1 | ||||
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2 | Company Code | WELL | ||
3 | Company Name | Welltower Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | WELL | 96.78 | 1.091 | 2679563 | 57866310480 | 2.44 | 72.47-98.19 | 0.97 | Welltower Inc. | USD | 766704 | US95040Q1040 | 95040Q104 | New York Stock Exchange | NYSE | REIT - Healthcare Facilities | Welltower Inc. (NYSE:WELL), an S&P 500 company headquartered in Toledo, Ohio, is driving the transformation of health care infrastructure. The Company invests with leading seniors housing operators, post-acute providers and health systems to fund the real estate infrastructure needed to scale innovative care delivery models and improve people's wellness and overall health care experience. Welltower, a real estate investment trust ("REIT"), owns interests in properties concentrated in major, high-growth markets in the United States, Canada and the United Kingdom, consisting of seniors housing and post-acute communities and outpatient medical properties. | Mr. Shankh S. Mitra | Real Estate | US | 533 | 419-247-2800 | 4500 Dorr Street | Toledo | OH | 43615 | 33.06059 | 63.38440514 | 1980-03-19 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | WELL | USD | 766704 | 2024-02-15 | 2024-02-15 7:25:22 | 2023 | FY | 6632141000 | 5343023000 | 1289118000 | 0.1943743355 | 0 | 179091000 | 0 | 179091000 | -172215000 | 172215000 | 5515238000 | 168354000 | 675230000 | 1401101000 | 2518004000 | 0.3796668376 | 1116903000 | 0.1684076077 | -766856000 | 350047000 | 0.0527803917 | 6364000 | 340094000 | 0.0512796697 | 0.53 | 0.52 | 515629000 | 518701000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | WELL | USD | 766704 | 2023-02-21 | 2023-02-21 16:09:46 | 2022 | FY | 5860615000 | 3558770000 | 2301845000 | 0.3927650938 | 0 | 150390000 | 0 | 150390000 | 1320688000 | 1471078000 | 5029848000 | 150571000 | 529519000 | 1310368000 | 2039465000 | 0.3479950483 | 729097000 | 0.124406227 | -556035000 | 173062000 | 0.0295296654 | 7247000 | 141214000 | 0.0240954234 | 0.27 | 0.27 | 462185000 | 465158000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | WELL | USD | 766704 | 2022-02-16 | 2022-02-16 8:17:37 | 2021 | FY | 4742115000 | 2774562000 | 1967553000 | 0.4149104355 | 0 | 126727000 | 0 | 126727000 | 1044836000 | 1171563000 | 3946125000 | 137563000 | 489853000 | 1037566000 | 1791817000 | 0.3778518657 | 754251000 | 0.1590537134 | -583501000 | 170750000 | 0.0360071403 | 8713000 | 162037000 | 0.0341697745 | 0.38 | 0.38 | 424976000 | 426841000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | WELL | USD | 766704 | 2021-02-10 | 2021-02-10 16:31:46 | 2020 | FY | 4605967000 | 2597823000 | 2008144000 | 0.4359874919 | 0 | 128394000 | 0 | 128394000 | 1132873000 | 1261267000 | 3859090000 | 69156000 | 514388000 | 1038437000 | 1714979000 | 0.3723385339 | 676542000 | 0.146883814 | -708094000 | -31552000 | -0.0068502445 | 9968000 | -41520000 | -0.0090143937 | -0.0999 | -0.0995 | 415451000 | 417387000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | WELL | USD | 766704 | 2020-02-14 | 2020-02-14 7:36:55 | 2019 | FY | 5121306000 | 2690042000 | 2431264000 | 0.4747351554 | 0 | 126549000 | 0 | 126549000 | 1045763000 | 1172312000 | 3862354000 | 63830000 | 555559000 | 1027073000 | 2233413000 | 0.4361022364 | 1206340000 | 0.2355531968 | -663448000 | 542892000 | 0.1060065538 | 2957000 | 539935000 | 0.105429162 | 1.34 | 1.34 | 401845000 | 403808000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | WELL | USD | 766704 | 2019-02-25 | 2019-02-25 8:41:38 | 2018 | FY | 4700499000 | 2433017000 | 2267482000 | 0.4823917631 | 0 | 126383000 | 0 | 126383000 | -112898000 | 1076842000 | 3509859000 | 55814000 | 526592000 | 950459000 | 2028201000 | 0.4314863167 | 1161229000 | 0.2470437713 | -240558000 | 423490000 | 0.0900946899 | 8674000 | 804954000 | 0.171248627 | 2.15 | 2.15 | 373620000 | 375250000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | WELL | USD | 766704 | 2018-02-28 | 2018-02-28 17:14:51 | 2017 | FY | 4316641000 | 2083925000 | 2232716000 | 0.5172345812 | 0 | 122008000 | 0 | 122008000 | -177776000 | 1106694000 | 3190619000 | 73811000 | 484622000 | 921720000 | 1869966000 | 0.4331993325 | 213053000 | 0.0493562008 | -341784000 | 299616000 | 0.0694095247 | 20128000 | 522774000 | 0.121106666 | 1.26 | 1.26 | 367237000 | 369001000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | WELL | USD | 766704 | 2017-02-22 | 2017-02-22 16:34:03 | 2016 | FY | 4281160000 | 1876983000 | 2404177000 | 0.5615713965 | 0 | 155241000 | 0 | 155241000 | -11998000 | 1066698000 | 2943681000 | 97963000 | 521345000 | 901242000 | 2226723000 | 0.5201214157 | 1307828000 | 0.3054844949 | -106881000 | 709253000 | 0.165668417 | -19128000 | 1077803000 | 0.2517548982 | 2.83 | 2.81 | 358275000 | 360227000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | WELL | USD | 766704 | 2016-02-18 | 2016-02-18 17:23:14 | 2015 | FY | 3859826000 | 1622257000 | 2237569000 | 0.57970722 | 0 | 147416000 | 0 | 147416000 | -46231000 | 973656000 | 2595913000 | 84141000 | 492169000 | 835249000 | 2052931000 | 0.5318713849 | 1245207000 | 0.3226070294 | -135627000 | 636117000 | 0.1648045793 | 6451000 | 883750000 | 0.2289610982 | 2.35 | 2.34 | 348240000 | 349424000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | WELL | USD | 766704 | 2015-02-20 | 2015-02-20 16:36:34 | 2014 | FY | 3343546000 | 1403358000 | 1940188000 | 0.5802785426 | 0 | 142943000 | 0 | 142943000 | -10262000 | 987073000 | 2390431000 | 37667000 | 481039000 | 851840000 | 1794693000 | 0.5367633644 | 945240000 | 0.2827058458 | -87863000 | 384213000 | 0.1149118331 | -1267000 | 512153000 | 0.1531765975 | 1.46 | 1.45 | 306272000 | 307747000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | WELL | USD | 766704 | 2024-02-15 | 2024-02-15 7:25:22 | 2023 | FY | 2076083000 | 0 | 2076083000 | 475598000 | 0 | -2551681000 | 4892988000 | 294631000 | 68321000 | 2166470000 | 2234791000 | 1673649000 | 33942079000 | 974028000 | 39119178000 | 0 | 44012166000 | 173215000 | 1775134000 | 130006000 | 374545000 | -1222972000 | 1099922000 | 13985291000 | 0 | 0 | 2555226000 | 16540517000 | 0 | 413155000 | 17640439000 | 184621000 | 565894000 | -7628729000 | -913675000 | 33196265000 | 25404376000 | 26371727000 | 44012166000 | 967351000 | 44012166000 | 1673649000 | 16118779000 | 14042696000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | WELL | USD | 766704 | 2023-02-21 | 2023-02-21 16:09:46 | 2022 | FY | 631681000 | 1499790000 | 631681000 | 2353855000 | 1 | -1067343000 | 3076147000 | 323942000 | 68321000 | 1945458000 | 2013779000 | 1499790000 | 0 | 30979575000 | 34817086000 | 0 | 37893233000 | 216732000 | 12853097000 | 144021000 | 432941000 | -11967445000 | 1535325000 | 14963912000 | 0 | 0 | 0 | 14963912000 | 0 | 415824000 | 16499237000 | 0 | 491919000 | -6709147000 | -119707000 | 26631749000 | 20294814000 | 21393996000 | 37893233000 | 1099182000 | 37893233000 | 2999580000 | 14963912000 | 14332231000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | WELL | USD | 766704 | 2022-02-16 | 2022-02-16 8:17:37 | 2021 | FY | 269265000 | 0 | 269265000 | 2237777000 | 816547000 | -739057000 | 2584532000 | 522796000 | 68321000 | 1789628000 | 1857949000 | 1039043000 | 0 | 28906005000 | 32325793000 | 0 | 34910325000 | 174799000 | 324935000 | 117013000 | 307316000 | 753439000 | 1560489000 | 14351963000 | 0 | 0 | 0 | 14351963000 | 0 | 545944000 | 15912452000 | 0 | 448605000 | -5717179000 | -121316000 | 23025891000 | 17636001000 | 18997873000 | 34910325000 | 1361872000 | 34910325000 | 1039043000 | 14676898000 | 14407633000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | WELL | USD | 766704 | 2021-02-10 | 2021-02-10 16:31:46 | 2020 | FY | 1545046000 | 0 | 1545046000 | 1416469000 | 1 | -2380724000 | 3437512000 | 465866000 | 68321000 | 1500030000 | 1568351000 | 946234000 | 0 | 26065679000 | 29046130000 | 0 | 32483642000 | 101592000 | 451038000 | 99916000 | 115411000 | 373553000 | 1041594000 | 14216986000 | 0 | 0 | 0 | 14216986000 | 0 | 418266000 | 15258580000 | 0 | 418691000 | -5016123000 | -148504000 | 20718655000 | 15972719000 | 17225062000 | 32483642000 | 1252343000 | 32483642000 | 946234000 | 14216986000 | 12671940000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | WELL | USD | 766704 | 2020-02-14 | 2020-02-14 7:36:55 | 2019 | FY | 284917000 | 0 | 284917000 | 1494352000 | 952837000 | -851988000 | 1880118000 | 536433000 | 68321000 | 1617051000 | 1685372000 | 583423000 | 0 | 28695405000 | 31500633000 | 0 | 33380751000 | 58646000 | 1587597000 | 0 | -58646000 | 1009482000 | 2597079000 | 13801168000 | 0 | 0 | 0 | 13801168000 | 0 | 473693000 | 16398247000 | 0 | 411005000 | -4869568000 | -112157000 | 20111164000 | 15540444000 | 16982504000 | 33380751000 | 1442060000 | 33380751000 | 583423000 | 15388765000 | 15103848000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | WELL | USD | 766704 | 2019-02-25 | 2019-02-25 8:41:38 | 2018 | FY | 215376000 | 0 | 215376000 | 1384278000 | 0 | 100753000 | 1700407000 | 0 | 68321000 | 1581159000 | 1649480000 | 482914000 | 0 | 26509271000 | 28641665000 | 0 | 30342072000 | 0 | 1147000000 | 0 | 0 | 1034283000 | 2181283000 | 12150144000 | 0 | 0 | 0 | 12150144000 | 0 | 70668000 | 14331427000 | 718498000 | 384465000 | -4697023000 | -129769000 | 18356163000 | 14632334000 | 16010645000 | 30342072000 | 1378311000 | 30342072000 | 482914000 | 13297144000 | 13081768000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | WELL | USD | 766704 | 2018-02-28 | 2018-02-28 17:14:51 | 2017 | FY | 243777000 | 0 | 243777000 | 1377658000 | 0 | 65526000 | 1686961000 | 0 | 68321000 | 1502471000 | 1570792000 | 445585000 | 0 | 24241107000 | 26257484000 | 0 | 27944445000 | 0 | 719000000 | 0 | 0 | 911863000 | 1630863000 | 11012936000 | 0 | 0 | 0 | 11012936000 | 0 | 72238000 | 12643799000 | 718503000 | 372449000 | -4155132000 | -111465000 | 17598792000 | 14423147000 | 14423147000 | 27944445000 | 877499000 | 27944445000 | 445585000 | 11731936000 | 11488159000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | WELL | USD | 766704 | 2017-02-22 | 2017-02-22 16:34:03 | 2016 | FY | 419378000 | 0 | 419378000 | 1784941000 | 0 | 187842000 | 2392161000 | 0 | 68321000 | 1402884000 | 1471205000 | 457138000 | 0 | 24544680000 | 26473023000 | 0 | 28865184000 | 0 | 645000000 | 0 | 0 | 827034000 | 1472034000 | 11713245000 | 0 | 0 | 0 | 11713245000 | 0 | 73927000 | 13185279000 | 1006250000 | 363071000 | -3341406000 | -169531000 | 16948009000 | 14806393000 | 14806393000 | 28865184000 | 873512000 | 28865184000 | 457138000 | 12358245000 | 11938867000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | WELL | USD | 766704 | 2016-02-18 | 2016-02-18 17:23:14 | 2015 | FY | 360908000 | 0 | 360908000 | 1921360000 | 0 | 61782000 | 2344050000 | 0 | 68321000 | 1350585000 | 1418906000 | 542281000 | 0 | 24718608000 | 26679795000 | 0 | 29023845000 | 0 | 835000000 | 0 | 0 | 697191000 | 1532191000 | 12132686000 | 0 | 0 | 0 | 12132686000 | 0 | 75489000 | 13664877000 | 1006250000 | 354811000 | -3120284000 | -88243000 | 16438026000 | 14590560000 | 14590560000 | 29023845000 | 768408000 | 29023845000 | 542281000 | 12967686000 | 12606778000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | WELL | USD | 766704 | 2015-02-20 | 2015-02-20 16:36:34 | 2014 | FY | 473726000 | 0 | 473726000 | 1108092000 | 0 | 79697000 | 1661515000 | 0 | 68321000 | 1135936000 | 1204257000 | 744151000 | 0 | 21404373000 | 23352781000 | 0 | 25014296000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626825000 | 626825000 | 10828013000 | 0 | 0 | 0 | 10828013000 | 0 | 84049000 | 11454838000 | 1006250000 | 328835000 | -2793901000 | -77009000 | 14710978000 | 13175153000 | 13175153000 | 25014296000 | 384305000 | 25014296000 | 744151000 | 10828013000 | 10354287000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | WELL | USD | 766704 | 2024-02-15 | 2024-02-15 7:25:22 | 2023 | FY | 340094000 | 1401101000 | -2839401000 | 37199000 | -76411000 | 3390000 | 0 | 0 | -79801000 | 2903818000 | 1766400000 | -517682000 | -3277588000 | -1949297000 | 186956000 | 31493000 | -5526118000 | -647819000 | 6010129000 | 1295638000 | -1260578000 | -229401000 | 5167969000 | 11025000 | 1353791000 | 2076083000 | 722292000 | 1766400000 | -517682000 | 1248718000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | WELL | USD | 766704 | 2023-02-21 | 2023-02-21 16:09:46 | 2022 | FY | 160568000 | 1336909000 | -7247000 | 26149000 | -140580000 | -191437000 | 0 | 0 | 50857000 | -47091000 | 1328708000 | -30491000 | -2808191000 | -98459000 | 63747000 | -830421000 | -3703815000 | -782115000 | 3667854000 | 0 | -1131527000 | 1007065000 | 2761277000 | -10633000 | 375537000 | 722292000 | 346755000 | 1328708000 | -30491000 | 1298217000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | WELL | USD | 766704 | 2022-02-16 | 2022-02-16 8:17:37 | 2021 | FY | 374479000 | 1053178000 | -94761000 | 17812000 | -44563000 | -122117000 | 0 | 0 | 77554000 | -30820000 | 1275325000 | -19352000 | -4480194000 | -26595000 | 7519000 | 2354000 | -4516268000 | -197618000 | 2348201000 | 2052130000 | -1035906000 | -1599143000 | 1567664000 | -1009000 | -1674288000 | 346755000 | 2021043000 | 1275325000 | -19352000 | 1255973000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | WELL | USD | 766704 | 2021-02-10 | 2021-02-10 16:31:46 | 2020 | FY | 1038852000 | 1049780000 | -780629000 | 28318000 | -31819000 | -54583000 | 0 | 0 | 22764000 | 60254000 | 1364756000 | -17472000 | -1314910000 | -13319000 | 7726000 | 3685903000 | 2347928000 | -2282592000 | 595313000 | -7656000 | -1119232000 | 733309000 | -2080858000 | 3451000 | 1635277000 | 2021043000 | 385766000 | 1364756000 | -17472000 | 1347284000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | WELL | USD | 766704 | 2020-02-14 | 2020-02-14 7:36:55 | 2019 | FY | 1330410000 | 1043224000 | -663896000 | 25047000 | -92486000 | -63418000 | 0 | 0 | -29068000 | -106331000 | 1535968000 | -15272000 | -4239314000 | -731100000 | 2778356000 | 158539000 | -2048791000 | -284433000 | 1056125000 | 4758852000 | -1400712000 | -3552682000 | 577150000 | 5310000 | 69637000 | 385766000 | 316129000 | 1535968000 | -15272000 | 1520696000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | WELL | USD | 766704 | 2019-02-25 | 2019-02-25 8:41:38 | 2018 | FY | 829750000 | 970067000 | -287253000 | 27646000 | 76591000 | 5829000 | 0 | 0 | 76591000 | -32857000 | 1583944000 | -7905000 | -3697214000 | -431038000 | 1722700000 | 1318648000 | -2386471000 | -362841000 | 789575000 | 3297623000 | -1348863000 | -1557126000 | 818368000 | -9015000 | 6826000 | 316129000 | 309303000 | 1583944000 | -7905000 | 1576039000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | WELL | USD | 766704 | 2018-02-28 | 2018-02-28 17:14:51 | 2017 | FY | 540613000 | 938598000 | -34035000 | 19102000 | 50295000 | 23486000 | 0 | 0 | 50295000 | -80396000 | 1434177000 | -13489000 | -919629000 | -430818000 | 1531422000 | 1087699000 | 154581000 | -1144346000 | 621987000 | -287500000 | -1325617000 | 221949000 | -1913527000 | 26852000 | -297917000 | 309303000 | 607220000 | 1434177000 | -13489000 | 1420688000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | WELL | USD | 766704 | 2017-02-22 | 2017-02-22 16:34:03 | 2016 | FY | 1082070000 | 910386000 | -290436000 | 28869000 | -14108000 | -18037000 | 0 | 0 | -14108000 | -88086000 | 1628695000 | -16943000 | -2247005000 | -760274000 | 2604380000 | 1954445000 | -309503000 | -753759000 | 534194000 | 1153575000 | -1298925000 | -875533000 | -1240448000 | -20274000 | 58470000 | 419378000 | 360908000 | 1628695000 | -16943000 | 1611752000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | WELL | USD | 766704 | 2016-02-18 | 2016-02-18 17:23:14 | 2015 | FY | 888549000 | 835249000 | -279776000 | 30844000 | -17621000 | 478000 | 0 | 0 | -17621000 | -83777000 | 1373468000 | -8670000 | -3525214000 | -1145600000 | 985513000 | 49724000 | -3484160000 | -573390000 | 1755722000 | 2515119000 | -1210133000 | -480869000 | 2006449000 | -8575000 | -112818000 | 360908000 | 473726000 | 1373468000 | -8670000 | 1364798000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | WELL | USD | 766704 | 2015-02-20 | 2015-02-20 16:36:34 | 2014 | FY | 512300000 | 851840000 | -108973000 | 32075000 | -74020000 | -25639000 | 0 | 0 | -74020000 | -74552000 | 1138670000 | -7150000 | -2564096000 | 0 | 0 | 445040000 | -2126206000 | -341839000 | 2343868000 | 753495000 | -1035069000 | -417283000 | 1303172000 | -690000 | 314946000 | 473726000 | 158780000 | 1138670000 | -7150000 | 1131520000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | WELL | 2023-12-31 | 2023 | FY | 4.448486347 | 2.3198745 | 1.887482021 | 26.17454454 | 0 | 26.17454454 | 11.8329034 | 14.34164114 | 0.1943743355 | 0.1684076077 | 0.05278039173 | 0.05127966972 | 0.01818041577 | 0.0077272725 | 0.01338722116 | 0.02602760648 | 0.9715666753 | 0.313408595 | 0.1684076077 | 0.3580924647 | 0.6203822916 | 0.3550497393 | 0.3828616832 | 1.654107489 | 0.1120781959 | 1.732463966 | 13.94484628 | 30.84619115 | 0 | 22.50999046 | 0.1506888118 | 3.425718879 | 2.421737334 | 4.026311553 | 3.706557599 | 0.2663393314 | 0.7069282156 | 0.1120781959 | 0.9950798081 | -3.412133317 | 2.377721781 | 3.706557599 | 1.830167642 | 1.830167642 | 7.010446088 | 136.7100476 | 37.23360032 | 26.32148264 | 26.32148264 | 1.419681264 | 7.01E+00 | 0.02711254706 | 24.04164685 | 1.830167642 | |
51 | WELL | 2022-12-31 | 2022 | FY | 2.003580349 | 2.921417941 | 0.4114314559 | 146.59845 | 1.03E-07 | 146.5984501 | 22.22879815 | 124.3696519 | 0.3927650938 | 0.124406227 | 0.0295296654 | 0.02409542343 | 0.04187516613 | 0.003726628446 | 0.00695813226 | 0.0200533265 | 0.8159734662 | 0.2373648499 | 0.124406227 | 0.7340890918 | 1.370646166 | 0.4244030825 | 0.57817408 | 1.376904323 | 0.04776602689 | 1.867138718 | 2.489794401 | 16.420141 | 3558770000 | 18.09155651 | 0.1546612557 | 2.874840161 | 2.808868743 | 4.611726906 | 8.012852833 | 0.2267181857 | 0.9770521439 | 0.04776602689 | 0.1033764858 | -43.57705552 | 1.206779796 | 8.012852833 | 1.492806327 | 1.492806327 | 5.169462036 | 214.5412406 | 23.33679712 | 22.80126766 | 22.80126766 | -7.411424675 | 5.169462036 | 0.03734877644 | 21.88243375 | 1.492806327 | |
52 | WELL | 2021-12-31 | 2021 | FY | 1.656232117 | 1.606574606 | 0.1725516809 | 172.2414165 | 107.4186322 | 279.6600487 | 22.99520969 | 256.664839 | 0.4149104355 | 0.1590537134 | 0.03600714027 | 0.03416977446 | 0.05102781845 | 0.004641520811 | 0.009187853868 | 0.02261633311 | 0.9489721816 | 0.2263835248 | 0.1590537134 | 0.4204171116 | 0.8322123593 | 0.4486675989 | 0.4542117375 | 1.53974968 | 0.08689336125 | 1.97949212 | 2.119118661 | 15.87287113 | 3.397920757 | 9.070679577 | 0.1358370339 | 3.00093417 | 2.955397481 | 0.6336004857 | 6.393021347 | 0.2689359073 | 0.9848258287 | 0.08689336125 | 3.924861895 | -65.90145721 | 1.254557062 | 6.393021347 | 2.066805934 | 2.066805934 | 7.686484094 | 224.9498048 | 29.02147699 | 28.58110013 | 28.58110013 | -0.4682743384 | 7.686484094 | 0.02841976837 | 28.38338096 | 2.066805934 | |
53 | WELL | 2020-12-31 | 2020 | FY | 3.300241745 | 2.843252745 | 1.483347638 | 112.2481305 | 1.41E-07 | 112.2481307 | 14.2739055 | 97.97422517 | 0.4359874919 | 0.146883814 | -0.006850244476 | -0.00901439372 | -0.3159229209 | -0.0012781818 | -0.002599432194 | 0.02151710983 | 1.315922921 | -0.04663716369 | 0.146883814 | 0.4515510915 | 0.9183172884 | 0.4709216602 | 0.4787098015 | 1.315236747 | 0.09304293475 | 2.033695202 | 3.251724535 | 25.57113749 | 2597823000 | 9.886892368 | 0.1417934294 | 3.284998712 | 3.242943211 | 3.71896084 | -26.95645472 | 0.2963017321 | 0.9871977115 | 0.09304293475 | 3.025811572 | -78.1110348 | 1.238705344 | -26.95645472 | 1.680768542 | 1.680768542 | 5.828622658 | -646.590646 | 19.92634338 | 19.67124059 | 19.67124059 | 6.017303046 | 5.828622658 | 0.04169014026 | 23.04307144 | 1.680768542 | |
54 | WELL | 2019-12-31 | 2019 | FY | 0.7239356215 | 0.6851039187 | 0.1097067128 | 106.5037863 | 129.2862732 | 235.7900596 | 7.957418509 | 227.8326411 | 0.4747351554 | 0.2355531968 | 0.1060065538 | 0.105429162 | 0.005446755524 | 0.01617504052 | 0.03474385931 | 0.03918765766 | 0.9945532445 | 0.4500323292 | 0.2355531968 | 0.4610071535 | 0.9902397255 | 0.4703616148 | 0.4975479651 | 2.171398537 | 0.09981099848 | 2.147992104 | 3.427108205 | 45.86914709 | 2.823192214 | 9.546962994 | 0.1534209341 | 3.822289689 | 3.784284986 | 0.7090221354 | 2.594223379 | 0.2999172477 | 0.9900570845 | 0.09981099848 | 0.9674797823 | -100.5741226 | 1.10864996 | 2.594223379 | 2.114668287 | 2.114668287 | 6.416895241 | 60.86451906 | 21.61042319 | 21.39555258 | 21.39555258 | -1.615539704 | 6.416895241 | 0.04262291757 | 21.47687512 | 2.114668287 | |
55 | WELL | 2018-12-31 | 2018 | FY | 0.7795444241 | 0.7333546358 | 0.09873821966 | 107.4910281 | 0 | 107.4910281 | 0 | 107.4910281 | 0.4823917631 | 0.2470437713 | 0.09009468995 | 0.171248627 | 0.02048218376 | 0.02652930228 | 0.05501200287 | 0.04123566992 | 1.90076271 | 0.3646912022 | 0.2470437713 | 0.4382411326 | 0.9087507161 | 0.4536601878 | 0.4760971186 | 2.205177823 | 0.1191191131 | 2.073631725 | 3.395632236 | 0 | 0 | 0 | 0.1549168758 | 4.239451849 | 4.218293989 | 0.5764573631 | 0 | 0.3369735851 | 0.9950092933 | 0.1191191131 | 1.380945074 | -200.3724225 | -200.3724225 | 0 | 1.772305375 | 1.772305375 | 5.517066209 | 32.21670331 | 16.45451934 | 16.37239966 | 16.37239966 | 0.4561016424 | 5.517066209 | 0 | 19.23612709 | 1.772305375 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | WELL | USD | 766704 | 2024-04-30 | 2024-04-30 7:18:22 | 2024 | Q1 | 1858713000 | 1461748000 | 396965000 | 0.2135698195 | 0 | 53318000 | 0 | 53318000 | -48213000 | 48213000 | 1509961000 | 52664000 | 147318000 | 365863000 | 714615000 | 0.3844676397 | 348752000 | 0.1876309037 | -207851000 | 140901000 | 0.0758056784 | 6191000 | 127146000 | 0.0684053966 | 0.21 | 0.21 | 574049000 | 577530000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | WELL | USD | 766704 | 2024-02-15 | 2024-02-15 7:25:22 | 2023 | Q4 | 1748695000 | 2278618000 | -529923000 | -0.3030391235 | 0 | 44327000 | 0 | 44327000 | -44429000 | 44429000 | 2323047000 | 51019000 | 171536000 | 1243620000 | 669268000 | 0.3827242601 | -574352000 | -0.3284460698 | 661815000 | 87463000 | 0.0500161549 | -4768000 | 83911000 | 0.0479849259 | 0.16 | 0.15 | 548892000 | 552380000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | WELL | USD | 766704 | 2023-10-31 | 2023-10-31 8:23:50 | 2023 | Q3 | 1662013000 | 995273000 | 666740000 | 0.4011641305 | 0 | 46106000 | 0 | 46106000 | -38220000 | 389479000 | 1384752000 | 42220000 | 156532000 | 339314000 | 578355000 | 0.3479846427 | 134722000 | 0.0810595344 | -48494000 | 72235000 | 0.0434623556 | 4584000 | 127470000 | 0.076696151 | 0.11 | 0.11 | 521847999 | 525138000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | WELL | USD | 766704 | 2023-08-01 | 2023-08-01 7:32:55 | 2023 | Q2 | 1665478000 | 958672000 | 706806000 | 0.4243862723 | 0 | 44287000 | 0 | 44287000 | -11069000 | 388688000 | 1347360000 | 38710000 | 152337000 | 341945000 | 648994000 | 0.3896743157 | 106342000 | 0.0638507383 | -13436000 | 152345000 | 0.091472238 | 3503000 | 103040000 | 0.0618681243 | 0.21 | 0.21 | 499023000 | 501970000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | WELL | USD | 766704 | 