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21 | BUKU KAS UMUM | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | BULAN SEPTEMBER 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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56 | BUKU KAS UMUM | ||||||||||||||||||||||||||||||
57 | BULAN SEPTEMBER 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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60 | NAMA SEKOLAH | : | SLB Baiturrahman Cisaga | LAPORAN BULAN KE | : | I (SATU) | |||||||||||||||||||||||||
61 | NPSN | : | 20263116 | BULAN | : | September 2026 | |||||||||||||||||||||||||
62 | DESA | : | Mekarmukti | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | KECAMATAN | : | Cisaga | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | KABUPATEN | : | Ciamis | ||||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
66 | No. | P E N E R I M A A N | No. | TANGGAL | P E N G E L U A R A N | ||||||||||||||||||||||||||
67 | TANGGAL | URAIAN | No.BUKTI | JUMLAH | URAIAN | NO.BUKTI | JENIS BIAYA | JUMLAH | |||||||||||||||||||||||
68 | (Rp) | (Rp) | |||||||||||||||||||||||||||||
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70 | 1 | 15 September 2026 | Terima dana Revitalisasi satuan pendidikan SLB Baiturrahman Cisaga 70% | 151.634.000 | 1 | 18 September 2026 | Lunas dibayar untuk Perjalanan Dinas ke SLB Yayasan Pendidikan Patriot Pendampingan dari Bidang PKLK (Pak Yudi Pramesti), SPPD terlampir Tanggal 10 September 2026 | ||||||||||||||||||||||||
71 | 2 | 18 September 2026 | Pengambilan Kas Tunai dari Bank Mandiri dana Revitalisasi SLB Baiturrahman Cisaga | 01/Kas | 15.000.000 | • | Kepala sekolah dan Bendahara Revitalisasi SLB Baiturrahman Cisaga | 860.000 | 1 | / | BU | Biaya Umum | 860.000 | ||||||||||||||||||
72 | 3 | 23 September 2026 | Pengambilan Kas Tunai dari Bank Mandiri dana Revitalisasi SLB Baiturrahman Cisaga | 02/Kas | 20.000.000 | 2 | 18 September 2026 | Lunas Dibayar Biaya Transportasi Survey Harga Panitia Pembangunan Tanggal 15 September 2026 | 100.000 | 2 | / | BU | Biaya Umum | 100.000 | |||||||||||||||||
73 | 4 | 26 September 2026 | Dipungut Pajak PPH 23 Pasal 4 Ayat 2 Honorarium Tim Perencana | 04/Kas | 172.925 | 18 September 2026 | Dibayar Lunas Belanja Konsumsi Rapat P2SP dan Panitia Pembangunan | ||||||||||||||||||||||||
74 | 5 | 28 September 2026 | Pengambilan Kas Tunai dari Bank Mandiri dana Revitalisasi SLB Baiturrahman Cisaga | 03/Kas | 10.000.000 | • | Snack | 5 | Dus | @ | 15.000 | = | 75.000 | ||||||||||||||||||
75 | • | Air Mineral | 5 | Btl | @ | 4.000 | = | 20.000 | |||||||||||||||||||||||
76 | Jumlah | 95.000 | 3 | / | BU | Biaya Umum | 95.000 | ||||||||||||||||||||||||
77 | 4 | 18 September 2026 | Dibayar Lunas Biaya Transportasi Ke Bank | ||||||||||||||||||||||||||||
78 | • | Kepala sekolah dan Bendahara Revitalisasi SLB Baiturrahman Cisaga | 100.000 | 4 | / | BU | Biaya Umum | 100.000 | |||||||||||||||||||||||
79 | 5 | 18 September 2026 | Dibayar Lunas Belanja ATK Ke Hade Com | ||||||||||||||||||||||||||||
80 | • | Kertas | 2 | rim | @ | 110.000 | = | 220.000 | |||||||||||||||||||||||
81 | • | Ball point | 2 | Pack | @ | 25.000 | = | 50.000 | |||||||||||||||||||||||
82 | • | Tinta Printer Epson | 1 | Paket | @ | 125.000 | = | 125.000 | |||||||||||||||||||||||
83 | Jumlah | 395.000 | 5 | / | BU | Biaya Umum | 395.000 | ||||||||||||||||||||||||
84 | 6 | 18 September 2026 | Dibayar Lunas Pembelian Barang K3 Ke Toko Puspita | ||||||||||||||||||||||||||||
85 | • | Sepatu Keselamatan | 20 | psg | @ | 125.000 | = | 2.500.000 | |||||||||||||||||||||||
86 | • | Helm Pelindung | 20 | bh | @ | 130.000 | = | 2.600.000 | |||||||||||||||||||||||
87 | • | Rompi Proyek | 20 | bh | @ | 30.000 | = | 600.000 | |||||||||||||||||||||||
88 | • | Sarung tangan | 20 | psg | @ | 15.000 | = | 300.000 | |||||||||||||||||||||||
89 | Jumlah | 6.000.000 | 6 | / | BU | Biaya Umum | 6.000.000 | ||||||||||||||||||||||||
90 | 7 | 18 September 2026 | Dibayar Lunas untuk pembuatan Papan Kegiatan uk 120 x 80 di Toko Hade Com | ||||||||||||||||||||||||||||
91 | • | Banner K3+papan informasi | 1 | bh | @ | 350.000 | = | 350.000 | |||||||||||||||||||||||
92 | Jumlah | 350.000 | 7 | / | BU | Biaya Umum | 350.000 | ||||||||||||||||||||||||
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94 | 8 | 20 September 2026 | Dibayar Lunas Belanja Bahan Bangunan Ke Toko Puspita | ||||||||||||||||||||||||||||
95 | • | Pasir Pasang | 4 | m3 | @ | 400.000,00 | = | 1.600.000 | |||||||||||||||||||||||
96 | • | Pasir Beton | 0,5 | m3 | @ | 560.000,00 | = | 280.000 | |||||||||||||||||||||||
97 | • | Kerikil 3,5 cm | 1 | m3 | @ | 550.000,00 | = | 550.000 | |||||||||||||||||||||||
98 | • | Bata Merah | 702 | bh | @ | 1.000,00 | = | 702.000 | |||||||||||||||||||||||
99 | • | Sement PC (40 kg) | 20 | zak | @ | 75.000,00 | = | 1.500.000 | |||||||||||||||||||||||
100 | Jumlah | 4.632.000 | 1 | / | BB | Belanja Bahan | 4.632.000 | ||||||||||||||||||||||||