2980948823 | 0.4 | 0.38 | 12065688 | 12641229 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | PXS | USD | 1640043 | 2022-03-21 | 2022-03-21 16:35:56 | 2022 | Q1 | 6906000 | 7932000 | -1026000 | -0.1485664639 | 0 | 608000 | 0 | 608000 | 656000 | 1264000 | 9196000 | 0 | 874000 | 1969000 | -787000 | -0.1139588763 | -2756000 | -0.3990732696 | -674000 | -3430000 | -0.4966695627 | 266000 | -3696000 | -0.5351867941 | -0.0871 | -0.0871 | 42455857 | 42455857 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | PXS | USD | 1640043 | 2022-04-01 | 2022-04-01 9:29:05 | 2021 | Q4 | 8104000 | 9049000 | -945000 | -0.1166090819 | 0 | 639000 | 0 | 639000 | 577000 | 1216000 | 10265000 | 0 | 800000 | 1370000 | -2161000 | -0.2666584403 | -4550000 | -0.5614511352 | -2454000 | -5415000 | -0.6681885489 | 478000 | -5415000 | -0.6681885489 | -0.56 | -0.56 | 9698427 | 9714181 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | PXS | USD | 1640043 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2021 | Q3 | 7009000 | 8552000 | -1543000 | -0.2201455272 | 0 | 673000 | 0 | 673000 | 509000 | 1182000 | 9734000 | 0 | 735000 | 1334000 | -1391000 | -0.198459124 | -2725000 | -0.3887858468 | -18000 | -3478000 | -0.4962191468 | 735000 | -3478000 | -0.4962191468 | -0.36 | -0.36 | 9502588 | 9579213 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | PXS | USD | 1640043 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2021 | Q2 | 4986000 | 4780000 | 206000 | 0.0413156839 | 0 | 584000 | 0 | 584000 | 455000 | 1039000 | 5819000 | 0 | 609000 | 1103000 | 270000 | 0.0541516245 | -833000 | -0.1670677898 | -609000 | -1442000 | -0.2892097874 | 0 | -1442000 | -0.2892097874 | -0.15 | -0.15 | 9348412 | 9348412 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | PXS | USD | 1640043 | 2024-03-31 | 2024-03-29 20:00:00 | 2024 | Q1 | 3650000 | 1558000 | 0 | 0 | -1022000 | 1263000 | -1984000 | -66000 | -235000 | 3928000 | 4211000 | -23980000 | 0 | -2500000 | 0 | 0 | -26480000 | -12776000 | 0 | -197000 | -195000 | -142000 | 12384000 | 0 | -10235000 | 24304000 | 34539000 | 4211000 | -23980000 | -19769000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | PXS | USD | 1640043 | 2024-04-17 | 2024-04-17 16:05:58 | 2023 | Q4 | 21826000 | 1666000 | 0 | 51000 | -5282776 | -2755169 | 819106 | -930180 | -2416533 | -17011391 | 1197833 | -2413768 | 39366090 | -19894627 | 0 | -1 | 17057694 | -15582000 | 0 | -567000 | -196000 | -15000 | -16360000 | -1409 | 1940000 | 34539000 | 32599000 | 1197833 | -2413768 | -1215935 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | PXS | USD | 1640043 | 2023-09-30 | 2023-09-29 20:00:00 | 2023 | Q3 | 3080000 | 1317000 | -73000 | 73000 | 3499000 | 1808000 | -924000 | 334000 | 2281000 | -180000 | 7716000 | -29208000 | 4539474 | 0 | 0 | -4539474 | -29208000 | -17519000 | 0 | -586000 | -196000 | 4406000 | 21143000 | 0 | -349000 | 34099000 | 34448000 | 7716000 | -29208000 | -21492000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | PXS | USD | 1640043 | 2023-08-07 | 2023-08-07 16:11:18 | 2023 | Q2 | 2955000 | 1232000 | 0 | 0 | 1946000 | 916000 | 36000 | -563000 | 1557000 | -433000 | 5700000 | -21000 | 173308 | 0 | 0 | -174308 | -22000 | -1482000 | 0 | -91000 | -198000 | -4000 | -1775000 | 0 | 3903000 | 34448000 | 30545000 | 5700000 | -21000 | 5679000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | PXS | USD | 1640043 | 2023-03-31 | 2023-03-31 0:00:00 | 2023 | Q1 | 8915000 | 1402000 | 0 | 0 | 4030000 | 5482000 | 1017000 | 72000 | -2541000 | -7778000 | 6569000 | 0 | 24292000 | 0 | 0 | 24292000 | 24292000 | -10715000 | 0 | 0 | -207000 | 417000 | -10505000 | 0 | 20356000 | 30545000 | 10189000 | 6569000 | 0 | 6569000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | PXS | USD | 1640043 | 2023-04-12 | 2023-04-12 16:06:14 | 2022 | Q4 | 6706000 | 1538000 | 0 | 0 | -3287000 | -1503000 | 908000 | -882000 | -1810000 | 140000 | 5097000 | -6000 | 241320 | 0 | 0 | -241320 | -6000 | -1525000 | 0 | -1000 | -217000 | -10000 | -1752000 | 0 | 3339000 | 10189000 | 6850000 | 5097000 | -6000 | 5091000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | PXS | USD | 1640043 | 2022-09-30 | 2022-09-29 20:00:00 | 2022 | Q3 | 5328000 | 1538000 | 0 | 0 | -4435000 | -3766000 | 647000 | -2104000 | 788000 | -28000 | 2403000 | 114026 | -273309 | 0 | 0 | 0 | -159283 | -1575000 | 0 | 0 | -218000 | -1000 | -1794000 | 159283 | 609000 | 6850000 | 6241000 | 2403000 | 114026 | 2517026 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | PXS | USD | 1640043 | 2022-06-30 | 2022-06-29 20:00:00 | 2022 | Q2 | 4788000 | 1521000 | 0 | 0 | -2656000 | -2655000 | -1149000 | 584000 | 564000 | 7000 | 3660000 | -118000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -118000 | -1575000 | 0 | 0 | -218000 | -1575000 | -1793000 | 0 | 1749000 | 6241000 | 4492000 | 3660000 | -118000 | 3542000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | PXS | USD | 1640043 | 2022-03-21 | 2022-03-21 16:35:56 | 2022 | Q1 | -3430000 | 1503000 | 0 | 0 | -605000 | -947000 | -750000 | 2175000 | -1083000 | -354000 | -2886000 | -3432000 | 0 | 0 | 0 | 8509000 | 5077000 | -7355000 | 0 | 0 | -218000 | 0 | -7573000 | 0 | -5382000 | 4492000 | 9874000 | -2886000 | -3432000 | -6318000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | PXS | USD | 1640043 | 2022-04-01 | 2022-04-01 9:29:05 | 2021 | Q4 | -5415000 | 1370000 | 0 | 0 | 3931000 | 218000 | -501000 | 315000 | 3899000 | 2641000 | 2527000 | -23036000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23036000 | 20170000 | 0 | 0 | -219000 | -357000 | 19594000 | 0 | -915000 | 9874000 | 10789000 | 2527000 | -23036000 | -20509000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | PXS | USD | 1640043 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2021 | Q3 | -3478000 | 1334000 | 0 | 0 | -325000 | -1433000 | 422000 | 389000 | 297000 | 172000 | -2297000 | -16997000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16997000 | 12340000 | 0 | 0 | -167000 | 5261000 | 17434000 | 0 | -1860000 | 10789000 | 12649000 | -2297000 | -16997000 | -19294000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | PXS | USD | 1640043 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2021 | Q2 | -1442000 | 1103000 | 0 | 0 | -851000 | -169000 | -1002000 | -975000 | 1295000 | 215000 | -975000 | -3161000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3161000 | -2160000 | 0 | 0 | -69000 | -49000 | -2278000 | 0 | -6414000 | 12649000 | 19063000 | -975000 | -3161000 | -4136000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | PXS | USD | 1640043 | 2024-03-31 | 2024-03-29 20:00:00 | 2024 | Q1 | 24304000 | 22500000 | 46804000 | 4187000 | 2941000 | 535000 | 54467000 | 124455000 | 0 | 0 | 0 | 2150000 | 0 | 1604000 | 128209000 | 0 | 182676000 | 1630000 | 6501000 | 0 | 848000 | 2330000 | 11309000 | 67280000 | 0 | 0 | 0 | 67280000 | 0 | 0 | 78589000 | 0 | 11000 | -10815000 | 0 | 110610000 | 99806000 | 104087000 | 182676000 | 4281000 | 182676000 | 24650000 | 73781000 | 49477000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | PXS | USD | 1640043 | 2024-04-17 | 2024-04-17 16:05:58 | 2023 | Q4 | 34539000 | 20000000 | 54539000 | 5158000 | 957000 | 226000 | 60880000 | 101936000 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 0 | 1697000 | 105433000 | 0 | 166313000 | 1695000 | 5580000 | 0 | 1173000 | 1636000 | 10084000 | 55370000 | 0 | 0 | 0 | 55370000 | 0 | 0 | 65454000 | 0 | 11000 | -14270000 | 3.55E-09 | 110799000 | 96540000 | 100859000 | 166313000 | 4319000 | 166313000 | 21800000 | 60950000 | 26411000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | PXS | USD | 1640043 | 2023-09-30 | 2023-09-29 20:00:00 | 2023 | Q3 | 31799000 | 0 | 31799000 | 2360000 | 1782000 | 257000 | 36998000 | 123523000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 1777000 | 126800000 | 0 | 163798000 | 2854000 | 6984000 | 0 | 2713000 | 2156000 | 14707000 | 69407000 | 0 | 0 | -69407000 | 69407000 | 0 | 0 | 84114000 | 0 | 11000 | -35899000 | 0 | 111313000 | 75425000 | 79684000 | 163798000 | 4259000 | 163798000 | 1500000 | 76391000 | 44592000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | PXS | USD | 1640043 | 2023-08-07 | 2023-08-07 16:11:18 | 2023 | Q2 | 32048000 | 0 | 32048000 | 4146000 | 858000 | 543000 | 37995000 | 95467000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 1263000 | 98730000 | 0 | 136725000 | 2113000 | 5559000 | 0 | 918000 | 1956000 | 10546000 | 53386000 | 0 | 0 | -53386000 | 53386000 | 0 | 0 | 63932000 | 0.9999999851 | 11000 | -39044000 | 1.42E-08 | 111825999 | 72793000 | 72793000 | 136725000 | 0 | 136725000 | 2000000 | 58945000 | 26897000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | PXS | USD | 1640043 | 2023-03-31 | 2023-03-31 0:00:00 | 2023 | Q1 | 28145000 | 0 | 28145000 | 5275000 | 894000 | 657000 | 35371000 | 96677000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 800000 | 99477000 | 0 | 134848000 | 2676000 | 5704000 | 0 | 0 | 1720000 | 10100000 | 54668000 | 0 | 0 | -54668000 | 54668000 | 0 | 0 | 64768000 | 0 | 11000 | -41800000 | 0 | 111869000 | 70080000 | 70080000 | 134848000 | 0 | 134848000 | 2000000 | 60372000 | 