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1 | 2024 Budget | ||||||||||||||||||||||||||
2 | INCOME | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | YTD | PROJECTED | ||||||||||||
3 | TOTALS | FOR 2024 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Book Store Sales | $901.64 | $731.87 | $677.64 | $921.93 | $3,233.08 | $12,000 | ||||||||||||||||||||
5 | Sunday Book Sales | $0.00 | $8,000 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Quarterly Book Sales | $3,254.56 | $3,254.56 | $7,500 | |||||||||||||||||||||||
7 | Harvey Street and other Pre-Sales | $404.00 | $404.00 | $500 | |||||||||||||||||||||||
9 | Plant Sales | $0.00 | $8,000 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Merchandise Sales | $256.54 | 821.49 | $318.05 | $287.10 | $1,683.18 | $5,000 | ||||||||||||||||||||
11 | Donations Received | $1,247.06 | $460.65 | $312.31 | $1,566.96 | $3,586.98 | $9,000 | ||||||||||||||||||||
12 | Membership Dues Paid | $786.84 | $30.00 | $203.80 | $140.00 | $1,160.64 | $2,000 | ||||||||||||||||||||
13 | Interest Income | $0.74 | $0.70 | $0.74 | $55.22 | $57.40 | $8 | ||||||||||||||||||||
14 | TOTAL INCOME | $3,192.82 | $5,299.27 | $1,512.54 | $3,375.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13,379.84 | $52,008 | ||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | ADMINISTRATIVE EXPENSES | ||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | Book Sales Expenses | $320.34 | $50.00 | $370.34 | $2,950 | ||||||||||||||||||||||
25 | Plant Sales Expenses | $67.81 | $67.81 | $2,000 | |||||||||||||||||||||||
26 | Merchandise Expenses | $496.58 | $274.22 | $770.80 | $2,000 | ||||||||||||||||||||||
27 | Printing | $0.00 | $1,200 | ||||||||||||||||||||||||
28 | Postage | $398.30 | $398.30 | $450 | |||||||||||||||||||||||
30 | Friends' Volunteers' Support | $76.58 | $76.58 | $1,300 | |||||||||||||||||||||||
31 | Insurance Premiums | $474.88 | $474.88 | $2,650 | |||||||||||||||||||||||
32 | Financial Services Fees | $8.10 | $51.43 | $8.10 | $75 | ||||||||||||||||||||||
33 | Tax preparation fees | $0.00 | $600 | ||||||||||||||||||||||||
34 | Website Development and Maintenance | $20.00 | $252.00 | $272.00 | $400 | ||||||||||||||||||||||
36 | Legal and Governmental Fees | $100.00 | $100.00 | $150 | |||||||||||||||||||||||
37 | Subscriptions | $71.88 | $119.99 | ||||||||||||||||||||||||
38 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | TOTAL ADMINISTRATIVE EXPENSES | $1,057.86 | $836.92 | $648.10 | $67.81 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,610.69 | $13,775 | ||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | LIBRARY EXPENSES | ||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | SUPPORT FOR THE ADULT LIBRARY | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Collection Development | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||
46 | Popular Books - Extra Copies and Lucky Day | $18.99 | $299.73 | $374.59 | $802.43 | $1,495.74 | $4,000 | ||||||||||||||||||||
47 | Book Club Books - Christine | $89.95 | $89.95 | $500 | |||||||||||||||||||||||
48 | Book Club Books - Robert | $0.00 | $500 | ||||||||||||||||||||||||
49 | Book Club Books - Tara | $182.90 | $182.90 | $500 | |||||||||||||||||||||||
50 | Book Page Subscription | $0.00 | $720 | ||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | Equipment/Supplies | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||
53 | Seed Library | $20.00 | $35.38 | $180.90 | 35.38 | $236.28 | $800 | ||||||||||||||||||||
54 | PS5 and Xbox Games | $0.00 | $800 | ||||||||||||||||||||||||
55 | Technology Fund | $0.00 | $1,800 | ||||||||||||||||||||||||
56 | Staff Recognition Fund | $0.00 | $1,000 | ||||||||||||||||||||||||
57 | Library Volunteer Recognition Event | 712.5 | $0.00 | $1,000 | |||||||||||||||||||||||
58 | Library/City Promotional Bookmarks | $94.90 | $94.90 | $496 | |||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | Programming | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||
62 | Programs for Adults | $50.00 | $1,300.00 | $1,050.00 | |||||||||||||||||||||||
63 | Annual Music License (BMI) | $441.74 | $441.74 | $454 | |||||||||||||||||||||||
64 | Cultural Passes | $0.00 | $1,000 | ||||||||||||||||||||||||
65 | Programs and Fall Author Series | $0.00 | $7,000 | ||||||||||||||||||||||||
66 | Program Advertising and Purchase of Author's Books | $106.56 | $106.56 | $1,500 | |||||||||||||||||||||||
67 | Summer Reading Program - Adult | $0.00 | $1,000 | ||||||||||||||||||||||||
68 | Movies Licenses (2) | $0.00 | $780 | ||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||
70 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | SUPPORT FOR THE CHILDREN'S LIBRARY | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||
73 | COLLECTION | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||
74 | Story Theme Kits - Refresh | $576.77 | $576.77 | $800 | |||||||||||||||||||||||
75 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | PROGRAMMING | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||
77 | Youth Performers and Programs | $275.00 | $1,275.00 | $350.00 | $200.00 | $2,100.00 | $2,800 | ||||||||||||||||||||
79 | Summer Reading Program Books (Children/Teens) | $0.00 | $6,000 | ||||||||||||||||||||||||
80 | Summer Reading Program Performers (Children) | $0.00 | $3,200 | ||||||||||||||||||||||||
81 | Summer Reading Program Printing | $0.00 | $1,000 | ||||||||||||||||||||||||
82 | Teen Programs | $278.80 | $278.80 | $1,000 | |||||||||||||||||||||||
83 | Teen Summer Reading Program Prizes | $0.00 | $1,400 | ||||||||||||||||||||||||
84 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | TOTAL SUPPORT FOR THE LIBRARY | $313.99 | $2,039.52 | $2,579.19 | $3,070.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8,003.64 | $40,050 | ||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||
87 | TOTAL FRIENDS OF THE LIBRARY EXPENSES | $1,371.85 | $2,876.44 | $3,227.29 | $3,138.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $53,825 | |||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||
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