| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, COL. | |||||||||||||||||||||||
3 | Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental | |||||||||||||||||||||||
4 | ANALISIS DE SALDOS CONTABLES | |||||||||||||||||||||||
5 | DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | |||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Nivel: | CUENTA ( 172 ) | Saldo | Anterior | Movi | mientos | Saldo | Actual | ||||||||||||||||
10 | Cuenta | N | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | ||||||||||||||||
11 | 1 | ACTIVO | 127,337,964.60 | 0.00 | 57,813,813.07 | 66,158,742.90 | 118,993,034.77 | 0.00 | ||||||||||||||||
12 | 1-1 | ACTIVO CIRCULANTE | 49,768,598.49 | 0.00 | 52,459,810.07 | 63,238,697.18 | 38,989,711.38 | 0.00 | ||||||||||||||||
13 | 1-1-01 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 22,466,126.45 | 0.00 | 49,871,777.49 | 60,595,581.37 | 11,742,322.57 | 0.00 | ||||||||||||||||
14 | 1-1-01-02 | BANCOS/TESORERIA | 9,158,255.96 | 0.00 | 44,695,993.53 | 44,041,366.33 | 9,812,883.16 | 0.00 | ||||||||||||||||
15 | 1-1-01-04 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 13,307,870.49 | 0.00 | 5,175,783.96 | 16,554,215.04 | 1,929,439.41 | 0.00 | ||||||||||||||||
16 | 1-1-02 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 27,302,472.04 | 0.00 | 244,129.61 | 880,615.53 | 26,665,986.12 | 0.00 | ||||||||||||||||
17 | 1-1-02-02 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 20,272.02 | 143,168.27 | 151,357.91 | 0.00 | 28,461.66 | ||||||||||||||||
18 | 1-1-02-03 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 553,109.92 | 0.00 | 78,773.76 | 473,674.35 | 158,209.33 | 0.00 | ||||||||||||||||
19 | 1-1-02-05 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 38,945.85 | 0.00 | 22,187.58 | 55,583.27 | 5,550.16 | 0.00 | ||||||||||||||||
20 | 1-1-02-06 | PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | 26,730,688.29 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 26,530,688.29 | 0.00 | ||||||||||||||||
21 | 1-1-03 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 2,343,902.97 | 1,762,500.28 | 581,402.69 | 0.00 | ||||||||||||||||
22 | 1-1-03-04 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 2,343,902.97 | 1,762,500.28 | 581,402.69 | 0.00 | ||||||||||||||||
23 | 1-2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 77,569,366.11 | 0.00 | 5,354,003.00 | 2,920,045.72 | 80,003,323.39 | 0.00 | ||||||||||||||||
24 | 1-2-03 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 47,405,456.33 | 0.00 | 5,310,943.00 | 2,920,045.72 | 49,796,353.61 | 0.00 | ||||||||||||||||
25 | 1-2-03-01 | TERRENOS | 1,458,134.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,458,134.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
26 | 1-2-03-03 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 12,950,625.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,950,625.86 | 0.00 | ||||||||||||||||
27 | 1-2-03-05 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 29,175,413.18 | 0.00 | 5,310,943.00 | 2,920,045.72 | 31,566,310.46 | 0.00 | ||||||||||||||||
28 | 1-2-03-09 | OTROS BIENES INMUEBLES | 3,821,283.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,821,283.09 | 0.00 | ||||||||||||||||
29 | 1-2-04 | BIENES MUEBLES | 24,893,359.58 | 0.00 | 43,060.00 | 0.00 | 24,936,419.58 | 0.00 | ||||||||||||||||
30 | 1-2-04-01 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 2,002,513.63 | 0.00 | 43,060.00 | 0.00 | 2,045,573.63 | 0.00 | ||||||||||||||||
31 | 1-2-04-02 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 200,225.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,225.28 | 0.00 | ||||||||||||||||
32 | 1-2-04-03 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 6,959.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,959.99 | 0.00 | ||||||||||||||||
33 | 1-2-04-04 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 10,723,175.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,723,175.93 | 0.00 | ||||||||||||||||
34 | 1-2-04-06 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 6,383,257.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,383,257.18 | 0.00 | ||||||||||||||||
35 | 1-2-04-09 | OTROS BIENES MUEBLES | 5,577,227.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,577,227.57 | 0.00 | ||||||||||||||||
36 | 1-2-05 | ACTIVOS INTANGIBLES | 10,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,556.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
37 | 1-2-05-01 | SOFTWARE | U | 10,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,556.00 | 0.00 | |||||||||||||||
38 | 1-2-07 | ACTIVOS DIFERIDOS | 5,259,994.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,259,994.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