2023-05-03 | 2023-05-03 7:32:26 | 2023 | Q1 | 1560729000 | 957753000 | 602976000 | 0.3863425361 | 0 | 44371000 | 0 | 44371000 | 339889000 | 384260000 | 1342013000 | 36405000 | 144403000 | 339112000 | 535083000 | 0.3428417105 | 195971000 | 0.125563759 | -157967000 | 38004000 | 0.0243501594 | 3045000 | 34959000 | 0.0223991481 | 0.071 | 0.0707 | 492061000 | 494494000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | WELL | USD | 766704 | 2023-02-21 | 2023-02-21 16:09:46 | 2022 | Q4 | 1518531000 | 938838000 | 579693000 | 0.381745911 | 0 | 41319000 | 0 | 41319000 | 352755000 | 394074000 | 1332912000 | 36646000 | 140391000 | 342286000 | 502951000 | 0.3312089118 | 160665000 | 0.1058029108 | -153882000 | 6783000 | 0.0044668169 | -4088000 | 10871000 | 0.0071588924 | 0.0225 | 0.0225 | 483305000 | 483305000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | WELL | USD | 766704 | 2022-11-08 | 2022-11-07 17:39:48 | 2022 | Q3 | 1473844000 | 912180000 | 561664000 | 0.381087822 | 0 | 34811000 | 0 | 34811000 | 354189000 | 389000000 | 1301180000 | 37791000 | 139682000 | 353699000 | 510882000 | 0.3466323437 | 157183000 | 0.1066483291 | -150945000 | 6238000 | 0.0042324697 | 3257000 | 2981000 | 0.0020226021 | 0.0064 | 0.0064 | 462890758 | 463366000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | WELL | USD | 766704 | 2022-08-09 | 2022-08-09 16:37:45 | 2022 | Q2 | 1472536000 | 854083000 | 618453000 | 0.4199917693 | 0 | 36554000 | 0 | 36554000 | 310460000 | 347014000 | 1201097000 | 37140000 | 127750000 | 315752000 | 552025000 | 0.3748804783 | 236273000 | 0.160453123 | -126946000 | 109327000 | 0.0742440253 | 3065000 | 89784000 | 0.0609723633 | 0.2 | 0.2 | 454327000 | 457082000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | WELL | USD | 766704 | 2022-05-10 | 2022-05-10 16:32:53 | 2022 | Q1 | 1395704000 | 853669000 | 542035000 | 0.3883595662 | 0 | 37706000 | 0 | 37706000 | 303284000 | 340990000 | 1194659000 | 38994000 | 121696000 | 309261000 | 484237000 | 0.3469482068 | 174976000 | 0.1253675564 | -124262000 | 50714000 | 0.0363357847 | 5013000 | 45701000 | 0.0327440489 | 0.1 | 0.1 | 447379000 | 449802000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | WELL | USD | 766704 | 2022-02-16 | 2022-02-16 8:17:37 | 2021 | Q4 | 1309264000 | 785179000 | 524085000 | 0.4002897811 | 0 | 33109000 | 0 | 33109000 | -15483000 | 317571000 | 1102750000 | 39672000 | 121848000 | 284501000 | 475532000 | 0.3632055873 | 182571000 | 0.1394455205 | -15920000 | 68746000 | 0.0525073629 | 2051000 | 58672000 | 0.0448129636 | 0.13 | 0.13 | 436909000 | 438719000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | WELL | USD | 766704 | 2021-11-05 | 2021-11-05 8:02:37 | 2021 | Q3 | 1239797000 | 729400000 | 510397000 | 0.4116778795 | 0 | 32256000 | 0 | 32256000 | -3575000 | 299739000 | 1029139000 | 39864000 | 122522000 | 267754000 | 474837000 | 0.3829957646 | 204326000 | 0.1648060126 | 3018000 | 91154000 | 0.0735233268 | 4940000 | 179663000 | 0.1449132398 | 0.42 | 0.42 | 428031000 | 429983000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | WELL | USD | 766704 | 2021-07-30 | 2021-07-30 8:35:20 | 2021 | Q2 | 1140992000 | 642657000 | 498335000 | 0.4367559106 | 0 | 31436000 | 0 | 31436000 | -11687000 | 278518000 | 921175000 | 38448000 | 122341000 | 240885000 | 449015000 | 0.3935303666 | 212887000 | 0.1865806246 | -90632000 | 6844000 | 0.0059982892 | -2221000 | 26257000 | 0.0230124313 | 0.06 | 0.06 | 417452000 | 419305000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | WELL | USD | 766704 | 2024-04-30 | 2024-04-30 7:18:22 | 2024 | Q1 | 127146000 | 365863000 | 6191000 | 12048000 | -71763000 | 0 | 0 | 0 | -71763000 | 713516000 | 403036000 | -132508999 | -38974000 | -464100000 | 81306000 | 913000 | -553364000 | -1481460000 | 2416484000 | 0 | -352184000 | -28070000 | 554770000 | -2190000 | 402252000 | 2478335000 | 2076083000 | 403036000 | -132508999 | 270527001 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | WELL | USD | 766704 | 2024-02-15 | 2024-02-15 7:25:22 | 2023 | Q4 | 83911000 | 1243620000 | -4768000 | 8418000 | -95878000 | 79618000 | 0 | 0 | -175496000 | -810095000 | 425208000 | -183592000 | -2415032000 | -527306000 | 34568000 | 27560000 | -3063802000 | -298684000 | 2745073000 | -1021989000 | -338290000 | 981827000 | 2067937000 | 25514000 | -610628000 | 2076083000 | 2686711000 | 425208000 | -183592000 | 241616000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | WELL | USD | 766704 | 2023-10-31 | 2023-10-31 8:23:50 | 2023 | Q3 | 134722000 | 350042000 | 4584000 | 8821000 | 20397000 | -84678000 | 0 | 0 | 105075000 | -79510000 | 439056000 | -13947000 | -710732000 | -569500000 | 103945000 | -47104000 | -1237338000 | -337750000 | 1931148000 | 8260000 | -318691000 | -74175000 | 1208792000 | -22868000 | 387642000 | 2686711000 | 2299069000 | 439056000 | -13947000 | 425109000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | WELL | USD | 766704 | 2023-08-01 | 2023-08-01 7:32:55 | 2023 | Q2 | 106342000 | 352073000 | 3503000 | 10504000 | -2819000 | 2057999 | 0 | 0 | -4876999 | -53358000 | 416245000 | -11870000 | -114713000 | -378064000 | 11193000 | 100075000 | -393379000 | -61704000 | 922876000 | 1021989000 | -303402000 | 52082000 | 1631841000 | 5566000 | 1660273000 | 2299069000 | 638796000 | 416245000 | -11870000 | 404375000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | WELL | USD | 766704 | 2023-05-03 | 2023-05-03 7:32:26 | 2023 | Q1 | 28635000 | 348822000 | 0 | 9456000 | 1889000 | 6392000 | 0 | 0 | -4503000 | -12744000 | 376058000 | -10335000 | -515541000 | -474427000 | 37250000 | 30216000 | -932837000 | -39573000 | 411032000 | 0 | -300195000 | 399206000 | 470470000 | 2813000 | -83496000 | 638796000 | 722292000 | 376058000 | -10335000 | 365723000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | WELL | USD | 766704 | 2023-02-21 | 2023-02-21 16:09:46 | 2022 | Q4 | 1798000 | 349383000 | 4088000 | 6693000 | -112023000 | -66629999 | 0 | 0 | -45393001 | 3447000 | 253386000 | -9762000 | -124700000 | -338650000 | 98995000 | -45188000 | -419305000 | -461738000 | 1482901000 | 0 | -298231000 | -265889000 | 457043000 | 5984000 | 297108000 | 722292000 | 425184000 | 253386000 | -9762000 | 243624000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | WELL | USD | 766704 | 2022-11-08 | 2022-11-07 17:39:48 | 2022 | Q3 | -2653000 | 362513000 | 3257000 | 5990000 | 1822000 | -87194000 | 0 | 0 | 89016000 | -14938000 | 355991000 | -8863000 | -904211000 | -338257000 | 27808000 | 24274000 | -1199249000 | -93523000 | 827392000 | 0 | -283454000 | 380203000 | 830618000 | -4427000 | -17067000 | 425184000 | 442251000 | 355991000 | -8863000 | 347128000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | WELL | USD | 766704 | 2022-08-09 | 2022-08-09 16:37:45 | 2022 | Q2 | 95672000 | 315752000 | 3065000 | 6021000 | -5963000 | -36613000 | 0 | 0 | 30650000 | -19736000 | 394811000 | -6387000 | -1062621000 | -418914000 | 103827000 | 107381000 | -1276714000 | -110065000 | 808215000 | 0 | -276797000 | 547158000 | 968511000 | -11400000 | 75208000 | 442251000 | 367043000 | 394811000 | -6387000 | 388424000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | WELL | USD | 766704 | 2022-05-10 | 2022-05-10 16:32:53 | 2022 | Q1 | 65751000 | 309261000 | -5013000 | 7445000 | -24416000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28508000 | 324520000 | -5479000 | -716659000 | 0 | 0 | -86409000 | -808547000 | -116789000 | 549346000 | 0 | -273045000 | 345593000 | 505105000 | -790000 | 20288000 | 367043000 | 346755000 | 324520000 | -5479000 | 319041000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | WELL | USD | 766704 | 2022-02-16 | 2022-02-16 8:17:37 | 2021 | Q4 | 66194000 | 288207000 | 5879000 | 2944000 | -58681000 | 0 | 0 | 0 | -58681000 | -21213000 | 283330000 | -5325000 | -1466155000 | -15710000 | 5207000 | -45813000 | -1527796000 | -78764000 | 981737000 | 550200000 | -265449000 | 41021000 | 1228745000 | -169000 | -15890000 | 346755000 | 362645000 | 283330000 | -5325000 | 278005000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | WELL | USD | 766704 | 2021-11-05 | 2021-11-05 8:02:37 | 2021 | Q3 | 190336000 | 271732000 | -4940000 | 4535000 | 9818000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -118399000 | 353082000 | -4669000 | -2119458000 | 2877000 | -718000 | 338630000 | -1783338000 | -20591000 | 1000000000 | 293689000 | -260792000 | -25273000 | 987033000 | -2836000 | -446059000 | 362645000 | 808704000 | 353082000 | -4669000 | 348413000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | WELL | USD | 766704 | 2021-07-30 | 2021-07-30 8:35:20 | 2021 | Q2 | 45757000 | 245076000 | 2221000 | 4757000 | 10285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27159000 | 335255000 | -4862000 | -597379000 | 0 | 0 | -463753000 | -1065994000 | -40375000 | 366464000 | 494334000 | -254750000 | -1585690000 | -1020017000 | 638000 | -1750118000 | 808704000 | 2558822000 | 335255000 | -4862000 | 330393000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | WELL | USD | 766704 | 2024-04-30 | 2024-04-30 7:18:22 | 2024 | Q1 | 2478335000 | 0 | 2478335000 | 502003000 | 1 | -2980338000 | 5434264000 | 291301000 | 68321000 | 476587000 | 544908000 | 1769773000 | -2779504999 | 39292843999 | 39119321000 | 0 | 44553585000 | 0 | 307236000 | 0 | 0 | 1111976000 | 1419212000 | 13897909000 | 0 | 0 | 688556000 | 14586465000 | 0 | 461861000 | 16005677000 | 7261475000 | 592637000 | -7854112000 | -991967000 | 28539910000 | 27547943000 | 28547908000 | 44553585000 | 999965000 | 44553585000 | 1769773000 | 14586465000 | 12108130000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | WELL | USD | 766704 | 2024-02-15 | 2024-02-15 7:25:22 | 2023 | Q4 | 2076083000 | 0 | 2076083000 | 443800000 | 0 | -2519883000 | 4892988000 | 350969000 | 68321000 | 2166470000 | 2234791000 | 1673649000 | 33842605000 | 1017164000 | 39119178000 | 0 | 44012166000 | 173215000 | 1775134000 | 130006000 | 374545000 | -1222972000 | 1099922000 | 13985291000 | 0 | 0 | 2555226000 | 16540517000 | 0 | 413155000 | 17640439000 | 184621000 | 565894000 | -7628729000 | -913675000 | 33196265000 | 25404376000 | 26371727000 | 44012166000 | 967351000 | 44012166000 | 1673649000 | 16118779000 | 14042696000 | |||||||
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100 | 2021-12-31 | WELL | USD | 766704 | 2022-02-16 | 2022-02-16 8:17:37 | 2021 | Q4 | 269265000 | 1039043000 | 269265000 | 2237777000 | 1039043000 | -961553000 | 2584532000 | 522796000 | 68321000 | 1789628000 | 1857949000 | 1039043000 | 0 | 28906005000 | 32325793000 | 0 | 34910325000 | 174799000 | 324935000 | 117013000 | 307316000 | 753439000 | 1560489000 | 14351963000 | 0 | 0 | 0 | 14351963000 | 0 | 545944000 | 15912452000 | 0 | 448605000 | -5717179000 | -121316000 | 23025891000 | 17636001000 | 17636001000 | 34910325000 | 1361872000 | 34910325000 | 2078086000 | 14676898000 | 14407633000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | WELL | USD | 766704 | 2021-11-05 | 2021-11-05 8:02:37 | 2021 | Q3 | 303982000 | 0 | 303982000 | 2236688000 | 0 | 58663000 | 2599333000 | 526614000 | 68321000 | 1653415000 | 1721736000 | 977955000 | 0 | 27654387000 | 30880692000 | 0 | 33480025000 | 0 | 290996000 | 0 | 0 | 1093959000 | 1384955000 | 13922959000 | 0 | 0 | 0 | 13922959000 | 0 | 544547000 | 15307914000 | 0 | 436640000 | -5510641000 | -103177000 | 22040381000 | 16863203000 | 16863203000 | 33480025000 | 1308908000 | 33480025000 | 977955000 | 14213955000 | 13909973000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | WELL | USD | 766704 | 2021-07-30 | 2021-07-30 8:35:20 | 2021 | Q2 | 513602000 | 0 | 513602000 | 2099742000 | 0 | 295102000 | 2908446000 | 453621000 | 68321000 | 1516971000 | 1585292000 | 1020112000 | 0 | 26208645000 | 29267670000 | 0 | 32176116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061370000 | 1061370000 | 13871538000 | 0 | 0 | 0 | 13871538000 | 0 | 409628000 | 14932908000 | 0 | 423933000 | -5428744000 | -127948000 | 21053205000 | 15920446000 | 15920446000 | 32176116000 | 1322762000 | 32176116000 | 1020112000 | 13871538000 | 13357936000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-23 | 2024 | 4 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Welltower Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Real Estate | REIT - Healthcare Facilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2.11 | 1.68 | 2.07 | 1.49 | 1.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 2.7M | FTEs | 533 | EV/EBITDA | 24.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 97 | ROE | 1.3% | P/E | 136.7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 57.9B | ROA | 0.8% | P/B | 1.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.09 | Gross Margin | 19.4% | Debt/Equity | 0.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 72.47-98.19 | DPS | 370.7% | Current Ratio | 4.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 60.86 | -646.59 | 224.95 | 214.54 | 136.71 | 21.48 | 23.04 | 28.38 | 21.88 | 24.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 2.11 | 1.68 | 2.07 | 1.49 | 1.83 | 0.99 | 0.92 | 0.83 | 1.37 | 0.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Welltower Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Shankh S. Mitra | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Real Estate | |||
8 | Industry | REIT - Healthcare Facilities | |||
9 | Website | https://www.welltower.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | Welltower Inc. (NYSE:WELL), an S&P 500 company headquartered in Toledo, Ohio, is driving the transformation of health care infrastructure. The Company invests with leading seniors housing operators, post-acute providers and health systems to fund the real estate infrastructure needed to scale innovative care delivery models and improve people's wellness and overall health care experience. Welltower, a real estate investment trust ("REIT"), owns interests in properties concentrated in major, high-growth markets in the United States, Canada and the United Kingdom, consisting of seniors housing and post-acute communities and outpatient medical properties. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 3,344 | 3,860 | 4,281 | 4,317 | 4,700 | 5,121 | 4,606 | 4,742 | 5,861 | 6,632 | ||
7 | Cost of Revenue | (1,403) | (1,622) | (1,877) | (2,084) | (2,433) | (2,690) | (2,598) | (2,775) | (3,559) | (5,343) | ||
8 | Gross Profit | 1,940 | 2,238 | 2,404 | 2,233 | 2,267 | 2,431 | 2,008 | 1,968 | 2,302 | 1,289 | ||
9 | Gross Margin, % | 58.0% | 58.0% | 56.2% | 51.7% | 48.2% | 47.5% | 43.6% | 41.5% | 39.3% | 19.4% | ||
10 | EBITDA | 1,795 | 2,053 | 2,227 | 1,870 | 2,028 | 2,233 | 1,715 | 1,792 | 2,039 | 2,518 | ||
11 | EBITDA, % | 53.7% | 53.2% | 52.0% | 43.3% | 43.1% | 43.6% | 37.2% | 37.8% | 34.8% | 38.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 945 | 1,245 | 1,308 | 213 | 1,161 | 1,206 | 677 | 754 | 729 | 1,117 | ||
13 | EBIT, % | 28.3% | 32.3% | 30.5% | 4.9% | 24.7% | 23.6% | 14.7% | 15.9% | 12.4% | 16.8% | ||
14 | Profit Before Tax | 384 | 636 | 709 | 300 | 423 | 543 | (32) | 171 | 173 | 350 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 11.5% | 16.5% | 16.6% | 6.9% | 9.0% | 10.6% | -0.7% | 3.6% | 3.0% | 5.3% | ||
16 | Net Profit After Tax | 512 | 884 | 1,078 | 523 | 805 | 540 | (42) | 162 | 141 | 340 | ||
17 | Profit Margin, % | 15.3% | 22.9% | 25.2% | 12.1% | 17.1% | 10.5% | -0.9% | 3.4% | 2.4% | 5.1% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 512 | 889 | 1,082 | 541 | 830 | 1,330 | 1,039 | 374 | 161 | 340 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 852 | 835 | 910 | 939 | 970 | 1,043 | 1,050 | 1,053 | 1,337 | 1,401 | ||
