ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
CuentaNombre de CuentaSaldo InicialCargoAbonoSaldo Final
2
1ACTIVO9,586,404.1361,685,159.5161,790,389.079,481,174.57
3
1.1ACTIVO CIRCULANTE1,199,695.0261,672,123.5161,783,871.071,087,947.46
4
1.1.1EFECTIVO Y EQUIVALENTES926,998.6931,620,820.1331,652,621.83895,196.99
5
1.1.1.2BANCOS/TESORERIA926,998.6931,620,820.1331,652,621.83895,196.99
6
1.1.1.2.0.2.0.0.3.0BANCOMER 0111367137 NOMINA195,196.3113,433,025.6912,870,075.96758,146.04
7
1.1.1.2.0.2.0.1.8.0BANCOMER 0119798900 REC PROPIO 202320,918.60429,084.92450,003.520.00
8
1.1.1.2.0.2.0.1.9.0BANCOMER 0119799044 SUBS MPAL 2023577,493.221,471,806.592,049,299.810.00
9
1.1.1.2.0.2.0.2.0.0BANCOMER 0119884645 PROG. ALIMENTARIO 2023133,390.56119,294.74252,341.41343.89
10
1.1.1.2.0.2.0.2.2.0BBVA SUBS MPAL 2024 01224241340.0014,612,699.6714,485,982.11126,717.56
11
1.1.1.2.0.2.0.2.3.0BBVA REC PROPIO 2024 01224241180.001,554,908.521,544,919.029,989.50
12
1.1.2DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES157,117.8630,051,303.3830,131,249.2477,172.00
13
1.1.2.2CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO0.0029,991,723.6429,991,723.640.00
14
1.1.2.2.0.0.0.0.0.2CUENTAS POR COBRAR CLIENTES0.0029,991,723.6429,991,723.640.00
15
1.1.2.3DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO77,182.0010,906.5010,916.5077,172.00
16
1.1.2.3.0.0.0.0.0.1FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS77,182.0010,893.5010,903.5077,172.00
17
1.1.2.3.0.0.0.0.0.3GASTOS POR COMPROBAR0.0013.0013.000.00
18
1.1.2.5DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLA50,500.0043,000.0093,500.000.00
19
1.1.2.5.0.0.0.0.0.1FONDO FIJO50,500.0043,000.0093,500.000.00
20
1.1.2.9OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A29,435.865,673.2435,109.100.00
21
1.1.2.9.0.0.0.0.0.1OTROS DEUDORES29,435.865,673.2435,109.100.00
22
1.1.3DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS115,578.470.000.00115,578.47
23
1.1.3.2ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES I115,578.470.000.00115,578.47
24
1.1.3.2.0.0.0.0.0.1ANT PROV AD BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORTO PLAZO115,578.470.000.00115,578.47
25
1.2ACTIVO NO CIRCULANTE8,386,709.1113,036.006,518.008,393,227.11
26
1.2.3BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES6,851,208.530.000.006,851,208.53
27
1.2.3.1TERRENOS1,702,443.120.000.001,702,443.12
28
1.2.3.1.5.8.1.0.0.0TERRENOS1,702,443.120.000.001,702,443.12
29
1.2.3.3EDIFICIOS NO HABITACIONALES2,313,521.470.000.002,313,521.47
30
1.2.3.3.5.8.3.0.0.0EDIFICIOS NO RESIDENCIALES2,313,521.470.000.002,313,521.47
31
1.2.3.6CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS670,735.940.000.00670,735.94
32
1.2.3.6.2.6.2.2.0.0EDIFICACION NO HABITACIONAL670,735.940.000.00670,735.94
33
1.2.3.9OTROS BIENES INMUEBLES2,164,508.000.000.002,164,508.00
34
1.2.3.9.5.8.9.0.0.0OTROS BIENES INMUEBLES2,164,508.000.000.002,164,508.00
35
1.2.4BIENES MUEBLES7,411,319.0013,036.006,518.007,417,837.00
36
1.2.4.1MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION2,679,125.1013,036.006,518.002,685,643.10
37
1.2.4.1.1.5.1.1.0.0MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA458,987.090.000.00458,987.09
38
1.2.4.1.2.5.1.2.0.0MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA34,231.940.000.0034,231.94
39
1.2.4.1.3.5.1.5.0.0EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC1,138,814.840.000.001,138,814.84
40
1.2.4.1.9.5.1.9.0.0OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION1,047,091.236,518.000.001,053,609.23
41
1.2.4.1.9.5.1.9.0.9OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION0.006,518.006,518.000.00
42
1.2.4.2MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO302,332.110.000.00302,332.11
43
1.2.4.2.1.5.2.1.0.0EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES104,737.560.000.00104,737.56
44
1.2.4.2.3.5.2.3.0.0CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO101,019.070.000.00101,019.07
45
1.2.4.2.9.5.2.9.0.0OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO96,575.480.000.0096,575.48
46
1.2.4.3EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO240,871.820.000.00240,871.82
47
1.2.4.3.1.5.3.1.0.0EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO93,852.900.000.0093,852.90
48
1.2.4.3.2.5.3.2.0.0INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO147,018.920.000.00147,018.92
49
1.2.4.4VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE3,976,301.000.000.003,976,301.00
50
1.2.4.4.1.5.4.1.0.0VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE3,976,301.000.000.003,976,301.00
51
1.2.4.6MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS212,688.970.000.00212,688.97