39 | 1-2-07-01 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 5,259,994.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,259,994.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
40 | 2 | PASIVO | 0.00 | 29,504,573.51 | 31,502,588.66 | 26,040,321.15 | 0.00 | 24,042,306.00 | ||||||||||||||||
41 | 2-1 | PASIVO CIRCULANTE | 0.00 | 24,381,393.60 | 31,502,588.66 | 26,040,321.15 | 0.00 | 18,919,126.09 | ||||||||||||||||
42 | 2-1-01 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 23,360,161.78 | 31,428,828.31 | 26,034,183.15 | 0.00 | 17,965,516.62 | ||||||||||||||||
43 | 2-1-01-01 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 2,258,301.45 | 20,073,055.74 | 12,911,566.08 | 4,903,188.21 | 0.00 | ||||||||||||||||
44 | 2-1-01-02 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,723,326.73 | 3,524,295.37 | 3,730,060.81 | 0.00 | 1,929,092.17 | ||||||||||||||||
45 | 2-1-01-03 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 149,318.94 | 3,138,130.73 | 3,567,355.84 | 0.00 | 578,544.05 | ||||||||||||||||
46 | 2-1-01-05 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 199,086.30 | 1,707,226.13 | 1,509,139.83 | 0.00 | 1,000.00 | ||||||||||||||||
47 | 2-1-01-07 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 18,624,140.80 | 2,986,120.34 | 4,316,060.59 | 0.00 | 19,954,081.05 | ||||||||||||||||
48 | 2-1-01-08 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 3,211.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,211.05 | ||||||||||||||||
49 | 2-1-01-09 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 402,776.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402,776.51 | ||||||||||||||||
50 | 2-1-03 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 61,484.35 | 61,484.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
51 | 2-1-03-01 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 61,484.35 | 61,484.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
52 | 2-1-06 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 959,747.47 | 12,276.00 | 6,138.00 | 0.00 | 953,609.47 | ||||||||||||||||
53 | 2-1-06-01 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | 957,833.47 | 12,276.00 | 6,138.00 | 0.00 | 951,695.47 | ||||||||||||||||
54 | 2-1-06-05 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,914.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,914.00 | ||||||||||||||||
55 | 2-2 | PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 5,123,179.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,123,179.91 | ||||||||||||||||
56 | 2-2-03 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 5,123,179.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,123,179.91 | ||||||||||||||||
57 | 2-2-03-03 | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 5,123,179.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,123,179.91 | ||||||||||||||||
58 | 3 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | 49,999,769.28 | 1,306,886.24 | 0.00 | 0.00 | 48,692,883.04 | ||||||||||||||||
59 | 3-1 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 0.00 | 10,156,954.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,156,954.26 | ||||||||||||||||
60 | 3-1-02 | DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 330,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,500.00 | ||||||||||||||||
61 | 3-1-02-02 | DONACIONES DE CAPITAL EN ESPECIE | U | 0.00 | 330,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,500.00 | |||||||||||||||
62 | 3-1-03 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | 9,826,454.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,826,454.26 | ||||||||||||||||
63 | 3-1-03-01 | PATRIMONIO MUNICIPAL | U | 0.00 | 9,826,454.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,826,454.26 | |||||||||||||||
64 | 3-2 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | 0.00 | 39,842,815.02 | 1,306,886.24 | 0.00 | 0.00 | 38,535,928.78 | ||||||||||||||||
65 | 3-2-02 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 39,842,815.02 | 1,306,886.24 | 0.00 | 0.00 | 38,535,928.78 | ||||||||||||||||
66 | 3-2-02-01 | SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO | U | 1,782,446.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,782,446.95 | 0.00 | |||||||||||||||
67 | 3-2-02-02 | SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO | U | 0.00 | 1,251,875.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,251,875.92 | |||||||||||||||
68 | 3-2-02-03 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2003 | U | 0.00 | 3,243,490.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,243,490.03 | |||||||||||||||
69 | 3-2-02-04 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2004 | U | 1,925,415.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,925,415.72 | 0.00 | |||||||||||||||
