BCDEFGHINOPQRSTUVWXYZ
1
CONTPAQ i
Cluster de Electrodomesticos del Estado de Nuevo Leon A.C.
Hoja: 1
2
Balanza de comprobación al 31/May/2021
3
4
5
C u e n t aN o m b r eSaldosInicialesSaldosActuales
6
DeudorAcreedorCargosAbonosDeudorAcreedor
7
8
000-010ACTIVO6.631.150,07 494.282,70685.506,506.439.926,27
9
000-011CIRCULANTE6.371.337,23 494.282,70680.861,686.184.758,25
10
101-000Caja0,00 10.775,2810.775,280,00
11
101-001Caja Chica0,00 10.775,2810.775,280,00
12
102-000Bancos5.128.719,54 285.828,27374.626,495.039.921,32
13
102-001Banorte 0621368659 Chequera CLELAC1.902.977,33 281.180,89374.626,491.809.531,73
14
102-002Banorte Inversion 05016086973.225.742,21 4.647,380,003.230.389,59
15
103-000Asociados1.034.882,60 181.509,50279.180,89937.211,21
16
103-002Mabe S.A. de C.V.138.600,00 0,000,00138.600,00
17
103-003Comercial Acros Whirlpool SA de CV130.977,00 0,00130.977,000,00
18
103-005Compania Carrier S de RL de CV123.700,50 0,000,00123.700,50
19
103-009Fanasa SA de CV25.520,00 0,000,0025.520,00
20
103-011Industrias Acros Whirlpool SA de CV24.591,56 0,000,0024.591,56
21
103-015VARIOS-83.611,49 0,000,00-83.611,49
22
103-017Nava Hermanos3.550,93 0,0014.553,00-11.002,07
23
103-020Danfoss61.850,25 0,000,0061.850,25
24
103-021Acabados Adher SA de CV7.265,00 14.541,507.265,0014.541,50
25
103-022Evcoplastic0,00 20.880,000,0020.880,00
26
103-024
Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de
34.800,00 0,000,0034.800,00
27
103-027Criotec SA de CV47.297,25 0,000,0047.297,25
28
103-035Especialidades Troqueladas SA de CV17.325,00 0,000,0017.325,00
29
103-039Plasticoscrt SA de CV26.195,40 29.106,000,0055.301,40
30
103-040Maquiladora GRE SA de CV456,45 0,000,00456,45
31
103-052Nicna Mexico Proyectos S de RL de CV7.276,50 0,000,007.276,50
32
103-060Frigus Bohn SA de CV11.600,00 0,000,0011.600,00
33
103-063Poliestireno Alfa Gamma SA de CV0,00 14.553,0014.553,000,00
34
103-064Greiner Assistec SA de CV-61.850,25 0,000,00-61.850,25
35
103-067Plastiexports Servicios SA de CV0,00 0,008.700,00-8.700,00
36
103-116Micro Partes de Mexico SA de CV26.410,06 0,000,0026.410,06
37
103-117WTS Co. SA de CV2.450,00 0,000,002.450,00
38
103-127Broad-Ocean Motor de Mexico14.553,00 0,000,0014.553,00
39
103-152
Wire Harnesses Integranting Solution SA de CV
0,00 24.255,0024.255,000,00
40
103-174Fisacero SAPI de CV30.642,00 0,000,0030.642,00
41
103-220Abrasivos y Conversiones Ideal SA de CV0,00 12.760,0012.760,000,00
42
103-248Dose Solutions SA de CV100.051,88 0,000,00100.051,88
43
103-265Viakable0,00 0,0010.440,00-10.440,00
44
103-321Collis de Mexico S de RL de CV0,00 25.520,0024.483,891.036,11
45
103-327Kayak Packaging SA de CV24.255,00 0,000,0024.255,00
46
103-331
FOMENTO INDUTRIAL Y NEGOCIOS GLOBALES
5.800,00 0,000,005.800,00
47
103-392SERVIACERO PLANOS S. DE R.L. DE C.V.64.390,16 0,000,0064.390,16
48
103-424
Marathon Electric Manufacturing of Mexico S de RL
72.765,00 0,000,0072.765,00
49
103-432
VIRTUS PRECISION TUBE SERVICES S. DE R.L. DE C.V.
18.191,25 0,000,0018.191,25
50
103-451GRAINGER SA DE CV61.850,25 0,000,0061.850,25
51
103-453
DESARROLLO DE EMPAQUES GRAFI S.A. DE C.V.