32227000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | PXS | USD | 1640043 | 2023-04-12 | 2023-04-12 16:06:14 | 2022 | Q4 | 7563000 | 0 | 7563000 | 11077000 | 1911000 | 580000 | 21131000 | 114185000 | 0 | 0 | 0 | 2869000 | 0 | 794000 | 117848000 | 0 | 138979000 | 2604000 | 5829000 | 0 | 2133000 | 1995000 | 12561000 | 65047000 | 0 | 0 | -65047000 | 65047000 | 0 | 0 | 77608000 | 0 | 42000 | -50509000 | 0 | 111838000 | 61371000 | 61371000 | 138979000 | 0 | 138979000 | 2869000 | 70876000 | 63313000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | PXS | USD | 1640043 | 2022-09-30 | 2022-09-29 20:00:00 | 2022 | Q3 | 4250000 | 0 | 4250000 | 10929000 | 2819000 | 665000 | 18663000 | 115717000 | 0 | 0 | 0 | 2835000 | 0 | 835000 | 119387000 | 0 | 138050000 | 3486000 | 5823000 | 0 | 918000 | 6431000 | 16658000 | 66508000 | 0 | 0 | 0 | 66508000 | 0 | 0 | 83166000 | 7.45E-09 | 42000 | -56998000 | -7.11E-09 | 111840000 | 54884000 | 54884000 | 138050000 | 0 | 138050000 | 2835000 | 72331000 | 68081000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | PXS | USD | 1640043 | 2022-06-30 | 2022-06-29 20:00:00 | 2022 | Q2 | 3636000 | 0 | 3636000 | 7198000 | 3466000 | 639000 | 14939000 | 117255000 | 0 | 0 | 0 | 2644000 | 0 | 929000 | 120828000 | 0 | 135767000 | 5590000 | 5867000 | 0 | 0 | 6569000 | 18026000 | 67967000 | 0 | 0 | -67967000 | 67967000 | 0 | 0 | 85993000 | 7.45E-09 | 42000 | -62108000 | -7.11E-09 | 111840000 | 49774000 | 49774000 | 135767000 | 0 | 135767000 | 2644000 | 73834000 | 70198000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | PXS | USD | 1640043 | 2022-03-21 | 2022-03-21 16:35:56 | 2022 | Q1 | 1901000 | 0 | 1901000 | 4214000 | 2317000 | 640000 | 9072000 | 118777000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3577000 | 122354000 | 0 | 131426000 | 5199000 | 5910000 | 0 | 0 | 5689000 | 16798000 | 69424000 | 0 | 0 | 0 | 69424000 | 0 | 0 | 86222000 | 0 | 42000 | -66678000 | 0 | 111840000 | 45204000 | 45204000 | 131426000 | 0 | 131426000 | 0 | 75334000 | 73433000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | PXS | USD | 1640043 | 2022-04-01 | 2022-04-01 9:29:05 | 2021 | Q4 | 6180000 | 0 | 6180000 | 1716000 | 1567000 | 186000 | 19102000 | 119724000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3736000 | 123460000 | 0 | 142562000 | 3084000 | 11695000 | 0 | 0 | 8051000 | 22830000 | 70880000 | 0 | 0 | 0 | 70880000 | 0 | 0 | 93710000 | 0 | 42000 | -63030000 | 0 | 111840000 | 48852000 | 48852000 | 142562000 | 0 | 142562000 | 0 | 82575000 | 76395000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | PXS | USD | 1640043 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2021 | Q3 | 7742000 | 0 | 7742000 | 1945000 | 1066000 | 260000 | 11360000 | 100277000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4044000 | 104321000 | 0 | 115681000 | 2697000 | 5872000 | 0 | 0 | 844000 | 9413000 | 54028000 | 0 | 0 | 0 | 54028000 | 0 | 0 | 63441000 | 0 | 38000 | -57470000 | 0 | 109672000 | 52240000 | 52240000 | 115681000 | 0 | 115681000 | 0 | 59900000 | 52158000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | PXS | USD | 1640043 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2021 | Q2 | 10199000 | 0 | 10199000 | 1101000 | 1488000 | 172000 | 12960000 | 81580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6849000 | 88429000 | 0 | 101389000 | 2252000 | 4488000 | 0 | 0 | 950000 | 7690000 | 43279000 | 0 | 0 | 0 | 43279000 | 0 | 0 | 50969000 | 0 | 38000 | -53751000 | 0 | 104133000 | 50420000 | 50420000 | 101389000 | 0 | 101389000 | 0 | 47767000 | 37568000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-05-13 | 2024 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-24 | 5.56 | 5.53 | 5.46 | 5.44 | 5.21 | 4.93 | 4.71 | 4.53 | 4.49 | 4.46 | 4.65 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-23 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.44 | 5.2 | 4.91 | 4.71 | 4.52 | 4.5 | 4.47 | 4.67 | 4.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-22 | 5.49 | 5.48 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.86 | 4.64 | 4.47 | 4.44 | 4.43 | 4.63 | 4.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-21 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.42 | 5.14 | 4.82 | 4.61 | 4.43 | 4.42 | 4.41 | 4.65 | 4.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-20 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.15 | 4.82 | 4.62 | 4.46 | 4.44 | 4.44 | 4.68 | 4.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-17 | 5.5 | 5.47 | 5.46 | 5.41 | 5.14 | 4.83 | 4.6 | 4.44 | 4.43 | 4.42 | 4.66 | 4.