70 | 3-2-02-05 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2005 | U | 0.00 | 3,685,819.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,685,819.48 | |||||||||||||||
71 | 3-2-02-06 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 | U | 3,352,947.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,352,947.71 | 0.00 | |||||||||||||||
72 | 3-2-02-07 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2007 | U | 9,568,421.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,568,421.13 | 0.00 | |||||||||||||||
73 | 3-2-02-08 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 | U | 525,408.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525,408.76 | 0.00 | |||||||||||||||
74 | 3-2-02-09 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 | U | 0.00 | 1,355,172.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,355,172.78 | |||||||||||||||
75 | 3-2-02-10 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 | U | 5,192,789.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,192,789.34 | 0.00 | |||||||||||||||
76 | 3-2-02-11 | SUPERAVIT O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES | U | 540,805.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540,805.37 | 0.00 | |||||||||||||||
77 | 3-2-02-12 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 | U | 0.00 | 390,068.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,068.42 | |||||||||||||||
78 | 3-2-02-13 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 | U | 0.00 | 6,861,239.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,861,239.80 | |||||||||||||||
79 | 3-2-02-14 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 | U | 0.00 | 16,257,615.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,257,615.28 | |||||||||||||||
80 | 3-2-02-15 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | U | 0.00 | 5,680,185.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,680,185.46 | |||||||||||||||
81 | 3-2-02-16 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 | U | 0.00 | 927,503.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 927,503.53 | |||||||||||||||
82 | 3-2-02-17 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 | U | 14,162,004.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,162,004.03 | 0.00 | |||||||||||||||
83 | 3-2-02-18 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2017 | U | 0.00 | 10,717,452.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,717,452.93 | |||||||||||||||
84 | 3-2-02-19 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 | U | 0.00 | 4,163,048.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,163,048.16 | |||||||||||||||
85 | 3-2-02-20 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2019 | U | 0.00 | 3,479,023.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,479,023.59 | |||||||||||||||
86 | 3-2-02-21 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2020 | U | 0.00 | 14,176,648.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,176,648.07 | |||||||||||||||
87 | 3-2-02-22 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2021 | U | 0.00 | 4,703,910.58 | 1,306,886.24 | 0.00 | 0.00 | 3,397,024.34 | |||||||||||||||
88 | 4 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0.00 | 168,306,965.44 | 175,953.31 | 12,534,878.11 | 0.00 | 180,665,890.24 | ||||||||||||||||
89 | 4-1 | INGRESOS DE GESTIÓN | 0.00 | 41,879,210.89 | 146,499.19 | 2,735,000.35 | 0.00 | 44,467,712.05 | ||||||||||||||||
90 | 4-1-01 | IMPUESTOS | 0.00 | 28,921,077.60 | 0.00 | 1,556,451.86 | 0.00 | 30,477,529.46 | ||||||||||||||||
91 | 4-1-01-01 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | 0.00 | 24,071.90 | 0.00 | 4,811.00 | 0.00 | 28,882.90 | ||||||||||||||||
92 | 4-1-01-02 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 0.00 | 20,374,817.85 | 0.00 | 1,225,921.65 | 0.00 | 21,600,739.50 | ||||||||||||||||
93 | 4-1-01-03 | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | 0.00 | 7,494,973.80 | 0.00 | 312,431.25 | 0.00 | 7,807,405.05 | ||||||||||||||||
94 | 4-1-01-07 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 0.00 | 1,027,214.05 | 0.00 | 13,287.96 | 0.00 | 1,040,502.01 | ||||||||||||||||
95 | 4-1-04 | DERECHOS | 0.00 | 11,658,789.98 | 146,499.19 | 1,142,472.52 | 0.00 | 12,654,763.31 | ||||||||||||||||
96 | 4-1-04-01 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 732,828.61 | 0.00 | 65,612.32 | 0.00 | 798,440.93 | ||||||||||||||||
97 | 4-1-04-03 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 5,442,174.88 | 146,499.19 | 613,757.06 | 0.00 | 5,909,432.75 | ||||||||||||||||
98 | 4-1-04-04 | ACCESORIOS DE DERECHOS | 0.00 | 52,205.65 | 0.00 | 8,411.44 | 0.00 | 60,617.09 | ||||||||||||||||
99 | 4-1-04-09 | OTROS DERECHOS | 0.00 | 5,431,580.84 | 0.00 | 454,691.70 | 0.00 | 5,886,272.54 | ||||||||||||||||
100 | 4-1-05 | PRODUCTOS | 0.00 | 244,869.24 | 0.00 | 10,565.59 | 0.00 | 255,434.83 |