DICIEMBRE 22.xlsx

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2	MOVIMIENTOS DESDE : 01/12/2022 HASTA: 31/12/2022
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4	Número de cuenta	Divisa	F. Operación	F. Valor	Ingreso (+)	Gasto (-)	Saldo (+)	Saldo (-)	Concepto común	Concepto propio	Referencia 1	Referencia 2	Concepto complementario 1	Concepto complementario 2	Concepto complementario 4	Concepto complementario 5	Concepto complementario 6	Concepto complementario 7	Concepto complementario 8	Concepto complementario 9	Concepto complementario 10
5	ES 2100 ** 9148	EUR	30/12/2022	30/12/2022		14.200,03	46.738,47		03	019	000000000000	0111101201010787	CORETGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL			GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 12202200237629734 PERIODO: 11/2022-11/2022		AUTORIZADO: 020749		2212001012101078786122881992420032TCOMITE ECONOMIC I SOCIAL DE LA COMUNITAT
6	ES 2100 ** 9148	EUR	22/12/2022	22/12/2022		13.958,42	60.938,50		04	073	000000000000	NÓMINAS	4238 55 0000378 93 500098 000004 COMITE ECO			PAG NOMINAS
7	ES 2100 ** 9148	EUR	22/12/2022	22/12/2022	69.838,65		74.896,92		02	079	000000000000	22856000676	GENERALITAT VALENC. CONF:ANTICIPO FRA.							07900006DIS CONF:ANTICIPO FRA.
8	ES 2100 ** 9148	EUR	21/12/2022	21/12/2022		310,05	5.058,27		04	073	000000000000	TES2022122100013	4238 55 0000378 93 500099 000003 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
9	ES 2100 ** 9148	EUR	21/12/2022	21/12/2022		23.546,75	5.368,32		04	073	000000000000	NÓMINAS	4238 55 0000378 93 500098 000009 COMITE ECO			PAG NOMINAS
10	ES 2100 ** 9148	EUR	21/12/2022	21/12/2022		8.663,75	28.915,07		04	073	000000000000	NÓMINAS	4238 55 0000378 93 500097 000004 COMITE ECO			PAG NOMINAS
11	ES 2100 ** 9148	EUR	21/12/2022	21/12/2022		16.427,33	37.578,82		04	073	000000000000	NÓMINAS	4238 55 0000378 93 500097 000009 COMITE ECO			PAG NOMINAS
12	ES 2100 ** 9148	EUR	17/12/2022	17/12/2022		302,74	54.006,15		03	005	000000000000	270929433000	COREIBERDROLA CLIENTES,SA			ENRGTRADIBERDROLA ELECTRICIDAD 0758342238 CASTELLO DE LA PLANA, CL ENSE?ANZ		10,		0758342238141236662120221114173230 COMITE ECONOMIC Y SOCIAL CDAD VALENCIAN
13	ES 2100 ** 9148	EUR	16/12/2022	16/12/2022		17,00	54.308,89		03	038	000000000000	X9323234087	COREWERTGARANTIE SE			Contrato 59063773 Su seguro movil.		Mas info en my.wertgarantie.com		RE309882123 Leon LOpez, Luis Arturo
14	ES 2100 ** 9148	EUR	12/12/2022	12/12/2022		1.034,30	54.325,89		04	073	000000000000	TES2022121200010	4238 55 0000378 93 500094 000005 COMITE ECO			PAGO TRASPASOS
15	ES 2100 ** 9148	EUR	12/12/2022	12/12/2022		2.061,26	55.360,19		04	073	000000000000	TES2022121200009	4238 55 0000378 93 500093 000001 COMITE ECO			PAGO TRASPASOS
16	ES 2100 ** 9148	EUR	12/12/2022	12/12/2022		2.125,00	57.421,45		04	073	000000000000	TES2022121200008	4238 55 0000378 93 500092 000001 COMITE ECO			PAGO TRASPASOS
17	ES 2100 ** 9148	EUR	12/12/2022	12/12/2022		2.178,00	59.546,45		04	073	000000000000	TES2022121200012	4238 55 0000378 93 500096 000002 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
18	ES 2100 ** 9148	EUR	12/12/2022	12/12/2022		192,25	61.724,45		04	073	000000000000	TES2022121200011	4238 55 0000378 93 500095 000001 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
19	ES 2100 ** 9148	EUR	12/12/2022	12/12/2022		827,44	61.916,70		04	073	000000000000	TES2022121200010	4238 55 0000378 93 500094 000004 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
20	ES 2100 ** 9148	EUR	12/12/2022	12/12/2022		5.677,59	62.744,14		04	073	000000000000	TES2022121200009	4238 55 0000378 93 500093 000004 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
21	ES 2100 ** 9148	EUR	12/12/2022	12/12/2022		2.125,00	68.421,73		04	073	000000000000	TES2022121200008	4238 55 0000378 93 500092 000001 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
22	ES 2100 ** 9148	EUR	12/12/2022	12/12/2022		1.576,97	70.546,73		04	073	000000000000	SEPA ASISTENCIA	4238 55 0000378 93 500091 000001 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
23	ES 2100 ** 9148	EUR	12/12/2022	12/12/2022		413,72	72.123,70		04	073	000000000000	TRIBUNAL TESIS	4238 55 0000378 93 500090 000002 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
24	ES 2100 ** 9148	EUR	05/12/2022	05/12/2022		517,44	72.537,42		12	040	000000000000	961281450142467	BUSINESS							04000003TCF TARJETA VISA
25	ES 2100 ** 9148	EUR	02/12/2022	02/12/2022		17,00	73.054,86		03	038	000000000000	X2022927726	COREWERTGARANTIE SE			Contrato 58754977 Su seguro movil.		Mas info en my.wertgarantie.com		RE308286618 Cuenca GarcIa, Angeles
26	ES 2100 ** 9148	EUR	01/12/2022	01/12/2022		4,00	73.071,86		17	036	000000000000		SERV. CUSTODIA DEP.							03600249EIC SERV. CUSTODIA DEP.
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