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-16 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.78 | 4.58 | 4.4 | 4.39 | 4.38 | 4.62 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-15 | 5.49 | 5.46 | 5.45 | 5.4 | 5.1 | 4.73 | 4.51 | 4.35 | 4.35 | 4.36 | 4.61 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-14 | 5.5 | 5.47 | 5.44 | 5.43 | 5.16 | 4.81 | 4.62 | 4.46 | 4.45 | 4.45 | 4.69 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Pyxis Tankers Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GR | Industrials | Marine Shipping | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3.00 | 2.42 | 1.41 | 0.83 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | GR | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 35,411 | FTEs | 0 | EV/EBITDA | 3.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 5 | ROE | 38.4% | P/E | 1.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 53.1M | ROA | 22.3% | P/B | 0.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.06 | Gross Margin | 47.5% | Debt/Equity | 0.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 3.25-5.475 | DPS | 2.2% | Current Ratio | 6.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -6.80 | -6.20 | -4.42 | 3.82 | 1.20 | 28.41 | 59.83 | -118.75 | 4.79 | 3.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 3.00 | 2.42 | 1.41 | 0.83 | 0.46 | 1.98 | 1.98 | 1.69 | 1.15 | 0.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
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2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Pyxis Tankers Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Valentios Valentis | |||
6 | Country | GR | |||
7 | Sector | Industrials | |||
8 | Industry | Marine Shipping | |||
9 | Website | https://www.pyxistankers.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Capital Market | |||
11 | Description | Pyxis Tankers Inc. operates as a maritime transportation company with a focus on the tanker sector in the United States. Its fleet transports refined petroleum products, such as naphtha, gasoline, jet fuel, kerosene, diesel, and fuel oil, as well as other liquid bulk items, including vegetable oils and organic chemicals. As of March 31, 2022, the company operated a fleet of five tankers. Pyxis Tankers Inc. was incorporated in 2015 and is based in Maroussi, Greece. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 28 | 33 | 31 | 30 | 28 | 28 | 22 | 25 | 58 | 45 | ||
7 | Cost of Revenue | (21) | (18) | (19) | (21) | (24) | (23) | (20) | (27) | (36) | (24) | ||
8 | Gross Profit | 7 | 15 | 11 | 8 | 4 | 5 | 2 | (2) | 22 | 22 | ||
9 | Gross Margin, % | 24.0% | 46.1% | 36.6% | 28.0% | 14.0% | 16.4% | 9.9% | -6.3% | 38.4% | 47.5% | ||
10 | EBITDA | 5 | 12 | 11 | 3 | (0) | 6 | 2 | (1) | 24 | 23 | ||
11 | EBITDA, % | 16.9% | 34.6% | 35.0% | 10.8% | -0.8% | 20.0% | 9.9% | -4.8% | 40.9% | 49.8% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (18) | 6 | (3) | (2) | (8) | 0 | (2) | (9) | 17 | 17 | ||
13 | EBIT, % | -63.2% | 17.8% | -9.8% | -7.9% | -28.2% | 0.8% | -10.5% | -33.6% | 29.7% | 36.8% | ||
14 | Profit Before Tax | (19) | 4 | (6) | (5) | (8) | (8) | (7) | (12) | 13 | 37 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -69.3% | 10.5% | -18.9% | -17.6% | -28.9% | -30.0% | -31.8% | -48.7% | 23.0% | 81.0% | ||
16 | Net Profit After Tax | (19) | 4 | (6) | (5) | (8) | (14) | (12) | (16) | 13 | 37 | ||
17 | Profit Margin, % | -69.3% | 10.5% | -18.9% | -17.6% | -28.9% | -50.8% | -53.1% | -61.7% | 23.0% | 81.5% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | (19) | 4 | (6) | (5) | (8) | (8) | (7) | (12) | 13 | 37 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||
25 | Deferred income taxes | - | (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
26 | Stock-based compensation | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
27 | Change in working capital | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | (10) | 3 | (11) | 3 | ||
28 | Other non-cash items | 17 | 1 | 4 | 0 | (1) | 3 | (0) | 4 | (0) | (25) | ||
29 | Operating Cash Flow | 5 | 12 | 4 | 4 | (2) | 6 | (13) | (1) | 8 | 21 | ||
30 | Investments in PPE | (7) | (19) | - | - | (0) | (1) | (1) | (43) | (4) | (32) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 9 | 69 | ||
32 | Investment purchases | - | - | (1) | - | - | - | - | - | - | (20) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | (0) | - | - | (0) | - | 13 | 13 | 9 | 44 | ||
35 | Investing Cash Flow | (7) | (19) | (1) | - | (0) | (1) | 13 | (43) | 5 | 17 | ||