25 | Deferred income taxes | (109) | (280) | (290) | (34) | (287) | (664) | (781) | (95) | (7) | (2,839) | ||
26 | Stock-based compensation | 32 | 31 | 29 | 19 | 28 | 25 | 28 | 18 | 26 | 37 | ||
27 | Change in working capital | (74) | (18) | (14) | 50 | 77 | (92) | (32) | (45) | (141) | (76) | ||
28 | Other non-cash items | (75) | (84) | (88) | (80) | (33) | (106) | 60 | (31) | (47) | 2,904 | ||
29 | Operating Cash Flow | 1,139 | 1,373 | 1,629 | 1,434 | 1,584 | 1,536 | 1,365 | 1,275 | 1,329 | 1,766 | ||
30 | Investments in PPE | (7) | (9) | (17) | (13) | (8) | (15) | (17) | (19) | (30) | (518) | ||
31 | Acquisitions | (2,564) | (3,525) | (2,247) | (920) | (3,697) | (4,239) | (1,315) | (4,480) | (2,808) | (3,278) | ||
32 | Investment purchases | - | (1,146) | (760) | (431) | (431) | (731) | (13) | (27) | (98) | (1,949) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | 986 | 2,604 | 1,531 | 1,723 | 2,778 | 8 | 8 | 64 | 187 | ||
34 | Other Investing Activites | 445 | 50 | 1,954 | 1,088 | 1,319 | 159 | 3,686 | 2 | (830) | 31 | ||
35 | Investing Cash Flow | (2,126) | (3,484) | (310) | 155 | (2,386) | (2,049) | 2,348 | (4,516) | (3,704) | (5,526) | ||
36 | Debt repayment | (342) | (573) | (754) | (1,144) | (363) | (284) | (2,283) | (198) | (782) | (648) | ||
37 | Dividends payments | (1,035) | (1,210) | (1,299) | (1,326) | (1,349) | (1,401) | (1,119) | (1,036) | (1,132) | (1,261) | ||
38 | Common Stock Repurchased | 753 | 2,515 | 1,154 | (288) | 3,298 | 4,759 | (8) | 2,052 | - | 1,296 | ||
39 | Common Stock Issuance | 2,344 | 1,756 | 534 | 622 | 790 | 1,056 | 595 | 2,348 | 3,668 | 6,010 | ||
40 | Other Financing Activites | (417) | (481) | (876) | 222 | (1,557) | (3,553) | 733 | (1,599) | 1,007 | (229) | ||
41 | Financing Cash Flow | 1,303 | 2,006 | (1,240) | (1,914) | 818 | 577 | (2,081) | 1,568 | 2,761 | 5,168 | ||
42 | Cash at beginning of period | 159 | 474 | 361 | 607 | 309 | 316 | 386 | 2,021 | 347 | 722 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 315 | (113) | 58 | (298) | 7 | 70 | 1,635 | (1,674) | 376 | 1,354 | ||
44 | Cash at end of period | 474 | 361 | 419 | 309 | 316 | 386 | 2,021 | 347 | 722 | 2,076 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 474 | 361 | 419 | 244 | 215 | 285 | 1,545 | 269 | 632 | 2,076 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500 | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 474 | 361 | 419 | 244 | 215 | 285 | 1,545 | 269 | 632 | 2,076 | ||
53 | Account Receivables | 1,108 | 1,921 | 1,785 | 1,378 | 1,384 | 1,494 | 1,416 | 2,238 | 2,354 | 476 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | 953 | 0 | 817 | 0 | - | ||
55 | Other Current Assets | 80 | 62 | 188 | 66 | 101 | (852) | (2,381) | (739) | (1,067) | (2,552) | ||
56 | Total Current Assets | 1,662 | 2,344 | 2,392 | 1,687 | 1,700 | 1,880 | 3,438 | 2,585 | 3,076 | 4,893 | ||
57 | Goodwill | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||
58 | Intangible Assets | 1,136 | 1,351 | 1,403 | 1,502 | 1,581 | 1,617 | 1,500 | 1,790 | 1,945 | 2,166 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 1,204 | 1,419 | 1,471 | 1,571 | 1,649 | 1,685 | 1,568 | 1,858 | 2,014 | 2,235 | ||
60 | Long Term Investments | 744 | 542 | 457 | 446 | 483 | 583 | 946 | 1,039 | 1,500 | 1,674 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | - | - | - | 536 | 466 | 523 | 324 | 295 | ||
62 | Other non-current Assets | 21,404 | 24,719 | 24,545 | 24,241 | 26,509 | 28,695 | 26,066 | 28,906 | 30,980 | 974 | ||
63 | Total non-current Assets | 23,353 | 26,680 | 26,473 | 26,257 | 28,642 | 31,501 | 29,046 | 32,326 | 34,817 | 39,119 | ||
64 | Total assets | 25,014 | 29,024 | 28,865 | 27,944 | 30,342 | 33,381 | 32,484 | 34,910 | 37,893 | 44,012 | ||
65 | Short Term debt | - | 835 | 645 | 719 | 1,147 | 1,588 | 451 | 325 | 12,853 | 1,775 | ||
66 | Account Payables | - | - | - | - | - | 59 | 102 | 175 | 217 | 173 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | (59) | 115 | 307 | 433 | 375 | ||
68 | Other Current Liabilities | 627 | 697 | 827 | 912 | 1,034 | 1,009 | 374 | 753 | (11,967) | (1,223) | ||
69 | Total current liabilities | 627 | 1,532 | 1,472 | 1,631 | 2,181 | 2,597 | 1,042 | 1,560 | 1,535 | 1,100 | ||
70 | Long Term debt | 10,828 | 12,133 | 11,713 | 11,013 | 12,150 | 13,801 | 14,217 | 14,352 | 14,964 | 13,985 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,555 | ||
74 | Total non-current liabilities | 10,828 | 12,133 | 11,713 | 11,013 | 12,150 | 13,801 | 14,217 | 14,352 | 14,964 | 16,541 | ||
75 | Total liabilities | 11,455 | 13,665 | 13,185 | 12,644 | 14,331 | 16,398 | 15,259 | 15,912 | 16,499 | 17,640 | ||
76 | Common Stock | 329 | 355 | 363 | 372 | 384 | 411 | 419 | 449 | 492 | 566 | ||
77 | Retained earnings | (2,794) | (3,120) | (3,341) | (4,155) | (4,697) | (4,870) | (5,016) | (5,717) | (6,709) | (7,629) | ||
78 | Other Income/Loss | (77) | (88) | (170) | (111) | (130) | (112) | (149) | (121) | (120) | (914) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 14,711 | 16,438 | 16,948 | 17,599 | 18,356 | 20,111 | 20,719 | 23,026 | 26,632 | 33,196 | ||
80 | Total shareholders equity | 13,175 | 14,591 | 14,806 | 14,423 | 14,632 | 15,540 | 15,973 | 17,636 | 20,295 | 25,404 | ||
81 | Minority Interest | 384 | 768 | 874 | 877 | 1,378 | 1,442 | 1,252 | 1,362 | 1,099 | 967 | ||
82 | Total Equity | 13,175 | 14,591 | 14,806 | 14,423 | 16,011 | 16,983 | 17,225 | 18,998 | 21,394 | 26,372 | ||
83 | Total debt | 10,828 | 12,968 | 12,358 | 11,732 | 13,297 | 15,389 | 14,217 | 14,677 | 14,964 | 16,119 | ||
84 | Total Investments | 744 | 542 | 457 | 446 | 483 | 583 | 946 | 1,039 | 3,000 | 1,674 | ||
85 | Net Debt | 10,354 | 12,607 | 11,939 | 11,488 | 13,082 | 15,104 | 12,672 | 14,408 | 14,332 | 14,043 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 1,141 | 1,240 | 1,309 | 1,396 | 1,473 | 1,474 | 1,519 | 1,561 | 1,665 | 1,662 | 1,749 | 1,859 | ||
7 | Cost of Revenue | (643) | (729) | (785) | (854) | (854) | (912) | (939) | (958) | (959) | (995) | (2,279) | (1,462) | ||
8 | Gross Profit | 498 | 510 | 524 | 542 | 618 | 562 | 580 | 603 | 707 | 667 | (530) | 397 | ||
9 | Gross Margin, % | 43.7% | 41.2% | 40.0% | 38.8% | 42.0% | 38.1% | 38.2% | 38.6% | 42.4% | 40.1% | -30.3% | 21.4% | ||
10 | EBITDA | 449 | 475 | 476 | 484 | 552 | 511 | 503 | 535 | 649 | 578 | 669 | 715 | ||
11 | EBITDA, % | 39.4% | 38.3% | 36.3% | 34.7% | 37.5% | 34.7% | 33.1% | 34.3% | 39.0% | 34.8% | 38.3% | 38.4% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 213 | 204 | 183 | 175 | 236 | 157 | 161 | 196 | 106 | 135 | (574) | 349 | ||
13 | EBIT, % | 18.7% | 16.5% | 13.9% | 12.5% | 16.0% | 10.7% | 10.6% | 12.6% | 6.4% | 8.1% | -32.8% | 18.8% | ||
14 | Profit Before Tax | 7 | 91 | 69 | 51 | 109 | 6 | 7 | 38 | 152 | 72 | 87 | 141 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.6% | 7.4% | 5.3% | 3.6% | 7.4% | 0.4% | 0.4% | 2.4% | 9.1% | 4.3% | 5.0% | 7.6% | ||
16 | Net Profit After Tax | 26 | 180 | 59 | 46 | 90 | 3 | 11 | 35 | 103 | 127 | 84 | 127 | ||
17 | Profit Margin, % | 2.3% | 14.5% | 4.5% | 3.3% | 6.1% | 0.2% | 0.7% | 2.2% | 6.2% | 7.7% | 4.8% | 6.8% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 46 | 190 | 66 | 66 | 96 | (3) | 2 | 29 | 106 | 135 | 84 | 127 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 245 | 272 | 288 | 309 | 316 | 363 | 349 | 349 | 352 | 350 | 1,244 | 366 | ||
25 | Deferred income taxes | 2 | (5) | 6 | (5) | 3 | 3 | 4 | - | 4 | 5 | (5) | 6 | ||
26 | Stock-based compensation | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 9 | 8 | 12 | ||
27 | Change in working capital | 10 | 10 | (59) | (24) | (6) | 2 | (112) | 2 | (3) | 20 | (96) | (72) | ||
