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1 | EWENNY COMMUNITY COUNCIL | |||||||||||||||||||||||||
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3 | QUARTERLY STATEMENT FOR PERIOD 1.10.2023 TO 31.12.2023 | |||||||||||||||||||||||||
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6 | Balance brought forward from previous period | 17516.54 | updated from end Sept 2023 statement/reconcilation | |||||||||||||||||||||||
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8 | Income | Expenditure | Cheque number | |||||||||||||||||||||||
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10 | Third precept from Vale of Glamorgan Council | 7666 | Clerk - salary and expenses Oct 2023 | 710.09 | 200028 | |||||||||||||||||||||
11 | Reimbursement for skip hire paid by ECC - covered by grant from VoG Council | 300 | HMRC - tax and NIC on Clerk Oct salary | 140.8 | 200029 | |||||||||||||||||||||
12 | deposit of £500 from prev bank acc. Shows as income and expenditure. | 500 | HSBC bank charges to 29 Sept 2023 | 7.8 | DR | |||||||||||||||||||||
13 | Vale Cricket club hire for CCV weekends | 60 | 200030 | |||||||||||||||||||||||
14 | Total income in period | 8466 | HSBC bank charges to 29 October 2023 | 6.2 | DR | |||||||||||||||||||||
15 | HMRC - tax and NIC on Clerk November 2023 salary | 140.8 | 200032 | |||||||||||||||||||||||
16 | Clerk - salary and expenses November 2023 | 589.98 | 200031 | |||||||||||||||||||||||
17 | Mrs J Jenkins - reimbursement for poppy wreath for Remembrance Sunday event | 25 | 200034 | |||||||||||||||||||||||
18 | Unity Trust Bank - Deposit to open new bank account | 500 | 200033 | |||||||||||||||||||||||
19 | HSBC - bank charges to 29 Nov 2023 | 6.2 | DR | |||||||||||||||||||||||
20 | HSBC - bank charges to 12 Dec 2023 | 0.4 | DR | |||||||||||||||||||||||
21 | Transfer of bank account 13 December 2023 | |||||||||||||||||||||||||
22 | Cllr J Pegg - reimbursement for children's Christmas party expenses | 129.6 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Martha Ace - Martha's Puppets - children's Christmas party entertainment | 155 | ||||||||||||||||||||||||
24 | HMRC - tax and NIC on Clerk Dec 2023 salary | 140.8 | ||||||||||||||||||||||||
25 | Clerk - salary and expenses Dec 2023 | 587.87 | ||||||||||||||||||||||||
26 | Cllr A Baker - reimbursement for village christmas trees and outfit for children's Xmas party | 273.49 | ||||||||||||||||||||||||
27 | Unity Trust Bank - Service charge | 1.17 | ||||||||||||||||||||||||
28 | Total expenditure in period | 3475.2 | ||||||||||||||||||||||||
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30 | Balance to carry forward | 22507.34 | ||||||||||||||||||||||||
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32 | Bank Account Balance as at 31.12.23 | |||||||||||||||||||||||||
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34 | Current Account | 22507.34 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 22507.34 | |||||||||||||||||||||||||
36 | Less unpresented cheques | 0 | ||||||||||||||||||||||||
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38 | Total unpresented cheques | 0 | ||||||||||||||||||||||||
39 | Balance to carry forward | 22507.34 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 22507.34 | |||||||||||||||||||||||||
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43 | Approved by: | Date: | ||||||||||||||||||||||||
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45 | Chair, Ewenny Community Council: | |||||||||||||||||||||||||
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