36 | Debt repayment | (6) | (7) | (7) | (7) | (44) | (5) | (20) | (23) | (12) | (10) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | (0) | (1) | (1) | (1) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | (3) | - | - | - | - | (4) | - | (0) | (1) | ||
39 | Common Stock Issuance | 6 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 4 | 29 | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | 0 | 17 | (1) | (1) | 43 | (0) | 19 | 28 | (0) | 5 | ||
41 | Financing Cash Flow | 0 | 10 | (8) | (3) | (0) | (4) | (1) | 50 | (13) | (7) | ||
42 | Cash at beginning of period | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 5 | 4 | 10 | 8 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (2) | 4 | (3) | 1 | (2) | 1 | (1) | 6 | 0 | 27 | ||
44 | Cash at end of period | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 10 | 10 | 35 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 35 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 55 | ||
53 | Account Receivables | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 | 5 | ||
54 | Inventory | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
55 | Other Current Assets | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
56 | Total Current Assets | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 17 | 5 | 19 | 21 | 61 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 104 | 131 | 121 | 116 | 108 | 88 | 84 | 120 | 114 | 102 | ||
62 | Other non-current Assets | 15 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
63 | Total non-current Assets | 119 | 136 | 127 | 121 | 112 | 92 | 88 | 123 | 118 | 105 | ||
64 | Total assets | 125 | 142 | 131 | 125 | 117 | 109 | 93 | 143 | 139 | 166 | ||
65 | Short Term debt | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 9 | 3 | 12 | 6 | 6 | ||
66 | Account Payables | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||
67 | Deferred revenue | 0 | 2 | 3 | - | 0 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | ||
68 | Other Current Liabilities | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 1 | 8 | 2 | 2 | ||
69 | Total current liabilities | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 | 23 | 8 | 23 | 13 | 10 | ||
70 | Long Term debt | 61 | 76 | 69 | 64 | 63 | 54 | 55 | 71 | 65 | 55 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | - | (54) | (55) | (71) | (65) | - | ||
74 | Total non-current liabilities | 61 | 76 | 69 | 64 | 63 | 54 | 55 | 71 | 65 | 55 | ||
75 | Total liabilities | 71 | 87 | 82 | 77 | 77 | 77 | 64 | 94 | 78 | 65 | ||
76 | Common Stock | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (19) | (16) | (21) | (27) | (35) | (43) | (50) | (63) | (51) | (14) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 73 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 112 | 112 | 111 | ||
80 | Total shareholders equity | 54 | 55 | 49 | 48 | 40 | 32 | 30 | 49 | 61 | 97 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
82 | Total Equity | 54 | 55 | 49 | 48 | 40 | 32 | 30 | 49 | 61 | 101 | ||
83 | Total debt | 67 | 83 | 76 | 71 | 67 | 63 | 59 | 83 | 71 | 61 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 3 | 22 | ||
85 | Net Debt | 66 | 79 | 75 | 70 | 67 | 62 | 57 | 76 | 63 | 26 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 5 | 7 | 8 | 7 | 16 | 17 | 18 | 12 | 10 | 11 | 13 | 12 | ||
7 | Cost of Revenue | (5) | (9) | (9) | (8) | (9) | (10) | (9) | (7) | (5) | (6) | (6) | (6) | ||
8 | Gross Profit | 0 | (2) | (1) | (1) | 7 | 7 | 9 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | ||
9 | Gross Margin, % | 4.1% | -22.0% | -11.7% | -14.9% | 42.6% | 43.2% | 50.3% | 38.5% | 52.0% | 47.7% | 54.0% | 46.8% | ||
10 | EBITDA | 0 | (1) | (2) | (1) | 7 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | ||
11 | EBITDA, % | 5.4% | -19.8% | -26.7% | -11.4% | 44.7% | 45.8% | 53.5% | 34.9% | 54.2% | 52.2% | 58.3% | 50.9% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (1) | (3) | (5) | (3) | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||
13 | EBIT, % | -16.7% | -38.9% | -56.1% | -39.9% | 35.2% | 37.2% | 44.0% | 22.8% | 41.2% | 36.8% | 45.8% | 37.7% | ||
14 | Profit Before Tax | (1) | (3) | (5) | (3) | 5 | 5 | 7 | 9 | 3 | 3 | 22 | 4 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -28.9% | -49.6% | -66.8% | -49.7% | 29.8% | 31.3% | 36.5% | 76.7% | 31.1% | 27.8% | 165.2% | 30.6% | ||
16 | Net Profit After Tax | (1) | (3) | (5) | (4) | 5 | 5 | 7 | 17 | 3 | 3 | 22 | 4 | ||
17 | Profit Margin, % | -28.9% | -49.6% | -66.8% | -53.5% | 29.8% | 31.3% | 36.5% | 142.8% | 31.1% | 30.1% | 164.7% | 30.9% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (1) | (3) | (5) | (3) | 5 | 5 | 7 | 9 | 3 | 3 | 22 | 4 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | - | - | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||