28 | Other non-cash items | 27 | (118) | (21) | (29) | (20) | (15) | 3 | (13) | (53) | (80) | (810) | 714 | ||
29 | Operating Cash Flow | 335 | 353 | 283 | 325 | 395 | 356 | 253 | 376 | 416 | 439 | 425 | 403 | ||
30 | Investments in PPE | (5) | (5) | (5) | (5) | (6) | (9) | (10) | (10) | (12) | (14) | (184) | (133) | ||
31 | Acquisitions | (597) | (2,119) | (1,466) | (717) | (1,063) | (904) | (125) | (516) | (115) | (711) | (2,415) | (39) | ||
32 | Investment purchases | - | 3 | (16) | - | (419) | (338) | (339) | (474) | (378) | (570) | (527) | (464) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | (1) | 5 | - | 104 | 28 | 99 | 37 | 11 | 104 | 35 | 81 | ||
34 | Other Investing Activites | (464) | 339 | (46) | (86) | 107 | 24 | (45) | 30 | 100 | (47) | 28 | 1 | ||
35 | Investing Cash Flow | (1,066) | (1,783) | (1,528) | (809) | (1,277) | (1,199) | (419) | (933) | (393) | (1,237) | (3,064) | (553) | ||
36 | Debt repayment | (40) | (21) | (79) | (117) | (110) | (94) | (462) | (40) | (62) | (338) | (299) | (1,481) | ||
37 | Dividends payments | (255) | (261) | (265) | (273) | (277) | (283) | (298) | (300) | (303) | (319) | (338) | (352) | ||
38 | Common Stock Repurchased | 494 | 294 | 550 | - | - | - | - | - | 1,022 | 8 | (1,022) | - | ||
39 | Common Stock Issuance | 366 | 1,000 | 982 | 549 | 808 | 827 | 1,483 | 411 | 923 | 1,931 | 2,745 | 2,416 | ||
40 | Other Financing Activites | (1,586) | (25) | 41 | 346 | 547 | 380 | (266) | 399 | 52 | (74) | 982 | (28) | ||
41 | Financing Cash Flow | (1,020) | 987 | 1,229 | 505 | 969 | 831 | 457 | 470 | 1,632 | 1,209 | 2,068 | 555 | ||
42 | Cash at beginning of period | 2,559 | 809 | 363 | 347 | 367 | 442 | 425 | 722 | 639 | 2,299 | 2,687 | 2,076 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (1,750) | (446) | (16) | 20 | 75 | (17) | 297 | (83) | 1,660 | 388 | (611) | 402 | ||
44 | Cash at end of period | 809 | 363 | 347 | 367 | 442 | 425 | 722 | 639 | 2,299 | 2,687 | 2,076 | 2,478 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 514 | 304 | 269 | 301 | 363 | 343 | 632 | 572 | 2,204 | 2,582 | 2,076 | 2,478 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | 1,039 | 1,139 | 1,301 | 1,383 | 1,500 | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 514 | 304 | 269 | 301 | 363 | 343 | 632 | 572 | 2,204 | 2,582 | 2,076 | 2,478 | ||
53 | Account Receivables | 2,100 | 2,237 | 2,238 | 2,193 | 2,304 | 2,618 | 2,354 | 2,471 | 2,471 | 2,822 | 444 | 502 | ||
54 | Inventory | - | - | 1,039 | 1,139 | 955 | - | 0 | 1,088 | 2,810 | 3,227 | - | 0 | ||
55 | Other Current Assets | 295 | 59 | (962) | (1,073) | (876) | 82 | (1,067) | (1,021) | (2,715) | (3,122) | (2,520) | (2,980) | ||
56 | Total Current Assets | 2,908 | 2,599 | 2,585 | 2,560 | 2,747 | 3,043 | 3,076 | 3,110 | 4,770 | 5,509 | 4,893 | 5,434 | ||
57 | Goodwill | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||
58 | Intangible Assets | 1,517 | 1,653 | 1,790 | 1,845 | 1,902 | 1,921 | 1,945 | 1,991 | 1,950 | 1,962 | 2,166 | 477 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 1,585 | 1,722 | 1,858 | 1,913 | 1,970 | 1,989 | 2,014 | 2,059 | 2,019 | 2,030 | 2,235 | 545 | ||
60 | Long Term Investments | 1,020 | 978 | 1,039 | 1,139 | 1,301 | 1,383 | 1,500 | 1,596 | 1,650 | 1,568 | 1,674 | 1,770 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 454 | 527 | 523 | 405 | 325 | 323 | 324 | 323 | 322 | 339 | 351 | 291 | ||
62 | Other non-current Assets | 26,209 | 27,654 | 28,906 | 29,456 | 30,231 | 30,676 | 30,980 | 31,406 | 31,303 | 32,209 | 1,017 | 39,293 | ||
63 | Total non-current Assets | 29,268 | 30,881 | 32,326 | 32,912 | 33,827 | 34,372 | 34,817 | 35,384 | 35,294 | 36,146 | 39,119 | 39,119 | ||
64 | Total assets | 32,176 | 33,480 | 34,910 | 35,472 | 36,574 | 37,414 | 37,893 | 38,494 | 40,064 | 41,655 | 44,012 | 44,554 | ||
65 | Short Term debt | - | 291 | 325 | 300 | 354 | 655 | 12,853 | 550 | 399 | 221 | 1,775 | 307 | ||
66 | Account Payables | - | - | 175 | - | - | - | 217 | - | - | - | 173 | - | ||
67 | Deferred revenue | - | - | 307 | - | - | - | 433 | - | - | - | 375 | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 1,061 | 1,094 | 753 | 1,204 | 1,254 | 1,445 | (11,967) | 971 | 1,133 | 1,416 | (1,223) | 1,112 | ||
69 | Total current liabilities | 1,061 | 1,385 | 1,560 | 1,504 | 1,608 | 2,100 | 1,535 | 1,521 | 1,531 | 1,637 | 1,100 | 1,419 | ||
70 | Long Term debt | 13,872 | 13,923 | 14,352 | 14,791 | 15,091 | 14,857 | 14,964 | 15,376 | 16,340 | 16,199 | 13,985 | 13,898 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,555 | 689 | ||
74 | Total non-current liabilities | 13,872 | 13,923 | 14,352 | 14,791 | 15,091 | 14,857 | 14,964 | 15,376 | 16,340 | 16,199 | 16,541 | 14,586 | ||
75 | Total liabilities | 14,933 | 15,308 | 15,912 | 16,294 | 16,700 | 16,957 | 16,499 | 16,898 | 17,871 | 17,836 | 17,640 | 16,006 | ||
76 | Common Stock | 424 | 437 | 449 | 455 | 465 | 474 | 492 | 498 | 510 | 534 | 566 | 593 | ||
77 | Retained earnings | (5,429) | (5,511) | (5,717) | (5,929) | (6,117) | (6,407) | (6,709) | (6,985) | (7,183) | (7,374) | (7,629) | (7,854) | ||
78 | Other Income/Loss | (128) | (103) | (121) | (138) | (145) | (75) | (120) | (112) | (96) | (149) | (914) | (992) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 21,053 | 22,040 | 23,026 | 23,508 | 24,353 | 25,178 | 26,632 | 27,047 | 20,790 | 22,569 | 33,196 | 28,540 | ||
80 | Total shareholders equity | 15,920 | 16,863 | 17,636 | 17,896 | 18,556 | 19,169 | 20,295 | 20,448 | 21,204 | 22,954 | 25,404 | 27,548 | ||
81 | Minority Interest | 1,323 | 1,309 | 1,362 | 1,282 | 1,318 | 1,288 | 1,099 | 1,148 | 989 | 865 | 967 | 1,000 | ||
82 | Total Equity | 15,920 | 16,863 | 17,636 | 19,178 | 19,874 | 20,458 | 21,394 | 21,596 | 22,193 | 23,819 | 26,372 | 28,548 | ||
83 | Total debt | 13,872 | 14,214 | 14,677 | 15,091 | 15,445 | 15,511 | 14,964 | 15,376 | 16,340 | 16,199 | 16,119 | 14,586 | ||
84 | Total Investments | 1,020 | 978 | 2,078 | 2,277 | 2,602 | 2,766 | 3,000 | 1,596 | 1,650 | 1,568 | 1,674 | 1,770 | ||
85 | Net Debt | 13,358 | 13,910 | 14,408 | 14,790 | 15,082 | 15,168 | 14,332 | 14,804 | 14,136 | 13,617 | 14,043 | 12,108 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 96.78 | |||||
5 | Beta | 1.09 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 519 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 3.4% | |||||
8 | Tax Rate, % | 1.8% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 3.4% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 9.9% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 16,119 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 50,200 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 66,319 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 24.3% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 75.7% | |||||
18 | WACC, % | 8.3% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 0.5% | -31.6% | 5.1% | 4.2% | 1.8% | |
24 | Selected tax rate, % | 1.8% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 556 | 514 | 490 | 530 | 675 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 16,119 | 16,119 | 16,119 | 16,119 | 16,119 | |
32 | Effective interest rate, % | 3.2% | 3.0% | 3.3% | 4.2% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 3.4% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 5,121 | 4,606 | 4,742 | 5,861 | 6,632 | 7,124 | 7,652 | 8,219 | 8,828 | 9,482 | |
8 | Revenue Growth, % | -10.1% | 3.0% | 23.6% | 13.2% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | ||
9 | EBITDA | 2,233 | 1,715 | 1,792 | 2,039 | 2,518 | 2,632 | 2,827 | 3,036 | 3,262 | 3,503 | |
10 | EBITDA, % | 43.6% | 37.2% | 37.8% | 34.8% | 38.0% | 36.9% | 36.9% | 36.9% | 36.9% | 36.9% | |
11 | Depreciation | 1,027 | 1,038 | 1,038 | 1,310 | 1,401 | 1,566 | 1,682 | 1,806 | 1,940 | 2,084 | |