17.400,00 0,000,0017.400,00
52
103-454
SOLUCIONES LOWE PRODUCTOS PARA EMBALAJE INFLABLE S
12.370,50 0,000,0012.370,50
53
103-459PROYECTOS TOPSTAR DE MEXICO SA DE CV10.092,00 0,000,0010.092,00
54
103-467HG SAFETY SOLUTIONS SA DE CV0,00 2.088,002.088,000,00
55
103-476
Herramientas y Dispositivos Mecanicos S.A. de C.V.
0,50 0,000,000,50
56
103-479FOCOMSA S.A. DE C.V.14.553,00 0,000,0014.553,00
57
103-493
BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS INTEGRALES S.A. DE C.V.
10.092,00 0,000,0010.092,00
58
103-495AB Test Solutions, SA de CV29.106,00 0,000,0029.106,00
59
103-500
POWDER COATING AND CONSTRUCTION SAPI DE CV
4.365,90 0,000,004.365,90
60
103-502KRAIBURG TPE MEXICO S DE RL DE CV0,00 14.553,0014.553,000,00
61
103-504ADRIAN FLORES GARZA0,00 8.700,000,008.700,00
62
103-530ARTRON AMERICA INC.0,00 14.553,0014.553,000,00
63
105-000Deudores Diversos16.507,07 0,001.928,0414.579,03
64
105-005Primas de Seguros a Recuperar16.507,07 0,001.928,0414.579,03
65
106-000IVA Acreditable128.678,42 16.169,6514.350,98130.497,09
66
106-001IVA Acreditable efectiv NO Identificado G-4.734,58 7.428,967.428,96-4.734,58
67
106-002IVA Acreditable efectiv IDENTIFICADO G133.413,00 8.740,696.922,02135.231,67
68
144-000Depositos en Garantia62.549,60 0,000,0062.549,60
69
000-012FIJO47.012,84 0,001.844,8245.168,02
70
120-000Mobiliario y Equipo de oficina5.730,75 0,000,005.730,75
71
120-001Frigobar1.974,27 0,000,001.974,27
72
120-002Archivero3.756,48 0,000,003.756,48
73
121-000
Depreciación Acumulada de Mob y Eq. oficina
 5.364,470,0034,05 5.398,52
74
124-000Equipo de cómputo156.517,26 0,000,00156.517,26
75
124-001Lap Top122.005,08 0,000,00122.005,08
76
124-002Otros Equipos de Computo34.512,18 0,000,0034.512,18
77
125-000Depreciación acumulada Eq. cómputo 109.870,700,001.810,77 111.681,47
78
000-014DIFERIDO212.800,00 0,002.800,00210.000,00
79
140-000Software224.000,00 0,000,00224.000,00
80
140-001Sistema CLELAC224.000,00 0,000,00224.000,00
81
150-000Amortización Software 11.200,000,002.800,00 14.000,00
82
000-020PASIVO 1.147.411,0329.973,54159.644,59 1.277.082,08
83
000-021CIRCULANTE 1.147.411,0329.973,54159.644,59 1.277.082,08
84
201-000ACREEDORES DIVERSOS 156.582,8116.143,2567.322,89 207.762,45
85
201-100Nominas 156.582,8116.143,2567.322,89 207.762,45
86
201-101Fondo Ahorro retenido 16.270,2916.143,2532.281,16 32.408,20
87
201-102Sueldos y Salarios por Pagar 145,600,000,00 145,60
88
201-103Aguinaldo por Pagar 71.666,800,0017.916,70 89.583,50
89
201-104Bono Anual por Pagar 68.500,120,0017.125,03 85.625,15
90
202-000IMPUESTOS POR PAGAR 48.344,9313.830,2960.192,36 94.707,00
91
202-100IVA Por Pagar 21.105,748.340,959.923,86 22.688,65
92
202-310ISPT 21.749,850,0044.779,04 66.528,89
93
202-500IMSS 5.489,345.489,345.489,46 5.489,46
94
207-000Fondo de Indemnizaciones 942.483,290,0032.129,34 974.612,63
95
000-030CAPITAL 4.028.626,920,000,00 4.028.626,92
96
000-033Resultado Ejercicios Anteriores 4.028.626,920,000,00 4.028.626,92
97
000-331Resultado Ejercicio 2009 1.223.312,030,000,00 1.223.312,03
98
000-332Resultado Ejercicio 2010 1.309.050,010,000,00 1.309.050,01
99
000-333Resultado Ejercicio 2011 952.937,920,000,00 952.937,92
100
000-334Resultado Ejercicio 2012 433.164,750,000,00 433.164,75