27 | Change in working capital | (1) | (0) | 4 | (1) | (3) | (4) | (3) | 4 | 2 | 3 | (5) | (1) | ||
28 | Other non-cash items | 0 | 0 | 3 | (0) | 0 | (0) | 0 | (8) | (0) | (0) | (17) | 4 | ||
29 | Operating Cash Flow | (1) | (2) | 3 | (3) | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 8 | 1 | 4 | ||
30 | Investments in PPE | (3) | (17) | (23) | (3) | (0) | 0 | (0) | - | (0) | (29) | (2) | (24) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | (0) | 0 | 24 | 0 | 5 | 39 | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (20) | (3) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | 9 | - | - | (0) | 24 | (0) | (5) | (0) | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (3) | (17) | (23) | 5 | (0) | (0) | (0) | 24 | (0) | (29) | 17 | (26) | ||
36 | Debt repayment | (2) | 12 | 20 | (7) | (2) | (2) | (2) | (11) | (1) | (18) | (16) | (13) | ||
37 | Dividends payments | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | (0) | - | (0) | (1) | (1) | (0) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | (0) | 5 | (0) | - | (2) | (0) | (0) | 0 | (0) | 4 | (0) | (0) | ||
41 | Financing Cash Flow | (2) | 17 | 20 | (8) | (2) | (2) | (2) | (11) | (2) | 21 | (16) | 12 | ||
42 | Cash at beginning of period | 19 | 13 | 11 | 10 | 4 | 6 | 7 | 10 | 31 | 34 | 33 | 35 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (6) | (2) | (1) | (5) | 2 | 1 | 3 | 20 | 4 | (0) | 2 | (10) | ||
44 | Cash at end of period | 13 | 11 | 10 | 4 | 6 | 7 | 10 | 31 | 34 | 34 | 35 | 24 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 10 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 28 | 32 | 32 | 35 | 24 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 23 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 10 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 28 | 32 | 32 | 55 | 47 | ||
53 | Account Receivables | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | 11 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | ||
54 | Inventory | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
55 | Other Current Assets | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
56 | Total Current Assets | 13 | 11 | 19 | 9 | 15 | 19 | 21 | 35 | 38 | 37 | 61 | 54 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 82 | 100 | 120 | 119 | 117 | 116 | 114 | 97 | 95 | 124 | 102 | 124 | ||
62 | Other non-current Assets | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
63 | Total non-current Assets | 88 | 104 | 123 | 122 | 121 | 119 | 118 | 99 | 99 | 127 | 105 | 128 | ||
64 | Total assets | 101 | 116 | 143 | 131 | 136 | 138 | 139 | 135 | 137 | 164 | 166 | 183 | ||
65 | Short Term debt | 4 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||
66 | Account Payables | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
68 | Other Current Liabilities | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
69 | Total current liabilities | 8 | 9 | 23 | 17 | 18 | 17 | 13 | 10 | 11 | 15 | 10 | 11 | ||
70 | Long Term debt | 43 | 54 | 71 | 69 | 68 | 67 | 65 | 55 | 53 | 69 | 55 | 67 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | (68) | - | (65) | (55) | (53) | (69) | - | - | ||
74 | Total non-current liabilities | 43 | 54 | 71 | 69 | 68 | 67 | 65 | 55 | 53 | 69 | 55 | 67 | ||
75 | Total liabilities | 51 | 63 | 94 | 86 | 86 | 83 | 78 | 65 | 64 | 84 | 65 | 79 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (54) | (57) | (63) | (67) | (62) | (57) | (51) | (42) | (39) | (36) | (14) | (11) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | (0) | (0) | - | - | 0 | - | 0 | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | 104 | 110 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 111 | 111 | 111 | ||
80 | Total shareholders equity | 50 | 52 | 49 | 45 | 50 | 55 | 61 | 70 | 73 | 75 | 97 | 100 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | ||
82 | Total Equity | 50 | 52 | 49 | 45 | 50 | 55 | 61 | 70 | 73 | 80 | 101 | 104 | ||
83 | Total debt | 48 | 60 | 83 | 75 | 74 | 72 | 71 | 60 | 59 | 76 | 61 | 74 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 22 | 25 | ||
85 | Net Debt | 38 | 52 | 76 | 73 | 70 | 68 | 63 | 32 | 27 | 45 | 26 | 49 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 5.06 | |||||
5 | Beta | 0.06 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 13 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 7.3% | |||||