12 | Depreciation, % | 20.1% | 22.5% | 21.9% | 22.4% | 21.1% | 22.0% | 22.0% | 22.0% | 22.0% | 22.0% | |
13 | EBIT | 1,206 | 677 | 754 | 729 | 1,117 | 1,066 | 1,145 | 1,230 | 1,321 | 1,419 | |
14 | EBIT, % | 23.6% | 14.7% | 15.9% | 12.4% | 16.8% | 15.0% | 15.0% | 15.0% | 15.0% | 15.0% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 285 | 1,545 | 269 | 632 | 2,076 | 1,448 | 1,555 | 1,671 | 1,794 | 1,927 | |
22 | Total Cash, % | 5.6% | 33.5% | 5.7% | 10.8% | 31.3% | 20.3% | 20.3% | 20.3% | 20.3% | 20.3% | |
23 | Account Receivables | 1,494 | 1,416 | 2,238 | 2,354 | 476 | 2,231 | 2,396 | 2,574 | 2,765 | 2,970 | |
24 | Account Receivables, % | 29.2% | 30.8% | 47.2% | 40.2% | 7.2% | 31.3% | 31.3% | 31.3% | 31.3% | 31.3% | |
25 | Inventories | 953 | 0 | 817 | 0 | - | 409 | 439 | 472 | 507 | 544 | |
26 | Inventories, % | 18.6% | 0.0% | 17.2% | 0.0% | 0.0% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | |
27 | Accounts Payable | 59 | 102 | 175 | 217 | 173 | 217 | 233 | 251 | 269 | 289 | |
28 | Accounts Payable, % | 1.1% | 2.2% | 3.7% | 3.7% | 2.6% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | |
29 | Capital Expenditure | (15) | (17) | (19) | (30) | (518) | (162) | (174) | (187) | (201) | (216) | |
30 | Capital Expenditure, % | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 7.8% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 5,121 | 4,606 | 4,742 | 5,861 | 6,632 | 7,124 | 7,652 | 8,219 | 8,828 | 9,482 | |
38 | EBITDA | 2,233 | 1,715 | 1,792 | 2,039 | 2,518 | 2,632 | 2,827 | 3,036 | 3,262 | 3,503 | |
39 | EBIT | 1,206 | 677 | 754 | 729 | 1,117 | 1,066 | 1,145 | 1,230 | 1,321 | 1,419 | |
40 | Tax Rate, % | 0.5% | -31.6% | 5.1% | 4.2% | 1.8% | -5.1% | -5.1% | -5.1% | -5.1% | -5.1% | |
41 | EBIAT | 1,200 | 890 | 716 | 699 | 1,097 | 1,121 | 1,204 | 1,293 | 1,389 | 1,492 | |
42 | Depreciation | 1,027 | 1,038 | 1,038 | 1,310 | 1,401 | 1,566 | 1,682 | 1,806 | 1,940 | 2,084 | |
43 | Accounts Receivable | (110) | 78 | (821) | (116) | 1,878 | (1,755) | (165) | (178) | (191) | (205) | |
44 | Inventories | (953) | 953 | (817) | 817 | 0 | (409) | (30) | (33) | (35) | (38) | |
45 | Accounts Payable | 59 | 43 | 73 | 42 | (44) | 44 | 16 | 17 | 19 | 20 | |
46 | Capital Expenditure | (15) | (17) | (19) | (30) | (518) | (162) | (174) | (187) | (201) | (216) | |
47 | UFCF | 1,207 | 2,985 | 169 | 2,721 | 3,815 | 404 | 2,532 | 2,719 | 2,921 | 3,137 | |
48 | WACC, % | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | ||||||
49 | PV UFCF | 373 | 2,157 | 2,138 | 2,120 | 2,101 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 8,889 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 59,183 | ||||||||
55 | WACC, % | 8.3% | Net Debt - (USD 'MM) | 14,043 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 3,263 | Equity Value - (USD 'MM) | 45,140 | ||||||||
57 | Terminal Value | 75,088 | Shares Outstanding, MM | 519 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 50,294 | Equity Value Per Share, USD | 87.03 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 5,121 | 4,606 | 4,742 | 5,861 | 6,632 | 7,124 | 7,652 | 8,219 | 8,828 | 9,482 | |
8 | Revenue Growth, % | -10.1% | 3.0% | 23.6% | 13.2% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | ||
9 | Operating Cash Flow | 1,536 | 1,365 | 1,275 | 1,329 | 1,766 | 1,885 | 2,024 | 2,174 | 2,336 | 2,509 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 30.0% | 29.6% | 26.9% | 22.7% | 26.6% | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% | |
11 | Capital Expenditure | (15) | (17) | (19) | (30) | (518) | (162) | (174) | (187) | (201) | (216) | |
12 | Capital Expenditure, % | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 7.8% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | |
13 | Free Cash Flow | 1,521 | 1,347 | 1,256 | 1,298 | 1,249 | 1,722 | 1,850 | 1,987 | 2,134 | 2,293 | |
14 | Free Cash Flow, % | 29.7% | 29.3% | 26.5% | 22.2% | 18.8% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 1,521 | 1,347 | 1,256 | 1,298 | 1,249 | 1,722 | 1,850 | 1,987 | 2,134 | 2,293 | |
22 | WACC, % | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | ||||||
23 | PV UFCF | 1,590 | 1,576 | 1,562 | 1,549 | 1,536 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 7,813 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 44,565 | ||||||||
30 | WACC, % | 8.3% | Net Debt - (USD 'MM) | 14,043 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 2,384 | Equity Value - (USD 'MM) | 30,522 | ||||||||
32 | Terminal Value | 54,870 | Shares Outstanding, MM | 519 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 36,752 | Equity Value Per Share, USD | 58.84 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 0.72 | 3.30 | 1.66 | 2.00 | 4.45 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.69 | 2.84 | 1.61 | 2.92 | 2.32 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.11 | 1.48 | 0.17 | 0.41 | 1.89 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 106.50 | 112.25 | 172.24 | 146.60 | 26.17 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 129.29 | 0.00 | 107.42 | 0.00 | 0.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 235.79 | 112.25 | 279.66 | 146.60 | 26.17 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 7.96 | 14.27 | 23.00 | 22.23 | 11.83 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 227.83 | 97.97 | 256.66 | 124.37 | 14.34 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 47.5% | 43.6% | 41.5% | 39.3% | 19.4% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 23.6% | 14.7% | 15.9% | 12.4% | 16.8% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 10.6% | -0.7% | 3.6% | 3.0% | 5.3% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 10.5% | -0.9% | 3.4% | 2.4% | 5.1% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 0.5% | -31.6% | 5.1% | 4.2% | 1.8% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.73 | 0.36 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.99 | 0.92 | 0.83 | 1.37 | 0.62 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.36 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.50 | 0.48 | 0.45 | 0.58 | 0.38 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 2.17 | 1.32 | 1.54 | 1.38 | 1.65 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.11 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 2.15 | 2.03 | 1.98 | 1.87 | 1.73 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 9.55 | 9.89 | 9.07 | 18.09 | 22.51 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.23 | 0.27 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.71 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.11 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.97 | 3.03 | 3.92 | 0.10 | 1.00 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 100.57 | 78.11 | 65.90 | 43.58 | 3.41 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 1.11 | 1.24 | 1.25 | 1.21 | 2.38 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 2.59 | -26.96 | 6.39 | 8.01 | 3.71 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 2.11 | 1.68 | 2.07 | 1.49 | 1.83 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 21.40 | 19.67 | 28.58 | 22.80 | 26.32 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 60.86 | -646.59 | 224.95 | 214.54 | 136.71 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -1.62 | 6.02 | -0.47 | -7.41 | 1.42 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 6.42 | 5.83 | 7.69 | 5.17 | 7.01 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.043 | 0.042 | 0.028 | 0.037 | 0.027 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 21.48 | 23.04 | 28.38 | 21.88 | 24.04 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 2.11 | 1.68 | 2.07 | 1.49 | 1.83 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
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