52
1.2.4.6.4.5.6.4.0.0SIST DE AIRE ACON, CALEFACC Y DE REFR INDUS Y COM164,291.970.000.00164,291.97
53
1.2.4.6.6.5.6.6.0.0EQ DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCES ELECT40,099.000.000.0040,099.00
54
1.2.4.6.9.5.6.9.0.0OTROS EQUIPOS8,298.000.000.008,298.00
55
1.2.5ACTIVOS INTANGIBLES32,864.500.000.0032,864.50
56
1.2.5.4LICENCIAS32,864.500.000.0032,864.50
57
1.2.5.4.1.5.9.7.0.0LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES32,864.500.000.0032,864.50
58
1.2.6DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA D-5,908,682.920.000.00-5,908,682.92
59
1.2.6.1DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES-96,088.040.000.00-96,088.04
60
1.2.6.1.5.8.3.0.0.0DEP ACUM EDIFICIOS NO RESIDENCIALES-96,088.040.000.00-96,088.04
61
1.2.6.3DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES-5,781,972.900.000.00-5,781,972.90
62
1.2.6.3.5.1.1.0.0.0DEP ACUM MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA-278,226.500.000.00-278,226.50
63
1.2.6.3.5.1.2.0.0.0DEP ACUM MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA-30,611.870.000.00-30,611.87
64
1.2.6.3.5.1.5.0.0.0DEP ACUM EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECN DE LA INF-1,002,477.250.000.00-1,002,477.25
65
1.2.6.3.5.1.9.0.0.0DEP ACUM OTROS MOBIL Y EQUIPOS DE ADMINISTR-393,436.080.000.00-393,436.08
66
1.2.6.3.5.2.1.0.0.0DEP ACUM EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES-73,543.660.000.00-73,543.66
67
1.2.6.3.5.2.3.0.0.0DEP ACUM CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO-75,511.320.000.00-75,511.32
68
1.2.6.3.5.2.9.0.0.0DEP ACUM OTRO MOB Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT-74,227.700.000.00-74,227.70
69
1.2.6.3.5.3.1.0.0.0DEP ACUM EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO-81,883.190.000.00-81,883.19
70
1.2.6.3.5.3.2.0.0.0DEP ACUM INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO-122,074.150.000.00-122,074.15
71
1.2.6.3.5.4.1.0.0.0DEP ACUM VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE-3,570,551.930.000.00-3,570,551.93
72
1.2.6.3.5.6.4.0.0.0DEP ACUM SIS DE AIRE ACON, CALEF Y DE REF IND Y C-62,720.650.000.00-62,720.65
73
1.2.6.3.5.6.6.0.0.0DEP ACUM EQ DE GENERA ELEC, APARATOS Y ACCES ELECT-12,559.600.000.00-12,559.60
74
1.2.6.3.5.6.9.0.0.0DEP ACUM OTROS EQUIPOS-4,149.000.000.00-4,149.00
75
1.2.6.5AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES-30,621.980.000.00-30,621.98
76
1.2.6.5.5.9.7.0.0.0AMO ACUM LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES-30,621.980.000.00-30,621.98
77
2PASIVO-697,633.5119,193,543.8618,961,667.97-465,757.62
78
2.1PASIVO CIRCULANTE-697,633.5119,193,543.8618,961,667.97-465,757.62
79
2.1.1CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO-697,633.5119,193,543.8618,961,667.97-465,757.62
80
2.1.1.1SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO-19,504.339,899,876.589,880,372.250.00
81
2.1.1.1.0.0.0.0.0.1SERV PERS X PAGAR A CORTO PLAZO-19,504.339,899,876.589,880,372.250.00
82
2.1.1.2PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO-365,499.832,576,935.132,500,380.63-288,945.33
83
2.1.1.2.0.0.0.0.0.1PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO-76,554.502,576,935.132,500,380.630.00
84
2.1.1.2.0.0.0.2.0.5PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2020-288,945.330.000.00-288,945.33
85
2.1.1.3CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO0.00227.00227.000.00
86
2.1.1.3.0.0.0.0.0.1CONTRATISTAS POR PAGAR CORTO PLAZO0.00227.00227.000.00
87
2.1.1.7RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA-312,306.351,817,379.541,681,885.48-176,812.29
88
2.1.1.7.0.0.0.0.0.1RETENCION DE ISR SUELDOS-292,463.17847,000.00723,950.69-169,413.86
89
2.1.1.7.0.0.0.0.0.2RETENCION DE ISR HAS-5,496.6469,776.5267,954.50-3,674.62
90
2.1.1.7.0.0.0.0.0.3RETENCION CEDULAR-473.633,578.133,104.500.00
91
2.1.1.7.0.0.0.1.0.1CUOTA SINDICATO0.0015,170.0015,170.000.00
92
2.1.1.7.0.0.0.2.0.2RETENCION PENSION-6,000.0036,855.8130,855.810.00
93
2.1.1.7.0.0.0.2.0.4PMO CAJA ALIANZA0.00723,684.00723,684.000.00
94
2.1.1.7.0.0.0.2.1.0PMO CAJA SAN MIGUEL-533.25113,669.90113,136.650.00
95
2.1.1.7.0.0.0.2.1.3RET ISR S/HON PROF Y ARREND-8,185.055,443.800.00-2,741.25
96
2.1.1.7.0.0.0.2.1.4RET ISR RESICO845.392,201.384,029.33-982.56
97
2.1.1.9OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO-323.004,899,125.614,898,802.610.00
98
2.1.1.9.0.0.0.0.0.1OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-323.004,899,125.614,898,802.610.00
99
3HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO-8,888,770.622,880,461.602,871,242.47-8,879,551.49
100
3.1HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO-52,058.064,346.694,346.69-52,058.06