8 | Tax Rate, % | -26.6% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 9.3% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 4.7% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 61 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 64 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 125 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 48.9% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 51.1% | |||||
18 | WACC, % | 7.0% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | -69.3% | -67.2% | -26.6% | -0.4% | -0.5% | |
24 | Selected tax rate, % | -26.6% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
32 | Effective interest rate, % | 7.6% | 5.4% | 7.3% | 9.1% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 7.3% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 28 | 22 | 25 | 58 | 45 | 57 | 72 | 90 | 114 | 143 | |
8 | Revenue Growth, % | -21.8% | 16.7% | 130.2% | -22.1% | 25.8% | 25.8% | 25.8% | 25.8% | 25.8% | ||
9 | EBITDA | 6 | 2 | (1) | 24 | 23 | 14 | 17 | 22 | 27 | 34 | |
10 | EBITDA, % | 20.0% | 9.9% | -4.8% | 40.9% | 49.8% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | |
11 | Depreciation | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 26 | |
12 | Depreciation, % | 19.2% | 20.3% | 28.8% | 11.3% | 13.0% | 18.3% | 18.3% | 18.3% | 18.3% | 18.3% | |
13 | EBIT | 0 | (2) | (9) | 17 | 17 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
14 | EBIT, % | 0.8% | -10.5% | -33.6% | 29.7% | 36.8% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 1 | 2 | 6 | 8 | 55 | 24 | 30 | 37 | 47 | 59 | |
22 | Total Cash, % | 5.2% | 7.5% | 24.4% | 13.0% | 120.0% | 41.2% | 41.2% | 41.2% | 41.2% | 41.2% | |
23 | Account Receivables | 1 | 3 | 2 | 11 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 18 | |
24 | Account Receivables, % | 4.5% | 13.7% | 6.8% | 19.0% | 11.3% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | |
25 | Inventories | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
26 | Inventories, % | 1.8% | 3.1% | 6.2% | 3.3% | 2.1% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | |
27 | Accounts Payable | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 11 | 13 | |
28 | Accounts Payable, % | 16.4% | 16.8% | 12.2% | 4.5% | 3.7% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | |
29 | Capital Expenditure | (1) | (1) | (43) | (4) | (32) | (36) | (45) | (56) | (71) | (89) | |
30 | Capital Expenditure, % | 1.9% | 2.6% | 170.5% | 6.1% | 70.4% | 62.4% | 62.4% | 62.4% | 62.4% | 62.4% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 28 | 22 | 25 | 58 | 45 | 57 | 72 | 90 | 114 | 143 | |
38 | EBITDA | 6 | 2 | (1) | 24 | 23 | 14 | 17 | 22 | 27 | 34 | |
39 | EBIT | 0 | (2) | (9) | 17 | 17 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
40 | Tax Rate, % | -69.3% | -67.2% | -26.6% | -0.4% | -0.5% | -23.7% | -23.7% | -23.7% | -23.7% | -23.7% | |
41 | EBIAT | 0 | (4) | (11) | 17 | 17 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
42 | Depreciation | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 26 | |
43 | Accounts Receivable | 1 | (2) | 1 | (9) | 6 | (2) | (2) | (2) | (3) | (4) | |
44 | Inventories | 0 | (0) | (1) | (0) | 1 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
45 | Accounts Payable | (0) | (1) | (1) | (0) | (1) | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
46 | Capital Expenditure | (1) | (1) | (43) | (4) | (32) | (36) | (45) | (56) | (71) | (89) | |
47 | UFCF | 7 | (3) | (47) | 10 | (3) | (21) | (28) | (35) | (44) | (55) | |
48 | WACC, % | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | ||||||
49 | PV UFCF | (20) | (24) | (29) | (34) | (39) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (145) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -1,526 | ||||||||
55 | WACC, % | 7.0% | Net Debt - (USD 'MM) | 26 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -57 | Equity Value - (USD 'MM) | -1,552 | ||||||||
57 | Terminal Value | -1,933 | Shares Outstanding, MM | 13 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -1,381 | Equity Value Per Share, USD | -123.32 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 28 | 22 | 25 | 58 | 45 | 57 | 72 | 90 | 114 | 143 | |
8 | Revenue Growth, % | -21.8% | 16.7% | 130.2% | -22.1% | 25.8% | 25.8% | 25.8% | 25.8% | 25.8% | ||
9 | Operating Cash Flow | 6 | (13) | (1) | 8 | 21 | (0) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
10 | Operating Cash Flow, % | 20.4% | -60.0% | -3.5% | 14.2% | 46.5% | -0.7% | -0.7% | -0.7% | -0.7% | -0.7% | |
11 | Capital Expenditure | (1) | (1) | (43) | (4) | (32) | (36) | (45) | (56) | (71) | (89) | |
12 | Capital Expenditure, % | 1.9% | 2.6% | 170.5% | 6.1% | 70.4% | 62.4% | 62.4% | 62.4% | 62.4% | 62.4% | |
13 | Free Cash Flow | 5 | (14) | (44) | 5 | (11) | (36) | (45) | (57) | (72) | (90) | |
14 | Free Cash Flow, % | 18.5% | -62.6% | -174.0% | 8.1% | -23.8% | -63.1% | -63.1% | -63.1% | -63.1% | -63.1% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 5 | (14) | (44) | 5 | (11) | (36) | (45) | (57) | (72) | (90) | |
22 | WACC, % | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | ||||||
23 | PV UFCF | (34) | (40) | (47) | (55) | (64) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (239) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -2,498 | ||||||||
30 | WACC, % | 7.0% | Net Debt - (USD 'MM) | 26 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -94 | Equity Value - (USD 'MM) | -2,524 | ||||||||
32 | Terminal Value | -3,163 | Shares Outstanding, MM | 13 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -2,258 | Equity Value Per Share, USD | -200.55 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 0.76 | 0.65 | 0.84 | 1.68 | 6.04 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.12 | 0.55 | 0.35 | 1.48 | 5.92 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.06 | 0.20 | 0.27 | 0.60 | 3.43 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 16.35 | 49.95 | 24.72 | 69.30 | 41.41 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 7.88 | 12.70 | 21.23 | 19.41 | 14.64 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 24.23 | 62.65 | 45.95 | 88.71 | 56.04 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 71.40 | 67.94 | 41.78 | 26.45 | 25.92 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | -47.17 | -5.29 | 4.16 | 62.26 | 30.12 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 16.4% | 9.9% | -6.3% | 38.4% | 47.5% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 0.8% | -10.5% | -33.6% | 29.7% | 36.8% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | -30.0% | -31.8% | -48.7% | 23.0% | 81.0% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -50.8% | -53.1% | -61.7% | 23.0% | 81.5% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | -69.3% | -67.2% | -26.6% | -0.4% | -0.5% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.13 | -0.12 | -0.11 | 0.10 | 0.22 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -0.44 | -0.39 | -0.32 | 0.22 | 0.38 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.00 | -0.03 | -0.07 | 0.14 | 0.11 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.58 | 0.63 | 0.58 | 0.51 | 0.37 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 1.98 | 1.98 | 1.69 | 1.15 | 0.63 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.63 | 0.65 | 0.59 | 0.51 | 0.36 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.66 | 0.66 | 0.63 | 0.54 | 0.39 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 0.04 | -0.49 | -2.59 | 3.90 | 3.02 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.09 | -0.22 | -0.01 | 0.12 | 0.35 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 3.40 | 3.15 | 2.92 | 2.26 | 1.72 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 0.32 | 0.26 | 0.21 | 0.51 | 0.45 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.26 | 0.23 | 0.18 | 0.42 | 0.27 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.20 | -0.60 | -0.04 | 0.14 | 0.47 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.91 | 1.04 | 49.21 | 0.57 | -0.51 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.09 | -0.22 | -0.01 | 0.12 | 0.35 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.63 | -4.00 | -0.08 | 1.42 | 3.79 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 10.95 | -22.98 | -0.02 | 2.33 | 0.66 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -10.95 | 26.16 | 0.02 | -3.08 | -0.68 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | -0.01 | -0.03 | 0.07 | 0.02 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 3.00 | 2.42 | 1.41 | 0.83 | 0.46 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 16.93 | -5.49 | -77.10 | 6.18 | 2.11 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -6.80 | -6.20 | -4.42 | 3.82 | 1.20 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.12 | 0.32 | 0.22 | -0.01 | 0.01 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 3.45 | 3.30 | 2.73 | 0.88 | 0.98 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.017 | 0.018 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 28.41 | 59.83 | -118.75 | 4.79 | 3.14 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 3.00 | 2.42 | 1.41 | 0.83 | 0.46 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
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